| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (1.39%) 156張 (-86.54%) 1123張 1136張 1319張 季線上 ↗29.1 ↗28.79 ↗28.81 ↗28.8 ↗28.49 ↗28.32 1014張 0.89倍 |
1.04% 1.21% 5.22% 12.07% -0.68% |
18.96 (-35.2%) 29.25 |
24.51 (-16.21%) 13.4 (-54.19%) |
15.11 (-48.34%) 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
79.07億 228.13億 |
64.4% 2.74% |
醫藥行業 |
2024-06-11 2024-07-04 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.88,112.5 (51.52,72.89,94.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.98% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (0.82%[113]) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-18.3%) 23-07-18 22.35 (30.87%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 2.2%←2.26%(-2.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.85 11.66 31.67 2.53億(5月) | 18.19 -32.06 32.1 2.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 29.75 (24-07-02) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -242%,6%,1%,5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 16.71(-42.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.87 71.43,67.62 29.4,28.7 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 15.11(-48.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 69.14,64.36 29.3,26.8 0.17 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 43.04,38.26 29.65,28.2 0.22 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.04%←4.87%(3.49%) | -555 (連5買轉賣) 355.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,13.29 (1.77,2.2,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 3.28% 7.93% 6.91% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -6 (連2賣) 3.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.33←78.03(1.67%) 6.54←6.96(-6.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.11 (-0.9%) Q1←Q4 第1降 1.1←1.05 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.83←11.23 (-21.37%) Q1←Q4 第1降 8.83←6.48 (+36.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.92 (-21.37%) Q1←Q4 第1降 1.52←0.49 (+36.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.67←15.12 (+10.25%) Q1←Q4 第1升 16.67←14.04 (+18.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.4←46.66 (+46.59%) Q1←Q4 第1升 68.4←73.05 (-6.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.95←215.65 (+46.59%) Q1←Q4 第1升 272.95←291.56 (-6.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.05 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.05 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←40.75 Q1←Q4 第1降 40.0←37.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.19←17.06 Q1←Q4 連2升 17.19←7.53 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.85←14.01 Q1←Q4 連2升 15.85←6.48 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.53 Q1←Q4 第1降 1.34←0.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.37 Q1←Q4 第1降 1.2←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】神隆總經理續任事宜 113/06/14 【公告】神隆營運策略長異動 113/06/14 【公告】神隆代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司董事代表人異動 113/06/14 神隆白血病自有學名藥證將到手，雙引擎拉升今年營運續看旺 113/06/07 營收速報 - 神隆(1789)5月營收2.53億元年增率高達29.85％ 113/06/07 【公告】神隆 2024年5月合併營收2.53億元 年增29.85% 113/06/05 【公告】神隆受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/28 【公告】神隆民國113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】神隆董事會推選羅智先先生續任董事長 113/05/28 【公告】神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選 113/05/28 《生醫股》羅智先續任神隆董事長 113/05/09 【公告】神隆 2024年4月合併營收2.26億元 年增18.19% 113/05/06 《生醫股》神隆第一季每股盈餘0.18元 113/04/26 【公告】神隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】神隆 2024年3月合併營收3.33億元 年增34.71% 113/03/28 焦點股：神隆聚焦複雜針劑，今年多項新品取證上市，營運進入成長期 113/03/15 神隆去年EPS 0.36元，針劑產品陸續取證添營運動能 113/03/12 《台北股市》華夏神隆中再保 本周法說 113/03/12 華夏神隆中再保 本周法說 113/03/08 【公告】神隆 2024年2月合併營收2.96億元 年增60.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 1.04% 1123(-86.12%) | 2.99% 947(-83.53%) | 1.21% 1136(-86.28%) | 5.22% 1319(-88.18%) | 12.07% 1123(-86.11%) | -0.68% 1367(-88.59%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 29.18↗ | 29.1↗ | 28.79↗ | 28.81↗ | 28.8↗ | 28.67↗ | 28.49↗ | 28.32↗ | 27.35↗ | 27.27↗ | 27.1↗ | 26.91↗ | 27.36→ | 27.42↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.52% | 1.6% | 1.53% | 1.56% | 2.02% | 2.67% | 3.28% | 6.95% | 7.26% | 7.93% | 8.7% | 6.91% | 6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.95 | 28.3 | 29.1 | 28.5 | 28.05 | 28.1 | 28.15 | 27.75 | 25.4 | 25.35 | 26.5 | 27.55 | 28.2 | 26.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 9.32% | 11.0% | 5.0% | 4.0% | -15.0% | -18.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 | 9.22 |
| ROE | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 | 2.08 |
| 本業收入比 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 | 6.91 |
| 利息保障倍數 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 | 5.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
