| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (-1.93%) 738張 (+134.9%) 季線下 508張 647張 526張 738張 1.14倍 |
-5.07% -21.59% -19.09% -27.79% -36.43% |
0.2~0.3 |
20.16 (13.26%) 17.8 |
N/A 0.66 |
1108 N/A 、Y! |
小型股 140.75億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2025-03-13 2024-07-04 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 18.26↘ | 18.08↘ | 19.66↘ | 20.3↘ | 21.46↘ | 21.7↘ | 22.4↘ | 24.58↘ |
| 乖離率 | -2.52% | -1.55% | -9.46% | -12.32% | -17.05% | -17.97% | -20.54% | -27.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.75 | 18.3 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.0 | 24.65 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.21,68.46 (38.72,47.05,55.38) 1.36,13.35 (1.71,2.17,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.73% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.99←77.95(0.04%) 6.55←6.64(-0.09%), -1.22% 77.99←79.45(-1.46%) 6.55←6.57(-0.02%), -2.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-50.28%) 23-07-18 16.5 (7.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.6 91.58 -22.28 3.15億(3月) 短跌破長 | -44.5 -20.9 -32.39 1.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.05 (25-03-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.09% 15 0 0 1.0%←1.34%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 13.75(-22.75%) | 日KD RSI MACD | 26.0,31.13 32.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-16%,-9%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,21.68 look 23.27 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1108 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.29,9.32 look 30.71 -0.77 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.46% -17.97% -20.54% -27.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←4.21%(0.01%) | 355 48.1% | 2年趨勢圖 | 4.22%←4.92%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.3% 1.69% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 23 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.35%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.58 (-24.68%) Q4←Q3 第1降 1.19←1.11 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.36←7.24 (+43.09%) Q4←Q3 第1升 10.36←11.23 (-7.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.32 (+43.09%) Q4←Q3 第1升 0.66←1.92 (-7.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.73←18.77 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 16.73←15.12 (+10.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.08←58.06 (-20.63%) Q4←Q3 連3降 46.08←46.66 (-1.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.96←377.26 (-20.63%) Q4←Q3 第1降 244.96←215.65 (+13.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.2 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.2 (-70.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.39←38.52 Q4←Q3 第1降 36.39←40.75 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←4.4 Q4←Q3 第1升 6.39←17.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←3.74 Q4←Q3 第1升 9.39←14.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←0.26 Q4←Q3 第1升 0.93←1.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.24 Q4←Q3 第1升 0.83←1.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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| 公告 | 114/04/10 神隆 114年3月營收3.15億、年減5.61% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】神隆 2025年3月合併營收3.15億元 年增-5.61% 114/03/14 神隆針劑聚焦雙引擎，GLP-1胜肽藥目標今明年取證 114/03/13 《生醫股》神隆2024年EPS為0.43元 美國藥品關稅影響待觀察 114/03/07 【公告】神隆 2025年2月合併營收1.64億元 年增-44.51% 114/03/07 《生醫股》神隆3月13日法說會 114/03/07 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行2024全年法人說明會 114/02/26 【公告】神隆董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】神隆董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】神隆董事會決議認購漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股(補充說明113/12/19) 114/02/18 【公告】神隆113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 鼎晉新任執行長 前神隆財務長周珮芬接掌 114/02/07 【公告】神隆 2025年1月合併營收2.08億元 年增-18.3% 114/01/09 【公告】神隆 2024年12月合併營收5.95億元 年增4.89% 113/12/20 《生醫股》神隆攜手漢達 拓展改良型新藥領域 113/12/20 漢達私募引進神隆成第二大股東 攜手拓展改良型新藥 113/12/20 漢達私募引進台灣神隆成第二大股東，雙方將聯手拓展改良型新藥領域 113/12/19 神隆投資漢達逾10億 113/12/19 漢達宣布引進神隆為策略夥伴 將成為第二大股東 113/12/19 【公告】神隆董事會核准資本支出預算案 113/12/19 【公告】神隆董事會決議認購漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | -5.07% 508(45.36%) | -2.73% 855(-13.59%) | -21.59% 647(14.18%) | -19.09% 526(40.28%) | -27.79% 460(60.46%) | -36.43% 642(14.97%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.42 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 |
| ROE | 3.25 | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 |
| 本業收入比 | 77.72 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 |
| 自由現金流量 | 4.58 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
