| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 (0.21%) 152張 (-75.5%) 季線下 362張 435張 374張 152張 0.35倍 |
2.83% -2.87% -7.25% -15.84% -9.39% |
22.36 (-5.48%) 23.65 |
N/A 0.4 |
1244 N/A 、Y! |
小型股 186.61億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2024-08-13 2024-07-04 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.2,N/A (37.57,50.59,63.62) 1.79,13.18 (1.75,2.19,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.49←78.89(-0.4%) 6.48←6.44(0.04%), 0.15% 78.49←78.97(-0.48%) 6.48←7.05(-0.57%), -8.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (1.02%[113]) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-33.94%) 23-07-18 22.35 (5.82%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.83 -14.38 11.9 2.28億(10月) | -4.79 25.55 14.87 2.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 24.05 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.02% 47 0 0 1.77%←1.95%(-0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 53.85,41.76 24.3,23.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-8%,-14% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.68 24.56,13.91 up 25.8,23.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1244 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.02 9.27,15.31 look 24.3,23.2 -0.38 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% -3.59% -8.72% -9.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←4.71%(-0.03%) | -90 (連2賣) 59.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.12% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.21%(0.09%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q2 連2升 1.58←0.91 (+73.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.24←7.62 (-4.99%) Q3←Q2 連3降 7.24←6.6 (+9.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.71 (-4.99%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.27 (+9.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←18.15 (+3.42%) Q3←Q2 連3升 18.77←16.43 (+14.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.06←60.76 (-4.44%) Q3←Q2 連2降 58.06←63.45 (-8.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 377.26←335.98 (-4.44%) Q3←Q2 連3升 377.26←333.21 (+13.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q2 連3降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.52←38.14 Q3←Q2 第1升 38.52←35.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.4←9.33 Q3←Q2 連2降 4.4←4.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.74←9.82 Q3←Q2 連2降 3.74←4.66 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.72 Q3←Q2 連3降 0.26←0.3 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.64 Q3←Q2 連3降 0.24←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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| 公告 | 113/11/08 神隆 113年10月營收2.28億、年減11.84% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】神隆 2024年10月合併營收2.28億元 年增-11.84% 113/11/04 《生醫股》神隆前3季每股盈餘0.31元 113/10/25 【公告】神隆113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】神隆 2024年9月合併營收2.66億元 年增-4.8% 113/08/14 神隆加大布局針劑及CDMO業務成效亮眼，上半年獲利倍增、EPS 0.27元 113/08/13 神隆上半年獲利翻倍 EPS 0.27元 113/08/09 【公告】神隆 2024年7月合併營收2.46億元 年增24.98% 113/08/05 《生醫股》神隆H1每股賺0.27元 8月13日線上法說 113/08/05 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行113年上半年線上法人說明會 113/08/05 【公告】代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司總經理續任事宜 113/07/26 【公告】神隆113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】神隆因凱米颱風來襲，可能影響神隆現金股利發放事宜 113/07/09 【公告】神隆 2024年6月合併營收2.83億元 年增-23.2% 113/06/14 【公告】神隆總經理續任事宜 113/06/14 【公告】神隆營運策略長異動 113/06/14 【公告】神隆代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司董事代表人異動 113/06/14 神隆白血病自有學名藥證將到手，雙引擎拉升今年營運續看旺 113/06/07 營收速報 - 神隆(1789)5月營收2.53億元年增率高達29.85％ 113/06/07 【公告】神隆 2024年5月合併營收2.53億元 年增29.85% 113/06/05 【公告】神隆受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 2.83% 362(-57.86%) | 0.0% 453(-66.33%) | -2.87% 435(-64.96%) | -7.25% 374(-59.27%) | -15.84% 636(-76.0%) | -9.39% 840(-81.83%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 | 23.5↗ | 23.32↗ | 23.35→ | 23.59↘ | 23.7↘ | 23.87↘ | 24.38↘ | 24.53↘ | 25.39↘ | 25.5↘ | 25.91↘ | 26.26→ | 26.26↘ | 26.26↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.42% | 1.28% | 0.25% | -0.21% | -0.92% | -2.99% | -3.59% | -6.85% | -7.25% | -8.72% | -9.94% | -9.94% | -9.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 23.3 | 23.55 | 24.25 | 24.5 | 24.85 | 24.2 | 25.35 | 28.25 | 29.1 | 28.15 | 25.3 | 26.25 | 27.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 9.32% | -10.0% | 5.0% | 4.0% | -15.0% | -18.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 | 9.22 |
| ROE | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 | 2.08 |
| 本業收入比 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 | 6.91 |
| 利息保障倍數 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 | 5.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
