| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (0.0%) 460張 (-20.39%) 季線下 695張 1122張 1523張 460張 0.41倍 |
-5.8% -6.92% -6.25% -15.77% 30.43% |
5.17 (-73.49%) 19.5 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
微型股 32.57億 |
13.37% 0.0% |
建材 |
2024-09-26 2024-07-31 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.64,N/A (17.98,22.84,27.69) 1.11,17.57 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 53.49←56.55(-5.41%) 20.84←19.35(7.7%) 53.49←53.77(-0.52%) 20.84←19.61(6.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (N/A) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-46.13%) 24-03-06 11.1 (75.68%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.19 2.09 1.21 1.93億(10月) | -10.29 2.46 2.09 1.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.15 (24-11-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.28% -34 0 0 20.92%←21.14%(-1.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.55 1.82,1.08 up 20.3,19.4 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-12%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.33 2.0,19.27 look 21.9,19.4 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 25.45,31.54 20.6,17.35 -0.35 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.34% -7.8% -15.36% -12.36% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←1.89%(49.74%) | 12 (連2賣轉買) 2.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.12% 13.6% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.03%(1366.67%) | -1 (連2賣) 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←6.19 (-9.21%) Q3←Q2 第1降 5.62←6.22 (-9.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.04 (-9.21%) Q3←Q2 第1升 0.12←-0.26 (-9.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←6.46 (+1.7%) Q3←Q2 連2升 6.57←7.03 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←91.55 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←92.23 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←116.97 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←124.24 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←-0.08 (-200.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←18.97 Q3←Q2 連2降 0.0←14.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.6 Q3←Q2 連2降 0.0←-4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.5 Q3←Q2 連2降 0.0←-1.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.09 Q3←Q2 連2降 0.0←-0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.18 Q3←Q2 連2降 0.0←-0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 蔡憲昌 經理人 贈與 398張 |
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| 公告 | 113/11/13 中釉 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】中釉 2024年10月合併營收1.93億元 年增-6.19% 113/10/28 【公告】中釉113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 《DJ在線》陸救市待發酵，台玻/中釉拓新材料添動能 113/10/23 熱門股－中釉 法人助攻成交爆量 113/09/27 《玻陶股》中釉 螢光片H2營收看旺 113/09/26 中釉 螢光片H2營收看旺 113/08/09 【公告】中釉 2024年7月合併營收1.88億元 年增-9.53% 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/10 【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜 113/07/08 【公告】中釉 2024年6月合併營收2.31億元 年增26.69% 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】中釉董事會選任董事長 113/06/07 【公告】中釉 2024年5月合併營收2.19億元 年增6.56% 113/05/25 《玻陶股》中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/24 中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/23 熱門股－中釉 營運回溫價量俱揚 113/05/22 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 113/05/21 《玻陶股》半導體業務看旺 中釉飆漲停 113/05/21 半導體業務看旺 中釉飆漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | -5.8% 695(-33.74%) | -5.8% 649(-29.13%) | -6.92% 1122(-58.97%) | -6.25% 1523(-69.78%) | -15.77% 2933(-84.3%) | 30.43% 3231(-85.75%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 19.52↘ | 19.77↘ | 20.26↘ | 20.77↘ | 20.82↘ | 20.9↘ | 21.1↘ | 21.15↘ | 22.45↘ | 22.55↘ | 23.04↘ | 23.58↗ | 22.25↗ | 21.41↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -1.37% | -3.75% | -6.11% | -6.34% | -6.7% | -7.58% | -7.8% | -13.14% | -13.53% | -15.36% | -17.3% | -12.36% | -8.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 20.95 | 22.25 | 20.1 | 20.8 | 24.65 | 26.0 | 23.15 | 15.2 | 14.95 | 14.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | 50.0% | 25.0% | 27.0% | -21.0% | 30.0% | 2.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.11 | -0.42 | -0.63 | -5.55 | -4.39 |
| ROE | -1.65 | 0.94 | 0.86 | -2.71 | -2.12 |
| 本業收入比 | 119.67 | -28.95 | -38.89 | 109.57 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 0.39 | -2.52 | -1.5 | -0.78 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | -1.47 | 4.38 | 5.42 | -10.17 | -6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
