收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.45 (-0.97%) 1070張 (-40.62%) 2609張 4758張 4631張 季線旁 ↘26.23 ↘26.6 →26.18 ↗25.99 ↗25.76 ↗25.39 1187張 0.25倍 |
-5.57% 6.26% 0.99% 55.66% 70.23% |
2.05 (-91.94%) 25.45 |
2.49 (-90.22%) 1.61 (-93.67%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
16.70億 42.93億 |
13.37% 0.0% |
建材 |
2024-05-24 2024-07-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 285.56,N/A (17.98,22.84,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-29.7%) 24-03-06 11.1 (129.28%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% 82 3 0 36.39%←41.72%(-12.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.68 5.46 8.69 2.31億(6月) 短突破長 | 6.56 29.24 5.16 2.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 28.0 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,0%,-1%,-5% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.34 23.88,32.62 26.1,25.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 41.22,51.5 26.75,23.2 -0.33 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.77 52.33,52.33 36.2,20.6 0.95 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.64%(-19.32%) | 19 1.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,17.48 (0.6,0.74,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% 0.24% 0.91% 26.74% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.17%(-5.98%) | -1 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.16←63.21(-7.99%) 19.5←16.27(19.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.37 (+27.03%) Q1←Q4 連5升 0.47←0.19 (+147.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←6.22 (-4.98%) Q1←Q4 第1降 5.91←5.22 (+13.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.04 (-4.98%) Q1←Q4 連2升 0.08←-0.31 (+13.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.44←6.48 (-0.62%) Q1←Q4 連6降 6.44←7.76 (-17.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.92←94.28 (-0.38%) Q1←Q4 第1降 93.92←106.94 (-12.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.81←120.01 (-0.38%) Q1←Q4 第1升 123.81←166.5 (-25.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.05 (+320.0%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.08 (-237.5%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.68←17.59 Q1←Q4 連2升 19.68←15.32 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←-0.61 Q1←Q4 連2升 1.33←-5.97 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←-2.66 Q1←Q4 第1升 2.41←-4.82 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.42←-0.49 Q1←Q4 第1升 0.42←-0.74 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.39←-0.25 Q1←Q4 第1升 0.39←-0.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/22 蔡憲昌 經理人 贈與 398張 |
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公告 | 113/07/12 中釉、嘉彰7/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/10 【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜 113/07/08 【公告】中釉 2024年6月合併營收2.31億元 年增26.69% 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】中釉董事會選任董事長 113/06/07 【公告】中釉 2024年5月合併營收2.19億元 年增6.56% 113/05/25 《玻陶股》中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/24 中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/23 熱門股-中釉 營運回溫價量俱揚 113/05/22 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 113/05/21 《玻陶股》半導體業務看旺 中釉飆漲停 113/05/21 半導體業務看旺 中釉飆漲停 113/05/21 台彩2億得主挺社福 捐雲林政府500萬 113/05/21 《DJ在線》新青安帶旺房市,玻陶廠同步受惠 113/05/09 【公告】中釉 2024年4月合併營收1.69億元 年增-16.69% 113/05/08 凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁 113/05/03 【公告】代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事辭職 113/04/29 【公告】中釉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】中釉更正代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中釉 | -5.57% 2609(-59.0%) | -5.39% 4365(-75.49%) | 6.26% 4758(-77.51%) | 0.99% 4631(-76.9%) | 55.66% 4955(-78.41%) | 70.23% 3257(-67.15%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.45 | 25.73↘ | 26.23↘ | 26.6↘ | 26.18→ | 25.99↗ | 25.65↗ | 25.76↗ | 25.39↗ | 26.31↘ | 26.34↗ | 25.22↗ | 21.17↗ | 20.08↗ | 19.54↗ |
乖離率 | -1.09% | -2.97% | -4.32% | -2.79% | -2.08% | -0.78% | -1.2% | 0.24% | -3.27% | -3.38% | 0.91% | 20.22% | 26.74% | 30.25% |
均線開始 轉折價位 | 26.95 | 27.05 | 26.5 | 25.2 | 24.5 | 25.1 | 23.2 | 24.05 | 28.25 | 21.45 | 15.5 | 15.7 | 14.75 | 14.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中釉 | 50.0% | 65.0% | 27.0% | -21.0% | 30.0% | 2.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.11 | -0.42 | -0.63 | -5.55 | -4.39 |
ROE | -1.65 | 0.94 | 0.86 | -2.71 | -2.12 |
本業收入比 | 119.67 | -28.95 | -38.89 | 109.57 | 111.11 |
自由現金流量 | 0.39 | -2.52 | -1.5 | -0.78 | 0.62 |
利息保障倍數 | -1.47 | 4.38 | 5.42 | -10.17 | -6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標