| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (-1.18%) 399張 (+46.61%) 季線下 480張 627張 872張 399張 0.64倍 |
-5.92% -10.93% -6.96% -12.11% -10.46% |
9.54 (-42.84%) 16.7 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
微型股 50.48億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-07-29 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.87,N/A (11.1,30.9,50.7) 0.75,22.27 低淨值淨利增 (0.57,0.6,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.84%) 月線斜率-0.58 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 68.14←68.01(0.19%) 13.11←13.52(-3.03%) 68.14←67.33(1.2%) 13.11←13.21(-0.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-44.33%) 23-04-19 9.87 (69.2%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.98 11.26 -0.36 4.16億(10月) | -5.25 -3.2 -1.35 3.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 17.9 (24-11-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.13% -43 0 0 23.81%←26.09%(-8.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.4 0.0,3.85 look 16.9,16.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-12%,-11%,-14% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.29 0.0,30.74 look 17.15,16.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 22.84,37.04 18.3,16.0 -0.5 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -7.89% -8.59% -7.99% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←3.4%(26.76%) | -149 37.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.59% 4.0% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.13%(292.31%) | 14 3.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.95 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←12.35 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.62←12.63 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 11.62←12.08 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.15 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.33 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.86←16.46 (+8.51%) Q3←Q2 第1升 17.86←18.54 (-3.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←81.35 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←88.73 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←161.03 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←182.95 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q3←Q2 連2升 0.16←-0.04 (-500.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.02 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←25.37 Q3←Q2 第1降 0.0←22.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.17 Q3←Q2 第1降 0.0←-2.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.11 Q3←Q2 第1降 0.0←-1.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.39 Q3←Q2 第1降 0.0←-0.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.31 Q3←Q2 第1降 0.0←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/13 和成 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.16元 113/11/13 和成董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】和成 2024年10月合併營收4.16億元 年增8.99% 113/11/08 小米獲花旗上調目標價，H股盤中大漲5%創41個月新高，今年飆漲85% 113/11/04 【公告】和成113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 小米汽車二期工廠為趕工期開設早晚兩班制，明年6月中旬有望竣工 113/10/11 【公告】和成 2024年9月合併營收3.74億元 年增-5.25% 113/08/09 【公告】和成 2024年7月合併營收3.99億元 年增5.34% 113/08/06 【公告】和成董事會委任第6屆薪資報酬委員事宜 113/08/01 小米SU7估8月交車將持續破萬，11月提前完成全年交付目標 113/07/29 【公告】和成113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】和成 2024年6月合併營收4.3億元 年增-8.16% 113/06/26 【公告】和成董事會推舉董事長事宜 113/06/26 【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜. 113/06/26 【公告】和成113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】和成 2024年5月合併營收4.22億元 年增-9.32% 113/06/03 小米SU7將進入新一輪交付提速，6月確保交車逾1萬輛 113/05/29 波蘭反壟斷部門搜查小米辦公室，因涉及反競爭行為 113/05/24 小米新能源車今年挑戰交車12萬輛，工廠6月起兩班制生產 113/05/14 HCG和成送暖 援助花蓮災區重建 113/05/10 【公告】和成 2024年4月合併營收4.1億元 年增10.71% 113/05/07 【公告】和成董事會決議(擬議)112年股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | -5.92% 480(-16.73%) | -4.3% 449(-11.08%) | -10.93% 627(-36.3%) | -6.96% 872(-54.16%) | -12.11% 1488(-73.13%) | -10.46% 1675(-76.13%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.85↘ | 16.99↘ | 17.16↘ | 17.43↘ | 17.53↘ | 17.72↘ | 18.15↘ | 18.13↘ | 18.08↘ | 18.1↘ | 18.27↘ | 18.13→ | 18.15→ | 18.17→ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.71% | -2.68% | -4.19% | -4.73% | -5.76% | -7.99% | -7.89% | -7.63% | -7.73% | -8.59% | -7.89% | -7.99% | -8.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.75 | 17.45 | 18.0 | 18.75 | 19.05 | 17.75 | 17.95 | 18.5 | 18.75 | 19.0 | 17.55 | 18.65 | 18.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 131.8% | -7.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
| ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
| 本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
| 自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
