| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (0.62%) 210張 (-31.57%) 季線下 525張 511張 769張 210張 0.41倍 |
2.2% -6.61% -13.56% -11.2% -12.16% |
9.54 (-41.26%) 16.25 |
N/A 0.44 |
254 N/A |
微型股 48.82億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-11-20 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.08↗ | 15.95↗ | 16.08↘ | 16.57↘ | 16.69↘ | 16.86↘ | 17.08↘ | 17.48↘ | 17.65↘ | 17.66↘ | 17.77↘ | 18.07→ | 17.97→ | 18.02→ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.88% | 1.06% | -1.93% | -2.64% | -3.62% | -4.86% | -7.04% | -7.93% | -7.98% | -8.55% | -10.07% | -9.57% | -9.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.7 | 17.3 | 17.25 | 17.7 | 17.15 | 18.0 | 19.0 | 17.9 | 17.9 | 18.45 | 17.8 | 18.6 | 18.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.1,N/A (11.1,30.9,50.7) 0.72,22.43 低淨值淨利增 (0.57,0.6,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.75←68.36(-0.61%) 13.13←13.14(-0.01%), -0.74% 67.75←68.12(-0.37%) 13.13←12.85(0.28%), 3.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-45.83%) 23-04-19 9.87 (64.64%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 1.15 -0.94 4.21億(11月) 短突破長 | 8.98 11.26 -0.36 4.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 18.1 (24-11-26) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.07% 3 -10 0 23.14%←23.7%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 36.36,28.79 up 16.55,16.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,2%,-10%,-4% 賣,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.27 17.58,7.69 up 16.55,14.85 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 254 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.86 17.28,26.34 look 18.3,14.85 -0.53 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -7.04% -8.55% -9.57% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←4.39%(0.0%) | 38 (連3賣轉買) 18.1% | 2年趨勢圖 | 4.39%←4.52%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 3.23% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(0.01%) | 7 (連3賣轉買) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.15%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q2 連2降 0.92←0.84 (+9.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.62←12.63 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 11.62←12.08 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.15 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.33 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.86←16.46 (+8.51%) Q3←Q2 第1升 17.86←18.54 (-3.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.13←81.35 (+4.65%) Q3←Q2 第1升 85.13←88.73 (-4.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.58←161.03 (+4.65%) Q3←Q2 第1升 181.58←182.95 (-0.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q3←Q2 連2升 0.16←-0.04 (-500.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.02 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.02←25.37 Q3←Q2 連2升 26.02←22.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.55←1.17 Q3←Q2 第1降 0.55←-2.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.2←2.11 Q3←Q2 連2升 4.2←-1.06 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.39 Q3←Q2 連2升 0.72←-0.19 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.31 Q3←Q2 連2升 0.53←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/10 和成 113年11月營收4.21億、年減6.14% |
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| 新聞 | 113/12/25 小米汽車與蔚來、小鵬汽車、理想汽車正式開始充電補能網絡合作 113/12/10 【公告】和成 2024年11月合併營收4.21億元 年增-6.14% 113/11/20 和成 力拚本業虧轉盈 113/11/20 和成法說：今年本業拼虧轉盈 軍工抗彈陶瓷2026年出貨見大量 113/11/19 小米SU7提前完成交付10萬輛，全年新目標13萬輛 113/11/18 【公告】和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況 113/11/11 【公告】和成 2024年10月合併營收4.16億元 年增8.99% 113/11/08 小米獲花旗上調目標價，H股盤中大漲5%創41個月新高，今年飆漲85% 113/11/04 【公告】和成113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 小米汽車二期工廠為趕工期開設早晚兩班制，明年6月中旬有望竣工 113/10/11 【公告】和成 2024年9月合併營收3.74億元 年增-5.25% 113/08/09 【公告】和成 2024年7月合併營收3.99億元 年增5.34% 113/08/06 【公告】和成董事會委任第6屆薪資報酬委員事宜 113/08/01 小米SU7估8月交車將持續破萬，11月提前完成全年交付目標 113/07/29 【公告】和成113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】和成 2024年6月合併營收4.3億元 年增-8.16% 113/06/26 【公告】和成董事會推舉董事長事宜 113/06/26 【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜. 113/06/26 【公告】和成113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】和成 2024年5月合併營收4.22億元 年增-9.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 2.2% 525(-60.07%) | -5.8% 582(-63.96%) | -6.61% 511(-58.97%) | -13.56% 769(-72.72%) | -11.2% 910(-76.92%) | -12.16% 1635(-87.16%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 131.8% | -11.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
| ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
| 本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
| 自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
