| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (5.54%) 1309張 (+513.37%) 季線下 561張 543張 781張 1492張 2.75倍 |
8.54% -2.0% -10.21% -5.77% -6.79% |
9.54 (-44.34%) 17.15 |
N/A 0.44 |
262 N/A |
微型股 49.12億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-11-20 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 16.52↗ | 16.22↗ | 16.09↗ | 16.56→ | 16.67↘ | 16.85↘ | 17.06↘ | 17.44↘ | 17.64↘ | 17.65→ | 17.76→ | 18.07→ | 17.97→ | 18.01→ |
| 乖離率 | 3.81% | 5.73% | 6.59% | 3.56% | 2.88% | 1.78% | 0.53% | -1.66% | -2.78% | -2.83% | -3.43% | -5.09% | -4.56% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 15.9 | 17.25 | 17.35 | 17.4 | 17.15 | 17.95 | 18.8 | 17.9 | 18.25 | 18.3 | 17.65 | 18.5 | 18.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,淨值比小於1,淨值比小於1,淨值比小於1,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.42,N/A (11.1,30.9,50.7) 0.73,22.26 低淨值淨利增 (0.57,0.6,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.88%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.75←68.36(-0.61%) 13.13←13.14(-0.01%), -0.74% 67.75←68.12(-0.37%) 13.13←12.85(0.28%), 3.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-42.83%) 23-04-19 9.87 (73.76%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 1.15 -0.94 4.21億(11月) 短突破長 | 8.98 11.26 -0.36 4.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 18.1 (24-11-26) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.43% -2 0 0 23.14%←23.7%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.86 77.27,48.48 17.65,17.1 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,0%,-8%,-4% 買,買,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.1 37.36,14.29 up 18.05,16.65 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 28.4,30.04 18.3,14.85 -0.47 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 90 6.88% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% -1.66% -3.43% -4.56% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←4.44%(-0.07%) | -72 5.5% | 2年趨勢圖 | 4.37%←4.52%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 0.91% 3.54% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(0.01%) | 9 (連2買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.15%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q2 連2降 0.92←0.84 (+9.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.62←12.63 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 11.62←12.08 (-3.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.15 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.33 (-3.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.86←16.46 (+8.51%) Q3←Q2 第1升 17.86←18.54 (-3.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.13←81.35 (+4.65%) Q3←Q2 第1升 85.13←88.73 (-4.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.58←161.03 (+4.65%) Q3←Q2 第1升 181.58←182.95 (-0.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q3←Q2 連2升 0.16←-0.04 (-500.0%) Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.02 (-150.0%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.02←25.37 Q3←Q2 連2升 26.02←22.88 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.55←1.17 Q3←Q2 第1降 0.55←-2.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.2←2.11 Q3←Q2 連2升 4.2←-1.06 Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.39 Q3←Q2 連2升 0.72←-0.19 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.31 Q3←Q2 連2升 0.53←-0.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 和成 113年11月營收4.21億、年減6.14% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 小米汽車與蔚來、小鵬汽車、理想汽車正式開始充電補能網絡合作 113/12/10 【公告】和成 2024年11月合併營收4.21億元 年增-6.14% 113/11/20 和成 力拚本業虧轉盈 113/11/20 和成法說：今年本業拼虧轉盈 軍工抗彈陶瓷2026年出貨見大量 113/11/19 小米SU7提前完成交付10萬輛，全年新目標13萬輛 113/11/18 【公告】和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況 113/11/11 【公告】和成 2024年10月合併營收4.16億元 年增8.99% 113/11/08 小米獲花旗上調目標價，H股盤中大漲5%創41個月新高，今年飆漲85% 113/11/04 【公告】和成113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 小米汽車二期工廠為趕工期開設早晚兩班制，明年6月中旬有望竣工 113/10/11 【公告】和成 2024年9月合併營收3.74億元 年增-5.25% 113/08/09 【公告】和成 2024年7月合併營收3.99億元 年增5.34% 113/08/06 【公告】和成董事會委任第6屆薪資報酬委員事宜 113/08/01 小米SU7估8月交車將持續破萬，11月提前完成全年交付目標 113/07/29 【公告】和成113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】和成 2024年6月合併營收4.3億元 年增-8.16% 113/06/26 【公告】和成董事會推舉董事長事宜 113/06/26 【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜. 113/06/26 【公告】和成113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】和成 2024年5月合併營收4.22億元 年增-9.32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 8.54% 561(133.08%) | 0.88% 669(95.5%) | -2.0% 543(140.78%) | -10.21% 781(67.55%) | -5.77% 914(43.09%) | -6.79% 1638(-20.09%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
| ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
| 本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
| 自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
