| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (1.1%) 6259張 (+82.44%) 季線上 3759張 6172張 3612張 6259張 1.01倍 |
6.07% -3.42% 13.62% 2.8% -5.66% |
5.94 (-67.66%) 18.35 |
N/A 0.79 |
592 N/A |
微型股 55.47億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-11-20 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 17.78↗ | 17.65↗ | 17.22↘ | 17.58↗ | 17.45↗ | 17.27↗ | 17.12↗ | 17.79→ |
| 乖離率 | 3.21% | 3.97% | 6.56% | 4.38% | 5.16% | 6.25% | 7.18% | 3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.9 | 16.75 | 18.25 | 18.4 | 17.15 | 16.25 | 17.9 | 19.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.53,N/A (11.1,30.9,50.7) 0.8,22.69 (0.58,0.68,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.43% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.5←68.76(-2.26%) 14.43←12.71(1.72%), 13.33% 66.5←67.4(-0.9%) 14.43←14.47(-0.04%), 0.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-38.83%) 23-04-19 9.87 (85.92%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 13.68 -0.8 4.15億(3月) | 13.48 6.38 -3.01 3.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 19.9 (25-03-25) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 2.07% -91 55 0 22.97%←24.39%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.14,79.38 55.93 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,3%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.17,64.44 55.36 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 N/A | 月KD RSI MACD | 49.17,37.17 52.78 -0.27 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.56%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.56% 6.25% 7.18% 3.15% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.98%(-0.13%) | 834 (連2賣轉買) 13.32% | 2年趨勢圖 | 2.85%←3.59%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 6.64% 36.54% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.53%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.92 (+1.09%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.87 (+6.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.98←11.62 (+11.7%) Q4←Q3 第1升 12.98←12.65 (+2.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.06 (+11.7%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.24 (+2.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.49←17.86 (-2.07%) Q4←Q3 第1降 17.49←17.69 (-1.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.36←85.13 (-13.83%) Q4←Q3 第1降 73.36←84.89 (-13.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.69←181.58 (-13.83%) Q4←Q3 第1降 164.69←177.24 (-7.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.16 (-93.75%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.12 (-91.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.01 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.02 (-250.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←26.02 Q4←Q3 第1降 24.72←26.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←0.55 Q4←Q3 連2降 0.22←1.87 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.21←4.2 Q4←Q3 第1降 0.21←2.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←0.72 Q4←Q3 第1降 0.04←0.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.53 Q4←Q3 第1降 0.07←0.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/28 和成第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】和成114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/11 熱門股－和成 KD指標黃金交叉 114/04/10 【公告】和成 2025年3月合併營收4.15億元 年增3.21% 114/03/28 焦點股：國防新訂單具想像空間，和成逆勢力守均線之上 114/03/24 熱門股－和成 大單敲進攻漲停 114/03/24 《玻陶股》軍工護體 和成爆量敲開漲停 114/03/13 【公告】和成董事會決議召開114年度股東常會 114/03/11 【公告】和成董事會通過對關係人捐贈事宜 114/03/10 【公告】和成 2025年2月合併營收3.65億元 年增13.48% 114/03/03 【公告】和成113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/03/03 小米3/2交付首批SU7 Ultra汽車，突破1萬輛達成全年目標 114/02/27 小米集團盤中股價創高後重摔8.7%，市場聚焦今晚Ultra發布會 114/02/17 「含科量」滿滿，馬雲、任正非等商界領袖出席習近平民企座談會 114/02/17 雷軍預估，小米今年維持逾三成增長速度 114/02/10 【公告】和成 2025年1月合併營收3.43億元 年增-16.01% 114/01/19 進軍整體衛浴 和成、凱撒衛有看頭 114/01/10 【公告】和成 2024年12月合併營收4.59億元 年增6.52% 114/01/07 小米在韓成立子公司，旗艦手機、家電今年全面進軍韓國市場 113/12/29 小米SU7全年交付量逾13萬輛提前達標，2025年持續擴大產能 113/12/25 小米汽車與蔚來、小鵬汽車、理想汽車正式開始充電補能網絡合作 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 6.07% 3759(66.48%) | 3.97% 4833(29.5%) | -3.42% 6172(1.41%) | 13.62% 3612(73.25%) | 2.8% 2129(193.93%) | -5.66% 1863(235.85%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 |
| ROE | 0.9 | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 |
| 本業收入比 | 2.08 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -3.13 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
