| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (0.33%) 800張 (+5.61%) 季線旁 1118張 1494張 2030張 1208張 0.81倍 |
0.66% 1.66% 1.32% -1.6% -9.71% |
N/A N/A 15.35 |
N/A 0.44 |
1117 |
小型股 303.59億 |
4.45% 0.0% |
板鋼 |
2024-08-27 2024-08-28 |
0 | 義聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.95, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,14.57 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.99% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.97←74.5(0.47%) 8.55←9.05(-0.5%), 0.78% 74.97←71.48(3.49%) 8.55←10.71(-2.16%), -11.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0.2 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 26.7 (-42.51%) 22-04-14 13.0 (18.08%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.37 0.0 1.31 58.21億(10月) | -14.07 12.24 2.31 58.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 15.35 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -55 -50 0 1.24%←1.32%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 40.0,35.56 15.8,15.05 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,15%,17%,15% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.31 42.11,44.49 17.0,15.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1117 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 29.77,31.3 19.95,14.4 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% 0.59% 0.52% -1.98% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.39%←5.38%(1.01%) | -6 (連2賣) 0.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.08%(0.08%) | -13 (連3買轉賣) 1.62% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.64←6.42 (+34.58%) Q3←Q2 第1升 8.64←8.78 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.38←198.76 (-15.79%) Q3←Q2 第1降 167.38←189.11 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.18←2.94 (-15.79%) Q3←Q2 連2降 -2.18←5.02 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.4←107.22 (-2.63%) Q3←Q2 連2降 104.4←105.32 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.15←23.85 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 29.15←16.78 (+73.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.12←55.31 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 61.12←56.45 (+8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.05 (-680.0%) Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.02 (+1850.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.28 (-96.43%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.88←8.37 Q3←Q2 連2降 5.88←9.74 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←1.48 Q3←Q2 連2降 -1.3←2.66 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-1.02 Q3←Q2 連2降 -5.19←-0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-0.66 Q3←Q2 連2降 -2.9←-0.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.2 Q3←Q2 連2降 -0.52←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 113/11/12 燁輝 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.39元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】燁輝 2024年10月合併營收58.21億元 年增-7.37% 113/11/05 《鋼鐵股》燁輝前9月每股虧損0.41元 明啟動庫藏股 113/11/05 【公告】燁輝董事會通過第十三次買回庫藏股 113/10/28 【公告】燁輝113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 億威電子、燁輝聯手 開發大型堆高機AI主動安全防護系統 113/10/22 燁輝攜億威電子 開發大型堆高機AI主動安全防護系統 113/10/22 AI浪潮正熱，中鋼、義联相繼投入應用，降成本之餘另闢收益商機 113/10/22 《鋼鐵股》燁輝聯手億威電子 推堆高機AI安防系統 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/04 燁輝智慧能源展聚焦環保永續鋼材，今年PM、PSK銷售輕鬆突破10萬噸 113/09/30 燁輝：需求保守 調降10月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格 113/09/30 燁輝10月內銷鍍鋅/烤漆報價調降1000元/噸，11月外銷鍍鋅/烤漆平盤 113/09/16 《鋼鐵股》燁輝擴增產線 7.06億元買高市不動產 113/08/30 鋼市短期相對保守 燁輝9月內銷價每公噸降500元 113/08/30 反映市場現況，燁聯9月內銷鍍鋅及烤漆調降500元/噸 113/08/26 【公告】燁輝將於113年08月27日召開法人說明會 113/08/26 《鋼鐵股》燁輝8月27日召開法人說明會 113/08/08 【公告】燁輝 2024年7月合併營收57.27億元 年增-1.2% 113/08/06 《鋼鐵股》燁輝H1每股虧0.03元 8月28日除權 113/08/06 【公告】燁輝113年董事會決議配股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 0.66% 1118(-28.49%) | 0.33% 1419(-43.65%) | 1.66% 1494(-46.48%) | 1.32% 2030(-60.6%) | -1.6% 1966(-59.31%) | -9.71% 2582(-69.02%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.32↗ | 15.31↗ | 15.27↗ | 15.26↗ | 15.25↗ | 15.23→ | 15.35↗ | 15.26↗ | 15.24→ | 15.26→ | 15.27→ | 15.35→ | 15.66→ | 15.65↗ |
| 乖離率 | 0.2% | 0.26% | 0.52% | 0.59% | 0.66% | 0.79% | 0.0% | 0.59% | 0.72% | 0.59% | 0.52% | 0.0% | -1.98% | -1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 15.15 | 15.3 | 15.2 | 15.05 | 15.15 | 15.05 | 15.1 | 15.55 | 15.25 | 15.35 | 15.6 | 16.85 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 76.73% | -15.0% | 11.0% | -35.0% | 83.0% | 18.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 | -1.5 |
| ROE | -4.6 | 1.59 | 17.19 | 1.87 | -5.96 |
| 本業收入比 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 | 45.09 |
| 自由現金流量 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 | -5.77 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 1.62 | 5.63 | 1.51 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
