| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (0.3%) 1532張 (-73.9%) 季線上 5215張 3992張 2432張 1532張 0.38倍 |
0.61% 8.91% 7.84% 11.11% 7.14% |
N/A N/A 16.5 |
N/A 0.37 |
1096 |
小型股 325.75億 |
4.47% 0.0% |
板鋼 |
2024-12-05 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.51↗ | 16.24↗ | 15.94↗ | 15.73↗ | 15.35↗ | 15.32↗ | 15.28↗ | 15.32↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 1.6% | 3.51% | 4.9% | 7.49% | 7.7% | 7.98% | 7.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 15.45 | 15.15 | 14.8 | 15.25 | 15.3 | 14.85 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,14.6 (0.74,0.88,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.67%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.04←75.43(0.61%) 8.32←8.43(-0.11%), -0.82% 76.04←71.59(4.45%) 8.32←10.51(-2.19%), -12.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (N/A) 0.2 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 26.7 (-38.2%) 22-04-14 13.0 (26.92%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.62 0.37 -11.62 61.55億(1月) | 3.53 4.66 0.67 61.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 17.3 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.08% 21 1 0 1.62%←1.34%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.97,65.09 60.8 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,1%,4%,9% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.33,72.62 64.23 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 | 月KD RSI MACD | 63.27,40.43 53.53 0.06 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 5 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% 7.7% 7.98% 7.7% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←5.94%(0.38%) | 316 20.63% | 2年趨勢圖 | 6.32%←5.53%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.03% 3.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -11 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.04%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.64←6.42 (+34.58%) Q3←Q2 第1升 8.64←8.78 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.38←198.76 (-15.79%) Q3←Q2 第1降 167.38←189.11 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.18←2.94 (-15.79%) Q3←Q2 連2降 -2.18←5.02 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.4←107.22 (-2.63%) Q3←Q2 連2降 104.4←105.32 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.15←23.85 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 29.15←16.78 (+73.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.12←55.31 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 61.12←56.45 (+8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.05 (-680.0%) Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.02 (+1850.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.28 (-96.43%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.88←8.37 Q3←Q2 連2降 5.88←9.74 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←1.48 Q3←Q2 連2降 -1.3←2.66 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-1.02 Q3←Q2 連2降 -5.19←-0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-0.66 Q3←Q2 連2降 -2.9←-0.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.2 Q3←Q2 連2降 -0.52←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 114/02/19 鋼鐵族群 重建題材熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/02/08 【公告】燁輝 2025年1月合併營收61.55億元 年增-11.62% 114/01/24 下游採購保守 燁輝2月內銷、3月外銷開平盤 114/01/24 燁輝：下游採購保守 2月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤 114/01/21 【公告】燁輝辦理第13次庫藏股註銷減資變更登記完成 114/01/09 【公告】燁輝 2024年12月合併營收61.32億元 年增3.54% 113/12/31 《鋼鐵股》燁輝3年6度祭庫藏股 外資終止連14賣 113/12/31 《鋼鐵股》燁輝將再買回庫藏股 113/12/31 【公告】燁輝董事會通過第十五次買回庫藏股 113/12/31 《鋼鐵股》燁輝庫藏股執行完畢 每股均價14.93元 113/12/31 【公告】燁輝第十四次買回庫藏股執行完畢 113/12/31 需求保守，燁輝1月內銷及2月外銷盤價持平 113/12/30 燁輝：需求保守 明年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤 113/12/25 【公告】燁輝新任永續長 113/12/25 【公告】燁輝董事會決議第十三次買回庫藏股註銷減資基準日 113/12/09 【公告】燁輝 2024年11月合併營收58.59億元 年增-8.19% 113/12/06 《鋼鐵股》客戶去庫存 燁輝看鋼價支撐待觀察(2-2) 113/12/06 《鋼鐵股》客戶去庫存 燁輝看鋼價支撐待觀察(2-1) 113/12/04 【公告】燁輝董事會通過第十四次買回庫藏股 113/12/04 《鋼鐵股》燁輝明啟動庫藏股 區間價13.8~15.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 0.61% 5215(-70.61%) | 6.8% 5442(-71.84%) | 8.91% 3992(-61.61%) | 7.84% 2432(-37.0%) | 11.11% 2262(-32.25%) | 7.14% 2168(-29.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 | -1.5 |
| ROE | -4.6 | 1.59 | 17.19 | 1.87 | -5.96 |
| 本業收入比 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 | 45.09 |
| 自由現金流量 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 | -5.77 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 1.62 | 5.63 | 1.51 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
