收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.5 (-0.9%) 317張 (-57.93%) 497張 1026張 1517張 季線上 ↘110.8 ↘113.25 ↘113.68 ↗112.35 ↗108.02 ↗105.14 317張 |
-3.1% 8.42% 24.43% 43.7% 42.21% |
39.91 (-63.56%) 109.5 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
5.18億 56.73億 |
14.92% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-15 2024-09-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22362/百達二KY | 2023-08-18 | N/A | 2026-08-18 | 100.0 | 168.0 181.0 (+2.84%) | 3 (09-25) | 0.6,0.6 | 6 | 63.2 | 4.47 | 173.26 | 2000 | 70.05% | -3 | 0 | 230,483 | N/A | N/A | -23.67% | 690 | N/A | 無 | 20 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.03,N/A (11.12,20.79,30.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.09←77.64(-11.01%) 6.77←5.88(15.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0.21 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-12.05%) 24-09-16 19.85 (451.64%) 22-10-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.39 20.34 -1.48 1.53億(8月) | -21.06 -7.59 -2.91 1.27億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 124.5 (24-09-16) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.62% -10 -3 0 44.38%←46.6%(-4.76%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.56 11.76,13.73 look 110.5,108.5 -1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.42 67.53,77.83 118.0,108.5 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.82 76.74,78.65 N/A,86.4 2.94 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,31.92 (0.83,1.23,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% 4.15% 21.05% 34.95% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.21%←74.7%(-12.7%) | -29 (連8賣) 9.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.83% 39.87% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 1 0.32% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.42 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.6 (-10.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←4.01 (+4.74%) Q2←Q1 第1升 4.2←3.92 (+7.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.04 (+4.74%) Q2←Q1 連2降 -0.22←0.0 (+7.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←4.77 (+6.29%) Q2←Q1 連2升 5.07←4.48 (+13.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.57←136.52 (+0.04%) Q2←Q1 連3升 136.57←105.77 (+29.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.78←147.72 (+0.04%) Q2←Q1 第1降 143.78←142.39 (+0.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.27 (-170.37%) Q2←Q1 連2降 -0.19←0.31 (-161.29%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.06 (-600.0%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.16 (+162.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.94←28.53 Q2←Q1 連2降 25.94←23.04 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.24←-0.9 Q2←Q1 連2降 -5.24←0.01 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.82←0.74 Q2←Q1 連2降 -5.82←2.91 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.48←0.18 Q2←Q1 連2降 -1.48←0.96 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.85←0.25 Q2←Q1 連2降 -0.85←0.71 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/26 證交所9/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/11 美國維修旺季到!汽車零組件胡連、朋程漲逾3% 分析師:避免追高 113/09/05 汽車股領漲!怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/08/28 【公告】百達精密工業股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:百達二KY,代碼:22362)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/27 【公告】百達-KY董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 113/08/20 《熱門族群》汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/20 汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/19 【公告】百達-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】百達-KY 2024年7月合併營收1.27億元 年增-21.06% 113/08/06 【公告】修正百達-KY112年年報部份資訊 113/08/04 《汽車股》百達 三大業務亮眼 113/08/03 百達 三大業務亮眼 113/08/03 《汽車股》百達 站穩短中長期均線 113/08/02 熱門股-百達 站穩短中長期均線 113/08/02 潛力股:百達-KY 113/07/31 【公告】代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司發放股利決議 113/07/12 【公告】百達-KY發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股經中國證監會同意備案。 113/07/10 【公告】百達-KY 2024年6月合併營收1.37億元 年增-2.34% 113/07/03 機器人及AI雙題材,百達-KY下半年動能看好,今年挑戰賺半個股本 113/06/30 《汽車股》百達-KY 三大業務增溫 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百達-ky | -3.1% 497(-36.2%) | -4.78% 687(-53.79%) | 8.42% 1026(-69.07%) | 24.43% 1517(-79.08%) | 43.7% 1242(-74.45%) | 42.21% 996(-68.14%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.5 | 109.83↘ | 110.8↘ | 113.25↘ | 113.68↘ | 112.35↗ | 110.4↗ | 108.02↗ | 105.14↗ | 93.7↗ | 92.9↗ | 90.46↗ | 82.5↗ | 81.14↗ | 80.63↗ |
乖離率 | -0.3% | -1.17% | -3.31% | -3.68% | -2.54% | -0.82% | 1.37% | 4.15% | 16.86% | 17.87% | 21.05% | 32.73% | 34.95% | 35.81% |
均線開始 轉折價位 | 111.5 | 114.0 | 113.5 | 111.5 | 99.0 | 107.0 | 93.1 | 83.2 | 71.3 | 74.4 | 74.9 | 78.6 | 78.0 | 65.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百達-ky | 146.13% | 54.0% | 168.0% | -7.0% | 40.0% | -63.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 | 6.29 |
ROE | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 | 3.9 |
本業收入比 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 | 100.89 |
自由現金流量 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 | 2.16 |
利息保障倍數 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標