| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-1.63%) 188張 (-11.92%) 季線旁 422張 1101張 788張 188張 0.17倍 |
-5.1% 12.56% 0.0% 19.8% 70.9% |
7.4~8.8 |
169.4 (40.0%) 121.0 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 64.74億 |
14.75% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-31 2024-09-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 123.3↘ | 126.55↘ | 126.27↗ | 122.96↗ | 120.46↘ | 122.29↗ | 118.96↗ | 101.54↗ |
| 乖離率 | -1.87% | -4.39% | -4.17% | -1.59% | 0.45% | -1.05% | 1.71% | 19.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 135.0 | 107.5 | 111.5 | 126.0 | 121.0 | 101.0 | 70.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 806.67,14.85 (11.12,20.79,30.45) 3.81,31.76 (0.77,1.21,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.94% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.95←68.57(-1.62%) 9.57←6.74(2.83%), 33.3% 66.95←68.16(-1.21%) 9.57←6.63(2.94%), 104.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[112] (N/A) 0.21 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-17.97%) 24-12-11 19.85 (509.57%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 543.81 58.84 543.81 9.14億(1月) | 362.32 -40.58 61.74 5.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 140.5 (25-02-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 57 -4 0 30.59%←40.95%(-10.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.31(14.31%) | 日KD RSI MACD | 4.88,14.03 look 44.98 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-9%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.08,49.04 52.74 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.92,65.39 71.85 1.79 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.76 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.17% -1.05% 1.71% 19.16% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.64%←62.77%(0.87%) | -65 (連4賣) 34.57% | 2年趨勢圖 | 63.64%←75.91%(-12.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.72% 43.51% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.54 (+72.22%) Q3←Q2 連3升 0.93←0.82 (+13.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←4.2 (+0.24%) Q3←Q2 連2升 4.21←4.86 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.22 (+0.24%) Q3←Q2 連3降 -0.38←0.43 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←5.07 (-0.99%) Q3←Q2 第1降 5.02←4.94 (+1.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.71←136.57 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 134.71←95.82 (+40.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.94←143.78 (-1.36%) Q3←Q2 第1升 145.94←130.01 (+12.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.07←-0.19 (-463.16%) Q3←Q2 連3降 -1.07←0.72 (-248.61%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.4 (-62.5%) Q3←Q2 連3降 -0.65←0.65 (-200.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.23←25.94 Q3←Q2 連3降 25.23←32.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.13←-5.24 Q3←Q2 連3降 -9.13←8.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.83←-5.82 Q3←Q2 連3降 -15.83←6.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.48 Q3←Q2 連3降 -4.05←2.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-0.85 Q3←Q2 連3降 -2.37←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/03 百達-KY：百達晶心精密機械(無錫)董事會決議發放股利事宜 114/03/03 百達-KY：百達晶心精密機械(無錫)臨時股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司臨時股東會重要決議事項 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司發放股利決議 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司董事會決議召開臨時股東會 114/02/21 【公告】百達-KY114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/21 【公告】百達-KY114年第一次股東臨時會董事補選當選名單 114/02/18 【公告】百達-KY代重要子公司Press Automation Technology Pte Ltd發放股利決議 114/02/16 跨領域出擊 汽零廠搶先奠勝基 114/02/10 營收速報 - 百達-KY(2236)1月營收9.14億元年增率高達543.82％ 114/02/10 【公告】百達-KY 2025年1月合併營收9.14億元 年增543.82% 114/02/08 【公告】代重要子公司PATEC PTE LTD2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/01/10 營收速報 - 百達-KY(2236)12月營收5.75億元年增率高達362.33％ 114/01/10 【公告】百達-KY 2024年12月合併營收5.75億元 年增362.33% 114/01/03 【公告】百達-KY透過子公司Patec Pte. Ltd.收購Broadway Industrial Group Limited案，股權已交割完成 114/01/01 《汽車股》百達併購發酵 2024有盈面 113/12/31 百達併購發酵 2024有盈面 113/12/30 【公告】百達-KY受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/26 【公告】百達-KY董事辭任 113/12/24 【公告】百達-KY代子公司Broadway Industrial Group Limited於新加坡交易所掛牌股票暫停交易 113/12/24 【公告】百達-KY代重要子公司Patec Pte. Ltd.取得有價證券一年內累積達實收資本額百分之二十標準 113/12/12 百達-KY併BIGL帶動11月營收倍數暴增 股價走勢戲劇化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | -5.1% 422(-55.54%) | -10.37% 762(-75.33%) | 12.56% 1101(-82.93%) | 19.8% 783(-75.99%) | 70.9% 1095(-82.84%) | |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 | 6.29 |
| ROE | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 | 3.9 |
| 本業收入比 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 | 100.89 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
