| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-1.19%) 238張 (-16.3%) 季線上 383張 981張 784張 238張 0.24倍 |
-1.58% 9.69% 10.18% 51.83% 73.4% |
5.6~6.6 |
126.78 (1.84%) 124.5 |
N/A 0.6 |
1769 N/A 、Y! |
微型股 66.46億 |
14.79% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-15 2024-09-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 125.33→ | 124.9↘ | 126.95↘ | 127.21↗ | 125.45↗ | 122.8↗ | 121.3↘ | 119.56↗ | 115.01↗ | 114.19↗ | 111.37↗ | 96.8↗ | 91.83↗ | 89.97↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.32% | -1.93% | -2.13% | -0.76% | 1.38% | 2.64% | 4.13% | 8.25% | 9.03% | 11.79% | 28.62% | 35.58% | 38.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 126.5 | 131.5 | 117.0 | 113.5 | 114.5 | 126.0 | 113.0 | 93.0 | 96.8 | 82.0 | 69.4 | 71.8 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 830.0,20.41 (11.12,20.79,30.45) 3.92,31.76 (0.83,1.23,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.32% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.72←66.8(1.92%) 6.7←6.75(-0.05%), -4.47% 68.72←72.2(-3.48%) 6.7←6.54(0.16%), 56.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續11月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (N/A) 0.21 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-15.59%) 24-12-11 19.85 (527.2%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 443.43 532.03 39.64 歷年新高 9.68億(11月) | -27.74 8.77 -7.84 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 147.5 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.45% -8 -3 0 41.51%←41.47%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.62(0.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.47 14.81,17.9 look 130.0,123.0 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,4%,-1%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.42 46.51,63.74 131.0,118.0 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1769 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.45 73.38,80.64 down N/A,86.4 3.85 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.85 0.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 4.13% 11.79% 35.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.39%←62.38%(1.01%) | 21 8.82% | 2年趨勢圖 | 63.39%←76.45%(-13.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.22% 38.68% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.03%(0.09%) | 14 (連2買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.54 (+72.22%) Q3←Q2 連3升 0.93←0.82 (+13.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←4.2 (+0.24%) Q3←Q2 連2升 4.21←4.86 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.22 (+0.24%) Q3←Q2 連3降 -0.38←0.43 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←5.07 (-0.99%) Q3←Q2 第1降 5.02←4.94 (+1.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.71←136.57 (-1.36%) Q3←Q2 第1降 134.71←95.82 (+40.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.94←143.78 (-1.36%) Q3←Q2 第1升 145.94←130.01 (+12.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.07←-0.19 (-463.16%) Q3←Q2 連3降 -1.07←0.72 (-248.61%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.4 (-62.5%) Q3←Q2 連3降 -0.65←0.65 (-200.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.23←25.94 Q3←Q2 連3降 25.23←32.13 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.13←-5.24 Q3←Q2 連3降 -9.13←8.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.83←-5.82 Q3←Q2 連3降 -15.83←6.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.48 Q3←Q2 連3降 -4.05←2.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-0.85 Q3←Q2 連3降 -2.37←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/11 12/10元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/12 百達-KY併BIGL帶動11月營收倍數暴增 股價走勢戲劇化 113/12/10 營收速報 - 百達-KY(2236)11月營收9.68億元年增率高達443.43％ 113/12/10 百達-KY認列收購BIGL挹注，11月營收暴增443% 113/12/10 【公告】百達-KY 2024年11月合併營收9.68億元 年增443.43% 113/11/19 【公告】代重要子公司Patec Pte. Ltd.取得有價證券一年內累積達新臺幣三億元以上達標準 113/11/13 【公告】百達-KY董事會決議113上半年度不分派股利 113/11/11 【公告】百達-KY 2024年10月合併營收1.53億元 年增-27.74% 113/11/05 【公告】百達-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《日股》「政」盪趨緩 日經翻紅 113/10/29 《汽車股》BIGL併購效益明年顯現 百達-KY營運拚返成長 113/10/29 【公告】百達-KY董事會決議通過透過子公司 Patec Pte. Ltd. 公開收購新加坡上市公司BIGL(特別補充收購結構說明) 113/10/28 百達-KY斥資逾22億元收購新加坡大道集團43%股權，今起恢復交易 113/10/28 百達-KY 收購星國上市公司 113/10/28 事業體擴張！百達砸逾22億 收購新加坡大道工業43％股權 113/10/28 百達-KY斥資近24億元 收購新加坡大道集團43%股權 113/10/28 【公告】百達-KY代重要子公司Patec Pte. Ltd.取得Broadway Industrial Group Limited股票 113/10/28 【公告】百達-KY經證交所同意，自113年10月29日起恢復交易 113/10/28 《汽車股》百達-KY將收購新加坡BIGL 擴大業務發展 113/10/28 【公告】百達-KY董事會決議通過透過子公司 Patec Pte. Ltd.公開收購新加坡上市公司BIGL 113/10/28 【公告】百達-KY於113年10月28日召開重大訊息說明會之新聞稿內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | -1.58% 383(-37.8%) | -5.32% 1249(-80.91%) | 9.69% 981(-75.7%) | 10.18% 784(-69.62%) | 51.83% 1182(-79.84%) | 73.4% 1051(-77.33%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | 146.13% | 76.0% | 168.0% | -7.0% | 40.0% | -63.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 | 6.29 |
| ROE | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 | 3.9 |
| 本業收入比 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 | 100.89 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
