| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 (-9.9%) 99張 (+799.07%) 季線下 293張 294張 563張 99張 0.34倍 |
-27.51% -28.8% -36.18% -24.43% 1.14% |
1.3~1.5 7.3~8.7 |
170.01 (112.25%) 80.1 |
N/A 0.74 |
277 N/A 、Y! |
微型股 42.86億 |
0.0% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-31 2024-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 93.54↘ | 103.67↘ | 108.26↘ | 110.61↘ | 116.65↘ | 115.86↘ | 118.42↘ | 104.69→ |
| 乖離率 | -14.37% | -22.74% | -26.01% | -27.58% | -31.33% | -30.86% | -32.36% | -23.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.5 | 115.0 | 112.5 | 123.5 | 110.5 | 125.5 | 106.0 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.42,9.83 (11.27,20.86,30.45) 2.24,39.69 (0.77,1.21,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.71% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.45←67.78(-0.33%) 9.35←8.73(0.62%), 0.23% 67.45←68.84(-1.39%) 9.35←7.69(1.66%), 71.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (3.5%[113]) 0.21 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-45.69%) 24-12-11 19.85 (303.53%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 569.14 -10.46 555.53 8.18億(2月) | 543.81 58.84 543.81 9.14億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 134.5 (25-02-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.19% -101 -4 0 31.59%←31.98%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.3(26.47%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.06 look 13.71 -3.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-3%,3%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,7.02 look 32.85 -4.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 277 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.69,43.6 look 48.6 -2.23 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.06 17.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -26.01% -30.86% -32.36% -23.49% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.55%←63.34%(-0.79%) | 7 7.07% | 2年趨勢圖 | 62.55%←69.82%(-7.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.81% 9.58% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.01%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.39%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.93 (+15.05%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 1.07←0.3 (+256.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.4←4.21 (+28.27%) Q4←Q3 連3升 5.4←5.15 (+4.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.4←-0.38 (+28.27%) Q4←Q3 連4降 -2.4←0.95 (+4.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←5.02 (+124.5%) Q4←Q3 第1升 11.27←4.55 (+147.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 317.98←134.71 (+136.05%) Q4←Q3 第1升 317.98←102.7 (+209.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.18←145.94 (+136.05%) Q4←Q3 第1降 141.18←140.2 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.38←-1.07 (+883.18%) Q4←Q3 第1升 8.38←1.29 (+549.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -4.17←-0.65 (-541.54%) Q4←Q3 連4降 -4.17←1.56 (-367.31%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.76←25.23 Q4←Q3 連4降 2.76←40.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.52←-9.13 Q4←Q3 連4降 -44.52←18.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 76.65←-15.83 Q4←Q3 第1升 76.65←10.1 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 20.94←-4.05 Q4←Q3 第1升 20.94←3.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.2←-2.37 Q4←Q3 第1升 7.2←2.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 百達-KY：公司配合會計師調整數，更正113年11、12月營收 114/04/08 百達-KY 4/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/08 美國關稅政策，百達-KY稱美洲占比10%，併購BIGL銷售中國及泰國 114/04/07 【公告】更正百達-KY113年11月及12月營收數 114/04/02 【公告】更正百達精密工業股份有限公司國內第二次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：百達二KY，代碼：22362)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/02 【公告】百達精密工業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：百達二KY，代碼：22362)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/01 【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會 114/03/30 【公告】百達-KY董事會通過集團營運長 114/03/30 【公告】百達-KY董事會通過113年度合併財務報告 114/03/21 【公告】百達-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/03/10 營收速報 - 百達-KY(2236)2月營收8.18億元年增率高達569.14％ 114/03/10 【公告】百達-KY 2025年2月合併營收8.18億元 年增569.14% 114/03/07 【公告】百達-KY113年度自結合併財務資訊董事會召開日期 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司臨時股東會重要決議事項 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司發放股利決議 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司董事會決議召開臨時股東會 114/02/21 【公告】百達-KY114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/21 【公告】百達-KY114年第一次股東臨時會董事補選當選名單 114/02/18 【公告】百達-KY代重要子公司Press Automation Technology Pte Ltd發放股利決議 114/02/16 跨領域出擊 汽零廠搶先奠勝基 114/02/10 營收速報 - 百達-KY(2236)1月營收9.14億元年增率高達543.82％ 114/02/10 【公告】百達-KY 2025年1月合併營收9.14億元 年增543.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | -27.51% 293(-66.22%) | -30.35% 219(-54.92%) | -28.8% 294(-66.34%) | -36.18% 563(-82.4%) | -24.43% 659(-84.97%) | 1.14% 939(-89.45%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.08 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 |
| ROE | 16.79 | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 |
| 本業收入比 | -85.88 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 |
| 自由現金流量 | -17.24 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 9.17 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
