| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 (-0.65%) 53138張 (-24.48%) 季線下 70278張 62210張 49408張 53138張 0.85倍 |
-0.11% -12.93% -17.77% -13.26% -6.72% |
3.9~4.6 |
67.45 (47.26%) 45.8 |
N/A 0.75 |
45.11(-1.51%) 、Y! |
大型股 5775.62億 |
6.12% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-10-30 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.14,10.88 (11.84,16.02,20.2) 1.57,29.36 (0.72,1.32,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.27% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←61.0(12.98%) 13.38←16.35(-18.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[112] (6.37%[113]) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-33.14%) 21-12-02 35.0 (30.86%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.35 12.81 3.49 22個月新高 213.71億(10月) | -0.57 -8.24 2.59 189.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 48.65 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.84% 0.42% 637 243 0 1.63%←0.82%(98.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | 53.15(16.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.84 15.38,20.32 look 46.1,45.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-13%,-27%,-30% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.57 7.02,10.11 look 49.15,44.0 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 45.11(-1.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.17 12.86,38.53 look 58.0,42.4 -0.72 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.44%←4.51%(308.87%) | 11810 (連2買) 22.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.14 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.29% -12.41% -14.06% -11.74% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.07%←32.31%(-13.12%) | -26876 (連20賣) 50.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.61% 10.51% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←1.64%(49.39%) | 870 (連2買) 1.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 胡(吉吉)人 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/12 上週外資在集中市場買超110.17億元，買超新光金最多 |
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| 新聞 | 113/11/13 半導體新兵銳澤轉上櫃享蜜月行情 盤中漲幅逾3成 113/11/11 聯電股價創波段新低 兩萬股東撿便宜搶上車 113/11/06 《半導體》不甩外資看衰 聯電財報優預期 113/11/06 不甩外資看衰 聯電財報優預期 113/11/06 聯電10月營收213.71億元 寫23個月新高 113/11/06 《半導體》聯電10月營收雙位數雙升 登近23月高 113/11/06 【公告】聯電 2024年10月合併營收213.71億元 年增11.36% 113/11/06 剛學投資就套牢！ 他急問「聯電怎麼了」內行人：有不尋常的味道 113/11/06 聯電終止連10跌 專家示警「川普勝選衝擊恐比台積電大」 113/11/05 【Hot台股】聯電連日緩跌 網哀「蹲到腳麻！」 專家：掉下來的刀不要接 113/11/01 外資賣超213億元 連13賣聯電 回補海運三雄共4.7萬張 113/11/01 《台北股市》金控投顧開槍 聯電等4檔目標價出爐 113/11/01 聯電股價跌17％「獲利面板化是主因？」金控投顧開槍降評 日月光、友達、台光電目標價一次看 113/10/30 〈聯電法說〉Q3 EPS 1.16元改寫一年高點 Q4售價和出貨量估持平 113/10/30 【公告】聯電2024年第三季財務報告 113/10/30 《半導體》聯電Q4晶圓價量持穩 惟匯率致營收、毛利率下滑 113/10/30 【公告】聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/30 《半導體》聯電Q3獲利登近1年高 前3季每股賺3.12元 113/10/30 聯電：第4季出貨量、美元平均售價持平 需求穩定 113/10/30 聯電Q3 EPS1.16元，估Q4出貨及以美金計ASP均持平，並調降今年資本支出 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -0.11% 70278(-24.39%) | -5.37% 73407(-27.61%) | -12.93% 62210(-14.58%) | -17.77% 49408(7.55%) | -13.26% 65012(-18.26%) | -6.72% 66149(-19.67%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 | 46.15↘ | 46.45→ | 46.42↘ | 47.84↘ | 48.36↘ | 49.15↘ | 51.31↘ | 52.29↘ | 52.91↘ | 53.03↘ | 53.29↘ | 52.24↘ | 51.89↘ | 51.44↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.4% | -1.34% | -4.26% | -5.29% | -6.82% | -10.74% | -12.41% | -13.44% | -13.63% | -14.06% | -12.33% | -11.74% | -10.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.15 | 45.35 | 49.25 | 51.7 | 52.5 | 52.6 | 55.1 | 54.8 | 56.3 | 55.1 | 52.1 | 50.1 | 48.55 | 45.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -11.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
