| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (0.73%) 47535張 (-9.3%) 49236張 42063張 62360張 季線上 ↗54.22 ↗54.29 ↘54.16 ↘54.31 ↗53.92 ↘53.78 47535張 |
2.04% 0.55% 4.17% 6.4% 21.33% |
1.0~1.1 4.3~4.8 |
61.36 (11.77%) 54.9 |
N/A 0.8 |
51.32(-6.52%) 、Y! |
1252.85億 6878.13億 |
6.1% 22.94% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-07-31 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.89,12.01 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.73←59.37(20.82%) 12.14←17.03(-28.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (4.88%[113]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-19.85%) 21-12-02 35.0 (56.86%) 22-10-03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.93 -1.2 2.99 206.45億(8月) | 9.61 19.08 2.12 18個月新高 208.97億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 55.4 (24-09-12) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 9.69% 0.38% -475 124 0 0.73%←0.76%(-3.95%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 61.75(12.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.38 82.14,67.2 55.4,54.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,13%,7%,7% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 68.86,61.0 56.4,54.3 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 51.32(-6.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 80.13,71.79 58.0,54.8 0.18 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.8%←4.42%(302.71%) | 10871 (連4買) 22.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,28.45 (0.72,1.32,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% 2.08% 2.39% 6.37% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.62%←30.47%(7.06%) | 2683 (連2買) 5.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.96% 6.71% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←1.77%(32.77%) | 607 (連4買) 1.28% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.36←34.98 (-4.63%) Q2←Q1 第1降 33.36←30.03 (+11.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 567.99←546.32 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 567.99←562.96 (+0.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 138.91←116.65 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 138.91←156.75 (+0.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 363.34←345.93 (+5.03%) Q2←Q1 第1升 363.34←345.53 (+5.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.63←50.19 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 50.63←46.62 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.66←84.78 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 87.66←84.87 (+3.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.84 (+32.14%) Q2←Q1 第1升 1.11←1.27 (-12.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.76 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 0.91←1.03 (-11.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.18←30.93 Q2←Q1 第1升 35.18←35.97 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.46←21.35 Q2←Q1 第1升 24.46←27.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.25←19.09 Q2←Q1 第1升 24.25←28.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.83 Q2←Q1 第1升 3.75←4.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←1.91 Q2←Q1 第1升 2.44←2.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 洪圭鈞 經理人 一般交易 850張 |
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| 公告 | 113/09/26 9/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/09/26 9/25上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/09/23 外資搶撿12元便宜西瓜 新光金4連霸買超榜首 113/09/18 《半導體》聯電花10.4億元購置機器設備 23日受邀瑞銀證法說 113/09/17 《熱門族群》三大成熟製程廠 Q3營運回溫 113/09/13 西瓜得第一！新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 113/09/12 外資籌碼大洗牌！台積電狂吸2萬張奪買超冠軍 中信金再被砍3.7萬張 113/09/12 二哥聯電跳空黃金交叉 專家：短線轉強 113/09/09 前十大權值股全數沉淪！聯發科失守1100元大關 分析師：大戶壓低進貨中 113/09/05 聯電8月營收年增8.94％ 第三季可望維持成長 113/09/05 《半導體》聯電8月營收穩高檔 攜前8月齊登同期次高 113/09/05 避險需求增！8月大小台積電期貨日均爆量4萬口 聯電期Q4加入夜盤 113/09/04 期交所規劃增加聯電、美債ETF期貨納入夜盤交易，滿足避險需求 113/08/28 《半導體》聯電9月4日受邀高盛證法說 113/08/28 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/27 外資連五賣 累計已提款320億元！ 113/08/22 《半導體》聯電 外資大買 113/08/22 聯電 外資大買 113/08/21 《台北股市》13檔法人連買 台股明燈 113/08/21 13檔法人連買 台股明燈 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/14 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 2.04% 49236(-3.45%) | -0.54% 43935(8.19%) | 0.55% 42063(13.01%) | 4.17% 62360(-23.77%) | 6.4% 64654(-26.48%) | 21.33% 66446(-28.46%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 54.43↗ | 54.22↗ | 54.29↗ | 54.16↘ | 54.31↘ | 54.48↘ | 53.92↗ | 53.78↘ | 54.19↗ | 54.05↗ | 53.62↗ | 52.3↗ | 51.61↗ | 50.97↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.25% | 1.12% | 1.37% | 1.09% | 0.77% | 1.82% | 2.08% | 1.31% | 1.57% | 2.39% | 4.97% | 6.37% | 7.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 53.7 | 54.0 | 55.4 | 55.2 | 56.0 | 50.2 | 56.9 | 51.4 | 49.8 | 52.1 | 49.2 | 45.75 | 43.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | 6.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
