| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (-0.73%) 401張 (+37.05%) 436張 442張 728張 季線下 ↘20.42 ↗20.34 ↘20.06 ↘20.27 ↘20.99 ↘21.76 401張 |
0.74% -5.34% -11.5% -17.58% -7.27% |
2.77 (-86.42%) 20.4 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
20.57億 41.95億 |
33.72% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 102.0,N/A (2.16,14.48,26.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.49←75.71(1.03%) 12.18←13.22(-7.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.1 (-46.46%) 22-09-12 7.73 (163.91%) 21-10-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.81 4.11 34.72 0.67億(8月) | 10.01 8.96 35.94 0.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.0 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.2% -8 0 0 3.08%←3.31%(-6.95%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 72.09,79.71 20.7,19.9 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,7%,7%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 22.7,21.06 up 21.5,18.85 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.67 15.48,21.52 look 21.35,19.65 -0.8 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,11.09 (0.68,0.82,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -6.25% -8.81% -11.34% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←6.25%(-81.12%) | -12 2.99% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.06% 4.3% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.69%(46.38%) | 12 (連2買) 2.99% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.24 (+33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.74 (-5.75%) Q2←Q1 第1降 1.64←1.26 (+30.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.17 (-5.75%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.31 (+30.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.39 (-12.23%) Q2←Q1 連8降 1.22←1.95 (-37.44%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.75←47.19 (+13.9%) Q2←Q1 第1升 53.75←37.89 (+41.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.99←114.42 (+13.9%) Q2←Q1 連5降 101.99←201.76 (-49.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.14 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.14 (0.0%) Q2←Q1 -0.14←-0.15 (-6.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.97←32.48 Q2←Q1 第1降 28.97←27.18 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.68←-9.97 Q2←Q1 第1降 -14.68←-24.52 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.67←19.24 Q2←Q1 第1降 11.67←15.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.48 Q2←Q1 第1降 0.83←0.87 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.18 Q2←Q1 第1降 0.68←0.72 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/23 許正勳 董事 鉅額逐筆交易 5,143張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/09 全友 113年8月營收6673萬、年增27.81% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/09 《業績-電週邊》全友8月營收為0.67億元，年增27.81% 113/08/08 【公告】全友 2024年7月合併營收6409.3萬元 年增10.01% 113/08/08 《業績-電週邊》全友7月營收為0.64億元，年增10.01% 113/07/31 【公告】全友113年第2季財務報告董事會召開日期通知 113/07/26 【公告】代重要子公司上海中晶科技有限公司處分理財商品 113/07/23 【公告】代重要子公司上海嘉慧光電子技術有限公司董事會決議發放股利 113/07/09 【公告】全友 2024年6月合併營收5882.1萬元 年增40.57% 113/07/09 《業績-電週邊》全友6月營收為0.59億元，年增40.57% 113/07/02 【公告】全友代重要子公司上海中晶科技有限公司取得理財商品 113/06/19 【公告】代重要子公司全友電腦科技(吳江)有限公司董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】全友88年現金增資限制上市已獲核准解除暨上市日期 113/06/07 《業績-電週邊》全友5月營收為0.58億元，年增15.78% 113/06/07 【公告】全友 2024年5月合併營收5778.1萬元 年增15.78% 113/05/27 【公告】全友113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】全友 2024年4月合併營收4752.5萬元 年增37.29% 113/05/10 《業績-電週邊》全友4月營收為0.48億元，年增37.29% 113/04/29 【公告】全友113年第1季財務報告董事會召開日期通知 113/04/18 【公告】金管會函核准解除全友88年度現金增資發行普通股限制上市買賣案 113/04/10 《業績-電週邊》全友3月營收為0.54億元，年增13.98% 113/04/10 【公告】全友 2024年3月合併營收5428.1萬元 年增13.98% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全友 | 0.74% 436(-8.02%) | 1.24% 408(-1.72%) | -5.34% 442(-9.17%) | -11.5% 728(-44.87%) | -17.58% 690(-41.85%) | -7.27% 1189(-66.23%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.47↘ | 20.42↘ | 20.34↗ | 20.06↘ | 20.27↘ | 20.51↘ | 20.99↘ | 21.76↘ | 22.26↘ | 22.25↘ | 22.37↘ | 22.86↘ | 23.01→ | 22.8↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.1% | 0.29% | 1.69% | 0.64% | -0.54% | -2.81% | -6.25% | -8.36% | -8.31% | -8.81% | -10.76% | -11.34% | -10.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 20.45 | 19.95 | 21.25 | 21.45 | 21.5 | 23.05 | 23.15 | 22.0 | 22.0 | 25.15 | 23.0 | 22.35 | 20.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全友 | 275.83% | -10.0% | -14.0% | 152.0% | 2.0% | 5.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.55 | -19.34 | -10.06 | -11.67 | -27.16 |
| ROE | 1.0 | 0.85 | 0.9 | 0.98 | 0.27 |
| 本業收入比 | -258.97 | -324.24 | -140.00 | -113.33 | -530.77 |
| 自由現金流量 | 0.73 | 0.26 | 0.73 | -1.96 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 9.00 | 7.95 | 11.55 | 12.30 | 5.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
