| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (3.25%) 7張 (+265.51%) 季線上 10張 8張 16張 7張 0.88倍 |
2.91% 3.25% 11.58% -1.85% 0.95% |
N/A N/A 15.9 |
N/A 0.23 |
1469 N/A |
微型股 4.66億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.6↗ | 15.6↗ | 15.57↗ | 15.54↗ | 15.57↗ | 15.61↘ | 15.45↗ | 15.26↗ | 15.34→ | 15.37→ | 15.47→ | 15.82→ | 15.76↗ | 15.82↘ |
| 乖離率 | 1.92% | 1.92% | 2.12% | 2.32% | 2.12% | 1.86% | 2.91% | 4.19% | 3.65% | 3.45% | 2.78% | 0.51% | 0.89% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 15.15 | 15.1 | 15.6 | 15.75 | 16.7 | 13.85 | 14.65 | 15.95 | 15.95 | 16.2 | 17.25 | 16.0 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.15,7.16 (2.27,3.37,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←36.59(0.0%) 32.59←32.81(-0.22%), -0.73% 36.59←39.33(-2.74%) 32.59←25.86(6.73%), -12.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-36.02%) 23-04-10 4.56 (248.68%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.4 -6.7 -20.17 0.52億(11月) | -20.49 9.86 -19.94 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.4 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.79 74.51,62.75 16.1,15.75 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,4%,5% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.32 62.04,60.8 16.45,15.35 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1469 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 51.94,37.62 19.0,13.85 -0.55 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.12% 4.19% 2.78% 0.89% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.6% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.71 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 1.31←1.98 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.03 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.09 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.09 (+25.69%) Q3←Q2 第1升 1.37←1.47 (-6.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.44←72.66 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 87.44←69.15 (+26.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.59←85.1 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 129.59←96.17 (+34.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.43 (+148.84%) Q3←Q2 連2升 0.21←-0.28 (-175.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.33 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 -0.27←-1.13 (-76.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.94←28.95 Q3←Q2 連2升 33.94←26.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.44←-1.61 Q3←Q2 第1降 -6.44←-4.7 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←-2.68 Q3←Q2 連2升 -0.17←0.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-1.02 Q3←Q2 連2升 -0.05←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←-0.08 Q3←Q2 連2升 0.24←0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 113/12/13 東訊訂12/18召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】東訊召開線上法人說明會 113/12/10 【公告】東訊 2024年11月合併營收5218.3萬元 年增-22.41% 113/12/10 《業績-通網》東訊11月營收為0.52億元，年減22.41% 113/11/07 【公告】東訊 2024年10月合併營收5593.2萬元 年增-20.5% 113/11/07 《業績-通網》東訊10月營收為0.56億元，年減20.50% 113/10/30 東訊攜手商研院，雙平台培力企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型 113/10/25 【公告】東訊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》東訊9月營收為0.51億元，年減15.13% 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% 113/08/08 《業績-通網》東訊7月營收為0.40億元，年減39.60% 113/08/02 【公告】東訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】東訊 2024年6月合併營收5113.1萬元 年增-30.66% 113/07/09 《業績-通網》東訊6月營收為0.51億元，年減30.66% 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 113/06/17 東訊、愛卡拉聯手AI攻ESG 113/06/07 【公告】東訊 2024年5月合併營收5949.9萬元 年增-8.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 2.91% 10(-26.13%) | 7.07% 8(-10.44%) | 3.25% 8(-11.37%) | 11.58% 16(-52.33%) | -1.85% 13(-41.23%) | 0.95% 13(-40.79%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
