| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 (5.17%) 14張 (+68.46%) 7張 5張 9張 季線下 ↘14.65 ↘14.78 →15.16 →15.16 ↘15.45 ↘15.6 14張 |
4.1% -0.33% -6.73% -2.24% -20.37% |
N/A N/A 15.25 |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
3.03億 4.62億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.14%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←38.87(-5.87%) 33.02←26.52(24.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-38.63%) 23-04-10 4.56 (234.43%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.54 0.74 -20.42 0.4億(8月) | -39.6 -22.17 -16.53 0.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.7 (24-09-09) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.63 60.0,41.33 15.35,14.65 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,4%,4% 平,平,平,買,平,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.18 42.86,33.73 15.35,15.05 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.53 26.55,24.87 up 24.85,13.85 -0.59 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,6.63 (2.3,3.38,4.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -2.24% -4.69% -5.51% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.12% 0.39% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.64 (+4.27%) Q2←Q1 第1升 1.71←2.01 (-14.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.08 (+4.27%) Q2←Q1 第1升 -0.03←-0.09 (-14.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.18 (-7.63%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.61 (-32.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.66←81.25 (-10.57%) Q2←Q1 第1降 72.66←72.51 (+0.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.1←88.88 (-10.57%) Q2←Q1 第1降 85.1←103.52 (-17.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.6 (+28.33%) Q2←Q1 第1升 -0.43←-0.67 (-35.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.64 (+43.75%) Q2←Q1 第1升 -0.36←-1.0 (-64.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←26.51 Q2←Q1 第1升 28.95←22.81 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-4.95 Q2←Q1 第1升 -1.61←-4.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←-4.58 Q2←Q1 第1升 -2.68←-2.68 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←-1.64 Q2←Q1 第1升 -1.02←-1.12 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.3 Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 113/09/10 東訊 113年8月營收4009萬、年減44.55% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% 113/08/08 《業績-通網》東訊7月營收為0.40億元，年減39.60% 113/08/02 【公告】東訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】東訊 2024年6月合併營收5113.1萬元 年增-30.66% 113/07/09 《業績-通網》東訊6月營收為0.51億元，年減30.66% 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 113/06/17 東訊、愛卡拉聯手AI攻ESG 113/06/07 【公告】東訊 2024年5月合併營收5949.9萬元 年增-8.49% 113/06/07 《業績-通網》東訊5月營收為0.59億元，年減8.49% 113/06/03 東訊攜手AI新創公司iKala，推企業能源管理、AI溫室氣體盤查代管雲服務 113/06/03 東訊攜手iKala 推出AI與ESG轉型服務 113/05/28 《通網股》東訊攜手文化大學培訓溫室氣體管理人才 113/05/28 東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才，協助企業雙軸轉型 113/05/28 實踐ESG永續推動 東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才 113/05/10 【公告】東訊 2024年4月合併營收6012.1萬元 年增-3.82% 113/05/10 《業績-通網》東訊4月營收為0.60億元，年減3.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 4.1% 7(89.16%) | -2.56% 7(82.47%) | -0.33% 5(142.35%) | -6.73% 9(49.1%) | -2.24% 12(16.19%) | -20.37% 11(26.1%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 | 14.78↗ | 14.65↘ | 14.78↘ | 15.16→ | 15.16→ | 15.2→ | 15.45↘ | 15.6↘ | 15.93↘ | 15.98↘ | 16.0→ | 15.93→ | 16.14↘ | 16.21→ |
| 乖離率 | 3.18% | 4.1% | 3.18% | 0.59% | 0.59% | 0.33% | -1.29% | -2.24% | -4.27% | -4.57% | -4.69% | -4.27% | -5.51% | -5.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 15.35 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 16.35 | 18.05 | 17.1 | 15.5 | 16.7 | 18.65 | 17.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 367.39% | 0.0% | 144.0% | -12.0% | -18.0% | 219.0% | -60.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
