| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (0.34%) 7張 (-80.84%) 季線旁 0張 13張 13張 7張 0.54倍 |
3.83% -6.29% 3.47% -9.97% |
N/A N/A 14.9 |
N/A 0.5 |
1627 N/A |
微型股 4.51億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.92↘ | 14.8↗ | 14.86↘ | 14.93↗ | 14.92→ | 15.04↘ | 15.11↘ | 15.61→ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.68% | 0.27% | -0.2% | -0.13% | -0.93% | -1.39% | -4.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 14.25 | 15.4 | 15.25 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.23,6.66 (2.23,3.34,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←36.59(0.0%) 32.39←32.47(-0.08%), -0.45% 36.59←35.29(1.3%) 32.39←36.21(-3.82%), -8.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-40.04%) 23-04-10 4.56 (226.75%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.04 8.36 6.98 0.57億(2月) | -8.07 -9.39 -8.07 0.53億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.0 (25-02-27) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.54,55.28 50.19 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,56.08 48.4 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1627 N/A | 月KD RSI MACD | 36.43,37.98 52.3 -0.43 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -0.93% -1.39% -4.55% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.32% 1.42% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q4←Q3 連3升 0.12←0.05 (+140.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.31 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 1.66←2.23 (-25.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.08 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 -0.03←0.05 (-25.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.37 (-23.36%) Q4←Q3 第1降 1.05←1.17 (-10.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.95←87.44 (-26.86%) Q4←Q3 第1降 63.95←60.76 (+5.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.97←129.59 (-26.86%) Q4←Q3 第1降 97.97←73.36 (+33.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.21 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.27←-0.34 (-20.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.31 (+25.81%) Q4←Q3 連3升 -0.23←0.08 (-387.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←33.94 Q4←Q3 第1降 32.25←26.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.9←-6.44 Q4←Q3 第1升 -1.9←2.2 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.74←-0.17 Q4←Q3 第1降 -2.74←-0.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.05 Q4←Q3 第1降 -1.01←-0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.24 Q4←Q3 第1降 -0.1←0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 114/04/01 台揚、東訊融券最後回補日為4/11 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】東訊 2025年2月合併營收5698.6萬元 年增26.04% 114/03/07 《業績-通網》東訊2月營收為0.57億元，年增26.04% 114/03/05 【公告】東訊董事會決議不分派113年度股利 114/03/05 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】東訊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/11 《業績-通網》東訊1月營收為0.53億元，年減8.08% 114/02/10 【公告】東訊 2025年1月合併營收5258.8萬元 年增-8.08% 114/02/06 【公告】東訊法人董事改派代表人 114/01/09 《業績-通網》東訊12月營收為0.58億元，年減32.30% 114/01/09 【公告】東訊 2024年12月合併營收5803.8萬元 年增-32.3% 113/12/13 【公告】東訊召開線上法人說明會 113/12/10 【公告】東訊 2024年11月合併營收5218.3萬元 年增-22.41% 113/12/10 《業績-通網》東訊11月營收為0.52億元，年減22.41% 113/11/07 【公告】東訊 2024年10月合併營收5593.2萬元 年增-20.5% 113/11/07 《業績-通網》東訊10月營收為0.56億元，年減20.50% 113/10/30 東訊攜手商研院，雙平台培力企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型 113/10/25 【公告】東訊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》東訊9月營收為0.51億元，年減15.13% 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 3.11% 17(-58.95%) | 3.83% 13(-47.14%) | -6.29% 13(-46.86%) | 3.47% 14(-51.98%) | -9.97% 13(-47.01%) | |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 |
| ROE | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 |
| 本業收入比 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
