| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (1.62%) 6張 (+75.58%) 季線上 6張 7張 16張 6張 0.86倍 |
0.0% 0.64% 8.65% -3.68% 3.63% |
N/A N/A 15.7 |
N/A 0.24 |
1496 N/A |
微型股 4.75億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.43↗ | 15.54→ | 15.52↗ | 15.56→ | 15.61↗ | 15.78↘ | 15.33↗ | 15.21↗ | 15.36→ | 15.38→ | 15.49→ | 15.85↗ | 15.76↗ | 15.84→ |
| 乖離率 | 1.75% | 1.03% | 1.16% | 0.9% | 0.58% | -0.51% | 2.41% | 3.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | -0.95% | -0.38% | -0.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.7 | 15.65 | 15.75 | 15.6 | 16.9 | 15.15 | 14.45 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 15.2 | 15.15 | 16.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.2,7.14 (2.27,3.37,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←36.59(0.0%) 32.59←32.81(-0.22%), -0.73% 36.59←39.33(-2.74%) 32.59←25.86(6.73%), -12.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-36.82%) 23-04-10 4.56 (244.3%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.4 -6.7 -20.17 0.52億(11月) | -20.49 9.86 -19.94 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.95 (24-11-07) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.44 69.39,55.23 15.75,15.65 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,3%,3% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.14 58.33,60.8 16.45,15.35 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1496 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 48.84,36.59 19.0,13.85 -0.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 3.22% 1.36% -0.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.71 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 1.31←1.98 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.03 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.09 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.09 (+25.69%) Q3←Q2 第1升 1.37←1.47 (-6.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.44←72.66 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 87.44←69.15 (+26.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.59←85.1 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 129.59←96.17 (+34.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.43 (+148.84%) Q3←Q2 連2升 0.21←-0.28 (-175.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.33 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 -0.27←-1.13 (-76.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.94←28.95 Q3←Q2 連2升 33.94←26.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.44←-1.61 Q3←Q2 第1降 -6.44←-4.7 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←-2.68 Q3←Q2 連2升 -0.17←0.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-1.02 Q3←Q2 連2升 -0.05←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←-0.08 Q3←Q2 連2升 0.24←0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 113/12/13 東訊訂12/18召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】東訊召開線上法人說明會 113/12/10 【公告】東訊 2024年11月合併營收5218.3萬元 年增-22.41% 113/12/10 《業績-通網》東訊11月營收為0.52億元，年減22.41% 113/11/07 【公告】東訊 2024年10月合併營收5593.2萬元 年增-20.5% 113/11/07 《業績-通網》東訊10月營收為0.56億元，年減20.50% 113/10/30 東訊攜手商研院，雙平台培力企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型 113/10/25 【公告】東訊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》東訊9月營收為0.51億元，年減15.13% 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% 113/08/08 《業績-通網》東訊7月營收為0.40億元，年減39.60% 113/08/02 【公告】東訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】東訊 2024年6月合併營收5113.1萬元 年增-30.66% 113/07/09 《業績-通網》東訊6月營收為0.51億元，年減30.66% 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 113/06/17 東訊、愛卡拉聯手AI攻ESG 113/06/07 【公告】東訊 2024年5月合併營收5949.9萬元 年增-8.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 0.32% 8(-21.45%) | 0.64% 7(-17.05%) | 8.65% 16(-60.16%) | -3.68% 13(-51.73%) | 3.63% 13(-51.32%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 367.39% | 3.0% | 144.0% | -12.0% | -18.0% | 219.0% | -60.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
