| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (-0.66%) 8張 (+702.0%) 季線下 11張 10張 17張 8張 0.8倍 |
-3.55% -3.55% 1.36% -6.56% 1.01% |
N/A N/A 14.95 |
N/A 0.34 |
1389 N/A |
微型股 4.53億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 14.74↘ | 14.96↘ | 15.15↘ | 15.21↘ | 15.47↘ | 15.38↗ | 15.32→ | 15.74↗ |
| 乖離率 | 1.42% | -0.07% | -1.32% | -1.71% | -3.36% | -2.8% | -2.42% | -5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 16.75 | 14.75 | 16.0 | 14.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.09,7.15 (2.23,3.37,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←36.59(0.0%) 32.53←32.84(-0.31%), -0.57% 36.59←35.18(1.41%) 32.53←36.77(-4.24%), -9.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-39.84%) 23-04-10 4.56 (227.85%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.3 11.22 -21.46 0.58億(12月) 短突破長 | -22.4 -6.7 -20.17 0.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.55 (24-12-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.62,60.16 48.38 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,6% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.14,45.74 47.17 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 N/A | 月KD RSI MACD | 37.21,41.86 52.56 -0.55 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -2.8% -2.42% -5.02% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.66% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.71 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 1.31←1.98 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.03 (-23.39%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.09 (-33.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.09 (+25.69%) Q3←Q2 第1升 1.37←1.47 (-6.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.44←72.66 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 87.44←69.15 (+26.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.59←85.1 (+20.34%) Q3←Q2 第1升 129.59←96.17 (+34.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.43 (+148.84%) Q3←Q2 連2升 0.21←-0.28 (-175.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.33 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 -0.27←-1.13 (-76.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.94←28.95 Q3←Q2 連2升 33.94←26.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.44←-1.61 Q3←Q2 第1降 -6.44←-4.7 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←-2.68 Q3←Q2 連2升 -0.17←0.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-1.02 Q3←Q2 連2升 -0.05←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←-0.08 Q3←Q2 連2升 0.24←0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 114/01/09 東訊 113年12月營收5803萬、年減32.30% |
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| 新聞 | 114/01/09 《業績-通網》東訊12月營收為0.58億元，年減32.30% 114/01/09 【公告】東訊 2024年12月合併營收5803.8萬元 年增-32.3% 113/12/13 【公告】東訊召開線上法人說明會 113/12/10 【公告】東訊 2024年11月合併營收5218.3萬元 年增-22.41% 113/12/10 《業績-通網》東訊11月營收為0.52億元，年減22.41% 113/11/07 【公告】東訊 2024年10月合併營收5593.2萬元 年增-20.5% 113/11/07 《業績-通網》東訊10月營收為0.56億元，年減20.50% 113/10/30 東訊攜手商研院，雙平台培力企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型 113/10/25 【公告】東訊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》東訊9月營收為0.51億元，年減15.13% 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% 113/08/08 《業績-通網》東訊7月營收為0.40億元，年減39.60% 113/08/02 【公告】東訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】東訊 2024年6月合併營收5113.1萬元 年增-30.66% 113/07/09 《業績-通網》東訊6月營收為0.51億元，年減30.66% 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | -3.55% 11(-31.14%) | -2.29% 12(-34.92%) | -3.55% 10(-25.52%) | 1.36% 17(-53.5%) | -6.56% 12(-33.71%) | 1.01% 13(-39.39%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
