東訊 2321 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.51	-37.8	2.9	308.45	-4.63	0	0	0	3.41	122.88	0.12	0.0	1.49	25.75	-0.22	0	-0.36	0	0.25	4.17	0.02	-33.33	0.00
2022 (9)	0.82	0	0.71	162.96	-0.71	0	-0.01	0	1.53	800.0	0.12	200.0	1.19	217.51	0.21	200.0	0.09	80.0	0.24	0.0	0.03	50.0	227.78
2021 (8)	-0.1	0	0.27	2600.0	0.71	0	0.01	0.0	0.17	-63.04	0.04	-20.0	0.37	-19.55	0.07	0	0.05	0	0.24	-11.11	0.02	0.0	-32.26
2020 (7)	0.45	0	0.01	-98.81	-1.41	0	0.01	0	0.46	0	0.05	-50.0	0.46	-27.32	-0.53	0	-0.4	0	0.27	-34.15	0.02	-60.0	0.00
2019 (6)	-1.49	0	0.84	0	0.74	0	-0.22	0	-0.65	0	0.1	11.11	0.64	72.56	-1.55	0	-1.15	0	0.41	28.12	0.05	0.0	0.00
2018 (5)	1.66	-25.89	-1.44	0	-1.47	0	0.13	0	0.22	-91.47	0.09	-18.18	0.37	3.91	-0.99	0	-0.47	0	0.32	-23.81	0.05	-28.57	0.00
2017 (4)	2.24	0	0.34	-45.16	-2.27	0	-0.04	0	2.58	0	0.11	-45.0	0.36	-26.89	-0.66	0	-0.61	0	0.42	-12.5	0.07	16.67	0.00
2016 (3)	-0.63	0	0.62	0	0.1	-85.07	-0.06	0	-0.01	0	0.2	5.26	0.49	4.75	0.45	0	0.47	0	0.48	-2.04	0.06	20.0	-62.38
2015 (2)	-0.53	0	-1.14	0	0.67	0	-0.1	0	-1.67	0	0.19	-17.39	0.47	24.79	-0.79	0	-0.79	0	0.49	-20.97	0.05	-37.5	0.00
2014 (1)	3.68	35.29	-0.85	0	-6.5	0	-0.25	0	2.83	-12.92	0.23	-45.24	0.37	-37.15	-0.13	0	-0.86	0	0.62	-13.89	0.08	-52.94	0.00

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.05	-150.0	-129.41	0.33	-34.0	-51.47	-0.77	-552.94	37.4	0	-100.0	0	0.28	-53.33	-67.06	0.04	300.0	0	0	0	3.05	422.14	0	-0.08	-166.67	11.11	0.03	150.0	175.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-55.56	0	-106.54
24Q2 (19)	0.1	-37.5	-16.67	0.5	72.41	-57.63	0.17	151.52	117.35	0.01	0.0	-75.0	0.6	33.33	-53.85	0.01	-50.0	-90.0	0	0	0.58	-52.05	-88.25	-0.03	62.5	66.67	-0.06	25.0	33.33	0.06	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.00	0	0
24Q1 (18)	0.16	-5.88	166.67	0.29	159.18	-81.05	-0.33	57.69	80.0	0.01	120.0	0.0	0.45	240.62	-71.7	0.02	200.0	-50.0	0	0	1.22	235.98	-44.82	-0.08	-260.0	0.0	-0.08	-60.0	55.56	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0
23Q4 (17)	0.17	0.0	270.0	-0.49	-172.06	-232.43	-0.78	36.59	-310.81	-0.05	0	0	-0.32	-137.65	-218.52	-0.02	0	-140.0	0	0	-0.90	0	-141.08	0.05	155.56	-70.59	-0.05	-25.0	-400.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0	0.0	850.00	0.0	610.0
23Q3 (16)	0.17	41.67	-80.46	0.68	-42.37	83.78	-1.23	-25.51	-92.19	0	-100.0	100.0	0.85	-34.62	-31.45	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.09	0.0	-550.0	-0.04	55.56	-200.0	0.06	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	850.00	0	7.47
23Q2 (15)	0.12	100.0	-36.84	1.18	-22.88	1575.0	-0.98	40.61	-9700.0	0.04	300.0	100.0	1.3	-18.24	1081.82	0.1	150.0	900.0	0	0	4.98	125.12	1203.48	-0.09	-12.5	-80.0	-0.09	50.0	-280.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
23Q1 (14)	0.06	160.0	140.0	1.53	313.51	3725.0	-1.65	-545.95	-283.72	0.01	0	133.33	1.59	488.89	1545.45	0.04	-20.0	0	0	0	2.21	1.22	0	-0.08	-147.06	-233.33	-0.18	-1700.0	-1000.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	100.0
22Q4 (13)	-0.1	-111.49	62.96	0.37	0.0	840.0	0.37	157.81	511.11	0	100.0	-100.0	0.27	-78.23	184.38	0.05	-28.57	400.0	0	0	2.18	-23.27	480.79	0.17	750.0	183.33	-0.01	-125.0	-200.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-166.67	-121.07	50.62
22Q3 (12)	0.87	357.89	314.29	0.37	562.5	-9.76	-0.64	-6300.0	-183.12	-0.01	-150.0	50.0	1.24	1027.27	100.0	0.07	600.0	250.0	0	0	2.85	645.53	304.07	0.02	140.0	140.0	0.04	-20.0	-20.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	790.91	399.52	351.95
22Q2 (11)	0.19	226.67	733.33	-0.08	-300.0	-150.0	-0.01	97.67	-120.0	0.02	166.67	0	0.11	200.0	-15.38	0.01	0	0	0	0	0.38	0	0	-0.05	-183.33	0	0.05	150.0	600.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	158.33	195.0	363.89
22Q1 (10)	-0.15	44.44	-1400.0	0.04	180.0	115.38	-0.43	-377.78	-2050.0	-0.03	-200.0	0	-0.11	65.62	59.26	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	0.0	0.0	0.02	100.0	100.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-166.67	50.62	-1066.67
21Q4 (9)	-0.27	-228.57	-575.0	-0.05	-112.2	70.59	-0.09	-111.69	35.71	0.03	250.0	200.0	-0.32	-151.61	-52.38	0.01	-50.0	-66.67	0	0	0.38	-46.62	-69.42	0.06	220.0	100.0	0.01	-80.0	125.0	0.06	0.0	-14.29	0.01	0.0	0	-337.50	-292.86	-153.13
21Q3 (8)	0.21	800.0	0.0	0.41	156.25	-8.89	0.77	1440.0	222.22	-0.02	0	-300.0	0.62	376.92	-6.06	0.02	0	0.0	0	0	0.70	0	-1.06	-0.05	0	44.44	0.05	600.0	155.56	0.06	0.0	-14.29	0.01	0	0	175.00	391.67	0
21Q2 (7)	-0.03	-200.0	-115.0	0.16	161.54	500.0	0.05	350.0	113.89	0	0	-100.0	0.13	148.15	-18.75	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0	-100.0	100.0	-0.01	-200.0	-200.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-100.0	-60.00	-320.0	-127.0
21Q1 (6)	-0.01	75.0	-111.11	-0.26	-52.94	-13.04	-0.02	85.71	93.1	0	-100.0	100.0	-0.27	-28.57	-92.86	0.02	-33.33	0	0	0	0.81	-34.14	0	0.06	100.0	121.43	0.01	125.0	103.57	0.06	-14.29	-14.29	0	0	-100.0	-14.29	89.29	0
20Q4 (5)	-0.04	-119.05	63.64	-0.17	-137.78	-138.64	-0.14	77.78	-200.0	0.01	0.0	116.67	-0.21	-131.82	-163.64	0.03	50.0	200.0	0	0	1.23	72.75	358.61	0.03	133.33	107.69	-0.04	55.56	86.21	0.07	0.0	-12.5	0	0	-100.0	-133.33	0	0
20Q3 (4)	0.21	5.0	0.0	0.45	1225.0	0.0	-0.63	-75.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.66	312.5	0.0	0.02	0	0.0	0	0.0	0.71	0	0.0	-0.09	55.0	0.0	-0.09	-1000.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q2 (3)	0.2	122.22	0.0	-0.04	82.61	0.0	-0.36	-24.14	0.0	0.01	200.0	0.0	0.16	214.29	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.2	28.57	0.0	0.01	103.57	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	222.22	0	0.0
20Q1 (2)	0.09	181.82	0.0	-0.23	-152.27	0.0	-0.29	-307.14	0.0	-0.01	83.33	0.0	-0.14	-142.42	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.28	28.21	0.0	-0.28	3.45	0.0	0.07	-12.5	0.0	0.01	-50.0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (1)	-0.11	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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