仁寶 2324 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
37.85 (2.71%) 98871張 (+245.17%) 季線上 39234張 21752張 16605張 98871張 4.55倍	4.56% 7.83% 19.4% 2.02% 25.12%	0.6~0.7 2.6~3.0	28.78 (-23.98%) 37.85	N/A 0.77	N/A N/A 、Y!	中型股 1624.03億	4.97% 1.87%	NV供應鏈計算機系統業	2024-03-01 2024-03-29	0	金仁寶集團股上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	17.89,13.57 (7.53,11.65,15.77) 1.27,29.02 (0.81,0.89,0.97)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.51%) 月線斜率0.38	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	75.4←70.5(6.95%) 10.56←11.72(-9.9%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續14周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.17%[112] (4.73%[113]) 0 (3.17%)		相對高點相對低點	40.85 (-7.34%) 23-12-27 20.55 (84.18%) 22-10-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-2.33 2.01 -3.27 854.52億(10月)	-1.6 -0.41 -3.39 837.66億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-12-20 39.4 (24-11-13) 112日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	3.9% 2.24% -2669 109 0 1.64%←1.19%(37.82%)
本益比法目標價	34.74(-8.22%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	65.8 69.9,69.73 37.9,37.35 0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 3%,9%,11%,17% 買,買,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	65.69 82.29,89.77 down 40.4,37.65 0.54	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	63.53 76.56,59.51 40.85,37.65 -0.13	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	14.25%←12.44%(14.55%)	3154 (連3買) 3.19%
本益成長比總報酬本益比	1.38 0.91		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.16% 10.13% 9.58% 7.9%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	43.94%←40.64%(8.12%)	1825 (連9買) 1.85%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.24% 5.51% 10.22%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	9.48%←7.91%(19.85%)	1388 (連2賣轉買) 1.4%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		38.02←7.41 (+413.09%) Q2←Q1 第1升 38.02←6.38 (+495.92%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2372.09←1995.71 (+18.86%) Q2←Q1 第1升 2372.09←2438.71 (-2.73%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		40.61←28.38 (+18.86%) Q2←Q1 第1升 40.61←27.6 (-2.73%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		855.74←1025.49 (-16.55%) Q2←Q1 第1降 855.74←1026.44 (-16.63%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		74.22←84.22 (-11.87%) Q2←Q1 第1降 74.22←74.12 (+0.13%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		37.97←47.39 (-11.87%) Q2←Q1 第1降 37.97←43.04 (-11.78%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.66←0.43 (+53.49%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.48 (+37.5%) Q2←Q2 9季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.62←0.4 (+55.0%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.38 (+63.16%) Q2←Q2 13季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		4.97←4.91 Q2←Q1 連4升 4.97←4.35 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.71←1.42 Q2←Q1 連2升 1.71←1.13 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.39←1.15 Q2←Q1 連2升 1.39←1.0 Q2←Q2 13季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.41←1.73 Q2←Q1 連2升 2.41←1.96 Q2←Q2 9季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.91←0.71 Q2←Q1 連2升 0.91←0.77 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/10/29 陳國釧經理人贈與 250張
公告	113/11/13 仁寶前三季賺贏去年全年(經濟日報，無內文)
新聞	113/11/13 金仁寶集團動了！財報行情助攻金寶、仁寶價量齊揚分析師這樣看 113/11/12 仁寶第3季毛利率重返5% 創13年新高 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/12 仁寶Q3 EPS 0.77元，寫15季新高，前三季賺贏去年，EPS 1.86元 113/11/12 《電週邊》仁寶Q3每股賺0.77元前3季獲利年增38% 113/11/12 仁寶前三季獲利年增38% 每股盈餘1.86元 113/11/12 《電週邊》仁寶前三季每股盈餘1.86元 113/11/08 仁寶10月營收854.52億元月增2%、年減2.3% 113/11/08 【公告】仁寶 2024年10月合併營收854.52億元年增-2.33% 113/11/08 《業績-電週邊》仁寶10月營收為854.52億元，年減2.33% 113/11/06 仁寶啟動永續雲數位平台攜手子公司邁向2050淨零目標 113/11/04 【公告】本行113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/21 權證市場焦點－仁寶提供客製化液冷解方 113/10/18 金仁寶集團舉辦聯合淨灘攜手守護海洋生態 113/10/18 台積電法說會報喜！電子五哥股價齊揚廣達盤中一度飆破5% 113/10/16 仁寶首度進軍OCP全球峰會獲矚目，已與美歐CSP合作浸沒式冷卻解方 113/10/14 【公告】仁寶代子公司仁寶瑞芳健康資產開發公司以租地委建方式新建「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓」主體營建工程 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚！廣達成長25%居冠和碩墊底 113/10/09 仁寶9月營收837.66億元「年月雙減」仍創今年次高紀錄 113/10/09 【公告】仁寶 2024年9月合併營收837.66億元年增-1.6%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
仁寶	4.56% 39234(152.0%)	5.14% 28479(247.16%)	7.83% 21752(354.52%)	19.4% 16605(495.43%)	2.02% 22289(343.58%)	25.12% 30487(224.3%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
37.85	37.4↗	37.58↗	36.85↗	36.52↗	36.34↗	36.0↗	34.87↗	34.37↗	34.02↗	34.09↗	34.54↗	35.31↗	35.08↗	34.49↗
乖離率	1.2%	0.72%	2.71%	3.64%	4.16%	5.14%	8.55%	10.13%	11.26%	11.03%	9.58%	7.19%	7.9%	9.74%
均線開始轉折價位	38.15	36.4	36.3	35.5	34.75	33.95	32.9	31.0	35.75	36.1	37.45	35.85	30.25	30.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
仁寶	128.37%	-7.0%	72.0%	-5.0%	16.0%	-2.0%	8.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.27	0.86	1.08	1.1	1.08
ROE	7.02	6.86	11.57	9.02	6.93
本業收入比	101.33	85.97	76.42	87.58	105.78
自由現金流量	201.57	487.24	-348.97	63.49	162.95
利息保障倍數	3.35	4.30	17.65	12.42	4.67