| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-3.0%) 18721張 (-45.19%) 季線下 41192張 30671張 19579張 18721張 0.61倍 |
16.03% -28.2% -26.17% -20.86% -22.75% |
2.5~3.0 |
35.06 (27.49%) 27.5 |
N/A 0.88 |
249 N/A 、Y! |
中型股 1211.97億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.34↗ | 28.14↘ | 32.04↘ | 33.25↘ | 35.54↘ | 35.84↘ | 36.47↘ | 35.47↘ |
| 乖離率 | 0.59% | -2.27% | -14.17% | -17.29% | -22.62% | -23.27% | -24.6% | -22.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 31.85 | 38.3 | 37.9 | 38.45 | 37.25 | 34.75 | 35.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.27,9.86 (9.02,12.56,16.11) 0.87,32.59 (0.78,0.91,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(79.48% 帶寬大) 月線斜率-1.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.82←77.52(-0.7%) 9.69←9.41(0.28%), 1.93% 76.82←75.37(1.45%) 9.69←10.06(-0.37%), -2.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (7.05%[114]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-32.68%) 23-12-27 20.55 (33.82%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.26 12.85 -0.23 762.27億(3月) | 17.41 22.06 1.06 675.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.05 (25-03-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.42% 67 -385 0 0.76%←0.7%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.47(10.8%) | 日KD RSI MACD | 29.23,33.1 33.75 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-7%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.68,15.92 up 25.57 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.75,45.58 41.92 -0.94 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←14.84%(-0.34%) | -17 (連3賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 14.5%←13.98%(0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.17% -23.27% -24.6% -22.47% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.68%←42.88%(-0.2%) | -1918 (連3賣) 10.25% | 2年趨勢圖 | 42.68%←45.39%(-2.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.41% 14.3% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.0%←11.11%(-0.11%) | 162 (連2買) 0.87% | 2年趨勢圖 | 11.0%←8.2%(2.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.63←45.04 (-27.55%) Q4←Q3 第1降 32.63←7.67 (+325.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2291.55←2443.17 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 2291.55←2416.71 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.66←46.77 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 32.66←33.85 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 848.32←911.93 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 848.32←951.03 (-10.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.08←78.93 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 82.08←78.31 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.81←34.66 (+3.99%) Q4←Q3 第1升 36.81←41.17 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.77 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.41 (+7.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.72 (-38.89%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.55 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←5.01 Q4←Q3 連6升 5.04←4.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.43←1.91 Q4←Q3 第1降 1.43←1.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←1.54 Q4←Q3 第1降 1.02←0.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←2.68 Q4←Q3 第1降 1.57←1.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.99 Q4←Q3 第1降 0.69←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/10 仁寶、和碩3月筆電出貨升溫，營收走揚，美對等關稅暫緩助攻Q2業績 114/04/09 仁寶3月營收月增12.9% 與客戶洽商關稅生效後出貨 114/04/09 仁寶3月營收762億元 月增近13% 114/04/09 《電週邊》仁寶3月營收月增12.9% Q1年減0.2% 114/04/09 【公告】仁寶 2025年3月合併營收762.27億元 年增-2.26% 114/04/09 《業績-電週邊》仁寶3月營收為762.27億元，年減2.26% 114/04/02 電子五哥2024薪資比一比！廣達均薪破200萬、年增近3成最狂 114/04/01 電子五哥股價大反攻！緯創勁揚5%重回百元關...分析師：僅跌深反彈 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/20 《電週邊》仁寶殖利率3.8%呈內外資不同調 今年GTC秀伺服器實力 114/03/17 《熱門族群》GTC倒數 英業達、仁寶夯 114/03/16 仁寶首度揮軍GTC大會，大秀AI伺服器解方，GH200伺服器已開始出貨 114/03/16 GTC倒數 英業達、仁寶夯 114/03/14 不再被漏邀！仁寶大舉參加輝達GTC大會 發表新一代伺服器 114/03/11 《台北股市》出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/11 出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/11 曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC 114/03/11 《電週邊》求才若渴 仁寶今年AI伺服器人才需求年增50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 16.03% 41192(-54.55%) | -13.66% 33721(-44.48%) | -28.2% 30671(-38.96%) | -26.17% 19579(-4.38%) | -20.86% 21393(-12.49%) | -22.75% 21928(-14.62%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
