| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (0.0%) 5358張 (-30.52%) 季線下 10951張 14124張 22694張 5358張 0.38倍 |
-1.51% -4.52% -0.83% 13.61% -4.39% |
2.6~3.1 |
33.97 (-5.38%) 35.9 |
N/A 0.67 |
116 N/A 、Y! |
中型股 1582.17億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-29 |
金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 36.21↘ | 36.38↘ | 36.75↘ | 36.86↘ | 37.3↘ | 37.2→ | 35.21↗ | 35.69→ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.32% | -2.31% | -2.6% | -3.75% | -3.49% | 1.96% | 0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.45 | 36.75 | 37.6 | 37.3 | 37.15 | 36.2 | 31.6 | 37.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.82,12.6 (7.53,11.92,16.31) 1.22,29.43 (0.82,0.91,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.23 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.46←75.83(0.63%) 9.87←10.31(-0.44%), -3.79% 76.46←70.82(5.64%) 9.87←11.6(-1.73%), -9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (4.62%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-12.12%) 23-12-27 20.55 (74.7%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.88 -19.59 -3.84 640.57億(12月) | -5.87 -6.77 -3.52 796.66億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 39.2 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.07% 0.12% -24 -56 0 1.04%←1.22%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.89(-2.81%) | 日KD RSI MACD | 19.51,22.23 look 42.09 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-5%,3%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.42,26.7 look 49.03 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 116 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.59,67.61 58.86 -0.16 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.39%←14.88%(-1.49%) | 138 (連3買) 2.58% | 2年趨勢圖 | 13.39%←13.21%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -3.49% 1.96% 0.59% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.35%←43.73%(0.62%) | -910 (連9賣) 16.98% | 2年趨勢圖 | 44.35%←40.89%(3.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.18% 6.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←9.87%(0.39%) | 224 (連17買) 4.18% | 2年趨勢圖 | 10.26%←8.02%(2.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.04←38.02 (+18.46%) Q3←Q2 連2升 45.04←7.51 (+499.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2443.17←2372.09 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 2443.17←2517.14 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.77←40.61 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 46.77←36.48 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 911.93←855.74 (+6.57%) Q3←Q2 第1升 911.93←1134.31 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.93←74.22 (+6.35%) Q3←Q2 第1升 78.93←80.56 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.66←37.97 (+6.35%) Q3←Q2 連2降 34.66←40.88 (-15.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.66 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.77←0.55 (+40.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.62 (+17.74%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.54 (+35.19%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.01←4.97 Q3←Q2 連5升 5.01←4.46 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←1.71 Q3←Q2 連3升 1.91←1.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.54←1.39 Q3←Q2 連3升 1.54←1.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.41 Q3←Q2 連3升 2.68←2.19 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.91 Q3←Q2 連3升 0.99←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選價值成長報酬指數」納南港、海悅等/刪新纖、永豐餘等 |
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| 新聞 | 114/01/14 計畫與黃仁勳碰面？仁寶董座陳瑞聰回應了 114/01/14 仁寶旺年會登場！董座陳瑞聰喊「全面擁抱AI」拚3年領先業界 114/01/14 仁寶：AI伺服器占比拚2成 美國製造考慮德州 114/01/14 《電週邊》仁寶今年AI伺服器占比衝2成 伺服器生產基地首選北美 114/01/13 【公告】仁寶代子公司金仁寶總部資產開發(股)公司其董事會決議通過擬簽訂聯合授信合約案 114/01/13 廣達重挫3%停損還是續抱？分析師看電子五哥操作策略 114/01/10 電子五哥2024年營收一表看！廣達年增3成最會賺、和碩衰退幅度最大 114/01/09 《業績-電週邊》仁寶12月營收為640.57億元，年減7.88% 114/01/03 《產業》合庫攜手仁寶集團 促進長照設施及智慧醫療發展 113/12/30 封關倒數！中鋼12月遭外資重殺逾11萬張 今再加碼仁寶1.8萬張 113/12/23 《電週邊》仁寶攜手英特爾 強攻液冷 113/12/23 仁寶攜手英特爾 強攻液冷 113/12/23 仁寶衝刺AI伺服器 結盟4企業推液冷解決方案 113/12/23 仁寶AI伺服器開發展成果，攜手四大廠搶攻液冷技術解方 113/12/23 《電週邊》仁寶推液冷解決方案 專為高密度伺服器量身打造 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/09 仁寶11月營收796億元 月減6.8%、年減5.9% 113/12/09 《業績-電週邊》仁寶11月營收為796.66億元，年減5.88% 113/12/03 仁寶發表2款英特爾伺服器 布局資料中心市場 113/12/01 權證市場焦點－仁寶 三大法人加碼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | -1.51% 10951(-51.07%) | -2.31% 11464(-53.26%) | -4.52% 14124(-62.06%) | -0.83% 22694(-76.39%) | 13.61% 19008(-71.81%) | -4.39% 24400(-78.04%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
| ROE | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 | 105.78 |
| 自由現金流量 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 | 162.95 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 | 4.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
