| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (0.55%) 28894張 (+26.01%) 季線下 27420張 20462張 15830張 28894張 1.41倍 |
-1.62% -7.59% -1.48% 8.96% -4.2% |
0.4~0.5 2.6~3.0 |
33.22 (-9.0%) 36.5 |
N/A 0.67 |
299 N/A 、Y! |
中型股 1608.61億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 36.74↘ | 37.39↘ | 37.76↘ | 38.0↘ | 37.69↗ | 37.54→ | 36.98↗ | 35.86→ |
| 乖離率 | -0.65% | -2.38% | -3.34% | -3.95% | -3.16% | -2.77% | -1.3% | 1.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 38.0 | 39.2 | 38.25 | 36.55 | 37.35 | 33.75 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.71,13.08 (7.7,11.9,16.11) 1.11,32.7 (0.81,0.92,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.95←76.47(1.48%) 9.23←9.86(-0.63%), -5.48% 77.95←73.17(4.78%) 9.23←11.01(-1.78%), -11.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (5.32%[114]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-10.65%) 23-12-27 20.55 (77.62%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.41 22.06 1.06 675.41億(2月) | -13.62 -13.62 -13.62 553.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 39.75 (25-02-26) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.66% 1199 0 2 0.86%←0.88%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.69(-4.96%) | 日KD RSI MACD | 13.56,10.17 up 38.89 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-16%,-9%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.53,37.81 47.27 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 299 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.95,73.03 58.12 -0.11 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.59%←14.44%(0.15%) | -2562 (連4賣) 8.87% | 2年趨勢圖 | 14.59%←14.69%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -2.77% -1.3% 1.78% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.83%←45.14%(-3.31%) | -4130 (連19賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 41.83%←41.7%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.15% 9.64% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.08%←10.68%(0.4%) | -1226 (連2買轉賣) 4.24% | 2年趨勢圖 | 11.08%←8.11%(2.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.63←45.04 (-27.55%) Q4←Q3 第1降 32.63←7.67 (+325.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2291.55←2443.17 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 2291.55←2416.71 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.66←46.77 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 32.66←33.85 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 848.32←911.93 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 848.32←951.03 (-10.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.08←78.93 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 82.08←78.31 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.81←34.66 (+3.99%) Q4←Q3 第1升 36.81←41.17 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.77 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.41 (+7.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.72 (-38.89%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.55 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←5.01 Q4←Q3 連6升 5.04←4.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.43←1.91 Q4←Q3 第1降 1.43←1.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←1.54 Q4←Q3 第1降 1.02←0.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←2.68 Q4←Q3 第1降 1.57←1.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.99 Q4←Q3 第1降 0.69←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/20 《電週邊》仁寶殖利率3.8%呈內外資不同調 今年GTC秀伺服器實力 114/03/17 《熱門族群》GTC倒數 英業達、仁寶夯 114/03/16 仁寶首度揮軍GTC大會，大秀AI伺服器解方，GH200伺服器已開始出貨 114/03/16 GTC倒數 英業達、仁寶夯 114/03/14 不再被漏邀！仁寶大舉參加輝達GTC大會 發表新一代伺服器 114/03/11 《台北股市》出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/11 出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/11 曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC 114/03/11 《電週邊》求才若渴 仁寶今年AI伺服器人才需求年增50% 114/03/10 仁寶2月營收年月雙增 和碩跌破千億月減21.69% 114/03/10 電子五哥2月營收一表看！和碩跌破千億最慘、廣達年增7成再寫新猷 114/03/10 《電週邊》仁寶3月11日起受邀2場法說 114/03/10 【公告】仁寶 2025年2月合併營收675.41億元 年增17.42% 114/03/10 《業績-電週邊》仁寶2月營收為675.41億元，年增17.42% 114/03/07 《電週邊》仁寶攜APAL推動全球物聯網連接革命 新品美國發售 114/03/07 《電週邊》仁寶與卡爾亞尼集團簽署MOU 伺服器業務響應印度製造 114/03/06 《電週邊》挺印度製造 仁寶攜卡爾亞尼集團推先進伺服器在地製造 114/03/06 響應Make in India政策 仁寶伺服器布局進軍印度市場 114/03/03 仁寶全力搶攻伺服器商機，今年資本支出衝百億並評估美國設廠 114/02/27 【公告】(補充111/11/11)仁寶代子公司金仁寶總部資產開發(股)公司以租地委建方式新建集團總部大樓之主體工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | -1.62% 27420(5.38%) | -4.07% 22363(29.21%) | -7.59% 20462(41.21%) | -1.48% 15830(82.53%) | 8.96% 19305(49.67%) | -4.2% 21512(34.32%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
