矽統 2363 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
72.4 (0.14%) 5729張 (-6.8%) 季線上 9816張 19207張 19485張 5729張 0.3倍	-5.61% -6.34% -0.41% 22.09% 60.53%		38.02 (-47.49%) 72.4	N/A 0.88	311 N/A	小型股 352.27億	19.24% 0.0%	IP IC設計	2023-12-14 2024-07-01	0	聯電集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	87.11,N/A (16.66,46.05,75.45) 2.07,34.93 (0.56,0.75,0.93)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(15.85%) 月線斜率-0.32	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	37.23←40.14(-7.25%) 33.94←32.69(3.82%) 37.23←36.85(1.03%) 33.94←25.16(34.9%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.41%[112] (N/A) 0 (0.41%)		相對高點相對低點	87.7 (-17.45%) 24-07-29 14.8 (389.19%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	1010.46 -20.48 165.88 1.41億(10月)	229.25 715.91 95.5 歷年新高 1.77億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-08 81.2 (24-11-08) 10日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	9.94% 0% -145 48 0 31.98%←34.5%(-7.3%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.4 4.35,2.54 up 73.5,68.5 -1.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-3%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.06 50.0,59.93 76.0,59.3 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	311 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	67.7 70.41,75.56 87.7,61.0 2.54	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.89% 1.17% 8.64% 26.82%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.07%←4.25%(42.82%)	1282 (連2賣轉買) 22.38%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.08%←2.59%(96.14%)	-71 (連5賣) 1.24%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		4.47←0.02 (+22250.0%) Q3←Q2 第1升 4.47←0.03 (+14800.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.13←0.5 (+326.0%) Q3←Q2 連2升 2.13←0.81 (+162.96%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.24←-0.74 (+326.0%) Q3←Q2 第1降 -1.24←-0.99 (+162.96%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.58←0.61 (-4.92%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.7 (-17.14%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		10.77←30.9 (-65.15%) Q3←Q2 連3降 10.77←44.74 (-75.93%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		38.33←676.32 (-65.15%) Q3←Q2 第1降 38.33←137.21 (-72.06%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.46←-0.16 (+1012.5%) Q3←Q2 第1升 1.46←-0.12 (-1316.67%) Q3←Q3 13季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.24←-0.3 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		33.66←85.05 Q3←Q2 第1降 33.66←38.56 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-58.33←-147.07 Q3←Q2 連3升 -58.33←-122.38 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		327.37←-260.13 Q3←Q2 第1升 327.37←-105.01 Q3←Q3 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.12←-0.73 Q3←Q2 第1升 4.12←-0.49 Q3←Q3 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.7←-0.67 Q3←Q2 第1升 3.7←-0.47 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/09/15 簡誠謙董事一般交易 1,000張
公告	113/11/07 矽統 113年10月營收1.41億、年增1010.47%
新聞	113/11/12 《上市電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》翔耀、矽統 113/11/07 營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％ 113/11/07 【公告】矽統 2024年10月合併營收1.41億元年增1010.47% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統賺近3700萬元落袋 113/10/23 台股不妙？台積電島狀反轉隱憂現老手評鴻海、廣達、威盛、矽統等14檔好避風 113/10/22 焦點股／聯電股利挹注 Q3虧轉盈！矽統不漲反跌挫近4% 113/10/22 聯電股利挹注矽統第三季轉虧為盈！股價卻跌近4% 113/10/22 聯電股利助攻，矽統第三季每股賺超過1元 113/10/21 聯電股利挹注矽統Q3轉盈 113/10/21 晶圓二哥助威！矽統Q3轉盈了 EPS 1.04元 113/10/21 矽統第3季轉盈每股純益1.04元聯電股利貢獻 113/10/21 矽統Q3受惠聯電現金股利挹注 EPS 1.04元轉盈 113/10/21 《半導體》矽統1~9月每股盈餘0.78元 113/10/20 《半導體》矽統日周KD交叉向上 113/10/19 矽統日周KD交叉向上 113/10/14 《上市公司9月營收成長率前20名2-2》PG-KY、向榮生、矽統 113/10/12 〈熱門股〉紘康將併入矽統單周上漲14%創波段高 113/10/11 【公告】矽統113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 題材爆發原相、矽統權證熱 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
矽統	-5.61% 9816(-41.64%)	-6.34% 9913(-42.21%)	-6.34% 19207(-70.17%)	-0.41% 19485(-70.6%)	22.09% 28747(-80.07%)	60.53% 33521(-82.91%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
72.4	72.3↘	73.3↘	75.18↘	76.14↘	76.93↘	77.22↘	72.46↗	71.56→	68.19↗	67.72↗	66.64↗	59.12↗	57.09↗	56.1↗
乖離率	0.14%	-1.23%	-3.7%	-4.91%	-5.89%	-6.24%	-0.08%	1.17%	6.17%	6.91%	8.64%	22.46%	26.82%	29.06%
均線開始轉折價位	75.9	78.6	77.3	84.1	79.0	77.8	61.2	69.2	55.6	58.1	55.7	45.25	44.15	37.35

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
矽統	382.54%	60.0%	181.0%	-37.0%	57.0%	88.0%	-3.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-241.03	-254.57	-140.97	-279.31	-159.49
ROE	3.25	2.4	0.91	-2.38	-3.21
本業收入比	-72.98	-89.40	-181.12	173.93	164.06
自由現金流量	30.17	13.44	3.11	-1.5	-1.34
利息保障倍數	2759.95	2716.62	461.99	-1314.74	-837.55