| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (-0.16%) 3206張 (+36.14%) 季線下 2983張 5016張 7870張 3206張 0.64倍 |
1.3% -11.85% -19.56% -18.09% 47.93% |
48.71 (-22.07%) 62.5 |
N/A 0.85 |
230 N/A |
小型股 304.52億 |
19.24% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 62.44↗ | 62.4↘ | 66.42↘ | 67.36↘ | 69.14↘ | 70.55↘ | 70.58↘ | 61.58↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.16% | -5.9% | -7.21% | -9.6% | -11.41% | -11.45% | 1.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.4 | 69.8 | 71.1 | 69.7 | 69.4 | 77.6 | 58.6 | 41.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.42,N/A (16.66,46.05,75.45) 1.8,34.78 (0.61,0.77,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.61←36.86(-1.25%) 34.36←34.25(0.11%), 3.53% 35.61←37.91(-2.3%) 34.36←24.92(9.44%), 4.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-28.73%) 24-07-29 14.8 (322.3%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 838.21 -51.34 294.56 0.98億(12月) | 1584.39 43.78 262.28 歷年新高 2.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 75.6 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.66% 93 -9 0 27.83%←31.84%(-4.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.6,20.16 look 34.12 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,3%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.34,47.47 47.18 -1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 N/A | 月KD RSI MACD | 49.9,60.31 58.8 0.65 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.9% -11.41% -11.45% 1.49% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.71%(-0.18%) | -287 (連8買轉賣) 8.95% | 2年趨勢圖 | 5.53%←4.57%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.78% 20.96% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←5.03%(-0.37%) | -9 (連2賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 4.66%←2.59%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←0.02 (+22250.0%) Q3←Q2 第1升 4.47←0.03 (+14800.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←0.5 (+326.0%) Q3←Q2 連2升 2.13←0.81 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.24←-0.74 (+326.0%) Q3←Q2 第1降 -1.24←-0.99 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.61 (-4.92%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.7 (-17.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.77←30.9 (-65.15%) Q3←Q2 連3降 10.77←44.74 (-75.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.33←676.32 (-65.15%) Q3←Q2 第1降 38.33←137.21 (-72.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←-0.16 (+1012.5%) Q3←Q2 第1升 1.46←-0.12 (-1316.67%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.3 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←85.05 Q3←Q2 第1降 33.66←38.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.33←-147.07 Q3←Q2 連3升 -58.33←-122.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 327.37←-260.13 Q3←Q2 第1升 327.37←-105.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←-0.73 Q3←Q2 第1升 4.12←-0.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.7←-0.67 Q3←Q2 第1升 3.7←-0.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/07 矽統 113年12月營收9841萬，累計營收7.38億、年增294.56% |
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| 新聞 | 114/01/13 《上市電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》矽統、翔耀 114/01/13 《上市公司12月營收成長率前20名2-1》強盛新、矽統、台端 114/01/10 《上市電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/01/07 營收速報 - 矽統(2363)12月營收9,842萬元年增率高達838.22％ 114/01/07 【公告】矽統 2024年12月合併營收9841.9萬元 年增838.22% 114/01/02 矽統旗下紘康董事改選 原董座趙伯寅續任 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事異動 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事長選任案 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事會代行股東會職權重要決議事項 113/12/17 熱門股／傳獲高通先進封裝大單！聯電止血一度漲近5%、聯家軍同樂 113/12/12 【公告】矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《上市電子公司1-11月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 113/12/09 營收速報 - 矽統(2363)11月營收2.02億元年增率高達1584.39％ 113/12/09 【公告】矽統 2024年11月合併營收2.02億元 年增1584.39% 113/11/29 【公告】紘康與矽統科技股份有限公司股份轉換、紘康擬終止上櫃及停止公開發行相關事宜(補充說明) 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/12 《上市電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》翔耀、矽統 113/11/07 營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％ 113/11/07 【公告】矽統 2024年10月合併營收1.41億元 年增1010.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 1.3% 2983(7.47%) | -7.41% 4598(-30.29%) | -11.85% 5016(-36.09%) | -19.56% 7870(-59.27%) | -18.09% 14851(-78.41%) | 47.93% 26316(-87.82%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
