| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 (-3.19%) 4199張 (-7.33%) 季線下 7276張 4822張 4433張 4199張 0.87倍 |
19.72% -21.97% -30.3% -40.22% -23.37% |
40.11 (-14.74%) 47.05 |
N/A 1.03 |
1473 N/A |
小型股 242.30億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 | 46.29↗ | 47.11↘ | 52.85↘ | 54.52↘ | 59.75↘ | 60.57↘ | 66.96↘ | 65.35↘ |
| 乖離率 | 1.64% | -0.13% | -10.97% | -13.7% | -21.26% | -22.32% | -29.73% | -28.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 51.1 | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 67.5 | 78.7 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.65,N/A (23.95,49.7,75.45) 1.68,28.93 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.33% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.37←36.23(0.14%) 33.71←33.83(-0.12%), 1.67% 36.37←37.96(-1.59%) 33.71←24.84(8.87%), 5.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[113] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-46.35%) 24-07-29 14.8 (217.91%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1423.75 62.05 1269.61 1.94億(3月) | 1337.02 -23.51 1178.76 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.0 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.86% -132 -5 0 15.91%←26.5%(-10.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.67,38.65 37.42 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,3%,8% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.53,18.88 up 29.84 -2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1473 N/A | 月KD RSI MACD | 19.18,34.82 look 47.9 -2.56 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.97% -22.32% -29.73% -28.0% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←5.94%(2.19%) | 3 (連2買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 8.13%←4.89%(3.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 7.23% 20.32% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.62%(-0.03%) | 2 0.05% | 2年趨勢圖 | 4.59%←2.64%(1.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.99←4.47 (-33.11%) Q4←Q3 第1降 2.99←0.02 (+14850.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←2.13 (+107.04%) Q4←Q3 連3升 4.41←0.35 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-1.24 (+107.04%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-1.07 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.58 (-10.34%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.62 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.05←10.77 (-43.83%) Q4←Q3 連4降 6.05←106.11 (-94.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.4←38.33 (-43.83%) Q4←Q3 連2降 16.4←305.4 (-94.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←1.46 (-102.05%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.19 (+63.16%) Q4←Q3 連2升 -0.07←-0.16 (-56.25%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.61←33.66 Q4←Q3 連2降 30.61←44.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.67←-58.33 Q4←Q3 連4升 -7.67←-305.08 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.6←327.37 Q4←Q3 第1降 -2.6←-344.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←4.12 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←3.7 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/11 矽統第一季合併財報，預計4/21提報董事會 114/04/11 矽統對聯暻半導體(山東)背書保證11.31億元 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】矽統民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》泰福KY、矽統、向榮生 114/04/10 【公告】矽統大陸孫公司聯暻半導體(山東)有限公司收購廈門凌陽華芯科技股份有限公司股份 114/04/10 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》矽統、向榮生、隴華 114/04/07 營收速報 - 2025年4月8日台股大型公司3月營收一覽（新增21家） 114/04/07 營收速報 - 矽統(2363)3月營收1.94億元年增率高達1423.76％ 114/04/07 【公告】矽統 2025年3月合併營收1.94億元 年增1423.76% 114/03/11 《上市電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》矽統、隆銘 114/03/11 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》強盛新、矽統、鴻華 114/03/11 《上市公司2月營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY、強盛新 114/03/07 營收速報 - 矽統(2363)2月營收1.20億元年增率高達1337.03％ 114/03/07 【公告】矽統 2025年2月合併營收1.2億元 年增1337.03% 114/02/27 【公告】矽統董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】矽統經理人派任案 114/02/27 【公告】矽統董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】矽統民國113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/07 營收速報 - 矽統(2363)1月營收1.56億元年增率高達1079.42％ 114/02/07 【公告】矽統 2025年1月合併營收1.56億元 年增1079.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 19.72% 7276(-42.29%) | -7.93% 6513(-35.53%) | -21.97% 4822(-12.92%) | -30.3% 4433(-5.27%) | -40.22% 8816(-52.37%) | -23.37% 22319(-81.19%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
