| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (-0.42%) 4637張 (-43.21%) 季線旁 7034張 12497張 18891張 4637張 0.37倍 |
-0.97% -10.05% -2.98% 17.38% 47.63% |
38.02 (-46.91%) 71.6 |
N/A 0.87 |
343 N/A |
小型股 350.32億 |
19.24% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-14 2024-07-01 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 86.63,N/A (16.66,46.05,75.45) 2.06,34.9 (0.56,0.75,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.85%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.8←41.17(-4.37%) 34.34←31.91(2.43%), 3.74% 36.8←36.85(-0.05%) 34.34←25.16(9.18%), 1.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-18.36%) 24-07-29 14.8 (383.78%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1010.46 -20.48 165.88 1.41億(10月) | 229.25 715.91 95.5 歷年新高 1.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 81.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.4% 0.95% 45 127 0 31.51%←34.4%(-2.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 18.64,16.67 up 73.5,68.5 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,1%,-1%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 46.95,54.33 76.0,59.3 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 343 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.01 68.86,75.05 87.7,61.0 2.49 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% 0.21% 6.87% 24.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←4.25%(2.04%) | -613 (連2買轉賣) 13.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 7.07% 41.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←2.59%(2.44%) | -15 (連2賣) 0.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←0.02 (+22250.0%) Q3←Q2 第1升 4.47←0.03 (+14800.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←0.5 (+326.0%) Q3←Q2 連2升 2.13←0.81 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.24←-0.74 (+326.0%) Q3←Q2 第1降 -1.24←-0.99 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.61 (-4.92%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.7 (-17.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.77←30.9 (-65.15%) Q3←Q2 連3降 10.77←44.74 (-75.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.33←676.32 (-65.15%) Q3←Q2 第1降 38.33←137.21 (-72.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←-0.16 (+1012.5%) Q3←Q2 第1升 1.46←-0.12 (-1316.67%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.3 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←85.05 Q3←Q2 第1降 33.66←38.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.33←-147.07 Q3←Q2 連3升 -58.33←-122.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 327.37←-260.13 Q3←Q2 第1升 327.37←-105.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←-0.73 Q3←Q2 第1升 4.12←-0.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.7←-0.67 Q3←Q2 第1升 3.7←-0.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 紘康：公司股票最後交易日12/25、114/1/1起終止上櫃 113/11/20 矽統以股份轉換方式取得紘康股權之增資新股權利證書114/1/2起上市買賣 |
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| 新聞 | 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/12 《上市電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》翔耀、矽統 113/11/07 營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％ 113/11/07 【公告】矽統 2024年10月合併營收1.41億元 年增1010.47% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統 賺近3700萬元落袋 113/10/23 台股不妙？台積電島狀反轉隱憂現 老手評鴻海、廣達、威盛、矽統等14檔好避風 113/10/22 焦點股／聯電股利挹注 Q3虧轉盈！矽統不漲反跌 挫近4% 113/10/22 聯電股利挹注 矽統第三季轉虧為盈！股價卻跌近4% 113/10/22 聯電股利助攻，矽統第三季每股賺超過1元 113/10/21 聯電股利挹注 矽統Q3轉盈 113/10/21 晶圓二哥助威！矽統Q3轉盈了 EPS 1.04元 113/10/21 矽統第3季轉盈每股純益1.04元 聯電股利貢獻 113/10/21 矽統Q3受惠聯電現金股利挹注 EPS 1.04元轉盈 113/10/21 《半導體》矽統1~9月每股盈餘0.78元 113/10/20 《半導體》矽統日周KD交叉向上 113/10/19 矽統 日周KD交叉向上 113/10/14 《上市公司9月營收成長率前20名2-2》PG-KY、向榮生、矽統 113/10/12 〈熱門股〉紘康將併入矽統 單周上漲14%創波段高 113/10/11 【公告】矽統113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -0.97% 7034(-34.07%) | -8.91% 8934(-48.09%) | -10.05% 12497(-62.89%) | -2.98% 18891(-75.45%) | 17.38% 26733(-82.65%) | 47.63% 32054(-85.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 71.37↗ | 71.16↘ | 72.66↘ | 74.45↘ | 74.9↘ | 75.97↘ | 73.31↗ | 71.45↘ | 68.68↗ | 68.29↗ | 67.0↗ | 59.69↗ | 57.49↗ | 56.6↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.62% | -1.46% | -3.83% | -4.41% | -5.75% | -2.33% | 0.21% | 4.25% | 4.85% | 6.87% | 19.95% | 24.54% | 26.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.3 | 72.2 | 77.2 | 77.6 | 79.8 | 79.0 | 60.4 | 71.3 | 59.2 | 55.6 | 61.0 | 43.65 | 48.15 | 36.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 382.54% | 59.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
