| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (-2.05%) 3302張 (+43.28%) 季線下 2834張 4075張 6144張 3302張 0.81倍 |
-1.74% -6.77% -12.18% -0.64% 48.86% |
37.17 (-40.04%) 62.0 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
小型股 319.29億 |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 63.48↘ | 64.61↘ | 66.06↘ | 65.86↘ | 65.92↘ | 67.45↘ | 69.54→ | 64.03↗ |
| 乖離率 | -2.33% | -4.04% | -6.15% | -5.86% | -5.95% | -8.08% | -10.84% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 68.5 | 65.9 | 62.5 | 70.9 | 69.5 | 66.9 | 43.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.27,N/A (16.66,46.05,75.45) 1.82,34.78 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.1%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.85←35.45(1.4%) 33.51←34.4(-0.89%), 0.14% 36.85←38.27(-1.42%) 33.51←24.83(8.68%), 3.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-29.3%) 24-07-29 14.8 (318.92%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1079.41 58.84 1079.41 1.56億(1月) | 838.21 -51.34 294.56 0.98億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 70.6 (25-02-14) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.68% -201 -40 35 26.71%←27.84%(-1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.22,19.89 look 33.73 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,5%,4% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.79,20.62 look 42.68 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.91,52.29 57.3 -0.67 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% -8.08% -10.84% -3.17% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.36%(0.49%) | -18 0.55% | 2年趨勢圖 | 5.85%←5.01%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.41% 15.63% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.66%(-0.02%) | -26 (連2賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 4.64%←2.57%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.99←4.47 (-33.11%) Q4←Q3 第1降 2.99←0.02 (+14850.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←2.13 (+107.04%) Q4←Q3 連3升 4.41←0.35 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-1.24 (+107.04%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-1.07 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.58 (-10.34%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.62 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.05←10.77 (-43.83%) Q4←Q3 連4降 6.05←106.11 (-94.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.4←38.33 (-43.83%) Q4←Q3 連2降 16.4←305.4 (-94.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←1.46 (-102.05%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.19 (+63.16%) Q4←Q3 連2升 -0.07←-0.16 (-56.25%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.61←33.66 Q4←Q3 連2降 30.61←44.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.67←-58.33 Q4←Q3 連4升 -7.67←-305.08 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.6←327.37 Q4←Q3 第1降 -2.6←-344.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←4.12 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←3.7 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/07 矽統 114年2月營收1.20億、年增1337.03% 114/03/07 信義等5檔3/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 《上市電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》矽統、隆銘 114/03/10 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》強盛新、矽統、鴻華 114/03/07 營收速報 - 矽統(2363)2月營收1.20億元年增率高達1337.03％ 114/03/07 【公告】矽統 2025年2月合併營收1.2億元 年增1337.03% 114/02/27 【公告】矽統董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】矽統經理人派任案 114/02/27 【公告】矽統董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】矽統民國113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/07 營收速報 - 矽統(2363)1月營收1.56億元年增率高達1079.42％ 114/02/07 【公告】矽統 2025年1月合併營收1.56億元 年增1079.42% 114/01/13 《上市電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》矽統、翔耀 114/01/13 《上市公司12月營收成長率前20名2-1》強盛新、矽統、台端 114/01/10 《上市電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 114/01/07 營收速報 - 矽統(2363)12月營收9,842萬元年增率高達838.22％ 114/01/07 【公告】矽統 2024年12月合併營收9841.9萬元 年增838.22% 114/01/02 矽統旗下紘康董事改選 原董座趙伯寅續任 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事異動 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事長選任案 114/01/02 【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事會代行股東會職權重要決議事項 113/12/17 熱門股／傳獲高通先進封裝大單！聯電止血一度漲近5%、聯家軍同樂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -1.74% 2834(16.5%) | -9.22% 2665(23.9%) | -6.77% 4075(-18.96%) | -12.18% 6144(-46.25%) | -0.64% 12288(-73.13%) | 48.86% 24678(-86.62%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
