廣達 2382 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
297.0 (-5.56%) 77190張 (+180.38%) 季線上 35933張 30562張 26744張 77190張 2.53倍	-9.45% -1.16% 6.64% 5.32% 42.45%	17.2~19.9	268.31 (-9.66%) 297.0	338.1 (13.84%) 1.45	N/A 、Y!	大型股 12147.96億	13.04% 0.0%	AI 計算機系統業	2024-04-12	0	廣達集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	22.4,16.03 (10.44,14.48,18.52) 6.02,52.24 (1.65,1.95,2.25)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.23%) 月線斜率-0.06	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	85.33←82.72(3.16%) 6.55←8.56(-23.48%) 85.33←88.88(-3.99%) 6.55←5.27(24.29%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.03%[112] (4.21%[113]) 0 (3.03%)		相對高點相對低點	345.0 (-13.91%) 24-07-10 66.2 (348.64%) 22-11-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	48.69 -12.38 27.01 1358.93億(10月)	57.85 6.84 24.53 歷年新高 1551.1億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-24 333.0 (24-11-08) 78日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	9.89% 2.0% 1086 -239 1 2.62%←2.98%(-12.08%)
本益比法目標價	281.14(-5.34%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.37 17.24,49.81 look 322.5,295.0 -2.67	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-1%,5%,8% 買,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	338.1(13.84%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.05 62.11,79.18 299.0,289.0 3.22	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.21 69.43,63.8 345.0,282.0 1.16	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.64%←5.71%(16.29%)	370 0.48%
本益成長比總報酬本益比	0.97 1.15		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.19% 5.03% 3.6% 12.54%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	27.89%←23.47%(18.83%)	-9548 12.37%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.0% 4.93% 15.94%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.82%←3.82%(0.0%)	-344 (連4賣) 0.45%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←82.25 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←86.64 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←53.42 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←50.57 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←8.58 Q3←Q2 第1降 0.0←8.11 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←4.91 Q3←Q2 第1降 0.0←4.4 Q3←Q3 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←4.93 Q3←Q2 第1降 0.0←4.56 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←8.27 Q3←Q2 第1降 0.0←7.23 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←2.23 Q3←Q2 第1降 0.0←2.11 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/12/18 梁次震董事贈與 33,000張
公告	113/11/15 11/14證交所鉅額交易日成交資訊 113/11/15 廣達前三季賺逾一股本(經濟日報，無內文)
新聞	113/11/15 毛利率提前遇壓，法人憂明年還有低點，廣達、技嘉股價重挫 113/11/15 看川普上任後經濟林百里：因科技成長應會更好 113/11/15 《熱門族群》鴻海、廣達法說利多失靈台積電力撐AI多頭大旗 113/11/14 廣達第3季獲利創高估明年AI伺服器續3位數成長 113/11/14 廣達Q3營收獲利再創高，前三季EPS 11.37元，賺贏去年，美、泰續擴廠 113/11/14 《電週邊》廣達明年資本支出120億元 AI伺服器業績占比再拉高 113/11/14 《電週邊》廣達前三季每股盈餘11.37元 113/11/14 【公告】廣達代子公司QMB Co., Ltd.廠房機電工程發包案 113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/10 川普勝選供應鏈將二次轉移廣達緯創擴大北美等布局 113/11/09 《電週邊》衝破兆元！廣達前十月業績超越去年全年 113/11/08 AI伺服器發威廣達、緯創10月營收登同期新高 113/11/08 廣達累計營收突破1兆元！10月營收1358.93億元年增49％ 113/11/08 營收速報 - 廣達(2382)10月營收1,358.93億元年增率高達48.69％ 113/11/08 【公告】廣達 2024年10月合併營收1358.93億元年增48.69% 113/11/08 《業績-電週邊》廣達10月營收為1,358.93億元，年增48.69% 113/11/08 張嘉淵：廣達啟動AIR新計畫打造無所不在AI 113/11/07 川普勝選衝擊供應鏈？楊麒令：廣達5地設廠遊刃有餘 113/11/06 【公告】廣達受UBS邀請參加"113年第三季營運成果線上電話說明會”

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
廣達	-9.45% 35933(114.81%)	-2.62% 31010(148.91%)	-1.16% 30562(152.57%)	6.64% 26744(188.62%)	5.32% 29326(163.21%)	42.45% 34187(125.78%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
297.0	311.17↘	314.3↘	317.7↘	313.56↘	313.27↘	308.88↗	286.88↗	282.78↗	287.15↘	287.5↗	286.68↗	274.78↗	263.9↗	258.25↗
乖離率	-4.55%	-5.5%	-6.52%	-5.28%	-5.19%	-3.85%	3.53%	5.03%	3.43%	3.3%	3.6%	8.09%	12.54%	15.0%
均線開始轉折價位	325.0	325.5	303.5	309.0	295.0	265.5	247.0	271.5	291.0	274.5	282.0	231.0	208.5	250.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
廣達	330.9%	47.0%	211.0%	-23.0%	17.0%	33.0%	23.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 0/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.01	2.44	3.3	2.97	1.84
ROE	21.86	17.25	21.58	17.38	11.52
本業收入比	84.19	76.48	85.82	94.25	92.40
自由現金流量	867.21	-27.28	-102.57	561.49	395.4
利息保障倍數	6.80	10.33	39.92	17.37	4.08