| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 (3.21%) 29279張 (+76.47%) 季線下 13883張 16861張 23672張 29279張 1.74倍 |
-0.69% -1.7% 8.85% -13.99% 34.11% |
17.1~20.0 |
299.81 (3.74%) 289.0 |
347.3 (20.17%) 1.39 |
144 、Y! |
大型股 10815.36億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 285.33↗ | 287.0↘ | 287.55↗ | 284.38↘ | 286.02↘ | 287.42↗ | 295.67↘ | 296.98↗ | 283.95↗ | 282.41↗ | 284.61↘ | 282.45↗ | 275.46↗ | 268.09↗ |
| 乖離率 | 1.29% | 0.7% | 0.5% | 1.62% | 1.04% | 0.55% | -2.26% | -2.69% | 1.78% | 2.33% | 1.54% | 2.32% | 4.92% | 7.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 291.0 | 292.0 | 276.0 | 296.0 | 294.0 | 286.5 | 303.0 | 267.5 | 250.0 | 289.0 | 319.5 | 254.5 | 219.0 | 203.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.94,15.53 (11.26,16.11,20.96) 1.82,153.85 (1.7,1.94,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.81←85.33(-2.52%) 8.47←6.55(1.92%), 23.1% 82.81←89.07(-6.26%) 8.47←5.15(3.32%), 125.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (4.17%[113]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-16.23%) 24-07-10 66.2 (336.56%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.44 4.01 28.0 1413.54億(11月) | 48.69 -12.38 27.01 1358.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 304.0 (24-11-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 5.76% 0.76% 377 168 0 3.11%←2.91%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 294.22(1.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 74.07,60.49 291.0,288.0 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-2%,-12% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 347.3(20.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.64 64.52,38.57 299.0,273.0 -4.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 144 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.29 63.28,63.98 333.0,282.0 -1.7 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.09%(-0.36%) | -173 (連5賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 5.73%←6.1%(-0.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% -2.69% 1.54% 4.92% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.11%←26.12%(-1.01%) | -6887 (連3賣) 23.52% | 2年趨勢圖 | 25.11%←22.96%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 1.87% 8.96% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.78%(0.03%) | -312 (連3賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 3.81%←3.94%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/01/03 廣達：今年訂單全壘打(經濟日報，無內文) 114/01/03 鴻海/廣達獲利 里昂下修(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/03 廣達旺年會釋利多 股價表態漲逾4% 網嗨喊「百里火山式噴發」 114/01/02 廣達旺年會，林百里嗨喊全壘打，今年高成長，楊麒令稱GB300 Q3問世 114/01/02 廣達楊麒令：AI乘勝追擊 輝達GB300預計第三季出貨 114/01/02 楊麒令：廣達AI乘勝追擊 今年擬增500至600人 114/01/02 林百里：AI超級電腦今年產出 廣達將有高成長 114/01/02 廣達旺年會登場！董事長林百里高喊得第一 AI超級電腦今年亮相 113/12/30 皇翔斥資3.2億元 收購廣達1,131張股票 113/12/30 《營建股》皇翔斥資3.2億元 取得廣達1131張 113/12/26 法人：擁抱美股 1月是最佳切入點 113/12/23 廣達四大CSP GB200訂單全到手，明年AI伺服器出貨放量成長 113/12/23 《電週邊》大隻雞晚啼！廣達集團「作帳行情」趕進度 飆漲逾4％ 113/12/23 大隻雞晚啼 廣達集團作帳趕進度 113/12/23 《熱門族群》廣達火了開飆 子弟兵1攻頂、1漲半根跟上 113/12/23 【Hot台股】廣達強漲近5%...網嗨「一天漲回4根綠k」 分析師看好年底攻300：守穩兩件事 113/12/23 《電週邊》美系外資喊買 廣達扮AI反攻領頭羊 113/12/20 【公告】廣達代TCLHK, TCL, Q_Bus等子公司減資案 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/16 【公告】廣達代子公司達功(上海)電腦及其母公司(QDL(HK), QDL,QAL, QIL) 盈餘分配案 113/12/16 鴻海、廣達頻破底，該分手嗎？專家：千萬別砍在阿呆谷 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -0.69% 13883(110.89%) | 5.28% 17015(72.07%) | -1.7% 16861(73.65%) | 8.85% 23672(23.68%) | -13.99% 26250(11.54%) | 34.11% 31867(-8.12%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
