| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 (1.34%) 5033張 (-26.8%) 季線上 5303張 7112張 6258張 5033張 0.71倍 |
-0.17% 14.61% 39.49% 19.37% 65.25% |
28.5~33.2 |
419.04 (-30.62%) 604.0 |
356.46 (-40.98%) 1.02 |
378 、Y! |
中型股 2057.52億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 | 606.0↘ | 613.4↘ | 606.2↘ | 602.76↗ | 594.2↗ | 577.1↗ | 518.54↗ | 495.11↗ | 478.82↗ | 476.75↗ | 472.8↗ | 454.7↗ | 454.64↗ | 446.34↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -1.53% | -0.36% | 0.21% | 1.65% | 4.66% | 16.48% | 21.99% | 26.14% | 26.69% | 27.75% | 32.83% | 32.85% | 35.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 630.0 | 591.0 | 615.0 | 550.0 | 534.0 | 467.5 | 420.0 | 431.5 | 444.0 | 420.5 | 501.0 | 450.0 | 361.5 | 422.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 132.5 133.2 (+0.23%) | 272 (01-03) | 197,190 | 1900 | 490.7 | 8.21 | 123.09 | 30000 | 0.0% | -48 | 4 | 0 | N/A | N/A | -5.23% | 1738 | 2.83 | 無 | 160 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 116.5 116.6 (+0.87%) | 97 (01-03) | 159.6,169.4 | 1694 | 607.5 | 17.28 | 99.42 | 30000 | 0.0% | -48 | 4 | 0 | -5.22% | 995 | -3.01% | 1726 | 4.94 | 無 | 136 | ||
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 263.0 264.0 (+1.54%) | 19 (12-27) | 3.8,1.9 | 19 | 236.2 | 3.24 | 255.72 | 34653 | 88.81% | -48 | 4 | -202.45% | 112 | -26.93% | 842 | 1.59 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.07,19.79 (9.08,13.73,18.38) 2.68,222.39 (2.51,3.26,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.3%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.11←68.29(6.82%) 6.67←13.38(-6.71%), -34.95% 75.11←81.72(-6.61%) 6.67←5.82(0.85%), 40.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 634.0 (-4.73%) 24-12-30 128.0 (371.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.97 8.91 56.72 歷年新高 63.36億(11月) | 33.78 -2.06 57.59 58.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 634.0 (24-12-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 23.15% 1.46% -112 -156 0 6.01%←8.27%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 470.7(-22.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.9 43.4,53.3 621.0,550.0 -4.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,4%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 356.46(-40.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.54 89.32,64.23 N/A,550.0 8.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.61 89.42,80.97 N/A,550.0 10.99 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.91%←12.37%(-0.46%) | -1031 (連2賣) 20.48% | 2年趨勢圖 | 11.91%←10.27%(1.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 21.99% 27.75% 32.85% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.96%←28.49%(5.47%) | 1098 (連2賣轉買) 21.82% | 2年趨勢圖 | 33.96%←37.8%(-3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 7.43% 39.94% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.14%(0.32%) | 275 (連2買) 5.46% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.22%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「兆豐龍頭等權重」納和成等；刪冠軍等 |
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| 新聞 | 113/12/31 〈2024封關〉台光電股價年漲幅61.78% 市值衝破2000億元成族群亮點 113/12/29 《熱門族群》PCB身價大漲 金像電、台光電衝刺 113/12/29 PCB身價大漲 金像電、台光電衝刺 113/12/27 PCB族群火熱 精成科漲停台光電寫天價 113/12/27 《熱門族群》精成科漲停帶動PCB人氣 AI受惠股台光電股價登峰 113/12/23 【公告】台光電代子公司台光電子材料(昆山)股份有限公司對其子公司增資 113/12/23 【公告】台光電董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至612.5元，幅度約3.81% 113/12/19 權證市場焦點－台光電 高階CCL夯 113/12/18 《電零組》台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/18 台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/17 永豐00901成份股新增台光電等5檔、刪除奇鋐等5檔 113/12/16 《熱門族群》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺 113/12/15 《熱門族群》台光電、金像電 AI伺服器熱 113/12/14 《熱門族群》PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/14 《電零組》台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/13 熱門股－台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至587.5元，幅度約4.26% 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | -0.17% 5303(-5.1%) | -2.11% 5787(-13.04%) | 14.61% 7112(-29.24%) | 39.49% 6258(-19.58%) | 19.37% 6128(-17.88%) | 65.25% 6612(-23.89%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
