| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 (-2.19%) 1338張 (+122.84%) 879張 919張 1418張 季線下 ↘321.7 ↘321.8 ↘328.32 ↘330.75 ↘332.47 ↘335.7 1338張 1.46倍 |
-3.7% -10.34% -19.17% -22.87% 41.18% |
275.74 (-11.62%) 312.0 |
N/A 0.7 |
N/A |
19.06億 607.97億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.58,N/A (8.61,10.89,13.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.42%) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.24←41.83(36.84%) 20.14←28.47(-29.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[112] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-30.43%) 24-03-20 129.0 (141.86%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.62 -10.54 -24.16 35.73億(8月) | -4.78 6.75 -26.12 39.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 334.0 (24-09-27) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.58% 0.7% 13 -1 0 2.28%←2.24%(1.79%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.57 0.0,4.92 look 313.0,293.0 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-8%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.61 24.3,30.84 342.0,286.0 -5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.25 41.54,47.91 448.5,241.0 0.87 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.44%←0.45%(4664.44%) | -94 (連11賣) 7.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.65,56.46 (2.86,3.8,4.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -7.06% -12.23% -2.67% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.43%←21.12%(10.94%) | -109 (連2賣) 8.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.4% 9.89% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.36%(2.05%) | 12 (連4買) 0.9% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 193.69←207.18 (-6.51%) Q2←Q1 第1降 193.69←183.66 (+5.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.71←122.54 (-7.21%) Q2←Q1 連2降 113.71←176.2 (-35.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.08←11.9 (-7.21%) Q2←Q1 第1升 12.08←15.62 (-35.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.35 (-5.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.93←49.99 (+9.88%) Q2←Q1 連2升 54.93←50.23 (+9.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.28←0.22 (+9.88%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.36←6.79 (-6.33%) Q2←Q1 第1降 6.36←6.6 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.7←4.51 (+4.21%) Q2←Q1 第1升 4.7←5.51 (-14.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.42←12.51 Q2←Q1 連3升 13.42←11.16 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.62←9.71 Q2←Q1 連3升 10.62←8.86 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.55←10.46 Q2←Q1 連2升 10.55←7.2 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.54←11.49 Q2←Q1 連2升 11.54←13.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.51←2.78 Q2←Q1 第1降 2.51←3.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 113/09/10 漢唐 113年8月營收35.73億、年減4.62% |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-其他電》漢唐8月營收為35.73億元，年減4.62% 113/08/24 《其他電》去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/23 去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/21 漢唐今年營收可望超越前年，截至7月已簽約未認列金額645.6億 113/08/20 《其他電》漢唐在手訂單逾645億 今年營收拚寫次高 113/08/18 《台北股市》各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/18 各擁題材 時碩、漢唐權證紅不讓 113/08/17 《各報要聞》半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/16 半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/13 【公告】漢唐召開法人說明會之相關訊息 113/08/12 【公告】漢唐 2024年7月合併營收39.94億元 年增-4.78% 113/08/12 《業績-其他電》漢唐7月營收為39.94億元，年減4.78% 113/08/02 【公告】漢唐113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/29 熱門股－漢唐 有機會挑戰月線 113/07/10 【公告】漢唐 2024年6月合併營收37.41億元 年增-18.31% 113/07/10 《業績-其他電》漢唐6月營收為37.41億元，年減18.31% 113/07/10 《業績-其他電》震旦行6月營收為9.37億元，年增0.34% 113/07/03 00921成份股調整漢唐等六上、欣興等六下 113/06/26 《其他電》漢唐7月12日除息 113/06/12 《業績-其他電》漢唐5月營收為38.91億元，年減45.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | -3.7% 879(52.14%) | -3.55% 1015(31.76%) | -10.34% 919(45.53%) | -19.17% 1418(-5.62%) | -22.87% 1837(-27.16%) | 41.18% 1891(-29.23%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 318.17↘ | 321.7↘ | 321.8↘ | 328.32↘ | 330.75↘ | 333.38↘ | 332.47↘ | 335.7↘ | 345.96↘ | 347.59↘ | 355.49↘ | 336.34↗ | 320.56↗ | 310.41↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -3.02% | -3.05% | -4.97% | -5.67% | -6.41% | -6.16% | -7.06% | -9.82% | -10.24% | -12.23% | -7.24% | -2.67% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 324.0 | 320.5 | 329.5 | 346.0 | 344.5 | 341.5 | 327.0 | 380.5 | 387.0 | 395.0 | 394.5 | 248.0 | 226.0 | 221.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 190.66% | 20.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
