收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1105.0 (0.0%) 4005張 (-47.38%) 4633張 5218張 6837張 季線下 ↘1124.0 ↘1122.0 ↘1158.82 ↘1168.5 ↘1186.58 ↘1239.77 6608張 1.27倍 |
-4.33% -10.16% -20.22% -5.15% 46.36% |
13.5~15.1 65.7~75.6 |
1180.41 (6.82%) 1105.0 |
N/A 1.38 |
2113.29(91.25%) 、Y! |
160.17億 17698.72億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-07-31 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 40.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.35,15.64 (11.95,19.17,26.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.75% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.91←77.89(-1.26%) 6.43←7.53(-14.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (5.26%[113]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-26.33%) 24-06-20 533.0 (107.32%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.72 -8.94 29.89 415.28億(8月) | 43.59 5.84 35.81 456.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1165.0 (24-09-13) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0% 140 -7 0 1.4%←1.24%(12.9%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 1207.16(9.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 13.89,15.41 look 1120.0,1090.0 -4.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-9%,-12%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 23.89,27.75 look 1120.0,1055.0 -29.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2113.29(91.25%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 52.64,62.99 1215.0,795.0 24.28 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←6.81%(4.55%) | 911 (連14買) 22.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.57,241.79 (1.58,2.42,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.43% -10.87% -8.77% 2.19% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.44%←60.47%(-1.7%) | -2971 (連3賣) 74.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 1.14 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.08%(-2.4%) | -379 9.46% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.29←40.81 (+6.08%) Q2←Q1 連3升 43.29←56.68 (-23.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1272.71←1334.58 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 1272.71←981.35 (+29.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 249.56←321.8 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 249.56←147.51 (+29.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 535.78←492.12 (+8.87%) Q2←Q1 連2升 535.78←610.67 (-12.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.29←37.73 (-3.82%) Q2←Q1 連3降 36.29←42.89 (-15.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←66.17 (-3.82%) Q2←Q1 連2升 71.8←115.17 (-37.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 16.19←19.85 (-18.44%) Q2←Q1 第1降 16.19←10.07 (+60.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.52←17.66 (-23.44%) Q2←Q1 第1降 13.52←7.77 (+74.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←52.38 Q2←Q1 第1降 48.82←47.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←24.11 Q2←Q1 第1降 19.61←15.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.39←23.72 Q2←Q1 第1降 20.39←16.32 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.78←8.45 Q2←Q1 第1降 6.78←4.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.91←4.94 Q2←Q1 第1降 3.91←2.52 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/06 蔡能賢 經理人 信託 80張 |
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公告 | 113/09/19 9/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/09/13 《半導體》聯發科三奈米車用晶片來了 113/09/12 聯發科 三奈米車用晶片來了 113/09/11 聯發科8月營收年月雙減!股價平盤震盪 分析師:看好下個月新晶片 113/09/11 市場靜待天璣9400推出,客戶端採購暫縮手,聯發科8月業績降 113/09/10 法人喊買 健鼎、高力強出頭 113/09/10 權證市場焦點-聯發科 最強手機晶片問世 113/09/10 聯發科8月業績雙減 113/09/10 聯發科8月營收年月雙減 市場聚焦下一代旗艦晶片 113/09/10 5G晶片交替期 聯發科8月營收415億元 呈現年月雙減 113/09/10 聯發科8月營收降至415.28億元 創6個月低 113/09/10 《半導體》聯發科8月營收雙減 靜待天璣9400寶劍出鞘 113/09/10 聯發科8月營收年月雙減…好戲在後頭? 法人:聚焦Q4 113/09/09 前十大權值股全數沉淪!聯發科失守1100元大關 分析師:大戶壓低進貨中 113/09/09 《半導體》旗艦光環待10月點亮 聯發科摔下1100元 113/09/06 《半導體》聯發科止跌反彈 天璣9400晶片10月亮相 113/09/06 《熱門族群》矽光子產業聯盟成立 波若威、聯發科營運有戲 113/09/05 矽光子產業聯盟成立 波若威、聯發科營運有戲 113/09/05 海公公翻黑!大盤反彈鴻海無力?分析師指「跌少就彈少」:發表會後才關鍵 113/09/05 台股早盤反彈逾300點 靠攏21400點 113/09/03 《各報要聞》聯發科找戰友 拚AI無所不在 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | -4.33% 4633(-13.56%) | -0.45% 6034(-33.63%) | -10.16% 5218(-23.25%) | -20.22% 6837(-41.43%) | -5.15% 7164(-44.1%) | 46.36% 7482(-46.47%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1105.0 | 1113.33↘ | 1124.0↘ | 1122.0↘ | 1158.82↘ | 1168.5↘ | 1179.2↘ | 1186.58↘ | 1239.77↘ | 1232.68↗ | 1223.05↗ | 1211.21↘ | 1129.74↗ | 1081.32↗ | 1041.66↗ |
乖離率 | -0.75% | -1.69% | -1.52% | -4.64% | -5.43% | -6.29% | -6.88% | -10.87% | -10.36% | -9.65% | -8.77% | -2.19% | 2.19% | 6.08% |
均線開始 轉折價位 | 1155.0 | 1130.0 | 1220.0 | 1225.0 | 1250.0 | 1160.0 | 1360.0 | 1490.0 | 1010.0 | 1050.0 | 1120.0 | 926.0 | 746.0 | 679.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯發科 | 360.32% | 13.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標