| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 (3.23%) 509張 (+62.03%) 季線下 476張 336張 275張 509張 1.51倍 |
7.81% -9.72% -9.88% -27.82% -3.22% |
N/A N/A 25.55 |
N/A 0.84 |
1547 N/A |
微型股 43.23億 |
37.02% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.03,12.59 (0.73,1.07,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.11% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.02←64.19(-0.17%) 13.65←13.81(-0.16%), -0.28% 64.02←59.79(4.23%) 13.65←15.32(-1.67%), 29.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-39.81%) 24-03-01 12.15 (110.29%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.05 -4.02 23.91 2.48億(10月) | 8.77 -5.33 24.82 2.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 27.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.3% -46 -12 0 19.36%←19.75%(-0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 46.36,33.03 25.6,24.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-2%,-9%,-6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 34.46,34.38 25.8,25.5 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1547 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 13.99,24.64 look 42.45,22.8 -0.84 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -7.83% -12.86% -17.45% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←0.37%(1.62%) | 57 (連2賣轉買) 11.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.55% 4.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 1 (連2賣轉買) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.08←8.77 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.14 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.22 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.75 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.6←10.12 (+14.62%) Q3←Q2 第1升 11.6←9.03 (+28.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.99←103.9 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 121.99←104.37 (+16.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.91←121.34 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 131.91←103.04 (+28.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.3 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.11 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←12.73 Q3←Q2 第1降 7.24←1.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.29←2.51 Q3←Q2 第1降 -4.29←-10.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.72←0.05 Q3←Q2 第1降 -6.72←-7.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.58←0.02 Q3←Q2 第1降 -2.58←-2.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.25 Q3←Q2 第1降 -0.73←-0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 鼎曜投資有限公司 董事 一般交易 1,021張 |
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| 公告 | 113/11/22 建通新品報捷 Q4拚轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 《電零組》建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 【公告】建通召開法人說明會相關資訊 113/11/21 建通新型銅材認證期拉長 明年交貨量逐步提高 113/11/21 《電零組》建通Q4勝Q3 力拚轉盈 113/11/21 客戶拉貨回溫，建通估Q4業績優於Q3，目標力拼單季轉盈 113/11/11 【公告】建通獨立董事對董事會討論事項表示反對 113/11/08 《電零組》10月營收月減1成 建通走軟 113/11/08 《業績-電零組》建通10月營收為2.48億元，年增16.06% 113/11/07 【公告】建通 2024年10月合併營收2.48億元 年增16.06% 113/11/07 【公告】建通執行長異動 113/10/30 【公告】建通民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 建通Q4回溫 有望重返季增 113/10/10 郭明錤：iPhone 16出貨穩健 113/10/09 建通營收連九月年增 第四季端子業績倒吃甘蔗 113/10/09 《業績-電零組》建通9月營收為2.58億元，年增8.78% 113/09/09 建通8月營收寫4個月新低 特殊銅材最快9月出貨 113/09/09 《電零組》建通前8月營收年增27% 登「陸」新絕緣商品拚市占 113/09/06 《業績-電零組》建通8月營收為2.72億元，年增6.87% 113/08/07 【公告】建通民國113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | 7.81% 476(6.91%) | -6.41% 469(8.5%) | -9.72% 336(51.49%) | -9.88% 275(84.64%) | -27.82% 621(-18.13%) | -3.22% 1570(-67.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 | 24.82↘ | 24.69↗ | 24.45↘ | 25.63↘ | 25.98↘ | 26.51↘ | 27.73↘ | 27.72↘ | 28.39↘ | 28.59↘ | 29.32↘ | 31.35↘ | 30.95→ | 30.54→ |
| 乖離率 | 2.94% | 3.48% | 4.5% | -0.31% | -1.66% | -3.62% | -7.86% | -7.83% | -10.0% | -10.63% | -12.86% | -18.5% | -17.45% | -16.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 23.7 | 27.3 | 27.35 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 28.35 | 34.1 | 32.9 | 35.4 | 30.9 | 26.4 | 27.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | 191.71% | -11.0% | 70.0% | -47.0% | 65.0% | 28.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.31 | -8.31 | 10.29 | 0.97 | -1.52 |
| ROE | -7.85 | -4.37 | 10.67 | -1.93 | -8.0 |
| 本業收入比 | 97.09 | 134.27 | 115.93 | -60.71 | 57.78 |
| 自由現金流量 | -2.67 | 4.02 | -1.36 | 5.25 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | -5.80 | -2.73 | 9.75 | -0.25 | -0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
