| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (0.21%) 237張 (+18.69%) 季線上 160張 187張 298張 237張 1.27倍 |
3.39% 12.7% -4.87% -12.23% -38.62% |
N/A N/A 24.4 |
N/A 0.81 |
1430 N/A |
微型股 41.28億 |
37.02% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 23.96↗ | 23.78↗ | 23.1↗ | 22.84↗ | 23.16↘ | 23.78↘ | 25.83↘ | 29.39↘ |
| 乖離率 | 1.84% | 2.61% | 5.63% | 6.83% | 5.35% | 2.61% | -5.54% | -16.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 24.1 | 21.65 | 22.0 | 26.4 | 25.65 | 27.8 | 39.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.94,12.58 (0.75,1.11,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.9%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←63.3(-0.04%) 13.54←13.72(-0.18%), 1.68% 63.26←59.73(3.53%) 13.54←14.7(-1.16%), 30.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-42.52%) 24-03-01 12.15 (100.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.06 -45.52 -28.06 1.77億(1月) | 13.89 1.91 23.07 32個月新高 3.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 24.85 (25-02-21) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.14% -57 0 0 17.98%←18.37%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.02,89.85 down 63.76 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,10%,6%,7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,42.41 45.28 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月KD RSI MACD | 15.06,8.05 up 47.34 -1.26 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 2.61% -5.54% -16.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.43%(0.06%) | -27 (連4買轉賣) 11.39% | 2年趨勢圖 | 1.49%←0.67%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.5% 2.29% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.11%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.08←8.77 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.14 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.22 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.75 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.6←10.12 (+14.62%) Q3←Q2 第1升 11.6←9.03 (+28.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.99←103.9 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 121.99←104.37 (+16.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.91←121.34 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 131.91←103.04 (+28.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.3 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.11 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←12.73 Q3←Q2 第1降 7.24←1.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.29←2.51 Q3←Q2 第1降 -4.29←-10.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.72←0.05 Q3←Q2 第1降 -6.72←-7.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.58←0.02 Q3←Q2 第1降 -2.58←-2.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.25 Q3←Q2 第1降 -0.73←-0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 鼎曜投資有限公司 董事 一般交易 1,021張 |
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| 公告 | 114/02/08 建通 114年1月營收1.77億、年減28.07% |
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| 新聞 | 114/02/10 《電零組》建通1月營收月減45.53%壓抑股價 今年營運會比去年好 114/02/08 【公告】建通 2025年1月合併營收1.77億元 年增-28.07% 114/02/08 《業績-電零組》建通1月營收為1.77億元，年減28.07% 114/01/10 《業績-電零組》建通12月營收為3.24億元，年增13.90% 114/01/09 【公告】建通 2024年12月合併營收3.24億元 年增13.9% 113/12/09 【公告】建通 2024年11月合併營收3.18億元 年增26.59% 113/12/09 《業績-電零組》建通11月營收為3.18億元，年增26.59% 113/11/26 《電零組》陸祭插頭新標準 建通市佔有望顯著提升 113/11/25 《電零組》陸插頭新規上路 建通喜迎新商機 113/11/25 中國插頭插銷新規明年8月實施 建通全力搶攻市占率 113/11/22 《電零組》建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 【公告】建通召開法人說明會相關資訊 113/11/21 建通新型銅材認證期拉長 明年交貨量逐步提高 113/11/21 《電零組》建通Q4勝Q3 力拚轉盈 113/11/21 客戶拉貨回溫，建通估Q4業績優於Q3，目標力拼單季轉盈 113/11/11 【公告】建通獨立董事對董事會討論事項表示反對 113/11/08 《電零組》10月營收月減1成 建通走軟 113/11/08 《業績-電零組》建通10月營收為2.48億元，年增16.06% 113/11/07 【公告】建通 2024年10月合併營收2.48億元 年增16.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | 3.39% 160(47.52%) | 1.24% 201(17.95%) | 12.7% 187(26.82%) | -4.87% 298(-20.43%) | -12.23% 274(-13.64%) | -38.62% 960(-75.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.31 | -8.31 | 10.29 | 0.97 | -1.52 |
| ROE | -7.85 | -4.37 | 10.67 | -1.93 | -8.0 |
| 本業收入比 | 97.09 | 134.27 | 115.93 | -60.71 | 57.78 |
| 自由現金流量 | -2.67 | 4.02 | -1.36 | 5.25 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | -5.80 | -2.73 | 9.75 | -0.25 | -0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
