| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (-1.28%) 190張 (-1.88%) 季線下 202張 407張 315張 190張 0.47倍 |
-6.65% -9.39% -22.45% -32.11% -15.36% |
N/A N/A 23.15 |
N/A 0.85 |
1528 N/A |
微型股 39.17億 |
37.02% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 23.48↘ | 23.71↘ | 24.63↘ | 25.09↘ | 25.21↘ | 25.1↘ | 25.93↘ | 26.74↘ | 27.09↘ | 27.18↘ | 27.86↘ | 30.42↘ | 30.68↘ | 30.37↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -2.36% | -6.01% | -7.73% | -8.17% | -7.77% | -10.72% | -13.43% | -14.54% | -14.83% | -16.91% | -23.9% | -24.54% | -23.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.05 | 24.8 | 25.5 | 25.9 | 25.55 | 23.7 | 28.7 | 29.85 | 29.1 | 30.5 | 34.1 | 41.6 | 27.35 | 26.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,12.58 (0.73,1.07,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.31%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←64.16(-0.86%) 13.72←13.69(0.03%), 0.16% 63.3←59.75(3.55%) 13.72←15.28(-1.56%), 29.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-45.47%) 24-03-01 12.15 (90.53%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.58 28.53 24.2 3.18億(11月) | 16.05 -4.02 23.91 2.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 27.6 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.11% -5 0 0 18.91%←19.36%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.59 1.37,7.69 look 23.9,23.0 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-14%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.13 2.03,20.05 look 25.5,23.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1528 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 1.78,13.15 look 42.45,22.8 -1.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.17% -13.43% -16.91% -24.54% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.89%(-0.34%) | -69 36.32% | 2年趨勢圖 | 1.55%←0.64%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.53% 4.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -1 (連4賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.11%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.08←8.77 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.14 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.22 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 -0.35←-0.75 (+13.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.6←10.12 (+14.62%) Q3←Q2 第1升 11.6←9.03 (+28.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.99←103.9 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 121.99←104.37 (+16.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.91←121.34 (+17.41%) Q3←Q2 第1升 131.91←103.04 (+28.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.3 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.11 (-400.0%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←12.73 Q3←Q2 第1降 7.24←1.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.29←2.51 Q3←Q2 第1降 -4.29←-10.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.72←0.05 Q3←Q2 第1降 -6.72←-7.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.58←0.02 Q3←Q2 第1降 -2.58←-2.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.25 Q3←Q2 第1降 -0.73←-0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 鼎曜投資有限公司 董事 一般交易 1,021張 |
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| 公告 | 113/12/09 建通 113年11月營收3.18億、年增26.59% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】建通 2024年11月合併營收3.18億元 年增26.59% 113/12/09 《業績-電零組》建通11月營收為3.18億元，年增26.59% 113/11/26 《電零組》陸祭插頭新標準 建通市佔有望顯著提升 113/11/25 《電零組》陸插頭新規上路 建通喜迎新商機 113/11/25 中國插頭插銷新規明年8月實施 建通全力搶攻市占率 113/11/22 《電零組》建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 建通Q4營運看好 有望轉盈 113/11/21 【公告】建通召開法人說明會相關資訊 113/11/21 建通新型銅材認證期拉長 明年交貨量逐步提高 113/11/21 《電零組》建通Q4勝Q3 力拚轉盈 113/11/21 客戶拉貨回溫，建通估Q4業績優於Q3，目標力拼單季轉盈 113/11/11 【公告】建通獨立董事對董事會討論事項表示反對 113/11/08 《電零組》10月營收月減1成 建通走軟 113/11/08 《業績-電零組》建通10月營收為2.48億元，年增16.06% 113/11/07 【公告】建通 2024年10月合併營收2.48億元 年增16.06% 113/11/07 【公告】建通執行長異動 113/10/30 【公告】建通民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 建通Q4回溫 有望重返季增 113/10/10 郭明錤：iPhone 16出貨穩健 113/10/09 建通營收連九月年增 第四季端子業績倒吃甘蔗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | -6.65% 202(-5.97%) | -9.22% 324(-41.19%) | -9.39% 407(-53.26%) | -22.45% 315(-39.6%) | -32.11% 406(-53.07%) | -15.36% 1443(-86.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | 191.71% | -20.0% | 70.0% | -47.0% | 65.0% | 28.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.31 | -8.31 | 10.29 | 0.97 | -1.52 |
| ROE | -7.85 | -4.37 | 10.67 | -1.93 | -8.0 |
| 本業收入比 | 97.09 | 134.27 | 115.93 | -60.71 | 57.78 |
| 自由現金流量 | -2.67 | 4.02 | -1.36 | 5.25 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | -5.80 | -2.73 | 9.75 | -0.25 | -0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
