| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (1.52%) 3797張 (+27.42%) 季線下 3738張 8448張 10607張 3797張 0.45倍 |
-0.25% -11.11% -8.68% 10.8% 72.41% |
17.7 (-11.53%) 20.0 |
N/A 0.46 |
310 N/A |
微型股 136.00億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2023-12-21 2024-10-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.9,N/A (6.53,11.97,17.41) 1.01,19.8 (0.66,0.89,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.54←100.0(-65.46%) 27.66←0.0(0%), 9649300.0% 34.54←31.76(2.78%) 27.66←21.39(6.27%), 5.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-25.79%) 24-07-15 8.9 (124.72%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.18 -23.54 42.04 18.82億(10月) | 35.18 -6.12 45.83 24.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 20.75 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.56% -758 -33 0 14.81%←14.95%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 27.12,14.69 up 20.3,19.9 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,0%,-7%,-8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 16.0,34.72 look 20.2,19.9 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 310 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.42 55.73,62.1 20.2,15.6 0.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -6.89% -5.66% 13.9% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.65%←9.32%(2.33%) | 1167 (連2買) 30.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.59% 16.72% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.37%(0.4%) | 238 (連2買) 6.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.03 (+1033.33%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.13 (+161.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.29←59.02 (+25.87%) Q3←Q2 連2升 74.29←49.54 (+49.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.58 (+25.87%) Q3←Q2 第1降 1.19←0.4 (+49.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.93←35.88 (-11.01%) Q3←Q2 第1降 31.93←26.8 (+19.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.92←68.1 (-1.73%) Q3←Q2 連3降 66.92←67.97 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.26←57.11 (-1.73%) Q3←Q2 連2降 45.26←56.3 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.33 (-39.39%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.06 (+233.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.25←10.27 Q3←Q2 第1降 8.25←10.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←2.68 Q3←Q2 第1降 1.6←0.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←4.21 Q3←Q2 連2降 1.98←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.78 Q3←Q2 連2降 1.06←0.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.12 Q3←Q2 連2降 0.66←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 證交所11月12日公告9種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/08 瑞軒報喜 前三季每股純益1.32元 113/11/06 【公告】瑞軒 2024年10月合併營收18.82億元 年增14.18% 113/10/16 《光電股》越南廠加持 瑞軒上修出貨預估 113/10/16 越南廠加持 瑞軒上修出貨預估 113/10/08 瑞軒第三季營收年增5成 113/10/07 營收速報 - 瑞軒(2489)9月營收24.62億元年增率高達35.19％ 113/10/01 《光電股》瑞軒10月18日除息 11月14日發錢 113/09/09 瑞軒8月營收26.23億元 寫下近5年新高 113/09/09 營收速報 - 瑞軒(2489)8月營收26.22億元年增率高達48.57％ 113/09/05 參與瑞軒現金減資9／18為最後買進日 9／19停買 113/09/04 【公告】瑞軒辦理現金減資完成資本額變更登記 113/08/28 瑞軒股票內線交易案 投保中心即起受理 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/19 瑞軒售VIZIO持股約賺2.5億元 剩0.12%股權也將處分 113/08/19 《光電股》瑞軒出售VIZIO持股70萬股 獲利逾8600萬元 113/08/19 【公告】瑞軒出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票 113/08/09 《光電股》瑞軒業內業外皆美 上半年每股純益1.1元 113/08/09 瑞軒業內業外皆美 上半年每股純益1.1元 113/08/08 【公告】瑞軒董事會決議一一三年上半年度不分派股利。 113/08/08 瑞軒股票內線交易案 投保中心即日起受理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | -0.25% 3738(1.57%) | -3.85% 5485(-30.77%) | -11.11% 8448(-55.05%) | -8.68% 10607(-64.2%) | 10.8% 24535(-84.52%) | 72.41% 15178(-74.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 19.7↗ | 19.75→ | 19.89↘ | 20.52↘ | 20.7↘ | 20.97↘ | 21.03↘ | 21.48↘ | 21.47↗ | 21.39↗ | 21.2↗ | 18.53↗ | 17.56↗ | 16.93↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 1.27% | 0.55% | -2.53% | -3.38% | -4.63% | -4.9% | -6.89% | -6.85% | -6.5% | -5.66% | 7.93% | 13.9% | 18.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 20.05 | 20.8 | 21.35 | 22.5 | 21.95 | 21.55 | 21.9 | 19.7 | 19.35 | 18.05 | 13.55 | 11.6 | 11.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 16.07% | 52.0% | 31.0% | -42.0% | 41.0% | -23.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 | -0.71 |
| ROE | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 | 0.14 |
| 本業收入比 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 | -170.31 |
| 自由現金流量 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 | -18.55 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
