收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.9 (-1.9%) 3440張 (-8.35%) 季線下 3876張 6205張 8221張 3440張 0.55倍 |
0.23% -9.67% 7.6% 1.62% -8.54% |
-1.2~-1.3 |
N/A N/A 43.9 |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 372.49億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-08-16 |
0 | 威盛集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,26.32 (0.98,1.29,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.9%) 月線斜率-0.51 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.26←40.36(2.23%) 26.04←29.02(-10.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-50.95%) 21-12-24 35.2 (24.72%) 24-08-06 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.45 -33.86 -31.31 2.23億(10月) | -43.83 65.94 -33.65 3.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-01 45.45 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.89% 0.41% -20 15 0 15.85%←17.81%(-11.01%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 27.45,34.02 45.0,42.5 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,5%,-2%,-4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.8 28.99,37.12 45.15,41.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 42.03,46.84 55.6,35.2 -0.81 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.21%(-57.14%) | 5 (連2買) 0.15% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -3.2% -2.07% -5.2% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←12.07%(-5.14%) | 226 (連2買) 6.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.35% 14.28% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←4.8%(66.88%) | -176 (連3賣) 5.12% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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公告 | 113/11/06 宏達電 113年第3季綜合損益表,每股虧損1.06元 113/11/06 宏達電 113年10月營收2.23億、年增3.46% |
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新聞 | 113/11/06 宏達電前10月合併營收23.59億元,年減逾三成 113/11/06 宏達電10月營收年增3.5% 續拓展XR商機 113/11/06 《通網股》宏達電10月營收年增3.46% 持續推進XR創新 113/11/06 宏達電10月營收2.2億元 月減逾3成、年增3.5% 113/11/06 【公告】宏達電 2024年10月合併營收2.23億元 年增3.46% 113/11/06 《業績-通網》宏達電10月營收為2.23億元,年增3.46% 113/11/04 《通網股》宏達電攜中華電 推動國產O-RAN基地台全球佈局 113/11/04 宏達電攜手中華電 推動國產O-RAN進軍國際 113/11/04 宏達電攜手中華電信進軍國際市場 與美商Dish Network完成O-RAN實證 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信推動國產O-RAN基地台進軍國際市場 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信 推動國產O-RAN基地台 113/10/29 《通網股》宏達電 Q3每股虧損1.06元 113/10/28 宏達電 Q3每股虧損1.06元 113/10/28 宏達電Q3虧損擴大至8.8億元 EPS-1.06元 連26季虧損 113/10/28 宏達電連續26季虧損 前3季每股虧損3.13元 113/10/28 宏達電第三季EPS -1.06元,前三季每股虧損約為3.13元 113/10/28 宏達電第三季虧損擴大 今年累計每股虧3.12元 113/10/28 《通網股》XR新機推不動! 宏達電Q3 每股續虧1.06元 113/10/28 【公告】宏達電董事會通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/26 《通網股》VIVERSE虛擬世界再創新 宏達電攜文策院推廣XR應用 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏達電 | 0.23% 3876(-11.25%) | -0.9% 4697(-26.77%) | -9.67% 6205(-44.56%) | 7.6% 8221(-58.15%) | 1.62% 7407(-53.56%) | -8.54% 7159(-51.95%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.9 | 44.58↘ | 44.61↗ | 44.16↘ | 45.09↘ | 45.57↘ | 46.12↘ | 45.92↗ | 45.35↗ | 45.01↘ | 45.03↘ | 44.83↗ | 45.56↘ | 46.31↘ | 46.39↘ |
乖離率 | -1.53% | -1.59% | -0.59% | -2.64% | -3.66% | -4.81% | -4.4% | -3.2% | -2.47% | -2.51% | -2.07% | -3.64% | -5.2% | -5.37% |
均線開始 轉折價位 | 44.95 | 44.1 | 45.7 | 48.65 | 47.65 | 52.0 | 43.95 | 39.75 | 45.2 | 46.15 | 43.25 | 52.2 | 47.2 | 49.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏達電 | 42.11% | -12.0% | -12.0% | -35.0% | 170.0% | -58.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標