| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (2.52%) 102680張 (+6.98%) 季線上 短漲多 創多年高 54194張 34499張 15281張 102680張 2.98倍 |
24.86% 30.58% 25.0% 34.75% 10.25% |
-1.2~-1.4 |
N/A N/A 57.0 |
N/A 0.69 |
1532 N/A 、Y! |
小型股 474.58億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-12-17 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 52.32↗ | 49.5↗ | 48.55↗ | 47.25↗ | 45.85↗ | 45.39↗ | 45.02↗ | 45.4↗ |
| 乖離率 | 8.94% | 15.15% | 17.4% | 20.63% | 24.32% | 25.58% | 26.61% | 25.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.65 | 46.25 | 43.65 | 40.75 | 42.85 | 45.6 | 42.3 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,26.39 (1.15,1.52,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.74% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.38←41.68(0.7%) 25.58←25.78(-0.2%), -0.02% 42.38←43.55(-1.17%) 25.58←27.31(-1.73%), 1.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-19.72%) 22-07-22 35.2 (61.93%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.7 21.15 -30.26 3.96億(12月) | -6.26 46.17 -29.01 3.27億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 58.5 (25-01-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.65% 12.33% -165 349 8 16.4%←14.35%(2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.58,86.12 71.93 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,11%,7%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.55,72.6 65.34 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1532 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.56,69.67 58.53 0.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.08%(0.06%) | 370 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.2%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.4% 25.58% 26.61% 25.55% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←11.11%(3.42%) | 7121 (連5買) 6.94% | 2年趨勢圖 | 14.53%←13.69%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.33% 38.08% 86.33% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←7.84%(0.75%) | 830 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 8.59%←5.99%(2.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/01/20 宏達電：宏達通訊擬現金減資23.53% |
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| 新聞 | 114/01/21 《通網股》外資逆風連4買 宏達電漲勢不斷 114/01/21 《熱門族群》AR眼鏡包辦人氣王后 宏達電月飆17%這回來真的？ 114/01/21 2023上市肥貓現形 宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠 114/01/20 《通網股》宏達電子公司 宏達通訊現金減資23.53% 114/01/20 【Hot台股】宏達電爆量飆漲8%居冠 網喊「感謝阿姨發紅包」 專家曝買點 114/01/20 阿姨送紅包？ 宏達電爆量衝漲停 分析師點頭：這波來真的 114/01/19 《通網股》宏達電 仁來瘋掀AR熱 114/01/18 宏達電 仁來瘋掀AR熱 114/01/17 宏達電AR、VR搭上「仁來瘋」熱潮 股價強漲逾5% 114/01/17 【Hot台股】宏達電爆5萬量狂飆8%...網嗨「年少不知阿姨好」 專家勸：僅能搶短 114/01/17 《熱門族群》AR眼鏡「仁來瘋」 宏達電噴發、人氣王同飆 114/01/15 【Hot台股】宏達電拉半根紅K...網笑「阿姨泡的紅茶好喝」 分析師勸：趁紅減碼 114/01/14 《通網股》宏達電VIVERSE Create推動文化創新 高大生打造數位奇蹟 114/01/13 宏達電攜手高雄大學運用VIVERSE Create打造多元虛實融合數位主題藝廊 114/01/13 HTC攜手國立高雄大學 打造多元虛實融合數位主題藝廊 114/01/08 《熱門族群》雙強登天旺網通股 宏達電跟著回魂彈 114/01/07 焦點股／宏達電有望搭輝達AR 股價噴近9%後變臉 急殺跌逾2% 114/01/07 輝達跨足AR眼鏡 宏達電將成大贏家？ 分析師：手腳要快 114/01/06 《通網股》宏達電2024全年度營收30.81億元 年減30.26% 114/01/06 《通網股》年減30.26％！宏達電去年營收30.81億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 24.86% 54194(89.47%) | 23.24% 45381(126.26%) | 30.58% 34499(197.62%) | 25.0% 15281(571.94%) | 34.75% 11974(757.49%) | 10.25% 8723(1077.01%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
