| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 (-1.47%) 10369張 (+35.55%) 季線旁 10245張 33874張 20534張 10369張 0.31倍 |
-1.26% -3.79% 8.43% 9.95% -3.2% |
-1.2~-1.5 |
N/A N/A 46.95 |
N/A 0.74 |
1421 N/A 、Y! |
小型股 390.90億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-12-17 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 | 47.56↘ | 47.46↘ | 49.62↘ | 49.05↘ | 47.35↗ | 46.66↗ | 46.04↗ | 45.33→ |
| 乖離率 | -1.28% | -1.07% | -5.38% | -4.28% | -0.84% | 0.62% | 1.98% | 3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.55 | 47.25 | 48.8 | 48.4 | 43.7 | 43.3 | 42.7 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,26.38 (1.15,1.52,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.96% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.23←41.18(3.05%) 25.02←25.92(-0.9%), 0.03% 44.23←42.29(1.94%) 25.02←28.16(-3.14%), -1.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-33.87%) 22-07-22 35.2 (33.38%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.43 -59.37 -28.43 1.61億(1月) | -37.7 21.15 -30.26 3.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 61.4 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.71% 1.25% -26 -235 1 15.08%←15.47%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.35,11.67 look 46.03 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-6%,-3%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.02,31.48 49.96 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1421 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.85,68.03 48.16 0.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.07%(0.03%) | -326 3.14% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.16%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% 0.62% 1.98% 3.57% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.0%←11.07%(0.93%) | -1947 (連2賣) 18.78% | 2年趨勢圖 | 12.0%←11.92%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 6.46% 82.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←8.17%(0.09%) | -150 (連2賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 8.26%←6.88%(1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/17 MWC年度大展下月登場 人工智慧/機器人族群受矚目(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/14 【公告】宏達電代子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp.投資Bain Capital私募基金 114/02/13 《通網股》宏達電與北榮攜手打造全球醫學教育新平台 114/02/12 宏達電HTC攜手北榮，打造國際級XR+AI醫學教育平台 114/02/08 《通網股》宏達電HTC VIVE ORIGINALS攜文策院 推動展演新商模 114/02/07 宏達電續布局VTuber產業 攜手文策院推動台流 114/02/07 宏達電佈局VTuber產業攜手文策院推展演新商模，H2續攻VTuber IP養成 114/02/06 宏達電1月營收1.61億元 年月雙減 114/02/06 宏達電1月營收1.61億元 探掛牌以來單月次低 114/02/06 又摔破2億大關！宏達電1月營收1.6億元、年減28% 114/02/06 《通網股》宏達電1月營收雙減 XR業務研發團隊轉Google首季完成 114/02/06 宏達電1月營收月年雙減，部分XR研發團隊2.5億美元賣谷歌Q1完成 114/02/06 【公告】宏達電 2025年1月合併營收1.61億元 年增-28.44% 114/02/06 《業績-通網》宏達電1月營收為1.61億元，年減28.44% 114/02/06 《熱門族群》宏達電止血回魂 AR眼鏡4顆紅燈呼應 114/02/05 【Hot台股】宏達電大起大落！網嘆「回到起漲點一場空」 分析師：站賣方為宜 114/02/04 宏達電售XR部分團隊...開紅盤後狂洩19% 分析師示警：類似2017年走勢 114/02/03 《通網股》技術換現金！宏達電2.5億美元交易卻迎來跌停 114/02/03 宏達電部分XR人力賣Google 開市日股價慘摔跌停 114/01/23 《各報要聞》王雪紅發內部信：強化XR生態系 114/01/23 宏達電Google 擴大XR合作 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | -1.26% 10245(1.21%) | -0.63% 12864(-19.4%) | -3.79% 33874(-69.39%) | 8.43% 20534(-49.51%) | 9.95% 14538(-28.68%) | -3.2% 10022(3.46%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
