| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 (0.23%) 2110張 (-23.89%) 季線下 3494張 4836張 8248張 2110張 0.44倍 |
1.29% -9.56% -2.82% -0.58% -14.07% |
-1.2~-1.4 |
N/A N/A 43.05 |
N/A 0.74 |
1454 N/A 、Y! |
小型股 357.60億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-08-16 |
0 | 威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.63,26.35 (0.98,1.29,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.15←40.81(0.34%) 26.05←26.38(-0.33%), -0.31% 41.15←40.36(0.79%) 26.05←29.02(-2.97%), -1.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-51.9%) 21-12-24 35.2 (22.3%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.45 -33.86 -31.31 2.23億(10月) | -43.83 65.94 -33.65 3.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-01 45.45 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.64% 0.25% 36 -17 0 15.43%←16.97%(-1.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.77 25.0,26.56 look 45.45,42.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,6%,1%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 10.76,26.11 look 45.15,41.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1454 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 37.92,45.48 43.9,35.2 -0.86 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -5.16% -3.97% -6.7% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←12.07%(-0.94%) | 574 27.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.79% 11.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.98%←4.8%(3.18%) | -143 (連2買轉賣) 6.78% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 113/11/06 宏達電 113年第3季綜合損益表，每股虧損1.06元 113/11/06 宏達電 113年10月營收2.23億、年增3.46% |
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| 新聞 | 113/11/21 《通網股》宏達電ESG傳捷報 連續兩年獲國家級殊榮 113/11/21 HTC再度榮獲國家永續發展獎 113/11/15 HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距 113/11/15 《通網股》元宇宙進教室！宏達電用VIVERSE開創沉浸式教學 113/11/15 HTC推出「VIVERSE智慧教育元宇宙」，為數位學習注入新動能 113/11/06 宏達電前10月合併營收23.59億元，年減逾三成 113/11/06 宏達電10月營收年增3.5％ 續拓展XR商機 113/11/06 《通網股》宏達電10月營收年增3.46% 持續推進XR創新 113/11/06 宏達電10月營收2.2億元 月減逾3成、年增3.5% 113/11/06 【公告】宏達電 2024年10月合併營收2.23億元 年增3.46% 113/11/06 《業績-通網》宏達電10月營收為2.23億元，年增3.46% 113/11/04 《通網股》宏達電攜中華電 推動國產O-RAN基地台全球佈局 113/11/04 宏達電攜手中華電 推動國產O-RAN進軍國際 113/11/04 宏達電攜手中華電信進軍國際市場 與美商Dish Network完成O-RAN實證 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信推動國產O-RAN基地台進軍國際市場 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信 推動國產O-RAN基地台 113/10/29 《通網股》宏達電 Q3每股虧損1.06元 113/10/28 宏達電 Q3每股虧損1.06元 113/10/28 宏達電Q3虧損擴大至8.8億元 EPS-1.06元 連26季虧損 113/10/28 宏達電連續26季虧損 前3季每股虧損3.13元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 1.29% 3494(-39.61%) | -4.23% 3654(-42.26%) | -9.56% 4836(-56.37%) | -2.82% 8248(-74.42%) | -0.58% 7450(-71.68%) | -14.07% 7046(-70.05%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 | 43.1↗ | 43.02↗ | 43.57↘ | 43.74↘ | 44.03↘ | 44.85↘ | 45.81↘ | 45.39↘ | 44.75↘ | 44.88↘ | 44.83→ | 45.33↘ | 46.14↘ | 46.24↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.07% | -1.19% | -1.58% | -2.23% | -4.01% | -6.02% | -5.16% | -3.8% | -4.08% | -3.97% | -5.03% | -6.7% | -6.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.95 | 43.9 | 43.8 | 45.6 | 47.9 | 48.6 | 43.4 | 42.95 | 47.5 | 45.7 | 42.05 | 50.4 | 50.0 | 50.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 42.11% | -15.0% | -12.0% | -35.0% | 170.0% | -58.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
