| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 (-0.84%) 2957張 (+28.73%) 季線下 3779張 6018張 8901張 2957張 0.49倍 |
-2.48% -4.07% -7.3% -11.48% -19.43% |
-1.3~-1.4 |
N/A N/A 41.25 |
N/A 0.69 |
1470 N/A 、Y! |
小型股 343.44億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-12-17 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 | 41.47↘ | 41.45↘ | 42.34↘ | 43.32↘ | 43.82↘ | 43.66↘ | 44.27↘ | 45.17↘ | 44.29↘ | 44.29↘ | 44.57↘ | 44.7↘ | 45.65↘ | 46.04↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.48% | -2.57% | -4.78% | -5.86% | -5.52% | -6.82% | -8.68% | -6.86% | -6.86% | -7.45% | -7.72% | -9.64% | -10.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 42.3 | 44.35 | 45.7 | 43.0 | 42.95 | 48.65 | 44.5 | 43.25 | 46.15 | 46.6 | 48.75 | 51.2 | 46.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,26.44 (0.98,1.29,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.91%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.18←41.12(0.06%) 25.92←26.06(-0.14%), -0.45% 41.18←40.85(0.33%) 25.92←28.75(-2.83%), -1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-53.34%) 22-01-04 35.2 (17.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.26 46.17 -29.01 3.27億(11月) 短突破長 | 3.45 -33.86 -31.31 2.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 47.85 (24-11-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.07% 0.36% -108 -28 0 14.24%←15.25%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.18 9.01,12.91 look 42.5,40.75 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-9%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 3.3,8.53 look 42.25,40.3 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1470 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 29.23,39.86 55.6,35.2 -0.88 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.21%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.86% -8.68% -7.45% -9.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.05%←11.68%(-0.63%) | -345 (連3賣) 11.67% | 2年趨勢圖 | 11.05%←14.21%(-3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.17% 14.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←8.04%(-0.21%) | -155 (連2賣) 5.24% | 2年趨勢圖 | 7.83%←5.11%(2.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 113/12/18 宏達電 看好’雙R’成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/21 《科技》AR、VR及XR明年有望成長 宏達電 元宇宙布局加速 113/12/21 《通網股》宏達電連兩年奪國家永續發展獎 再創綠色創新新高度 113/12/20 AR、VR及XR明年有望成長 宏達電 元宇宙布局加速 113/12/20 HTC 榮獲國家永續發展獎 永續經營、減碳獲肯定 113/12/16 【公告】宏達電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/12 【公告】宏達電代子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp.處分有價證券 113/12/12 《通網股》宏達電加速減碳 獲選台灣百大永續企業 113/12/12 HTC首入選台灣百大永續典範企業 獲頒三大永續獎肯定 113/12/12 HTC榮獲台灣百大永續典範企業 囊括三項永續榮耀 113/12/06 《通網股》5G專網+元宇宙雙管齊下 宏達電11月營收月增46% 113/12/06 宏達電11月營收為3.27億元 月增46.17％ 113/12/06 【公告】宏達電 2024年11月合併營收3.27億元 年增-6.27% 113/12/06 《業績-通網》宏達電11月營收為3.27億元，年減6.27% 113/11/26 《通網股》宏達電11月27日參加大和國泰證券舉辦之法說 113/11/25 熱門股／集團作帳發動！威盛集團活躍 宏達電、建達雙雙飆漲停 113/11/21 宏達電蟬聯國家永續發展獎 首創永續雲碳查驗 113/11/21 《通網股》宏達電ESG傳捷報 連續兩年獲國家級殊榮 113/11/21 HTC再度榮獲國家永續發展獎 113/11/15 HTC打造教育元宇宙平台 解決城鄉教育資源差距 113/11/15 《通網股》元宇宙進教室！宏達電用VIVERSE開創沉浸式教學 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | -2.48% 3779(-21.75%) | -6.99% 3613(-18.17%) | -4.07% 6018(-50.87%) | -7.3% 8901(-66.77%) | -11.48% 6922(-57.28%) | -19.43% 7006(-57.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 42.11% | -19.0% | -12.0% | -35.0% | 170.0% | -58.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
