| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (-3.5%) 4063張 (-8.28%) 季線下 4305張 4216張 4898張 4063張 0.96倍 |
-6.09% -2.96% 3.15% 9.28% 95.16% |
2.9~3.3 |
38.1 (-27.29%) 52.4 |
39.4 (-24.81%) 0.4 |
796 N/A 、Y! |
中型股 618.32億 |
14.59% 6.65% |
碳權 資產股 |
2024-09-20 2024-06-25 |
0 | SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.78,16.63 (8.25,12.09,15.94) 2.37,22.11 (0.61,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.96%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.24←81.42(0.82%) 5.59←5.98(-0.39%), -2.62% 82.24←73.2(9.04%) 5.59←7.05(-1.46%), 10.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (4.77%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-10.27%) 24-09-18 21.3 (146.01%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.06 1.95 3.55 17.89億(10月) 短突破長 | 3.83 -7.96 4.35 17.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 56.0 (24-11-15) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 22.03% 0.34% 106 -1 0 0.72%←0.71%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 42.56(-18.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 16.98,40.21 look 52.5,51.5 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -45%,-9%,-3%,4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 39.4(-24.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 36.17,62.03 58.4,51.8 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 796 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 81.98,83.15 down N/A,32.75 1.81 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.34%←0.56%(17.78%) | 78 (連19買) 1.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -2.55% 3.11% 21.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←15.25%(-4.09%) | -2381 (連15賣) 58.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.72% 7.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.36%(0.04%) | 53 1.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.38 (+47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.68←55.04 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 53.68←51.35 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.67←11.57 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 10.67←9.88 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.1 (-20.33%) Q3←Q2 連4降 4.86←9.95 (-51.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←129.98 (+0.42%) Q3←Q2 第1升 130.53←125.96 (+3.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.31←13.99 (+0.42%) Q3←Q2 連4降 12.31←22.29 (-44.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.66 (-56.02%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.63 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←26.41 Q3←Q2 第1降 24.54←23.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←21.02 Q3←Q2 連2降 19.88←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←36.23 Q3←Q2 第1降 15.46←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←7.55 Q3←Q2 第1降 3.11←3.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←4.81 Q3←Q2 第1降 2.01←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】國產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 打房政策影響 預拌混凝土廠看明年營運「量縮獲利增」 113/11/11 《營建股》國產前3季EPS創史上同期高 多頭冷感 113/11/08 國產Q3每股賺0.73元創同期高 前三季EPS 3.09元賺贏去年整年 113/11/08 國產建材前三季EPS達3.09元 同期新高 113/11/08 《營建股》國產前3季每股盈餘3.09元 113/11/08 【公告】國產 2024年10月合併營收17.89億元 年增-3.07% 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信推動國產O-RAN基地台進軍國際市場 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信 推動國產O-RAN基地台 113/11/02 《營建股》國產 股價挑戰前波高點 113/11/01 熱門股－國產 股價挑戰前波高點 113/10/30 【公告】國產113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/28 國產建材 台中展示全台第一輛電動混凝土車 113/10/27 SK海力士年獲利 估首超三星 113/10/27 碳費開徵 水泥廠啖低碳商機 113/10/24 國產嘉太廠大啖CoWoS及馬稠後二期建廠商機，未來1至2年出貨攀高峰 113/10/21 台積電擴廠 國產受惠 113/10/21 嘉義科技建廠與房產需求 國產建材營運動能可觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -6.09% 4305(-5.62%) | -4.73% 4443(-8.55%) | -2.96% 4216(-3.64%) | 3.15% 4898(-17.04%) | 9.28% 7148(-43.16%) | 95.16% 7424(-45.27%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 53.7↘ | 54.44↘ | 54.81↘ | 55.09↘ | 54.77↘ | 54.59↘ | 53.42↘ | 53.77↗ | 51.55↗ | 51.34↗ | 50.82↗ | 46.28↗ | 43.21↗ | 41.32↗ |
| 乖離率 | -2.42% | -3.75% | -4.4% | -4.88% | -4.33% | -4.01% | -1.91% | -2.55% | 1.65% | 2.06% | 3.11% | 13.22% | 21.27% | 26.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.7 | 55.8 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 53.2 | 54.8 | 50.8 | 45.4 | 48.35 | 47.95 | 28.55 | 26.85 | 25.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 93.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
