| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (-1.17%) 3447張 (-43.63%) 季線下 6481張 5006張 4316張 3447張 0.69倍 |
-6.33% -13.61% -10.8% 1.41% 65.72% |
2.9~3.4 |
38.59 (-17.29%) 46.65 |
39.05 (-16.29%) 0.36 |
634 N/A 、Y! |
小型股 556.96億 |
14.59% 6.65% |
碳權 資產股 |
2024-12-10 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 47.23↘ | 48.04↘ | 49.44↘ | 50.92↘ | 51.22↘ | 51.79↘ | 53.12↘ | 52.83↘ | 52.66↘ | 52.63↘ | 51.88↗ | 48.83↗ | 45.71↗ | 43.76↗ |
| 乖離率 | -1.23% | -2.89% | -5.64% | -8.39% | -8.92% | -9.92% | -12.18% | -11.7% | -11.41% | -11.36% | -10.08% | -4.46% | 2.06% | 6.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.5 | 53.3 | 53.0 | 55.0 | 54.3 | 54.4 | 52.4 | 52.0 | 51.3 | 45.25 | 35.15 | 28.2 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.51,14.62 (8.25,12.09,15.94) 2.14,22.06 (0.61,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.55%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.07←81.76(0.31%) 5.64←5.74(-0.1%), -0.6% 82.07←73.34(8.73%) 5.64←6.98(-1.34%), 10.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (5.3%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-20.12%) 24-09-18 21.3 (119.01%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.79 3.41 2.81 18.51億(11月) | -3.06 1.95 3.55 17.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 55.7 (24-11-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 17.14% 0.29% 86 -10 0 0.87%←0.67%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.77(-10.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.2 2.76,4.35 look 47.2,45.15 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-12%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 39.05(-16.29%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.86 1.9,14.11 look 49.0,41.8 -1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 634 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.95 64.56,79.0 N/A,32.75 1.13 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.96%←18.91%(-0.95%) | -1299 (連11賣) 37.68% | 2年趨勢圖 | 17.96%←0.59%(17.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.92% -11.7% -10.08% 2.06% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.82%←10.88%(-0.06%) | 719 (連10買) 20.86% | 2年趨勢圖 | 10.82%←15.34%(-4.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.55% 8.52% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.39%(-0.17%) | -55 (連12賣) 1.6% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.36%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.38 (+47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.68←55.04 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 53.68←51.35 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.67←11.57 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 10.67←9.88 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.1 (-20.33%) Q3←Q2 連4降 4.86←9.95 (-51.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←129.98 (+0.42%) Q3←Q2 第1升 130.53←125.96 (+3.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.31←13.99 (+0.42%) Q3←Q2 連4降 12.31←22.29 (-44.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.66 (-56.02%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.63 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←26.41 Q3←Q2 第1降 24.54←23.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←21.02 Q3←Q2 連2降 19.88←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←36.23 Q3←Q2 第1降 15.46←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←7.55 Q3←Q2 第1降 3.11←3.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←4.81 Q3←Q2 第1降 2.01←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/12/25 12/24元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/26 需求降緩 預拌混凝土廠看2025營運將呈「量縮價穩」 113/12/26 美制裁5年失敗！華為Mate 70晶片100％國產 明年還有更猛產品 113/12/20 科技廠辦、智慧園區需求加持 國產建材看好今年營運衝高 113/12/09 【公告】受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 《營建股》國產12月10日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/12/09 科技業擴產建設加持，國產前11月營收196.61億元，年增2.82% 113/12/09 【公告】國產 2024年11月合併營收18.51億元 年增-3.8% 113/11/30 《水泥股》旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 113/11/29 旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 113/11/29 旺季＋春節前趕工 預拌混凝土廠Q4出貨喊衝 113/11/20 【公告】國產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 打房政策影響 預拌混凝土廠看明年營運「量縮獲利增」 113/11/11 《營建股》國產前3季EPS創史上同期高 多頭冷感 113/11/08 國產Q3每股賺0.73元創同期高 前三季EPS 3.09元賺贏去年整年 113/11/08 國產建材前三季EPS達3.09元 同期新高 113/11/08 《營建股》國產前3季每股盈餘3.09元 113/11/08 【公告】國產 2024年10月合併營收17.89億元 年增-3.07% 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信推動國產O-RAN基地台進軍國際市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -6.33% 6481(-46.82%) | -10.29% 6126(-43.74%) | -13.61% 5006(-31.15%) | -10.8% 4316(-20.14%) | 1.41% 5628(-38.75%) | 65.72% 7666(-55.03%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
