| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (-0.18%) 4430張 (+24.73%) 季線上 5192張 4018張 4893張 4430張 1.1倍 |
-2.16% -0.18% 8.17% 13.48% 102.61% |
2.9~3.3 |
38.1 (-29.83%) 54.3 |
N/A 0.4 |
855 N/A 、Y! |
中型股 641.92億 |
14.59% 6.65% |
碳權 資產股 |
2024-09-20 2024-06-25 |
0 | SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.27,17.24 (8.25,12.09,15.94) 2.46,22.11 (0.61,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.95%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.24←81.42(0.82%) 5.59←5.98(-0.39%), -2.62% 82.24←73.2(9.04%) 5.59←7.05(-1.46%), 10.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (4.6%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-7.02%) 24-09-18 21.3 (154.93%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.06 1.95 3.55 17.89億(10月) 短突破長 | 3.83 -7.96 4.35 17.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 56.0 (24-11-15) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.12% 0.38% 66 -13 170 0.68%←0.71%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 42.76(-21.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 50.91,60.0 54.5,54.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,0%,1%,6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 56.38,68.77 58.4,51.8 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.84 87.69,85.05 N/A,32.75 1.93 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.33%←0.56%(17.77%) | 2239 (連18買) 50.54% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% 1.04% 6.93% 25.99% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←15.25%(-3.82%) | -2268 (連14賣) 51.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.84% 7.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←2.36%(0.03%) | -25 (連2買轉賣) 0.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.38 (+47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.68←55.04 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 53.68←51.35 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.67←11.57 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 10.67←9.88 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.1 (-20.33%) Q3←Q2 連4降 4.86←9.95 (-51.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←129.98 (+0.42%) Q3←Q2 第1升 130.53←125.96 (+3.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.31←13.99 (+0.42%) Q3←Q2 連4降 12.31←22.29 (-44.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.66 (-56.02%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.63 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←26.41 Q3←Q2 第1降 24.54←23.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←21.02 Q3←Q2 連2降 19.88←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←36.23 Q3←Q2 第1降 15.46←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←7.55 Q3←Q2 第1降 3.11←3.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←4.81 Q3←Q2 第1降 2.01←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/20 國產：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】國產股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《熱門族群》高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 高毛利新品占比增加 預拌混凝土廠 明年量縮獲利增 113/11/18 打房政策影響 預拌混凝土廠看明年營運「量縮獲利增」 113/11/11 《營建股》國產前3季EPS創史上同期高 多頭冷感 113/11/08 國產Q3每股賺0.73元創同期高 前三季EPS 3.09元賺贏去年整年 113/11/08 國產建材前三季EPS達3.09元 同期新高 113/11/08 《營建股》國產前3季每股盈餘3.09元 113/11/08 【公告】國產 2024年10月合併營收17.89億元 年增-3.07% 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信推動國產O-RAN基地台進軍國際市場 113/11/04 HTC G REIGNS攜手中華電信 推動國產O-RAN基地台 113/11/02 《營建股》國產 股價挑戰前波高點 113/11/01 熱門股－國產 股價挑戰前波高點 113/10/30 【公告】國產113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/28 國產建材 台中展示全台第一輛電動混凝土車 113/10/27 SK海力士年獲利 估首超三星 113/10/27 碳費開徵 水泥廠啖低碳商機 113/10/24 國產嘉太廠大啖CoWoS及馬稠後二期建廠商機，未來1至2年出貨攀高峰 113/10/21 台積電擴廠 國產受惠 113/10/21 嘉義科技建廠與房產需求 國產建材營運動能可觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -2.16% 5192(-14.68%) | -0.55% 4317(2.62%) | -0.18% 4018(10.26%) | 8.17% 4893(-9.47%) | 13.48% 7290(-39.23%) | 102.61% 7392(-40.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 54.8↘ | 55.12↘ | 55.07↘ | 55.18↗ | 54.85→ | 54.62↗ | 53.47→ | 53.74↗ | 51.48↗ | 51.3↗ | 50.78↗ | 46.16↗ | 43.1↗ | 41.22↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.49% | -1.4% | -1.59% | -1.0% | -0.59% | 1.55% | 1.04% | 5.48% | 5.85% | 6.93% | 17.63% | 25.99% | 31.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 54.3 | 55.3 | 52.7 | 53.8 | 51.6 | 54.8 | 50.7 | 46.55 | 48.75 | 47.0 | 27.85 | 26.6 | 25.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 93.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
