| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (0.23%) 2046張 (+74.71%) 季線下 1724張 6754張 5216張 2046張 0.3倍 |
3.5% -8.45% -15.11% -14.12% 53.1% |
2.9~3.4 |
79.25 (78.5%) 44.4 |
N/A 0.29 |
577 N/A 、Y! |
小型股 523.92億 |
14.69% 6.61% |
碳權 資產股 |
2024-12-10 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 44.13↗ | 43.74↗ | 45.48↘ | 46.38↘ | 49.42↘ | 50.89↘ | 51.58↘ | 46.92↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 1.51% | -2.37% | -4.27% | -10.16% | -12.75% | -13.92% | -5.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 43.5 | 50.0 | 51.4 | 55.4 | 52.7 | 51.6 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,13.92 (8.57,24.84,41.12) 2.01,22.04 (0.62,0.98,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.93% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.82←82.35(-1.53%) 6.05←5.54(0.51%), 3.57% 80.82←73.66(7.16%) 6.05←6.91(-0.86%), 13.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (5.44%[113]) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-23.97%) 24-09-18 21.3 (108.45%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.25 11.18 3.21 20.58億(12月) | -3.79 3.41 2.81 18.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 53.7 (24-12-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.77% 0.17% -6 -9 0 1.02%←0.84%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.17(22.0%) | 日KD RSI MACD | 20.67,18.62 up 40.04 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-4%,-10% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.85,55.71 46.86 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 577 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.41,71.78 57.3 0.49 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.86%←18.44%(-1.58%) | 99 (連4買) 4.84% | 2年趨勢圖 | 16.86%←0.62%(16.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -12.75% -13.92% -5.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.97%←10.6%(0.37%) | -324 (連2賣) 15.84% | 2年趨勢圖 | 10.97%←15.6%(-4.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.69% 11.34% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.24%(-0.13%) | -38 (連9賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.53%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.38 (+47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.68←55.04 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 53.68←51.35 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.67←11.57 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 10.67←9.88 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.1 (-20.33%) Q3←Q2 連4降 4.86←9.95 (-51.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←129.98 (+0.42%) Q3←Q2 第1升 130.53←125.96 (+3.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.31←13.99 (+0.42%) Q3←Q2 連4降 12.31←22.29 (-44.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.66 (-56.02%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.63 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←26.41 Q3←Q2 第1降 24.54←23.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←21.02 Q3←Q2 連2降 19.88←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←36.23 Q3←Q2 第1降 15.46←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←7.55 Q3←Q2 第1降 3.11←3.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←4.81 Q3←Q2 第1降 2.01←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/01/14 1/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/16 國產建材2025年營收可望5-10％成長 114/01/15 《營建股》國產今年營收看增1成 徐蘭英：去年天花板是今年的地板！ 114/01/15 國產董座徐蘭英估今年營收成長5-10%，去年天花板上限即是今年下限 114/01/15 國產徐蘭英：科技廠房業務拓展 今年營收估增5至10% 114/01/15 國產徐蘭英：去年天花板是今年地板 出貨量看增營收可望成長10% 114/01/09 國產建材 樂觀新年前景 114/01/09 國產建材2024年預拌混凝土本業營收186.48億元，創歷史新高 114/01/09 《營建股》國產去年度營收年增3.22% 看好低碳混凝土商機 114/01/09 國產去年營收217億元年增3% 國內本業續創新高 114/01/09 受惠科技業擴廠商機 國產2024年營收創3年新高 114/01/09 【公告】國產 2024年12月合併營收20.58億元 年增7.25% 113/12/31 碳費開徵 水泥廠三箭齊發降低衝擊 113/12/30 熱門股－國產建材 業績支撐股價反彈 113/12/28 金像電 挑戰前波高點 113/12/26 需求降緩 預拌混凝土廠看2025營運將呈「量縮價穩」 113/12/26 美制裁5年失敗！華為Mate 70晶片100％國產 明年還有更猛產品 113/12/20 科技廠辦、智慧園區需求加持 國產建材看好今年營運衝高 113/12/09 【公告】受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 《營建股》國產12月10日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 3.5% 1724(18.63%) | 2.19% 3869(-47.13%) | -8.45% 6754(-69.71%) | -15.11% 5216(-60.78%) | -14.12% 5359(-61.82%) | 53.1% 8037(-74.54%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
