| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (-3.32%) 5772張 (+41.06%) 季線下 3728張 3951張 4420張 5772張 1.46倍 |
-6.54% -6.96% -15.98% -21.79% 6.4% |
0.6~0.7 2.7~3.2 |
37.19 (-8.74%) 40.75 |
N/A 0.29 |
459 N/A 、Y! |
小型股 480.85億 |
0.0% 0.0% |
碳權 資產股 |
2025-03-07 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 42.42↘ | 42.81↘ | 43.03↘ | 43.07↘ | 43.08↘ | 43.79↘ | 48.44↘ | 48.43↗ |
| 乖離率 | -3.94% | -4.81% | -5.3% | -5.39% | -5.41% | -6.94% | -15.88% | -15.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 42.6 | 43.8 | 43.2 | 42.9 | 48.5 | 52.1 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.81,13.77 (9.19,12.56,15.94) 1.86,22.66 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.27%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.8←80.62(-1.82%) 6.69←6.05(0.64%), 8.48% 78.8←73.31(5.49%) 6.69←7.22(-0.53%), 6.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[113] (5.13%[114]) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-30.22%) 24-09-18 21.3 (91.31%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.46 -24.21 -0.08 14.33億(2月) 短跌破長 | -9.33 -8.1 -9.33 18.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 45.5 (25-03-06) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.49% -81 18 0 1.4%←1.27%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.8(-4.79%) | 日KD RSI MACD | 3.57,16.65 look 31.4 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-27%,-15%,-18% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.26,6.37 look 36.99 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.97,48.91 51.95 -0.79 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.61%←15.99%(-0.38%) | 254 (連4買) 4.4% | 2年趨勢圖 | 15.61%←0.8%(14.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -6.94% -15.88% -15.86% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←10.93%(-1.05%) | -1111 (連5賣) 19.25% | 2年趨勢圖 | 9.88%←15.62%(-5.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.47% 6.44% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.01%(-0.07%) | -633 (連2賣) 10.97% | 2年趨勢圖 | 1.94%←2.55%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.56 (-39.29%) Q4←Q3 連3降 0.34←0.4 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.98←53.68 (+6.15%) Q4←Q3 第1升 56.98←56.88 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.0←10.67 (+6.15%) Q4←Q3 第1升 12.0←11.44 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.11←4.86 (+5.14%) Q4←Q3 第1升 5.11←6.47 (-21.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.47←130.53 (-10.01%) Q4←Q3 第1降 117.47←118.54 (-0.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.75←12.31 (-10.01%) Q4←Q3 連5降 10.75←17.49 (-38.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.73 (+10.96%) Q4←Q3 第1升 0.81←1.0 (-19.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.77 (+11.69%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.69 (+24.64%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.9←24.54 Q4←Q3 第1升 25.9←24.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.06←19.88 Q4←Q3 第1升 21.06←20.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.25←15.46 Q4←Q3 第1升 16.25←21.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.11 Q4←Q3 第1升 3.37←4.78 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.01 Q4←Q3 第1升 2.22←3.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 爐石粉需求、價格增 國產建材 設第二套研磨廠 114/03/25 國產建材第二套爐石研磨廠 下半年動工 114/03/20 國產仁武、嘉太廠大啖台積電建廠商機，未來1-2年業績攀高峰 114/03/18 《熱門族群》水泥族群 今年毛利有看頭 114/03/18 水泥族群 今年毛利有看頭 114/03/17 台積電等科技廠辦的需求帶動 水泥、預拌混凝土廠今年毛利有創高空間 114/03/17 台積電高雄大擴產 國產仁武廠出貨暢旺業績喊衝 114/03/11 預拌混凝土廠首季營運 市場預期「量持平、獲利增」 114/03/07 國產建材實業爆內線交易 前董事長林孝信500萬元交保 114/03/07 涉內線交易 國產實業前董事長500萬元交保 114/03/06 【公告】國產 2025年2月合併營收14.33億元 年增15.47% 114/03/06 《營建股》國產3月7日參加第一金證券舉辦線上法說會 114/03/06 【公告】受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/06 【公告】國產以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/02/28 《營建股》國產每股配2.8元 史上最高 114/02/27 國產每股配2.8元 史上最高 114/02/27 布局AI低碳 國產建材2024獲利創高 配發史上最佳股利 114/02/27 國產2024年獲利45.91億元、年比大增三成，改寫歷史新猷 114/02/27 【公告】國產董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】國產取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -6.54% 3728(54.81%) | -4.34% 3175(81.78%) | -6.96% 3951(46.1%) | -15.98% 4420(30.58%) | -21.79% 4323(33.53%) | 6.4% 7648(-24.53%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
