收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.5 (-1.41%) 1842張 (+60.57%) 季線下 1087張 1188張 1366張 1842張 1.55倍 |
0.0% -0.47% -8.7% -15.66% -2.78% |
3.56 (-66.1%) 10.5 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
小型股 172.88億 |
29.77% 0.0% |
地產 |
2024-10-01 2024-07-26 |
0 | 台南幫集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.3,N/A (10.61,15.0,19.4) 0.68,15.66 (0.69,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.37←82.9(-1.85%) 4.18←3.87(8.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 14.35 (-26.83%) 22-03-01 10.0 (5.0%) 24-03-15 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.58 -15.41 -7.54 5.27億(10月) | 2.64 1.65 -6.63 6.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 10.8 (24-11-11) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.11% 2 -10 0 2.2%←2.37%(-7.17%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 45.45,69.7 10.55,10.3 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,11%,3%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 16.13,14.54 up 10.55,10.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.67 11.9,13.89 look 11.4,10.0 -0.08 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.28% -2.78% -8.46% -7.08% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←8.54%(-33.26%) | -332 (連3買轉賣) 18.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.43% 1.49% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.24%(33.33%) | -7 0.38% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.32←6.48 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 6.32←5.83 (+8.4%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.84 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 19.62←19.56 (+0.31%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←-1.24 (-10.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.82 (+0.31%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.32←66.99 (-1.0%) Q3←Q2 第1降 66.32←66.66 (-0.51%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.58←34.84 (-3.62%) Q3←Q2 連2降 33.58←32.42 (+3.58%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.85←325.79 (-3.62%) Q3←Q2 第1升 421.85←446.34 (-5.49%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←14.36 Q3←Q2 第1升 26.72←29.89 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←-5.66 Q3←Q2 第1升 3.14←4.18 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←-4.14 Q3←Q2 第1升 5.28←4.1 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.04 Q3←Q2 第1升 0.38←0.33 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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公告 | 113/11/11 太子 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.07元 113/11/11 太子:太子實業董事會決議現增太子崇德實業,計6億元 |
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新聞 | 113/11/11 【公告】太子代子公司太子實業(股)公司董事會決議現金增資其子公司太子崇德實業(股)公司 113/11/11 《營建股》太子前三季每股盈餘0.1元 113/11/11 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)公司董事會選任董事長 113/11/11 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會選任董事長 113/11/05 【公告】代重要子公司誠實投資控股(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】代重要子公司大成工程(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】太子 2024年10月合併營收5.27億元 年增-16.58% 113/10/30 【公告】太子代子公司太子物業管理顧問股份有限公司取得使用權資產 113/10/30 【公告】太子113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/27 《營建股》太子10月1日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 113/09/04 【公告】太子 2024年8月合併營收6.13億元 年增-5.35% 113/08/30 台中「市30市場用地BOT案」招商啟動 將公開徵求投資者 113/08/06 《台北股市》不斷更新!7月營收雙飛+土洋拱 藥華藥、是方抗股災 113/08/05 【公告】太子 2024年7月合併營收7.23億元 年增3.31% 113/08/05 《營建股》太子H1每股盈餘0.03元 113/07/03 【公告】太子 2024年6月合併營收5.98億元 年增-16.77% 113/06/19 《營建股》太子7月25日除息 113/06/19 【公告】太子股利配發基準日 113/06/19 【公告】太子113年股東常會重要決議事項 113/06/19 太子董座羅智先:正架構房地產六大商業平臺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太子 | 0.0% 1087(69.48%) | 1.45% 1041(76.97%) | -0.47% 1188(55.07%) | -8.7% 1366(34.78%) | -15.66% 2696(-31.68%) | -2.78% 3610(-48.97%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.5 | 10.63↘ | 10.6→ | 10.54↗ | 10.5↘ | 10.53→ | 10.54↘ | 10.64→ | 10.8↘ | 11.33↘ | 11.37↘ | 11.47↘ | 11.33→ | 11.3→ | 11.24→ |
乖離率 | -1.22% | -0.94% | -0.38% | 0.0% | -0.28% | -0.38% | -1.32% | -2.78% | -7.33% | -7.65% | -8.46% | -7.33% | -7.08% | -6.58% |
均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.45 | 10.45 | 10.7 | 10.6 | 10.65 | 11.2 | 11.5 | 12.5 | 12.95 | 12.35 | 11.0 | 10.75 | 10.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太子 | 9.9% | -6.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標