| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 (0.47%) 1583張 (+242.51%) 季線旁 710張 951張 1210張 1583張 1.66倍 |
0.94% 3.86% -3.59% -8.9% -4.02% |
3.56 (-66.88%) 10.75 |
N/A 0.57 |
317 N/A |
小型股 174.51億 |
29.77% 0.0% |
地產 |
2024-10-01 2024-07-26 |
0 | 台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.74,N/A (10.61,15.0,19.4) 0.69,15.58 (0.69,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.4←81.52(-0.12%) 4.18←4.22(-0.04%), -0.68% 81.4←82.9(-1.5%) 4.18←3.87(0.31%), -0.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 14.35 (-25.09%) 22-03-01 10.0 (7.5%) 24-03-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.58 -15.41 -7.54 5.27億(10月) | 2.64 1.65 -6.63 6.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 10.85 (24-11-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.1% -99 6 0 2.19%←2.25%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.31 77.78,75.17 10.8,10.55 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,16%,9%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 33.33,25.55 up 10.8,10.55 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.58 17.86,15.87 up 11.4,10.0 -0.06 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 0.37% -5.62% -4.7% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←8.54%(-2.77%) | 687 (連6買) 43.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.21% 1.12% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.24%(0.08%) | -41 (連2賣) 2.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.32←6.48 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 6.32←5.83 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.84 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 19.62←19.56 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←-1.24 (-10.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.82 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.32←66.99 (-1.0%) Q3←Q2 第1降 66.32←66.66 (-0.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.58←34.84 (-3.62%) Q3←Q2 連2降 33.58←32.42 (+3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.85←325.79 (-3.62%) Q3←Q2 第1升 421.85←446.34 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←14.36 Q3←Q2 第1升 26.72←29.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←-5.66 Q3←Q2 第1升 3.14←4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←-4.14 Q3←Q2 第1升 5.28←4.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.04 Q3←Q2 第1升 0.38←0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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| 公告 | 113/11/18 太子：大成工程總經理由林裕煌擔任 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】太子代重要子公司大成工程股份有限公司董事會委任總經理 113/11/11 【公告】太子代子公司太子實業(股)公司董事會決議現金增資其子公司太子崇德實業(股)公司 113/11/11 《營建股》太子前三季每股盈餘0.1元 113/11/11 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)公司董事會選任董事長 113/11/11 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會選任董事長 113/11/05 【公告】代重要子公司誠實投資控股(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】代重要子公司大成工程(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】太子 2024年10月合併營收5.27億元 年增-16.58% 113/10/30 【公告】太子代子公司太子物業管理顧問股份有限公司取得使用權資產 113/10/30 【公告】太子113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/27 《營建股》太子10月1日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 113/09/04 【公告】太子 2024年8月合併營收6.13億元 年增-5.35% 113/08/30 台中「市30市場用地BOT案」招商啟動 將公開徵求投資者 113/08/06 《台北股市》不斷更新！7月營收雙飛+土洋拱 藥華藥、是方抗股災 113/08/05 【公告】太子 2024年7月合併營收7.23億元 年增3.31% 113/08/05 《營建股》太子H1每股盈餘0.03元 113/07/03 【公告】太子 2024年6月合併營收5.98億元 年增-16.77% 113/06/19 《營建股》太子7月25日除息 113/06/19 【公告】太子股利配發基準日 113/06/19 【公告】太子113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 0.94% 710(122.77%) | 1.42% 977(61.91%) | 3.86% 951(66.36%) | -3.59% 1210(30.84%) | -8.9% 2475(-36.04%) | -4.02% 3624(-56.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 | 10.7↗ | 10.67↗ | 10.63↗ | 10.58↗ | 10.55↗ | 10.54↗ | 10.61→ | 10.71→ | 11.22↘ | 11.26↘ | 11.39→ | 11.32↗ | 11.28→ | 11.23→ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.75% | 1.13% | 1.61% | 1.9% | 1.99% | 1.32% | 0.37% | -4.19% | -4.53% | -5.62% | -5.04% | -4.7% | -4.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.65 | 10.65 | 10.6 | 10.35 | 10.35 | 10.7 | 10.85 | 11.15 | 12.15 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 11.2 | 10.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 9.9% | -5.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
