收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.1 (0.64%) 304張 (-76.41%) 1303張 2618張 9501張 季線下 ↗39.46 ↘39.63 ↘41.43 ↘41.97 ↘43.73 ↗44.21 820張 0.31倍 |
-2.49% -13.11% 1.56% 65.33% 67.45% |
4.66 (-88.09%) 39.1 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
26.98億 104.83億 |
19.92% 0.0% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-07-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 90.35,N/A (6.75,10.79,14.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.99% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.03←49.4(-4.8%) 26.56←17.18(54.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-28.39%) 24-07-05 21.8 (79.36%) 23-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.7 7.01 7.15 100.08億(8月) | 22.17 20.49 7.4 93.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 42.8 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0% -26 6 0 11.48%←13.3%(-13.68%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 4.32,4.23 up 40.05,38.8 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -60%,-4%,-2%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 17.99,33.66 look 48.8,38.95 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.26 52.74,61.28 54.6,38.95 1.95 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,18.77 (1.26,1.35,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.84% -11.56% 9.28% 30.64% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.25%(9.23%) | -200 (連3賣) 65.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.2%(-25.0%) | -1 (連2賣) 0.33% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.13 (+23.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 246.32←247.15 (-0.34%) Q2←Q1 連2降 246.32←227.8 (+8.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.71←3.3 (-0.34%) Q2←Q1 第1升 3.71←3.39 (+8.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.41←130.95 (-4.23%) Q2←Q1 第1降 125.41←159.91 (-21.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.06←10.68 (-61.99%) Q2←Q1 連2降 4.06←8.49 (-52.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.01←48.46 (-61.99%) Q2←Q1 連2升 49.01←68.71 (-28.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.28 (-117.86%) Q2←Q1 第1降 -0.05←-0.16 (-68.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.15 (+25.22%) Q2←Q1 第1升 1.44←1.19 (+21.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.37←3.26 Q2←Q1 連2升 3.37←3.18 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←1.34 Q2←Q1 連2升 1.51←1.49 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.05←0.31 Q2←Q1 第1降 -0.05←-0.19 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.25←1.47 Q2←Q1 第1降 -0.25←-0.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.45 Q2←Q1 第1降 0.99←0.93 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/21 林飛宏 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/06 益登 113年8月營收100.08億、年增5.70% |
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新聞 | 113/09/08 《電零組》蜜望實 益登科技入股 113/09/07 蜜望實 益登科技入股 113/09/06 《業績-電通》益登8月營收為100.08億元,年增5.70% 113/08/16 蜜望實獲益登入股,月內大漲逾八成,今除息順利填息,Q2本業轉盈 113/08/13 《電通股》益登H1每股盈餘0.23元 113/08/07 【公告】益登 2024年7月合併營收93.51億元 年增22.18% 113/08/07 《業績-電通》益登7月營收為93.51億元,年增22.18% 113/08/05 【公告】益登民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/01 熱門股:直得(1597)、益登(3048)、擎亞(8096)、旺矽(6223)、喬福(1540) 113/07/27 《熱門族群》IC通路商入股被動元件 賺翻 113/07/22 《電零組》益登 躍居蜜望實最大股東 113/07/22 益登 躍居蜜望實最大股東 113/07/22 【公告】益登依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定,於櫃檯買賣市場取得有價證券(更正) 113/07/22 《電通股》益登取得蜜望實1104.83萬股 113/07/22 【公告】益登依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定,於櫃檯買賣市場取得有價證券 113/07/08 《電通股》益登列注意股 6月每股虧0.07元 113/07/07 益登任命于俊潔為執行長 啟動下一波創新成長 113/07/05 《電通股》益登執行長于俊潔接任 啟動下一波創新成長 113/07/05 《電通股》益登總經理異動 7月30日除息 113/07/05 【公告】益登董事會決定現金股利除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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益登 | -2.49% 1303(-76.69%) | -4.28% 1941(-84.35%) | -13.11% 2618(-88.39%) | 1.56% 9501(-96.8%) | 65.33% 8358(-96.36%) | 67.45% 4415(-93.12%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.1 | 39.12↘ | 39.46↗ | 39.63↘ | 41.43↘ | 41.97↘ | 42.85↘ | 43.73↘ | 44.21↗ | 38.27↗ | 37.68↗ | 35.78↗ | 31.24↗ | 29.93↗ | 29.21↗ |
乖離率 | -0.05% | -0.91% | -1.34% | -5.62% | -6.84% | -8.75% | -10.59% | -11.56% | 2.17% | 3.77% | 9.28% | 25.16% | 30.64% | 33.86% |
均線開始 轉折價位 | 40.1 | 39.0 | 43.4 | 45.1 | 46.75 | 46.25 | 49.85 | 41.1 | 23.0 | 23.2 | 24.05 | 24.05 | 23.6 | 25.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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益登 | 88.93% | 57.0% | -7.0% | -18.0% | 35.0% | 19.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 | 1.21 |
ROE | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 | 10.88 |
本業收入比 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 | 238.74 |
自由現金流量 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 | 11.07 |
利息保障倍數 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標