| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (1.64%) 42798張 (+56.08%) 季線旁 站上20周均線 44964張 53360張 73811張 42798張 0.8倍 |
1.31% -4.32% 6.53% 15.67% 24.0% |
0.1~0.1 |
1.04 (-93.29%) 15.5 |
N/A 0.53 |
329 、Y! |
中型股 1238.33億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
0 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,129.17 (2.85,8.69,14.52) 0.56,27.68 (0.43,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.99←48.87(1.12%) 14.52←14.98(-0.46%), -2.56% 49.99←48.17(1.82%) 14.52←15.14(-0.62%), -10.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.73%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.45 (-24.21%) 21-11-06 10.15 (52.71%) 22-08-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.28 -11.63 2.33 168.96億(10月) | -3.97 3.47 2.69 191.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.05 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.54% -2709 125 0 8.59%←8.4%(0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 38.24,26.47 up 15.65,15.35 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 40%,-2%,-10%,-3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 56.72,62.42 15.6,14.85 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 329 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 70.94,74.75 17.2,13.0 0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.26%(-0.18%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -0.26% 3.13% 5.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.32%←24.61%(0.71%) | 20657 (連2買) 48.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.75% 11.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←1.93%(0.75%) | 471 (連2買) 1.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 113/11/20 面板雙虎 淡季有撐(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 《光電股》群創攜手彰化秀傳秀和苑 打造日照遊樂園 113/11/21 《光電股》電視面板擬喊漲 美系外資續評群創「加碼」 113/11/18 台積電明年大擴先進封裝底定，傳群創南科五廠與竹南廠也將交予台積電 113/11/15 他買「這檔」套3年 該認賠或續凹？ 過來人1建議：倒賺10萬 113/11/15 群創、友達蓄勢待發？ 分析師曝面板雙虎將迎三大利多 113/11/13 【公告】董事會通過處分群創光電股份有限公司持股 113/11/13 外資狂倒00878！本周已砍7.1萬張 113/11/12 【公告】群創受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit」 113/11/09 《熱門族群》面板雙虎 10月營收月減逾1成 113/11/08 面板雙虎10月不旺！群創、友達營收年、月均減 113/11/08 《光電股》群創10月營收169億元 月減12.6% 113/11/08 【公告】群創光電2024年10月自結合併營收新台幣169億元 113/11/08 【公告】群創 2024年10月合併營收168.96億元 年增-2.28% 113/11/07 權證市場焦點－群創 股價拚戰前高 113/11/01 《台北股市》面板雙虎營運弱中透堅 友達跌破季線 群創相對淡定 113/10/31 賣廠補血？群創宣布賣南京廠 估入袋14億元 113/10/31 群創南京子公司賣廠 預計處分利益14億元 113/10/31 【公告】群創代子公司南京群志光電有限公司處分不動產及其使用權資產 113/10/30 《光電股》群創本業虧股價受挫 外資送暖給予調升目標價 113/10/29 【公告】華廣113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 1.31% 44964(-4.82%) | -3.73% 49831(-14.11%) | -4.32% 53360(-19.79%) | 6.53% 73811(-42.02%) | 15.67% 110203(-61.16%) | 24.0% 96347(-55.58%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.3↗ | 15.31↗ | 15.32↘ | 15.49↘ | 15.61↘ | 15.75↘ | 15.74↗ | 15.54↗ | 15.3↗ | 15.23↗ | 15.03↗ | 14.99↗ | 14.7↗ | 14.43↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 1.24% | 1.17% | 0.06% | -0.7% | -1.59% | -1.52% | -0.26% | 1.31% | 1.77% | 3.13% | 3.4% | 5.44% | 7.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.3 | 16.1 | 16.15 | 16.2 | 16.1 | 14.2 | 14.55 | 14.2 | 13.35 | 13.4 | 14.75 | 12.5 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 50.53% | 8.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
