| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 (-0.68%) 15948張 (-17.36%) 季線下 41663張 41526張 52762張 15948張 0.38倍 |
1.75% -3.96% -9.91% -8.49% 14.57% |
0.1~0.1 |
1.04 (-92.85%) 14.55 |
N/A 0.56 |
334 、Y! |
中型股 1162.43億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 | 14.65↘ | 14.76↗ | 14.84↘ | 15.13↘ | 15.17↘ | 15.18↘ | 15.37↘ | 15.52↘ | 15.33→ | 15.36→ | 15.29↘ | 14.88→ | 14.96↗ | 14.71↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.42% | -1.95% | -3.83% | -4.09% | -4.15% | -5.34% | -6.25% | -5.09% | -5.27% | -4.84% | -2.22% | -2.74% | -1.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.85 | 14.3 | 15.35 | 15.6 | 15.15 | 15.5 | 16.2 | 16.15 | 15.5 | 15.15 | 15.9 | 15.25 | 12.7 | 12.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,121.25 (2.85,8.69,14.52) 0.52,27.98 (0.43,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.2 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.26←50.22(0.04%) 14.33←14.52(-0.19%), -1.35% 50.26←48.51(1.75%) 14.33←15.03(-0.7%), -10.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-26.52%) 22-01-03 10.15 (43.35%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 11.3 2.82 188.07億(11月) | -2.28 -11.63 2.33 168.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.0 (24-12-12) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.2% 410 -5 0 9.15%←8.73%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.14 14.71,20.59 look 14.85,14.3 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,4%,-17%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 9.43,20.56 look 14.85,13.6 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.98 50.0,62.54 17.2,13.0 -0.01 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | -2 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.09% -6.25% -4.84% -2.74% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.35%←25.04%(0.31%) | -4056 (連4賣) 25.43% | 2年趨勢圖 | 25.35%←25.3%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.04% 10.49% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.63%(0.0%) | -275 (連2買轉賣) 1.72% | 2年趨勢圖 | 2.63%←1.98%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 113/12/27 群創：群豐駿科技(寧波)取得浙江省寧波市使用權資產，計370萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 【公告】代子公司群豐駿科技（寧波）有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/24 以舊換新急單聲聲催 專家：布局面板雙虎還要再等等 113/12/23 《熱門族群》面板雙虎低檔強彈 群創多空交雜仍爆量 113/12/21 《光電股》群創半導體投資 明年續加碼 113/12/20 群創半導體投資 明年續加碼 113/12/20 群創：面板相關投資占85%半導體應用15% 盼未來各半 113/12/20 群創首個6年目標順利達陣，第二個6年將突圍轉型、拓展觸角 113/12/09 《光電股》面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 憂川普關稅品牌廠提前拉貨 面板雙虎11月營收彈升 113/12/09 面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 【公告】群創光電2024年11月自結合併營收新台幣188億元 113/12/09 《光電股》群創11月營收月增11.3% 113/12/09 【公告】群創 2024年11月合併營收188.07億元 年增7.8% 113/12/05 群創：明年面板業審慎樂觀 車用不排除海外設廠 113/12/05 面板產業溫和成長 群創董事長洪進揚：明年審慎樂觀 113/12/04 《台北股市》電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 群創攜手日本顯示器 推OLED新顯示器壽命延3倍 113/12/03 三題材助陣 法人看群創股價擺脫1字頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 1.75% 41663(-61.72%) | -5.21% 43912(-63.68%) | -3.96% 41526(-61.59%) | -9.91% 52762(-69.77%) | -8.49% 98909(-83.88%) | 14.57% 96446(-83.46%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
