| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (-0.65%) 559張 (+39.15%) 季線下 1527張 641張 457張 559張 0.87倍 |
-7.54% -2.08% -14.39% -9.85% 22.11% |
5.8~6.8 |
65.59 (7.0%) 61.3 |
N/A 0.59 |
134 N/A 、Y! |
微型股 72.49億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-07-23 |
0 | 正崴集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.21,9.94 (7.99,10.63,13.27) 1.05,58.38 (0.94,1.07,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.92%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 58.51←59.91(-2.34%) 14.93←14.06(6.19%) 58.51←52.06(12.39%) 14.93←17.43(-14.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (6.51%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-25.06%) 24-06-28 41.4 (48.07%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.53 7.7 12.72 4.84億(10月) | -0.01 -18.43 12.84 4.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 67.7 (24-11-08) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% -37 0 0 3.69%←1.57%(135.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 63.32(3.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.25 0.0,3.65 look 62.0,60.8 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-14%,-16%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.16 0.0,13.29 look 65.0,60.8 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 134 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.45 38.16,47.43 81.8,59.2 0.42 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.3 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -8.36% -11.98% -1.65% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←5.15%(88.74%) | -208 (連5賣) 37.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 4.84% 11.2% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(64.29%) | -5 0.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.69←15.94 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 15.69←13.57 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.0 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 1.95←1.64 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.28←19.12 (+11.3%) Q3←Q2 連3升 21.28←17.67 (+20.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.47←102.46 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 111.47←109.01 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.12←135.59 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 154.12←162.04 (-4.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.55 (-36.13%) Q3←Q2 連2降 0.99←1.4 (-29.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.24 (+11.29%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.02 (+35.29%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.99←24.05 Q3←Q2 連3降 23.99←23.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.41←12.56 Q3←Q2 連3降 12.41←12.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←11.47 Q3←Q2 連2降 7.45←12.19 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←2.76 Q3←Q2 連2降 1.72←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←2.08 Q3←Q2 連2降 1.31←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 吳瑞聯 經理人 贈與 44張 112/06/26 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/11/11 維熹 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.99元 113/11/11 維熹前三季合併獲利4.89億元，每股稅後4.13元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》維熹10月營收為4.84億元，年增11.54% 113/11/08 【公告】維熹 2024年10月合併營收4.84億元 年增11.54% 113/10/30 【公告】維熹113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/25 【公告】維熹代未成立之越南子公司取得土地使用權 113/10/15 《電零組》維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/15 維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/09 【公告】維熹董事會通過越南投資案 113/10/09 【公告】維熹 2024年9月合併營收4.49億元 年增-0.01% 113/10/09 《業績-電零組》維熹9月營收為4.49億元，年減0.01% 113/09/09 《業績-電零組》維熹8月營收為5.51億元，年增10.88% 113/08/08 《業績-電零組》維熹7月營收為5.69億元，年增38.66% 113/08/07 營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％ 113/08/07 【公告】維熹 2024年7月合併營收5.69億元 年增38.66% 113/08/02 【公告】維熹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 訂單遞延效應 維熹Q3不看淡 113/07/09 【公告】維熹 2024年6月合併營收4.91億元 年增12% 113/07/09 《業績-電零組》維熹6月營收為4.91億元，年增12.00% 113/07/05 【公告】維熹113年除息基準日 113/06/25 《電零組》維熹雙引擎發威 下半年看旺 113/06/25 維熹雙引擎發威 下半年看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | -7.54% 1527(-63.34%) | -2.39% 941(-40.56%) | -2.08% 641(-12.75%) | -14.39% 457(22.36%) | -9.85% 556(0.65%) | 22.11% 437(28.03%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 61.53↘ | 62.68↘ | 62.84↘ | 62.98↘ | 62.99↘ | 63.07↘ | 65.5↘ | 66.89↘ | 69.57↘ | 69.8↘ | 69.64↘ | 64.52↗ | 62.33↗ | 60.96↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -2.2% | -2.45% | -2.67% | -2.68% | -2.81% | -6.41% | -8.36% | -11.89% | -12.18% | -11.98% | -4.99% | -1.65% | 0.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.6 | 66.3 | 62.8 | 62.7 | 62.6 | 66.3 | 68.0 | 71.6 | 76.3 | 73.0 | 68.0 | 51.2 | 50.2 | 50.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.77% | 19.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
