| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 (0.13%) 87張 (-76.53%) 773張 796張 710張 季線上 ↘79.48 ↗77.89 ↗76.36 ↗75.16 ↗70.2 ↗67.54 234張 0.29倍 |
0.76% 17.8% 38.57% 53.58% 44.36% |
58.67 (-26.1%) 79.4 |
73.25 (-7.75%) 44.1 (-44.46%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A 、Y! |
11.83億 93.78億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.55,N/A (7.99,10.63,13.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (4.73%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-2.93%) 24-06-28 41.4 (91.79%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0% -19 0 0 3.51%←1.93%(81.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.7 2.67 11.29 20個月新高 5.58億(5月) | 16.73 0.96 9.06 5.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 81.8 (24-06-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -34%,9%,11%,7% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.79 72.41,74.9 N/A,77.6 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.91 90.48,91.55 down N/A,57.7 1.8 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.71 92.77,93.08 down N/A,59.2 2.99 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.36%←11.84%(12.84%) | -82 (連2買轉賣) 94.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,55.07 (0.94,1.07,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 17.56% 31.2% 42.86% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-2.7%) | 1 (連2買) 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.38←52.08(14.02%) 14.42←18.15(-20.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.79←13.04 (+5.75%) Q1←Q4 第1升 13.79←12.97 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.8 (+5.75%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.46 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.94←16.74 (+1.19%) Q1←Q4 第1升 16.94←21.7 (-21.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.88←111.44 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 103.88←115.8 (-10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.66←163.89 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 148.66←205.39 (-27.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←0.89 (+79.78%) Q1←Q4 第1升 1.6←0.79 (+102.53%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.31 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.9 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.23←26.74 Q1←Q4 第1降 25.23←23.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.99←13.78 Q1←Q4 第1降 12.99←11.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.72←8.03 Q1←Q4 第1升 13.72←7.22 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←1.6 Q1←Q4 第1升 2.9←1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.28 Q1←Q4 第1升 2.25←1.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/26 家電事業今年業績有機會年增兩成？維熹：以公告為準 113/06/26 維熹 今年業績拚增兩位數(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/25 《電零組》維熹雙引擎發威 下半年看旺 113/06/25 維熹雙引擎發威 下半年看旺 113/06/07 【公告】維熹 2024年5月合併營收5.58億元 年增19.7% 113/06/07 《業績-電零組》維熹5月營收為5.58億元，年增19.70% 113/05/31 【公告】維熹代子公司Well Shin Industries Corp.補向關係人取得使用權資產 113/05/08 【公告】維熹 2024年4月合併營收5.44億元 年增16.74% 113/05/08 《業績-電零組》維熹4月營收為5.44億元，年增16.74% 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 【公告】維熹 2024年3月合併營收5.39億元 年增5.13% 113/04/10 《業績-電零組》維熹3月營收為5.39億元，年增5.13% 113/03/15 【公告】維熹董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電零組》維熹2月營收為3.15億元，年減20.09% 113/03/08 【公告】維熹 2024年2月合併營收3.15億元 年增-20.09% 113/02/20 《電零組》維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/19 維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/07 《業績-電零組》維熹1月營收為5.25億元，年增34.48% 113/02/07 【公告】維熹 2024年1月合併營收5.25億元 年增34.48% 113/01/10 《業績-電零組》維熹12月營收為4.35億元，年減2.78% 113/01/10 【公告】維熹 2023年12月合併營收4.35億元 年增-2.78% 112/12/08 《業績-電零組》維熹11月營收為4.35億元，年減14.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 0.76% 773(-88.75%) | 6.58% 651(-86.64%) | 17.8% 796(-89.07%) | 38.57% 710(-87.75%) | 53.58% 465(-81.3%) | 44.36% 314(-72.32%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 79.43↘ | 79.48↘ | 77.89↗ | 76.36↗ | 75.16↗ | 73.77↗ | 70.2↗ | 67.54↗ | 62.39↗ | 61.95↗ | 60.52↗ | 56.51↗ | 55.58↗ | 55.64↗ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.1% | 1.94% | 3.98% | 5.64% | 7.63% | 13.11% | 17.56% | 27.26% | 28.17% | 31.2% | 40.51% | 42.86% | 42.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.8 | 76.3 | 76.3 | 69.2 | 68.1 | 67.9 | 59.5 | 57.5 | 50.9 | 51.0 | 51.6 | 50.7 | 56.5 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.77% | 53.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
