| 收盤價 成交量 02-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (-0.5%) 111張 (-27.29%) 季線下 116張 206張 470張 111張 0.54倍 |
1.19% -4.17% -5.09% -13.73% 17.29% |
5.6~6.7 |
61.82 (3.55%) 59.7 |
N/A 0.58 |
198 N/A 、Y! |
微型股 70.60億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-05 2024-07-23 |
正崴集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 59.52↗ | 59.29↗ | 60.11↘ | 60.31↘ | 61.57↘ | 61.78↘ | 64.96↘ | 64.42↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.69% | -0.68% | -1.01% | -3.04% | -3.37% | -8.1% | -7.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 59.6 | 62.3 | 60.4 | 61.4 | 62.9 | 69.2 | 50.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.1, 預估本益比: 32.43 ; QQQ: 本益比 56.91, 預估本益比 5.68 ; SOXQ: 本益比 55.51, 預估本益比 31.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.89,9.68 (7.84,10.02,12.2) 1.03,57.96 (0.96,1.1,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.54←57.65(-1.11%) 15.9←15.63(0.27%), 1.35% 56.54←52.38(4.16%) 15.9←17.3(-1.4%), -1.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (5.85%[113]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-27.02%) 24-06-28 41.4 (44.2%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 4.5 11.13 4.58億(12月) | 0.83 -9.44 11.66 4.38億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 63.0 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 5.13%←5.4%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.74(1.74%) | 日KD RSI MACD | 36.84,35.36 44.97 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.89,14.54 up 39.79 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 198 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.62,33.19 51.52 -0.73 | 投信(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -3.37% -8.1% -7.33% | 外資(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.28%←7.98%(-0.7%) | -4 (連3買轉賣) 3.6% | 2年趨勢圖 | 7.28%←5.83%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 3.41% | 自營商(張) 02-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -6 (連6買轉賣) 5.41% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.15%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.69←15.94 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 15.69←13.57 (+15.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.0 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 1.95←1.64 (+15.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.28←19.12 (+11.3%) Q3←Q2 連3升 21.28←17.67 (+20.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.47←102.46 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 111.47←109.01 (+2.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.12←135.59 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 154.12←162.04 (-4.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.55 (-36.13%) Q3←Q2 連2降 0.99←1.4 (-29.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.24 (+11.29%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.02 (+35.29%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.99←24.05 Q3←Q2 連3降 23.99←23.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.41←12.56 Q3←Q2 連3降 12.41←12.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←11.47 Q3←Q2 連2降 7.45←12.19 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←2.76 Q3←Q2 連2降 1.72←2.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←2.08 Q3←Q2 連2降 1.31←2.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 吳瑞聯 經理人 贈與 44張 112/06/26 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 維熹 113年12月營收4.58億、年增5.19% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/09 【公告】維熹 2024年12月合併營收4.58億元 年增5.19% 114/01/09 《業績-電零組》維熹12月營收為4.58億元，年增5.19% 113/12/11 《業績-電零組》維熹11月營收為4.38億元，年增0.84% 113/12/10 【公告】維熹 2024年11月合併營收4.38億元 年增0.84% 113/11/09 《業績-電零組》維熹10月營收為4.84億元，年增11.54% 113/11/08 【公告】維熹 2024年10月合併營收4.84億元 年增11.54% 113/10/30 【公告】維熹113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/25 【公告】維熹代未成立之越南子公司取得土地使用權 113/10/15 《電零組》維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/15 維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/09 【公告】維熹董事會通過越南投資案 113/10/09 【公告】維熹 2024年9月合併營收4.49億元 年增-0.01% 113/10/09 《業績-電零組》維熹9月營收為4.49億元，年減0.01% 113/09/09 《業績-電零組》維熹8月營收為5.51億元，年增10.88% 113/08/08 《業績-電零組》維熹7月營收為5.69億元，年增38.66% 113/08/07 營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％ 113/08/07 【公告】維熹 2024年7月合併營收5.69億元 年增38.66% 113/08/02 【公告】維熹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 訂單遞延效應 維熹Q3不看淡 113/07/09 【公告】維熹 2024年6月合併營收4.91億元 年增12% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.19% 116(-4.2%) | 0.17% 152(-26.76%) | -4.17% 206(-45.92%) | -5.09% 470(-76.27%) | -13.73% 431(-74.09%) | 17.29% 490(-77.22%) |
| 加權指數 | -1.96% | -1.38% | -2.38% | -0.55% | 0.23% | 26.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
