| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (-0.17%) 146張 (+6.42%) 季線下 182張 340張 272張 146張 0.43倍 |
5.41% -4.72% -2.5% -8.59% -5.34% |
5.6~6.7 |
64.38 (10.06%) 58.5 |
N/A 0.78 |
48 N/A 、Y! |
微型股 69.18億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-05 2024-07-23 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 57.8↗ | 56.67↗ | 56.43↘ | 57.92↘ | 60.31↘ | 60.57↘ | 61.2↘ | 65.54↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 3.23% | 3.67% | 1.0% | -3.0% | -3.42% | -4.41% | -10.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 57.2 | 63.8 | 65.8 | 62.6 | 59.3 | 64.2 | 60.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.58,9.48 (7.99,10.44,12.88) 0.98,59.8 低淨值淨利增 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.12% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.73←57.2(-1.47%) 16.38←15.79(0.59%), 2.9% 55.73←52.04(3.69%) 16.38←17.32(-0.94%), -2.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (7.12%[114]) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-28.48%) 24-06-28 41.4 (41.3%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 17.66 6.04 5.32億(3月) | 43.54 -5.59 10.75 4.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.3 (25-03-24) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 6 0 0 1.44%←1.85%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.17(4.56%) | 日KD RSI MACD | 96.97,97.76 down 51.29 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,12%,3%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.3,50.33 42.84 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.29,33.83 49.38 -1.01 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% -3.42% -4.41% -10.74% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←7.12%(-1.0%) | 15 (連12賣轉買) 10.27% | 2年趨勢圖 | 6.12%←6.86%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.82% 5.35% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.25%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.8←15.69 (-12.05%) Q4←Q3 連2降 13.8←13.04 (+5.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.95 (-12.05%) Q4←Q3 連2降 1.3←1.8 (+5.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.69←21.28 (+6.63%) Q4←Q3 連4升 22.69←16.74 (+35.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.67←111.47 (+8.25%) Q4←Q3 連2升 120.67←111.44 (+8.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.77←154.12 (+8.25%) Q4←Q3 連2升 189.77←163.89 (+15.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←0.99 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 1.98←0.89 (+122.47%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←1.38 (-69.57%) Q4←Q3 第1降 0.42←1.31 (-67.94%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.61←23.99 Q4←Q3 連4降 23.61←26.74 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.39←12.41 Q4←Q3 連4降 9.39←13.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.99←7.45 Q4←Q3 第1升 16.99←8.03 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←1.72 Q4←Q3 第1升 3.35←1.6 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←1.31 Q4←Q3 第1升 2.59←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 吳瑞聯 經理人 贈與 49張 114/04/21 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 49張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】維熹 2025年3月合併營收5.32億元 年增-1.29% 114/04/09 《業績-電零組》維熹3月營收為5.32億元，年減1.29% 114/03/13 【公告】維熹董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司維爾斯電子(昆山)有限公司自地委建興建廠房 114/03/13 【公告】維熹董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 維熹(3501)2月營收4.52億元年增率高達43.54％ 114/03/10 【公告】維熹 2025年2月合併營收4.52億元 年增43.54% 114/03/10 《業績-電零組》維熹2月營收為4.52億元，年增43.54% 114/03/06 【公告】維熹董事會通過對美國子公司WELL SHIN INDUSTRIES CORP.增資案 114/03/06 【公告】董事會通過美國子公司WELL SHIN INDUSTRIES CORP.購置美國廠房 114/03/03 【公告】維熹113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/11 《業績-電零組》維熹1月營收為4.79億元，年減8.89% 114/02/10 【公告】維熹 2025年1月合併營收4.79億元 年增-8.89% 114/01/09 【公告】維熹 2024年12月合併營收4.58億元 年增5.19% 114/01/09 《業績-電零組》維熹12月營收為4.58億元，年增5.19% 113/12/11 《業績-電零組》維熹11月營收為4.38億元，年增0.84% 113/12/10 【公告】維熹 2024年11月合併營收4.38億元 年增0.84% 113/11/09 《業績-電零組》維熹10月營收為4.84億元，年增11.54% 113/11/08 【公告】維熹 2024年10月合併營收4.84億元 年增11.54% 113/10/30 【公告】維熹113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 5.41% 182(-19.87%) | 3.54% 181(-19.7%) | -4.72% 340(-57.06%) | -2.5% 272(-46.44%) | -8.59% 377(-61.34%) | -5.34% 471(-69.03%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 |
| ROE | 10.6 | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 |
| 本業收入比 | 74.97 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -4.78 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 |
| 利息保障倍數 | 363.83 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
