| 收盤價 成交量 03-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (-0.48%) 145張 (+21.56%) 季線上 145張 146張 240張 145張 0.99倍 |
-1.11% 3.84% -3.12% -12.39% 12.07% |
5.6~6.5 |
62.0 (-0.31%) 62.2 |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 73.56億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-05 2024-07-23 |
正崴集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 62.28↘ | 62.59↘ | 62.05↗ | 61.58↗ | 61.05↗ | 61.37↘ | 63.36↘ | 65.23↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.62% | 0.24% | 1.01% | 1.88% | 1.35% | -1.83% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 62.6 | 59.6 | 59.3 | 59.6 | 64.0 | 71.4 | 55.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.46, 預估本益比 16.77, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 45.6, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.03, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 53.67, 預估本益比 8.93 ; SOXQ: 本益比 46.56, 預估本益比 28.9 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.45,10.08 (7.84,10.05,12.26) 1.07,58.41 (0.96,1.1,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.8% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.07←57.01(0.06%) 15.78←15.67(0.11%), -0.33% 57.07←52.53(4.54%) 15.78←16.72(-0.94%), -0.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (5.61%[113]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-23.96%) 24-06-28 41.4 (50.24%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.88 4.52 -8.88 4.79億(1月) | 5.18 4.5 11.13 4.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 63.7 (25-02-24) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.12% 18 0 0 4.95%←5.15%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.1(-0.16%) | 日KD RSI MACD | 37.5,44.55 54.69 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,8%,13%,6% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.75,52.92 47.56 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.57,35.12 54.13 -0.67 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% 1.35% -1.83% -4.65% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←7.17%(-0.25%) | -35 24.14% | 2年趨勢圖 | 6.92%←6.11%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 2.55% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.23%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.14%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.69←15.94 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 15.69←13.57 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.0 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 1.95←1.64 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.28←19.12 (+11.3%) Q3←Q2 連3升 21.28←17.67 (+20.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.47←102.46 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 111.47←109.01 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.12←135.59 (+8.79%) Q3←Q2 第1升 154.12←162.04 (-4.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.55 (-36.13%) Q3←Q2 連2降 0.99←1.4 (-29.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.24 (+11.29%) Q3←Q2 連2升 1.38←1.02 (+35.29%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.99←24.05 Q3←Q2 連3降 23.99←23.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.41←12.56 Q3←Q2 連3降 12.41←12.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←11.47 Q3←Q2 連2降 7.45←12.19 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←2.76 Q3←Q2 連2降 1.72←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←2.08 Q3←Q2 連2降 1.31←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 吳瑞聯 經理人 贈與 44張 112/06/26 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/03/03 維熹113年第四季財報，預計3/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】維熹113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/11 《業績-電零組》維熹1月營收為4.79億元，年減8.89% 114/02/10 【公告】維熹 2025年1月合併營收4.79億元 年增-8.89% 114/01/09 【公告】維熹 2024年12月合併營收4.58億元 年增5.19% 114/01/09 《業績-電零組》維熹12月營收為4.58億元，年增5.19% 113/12/11 《業績-電零組》維熹11月營收為4.38億元，年增0.84% 113/12/10 【公告】維熹 2024年11月合併營收4.38億元 年增0.84% 113/11/09 《業績-電零組》維熹10月營收為4.84億元，年增11.54% 113/11/08 【公告】維熹 2024年10月合併營收4.84億元 年增11.54% 113/10/30 【公告】維熹113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/25 【公告】維熹代未成立之越南子公司取得土地使用權 113/10/15 《電零組》維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/15 維熹赴越設廠 銀彈上膛 113/10/09 【公告】維熹董事會通過越南投資案 113/10/09 【公告】維熹 2024年9月合併營收4.49億元 年增-0.01% 113/10/09 《業績-電零組》維熹9月營收為4.49億元，年減0.01% 113/09/09 《業績-電零組》維熹8月營收為5.51億元，年增10.88% 113/08/08 《業績-電零組》維熹7月營收為5.69億元，年增38.66% 113/08/07 營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％ 113/08/07 【公告】維熹 2024年7月合併營收5.69億元 年增38.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | -1.11% 145(0.46%) | -0.8% 142(2.37%) | 3.84% 146(-0.74%) | -3.12% 240(-39.39%) | -12.39% 373(-61.02%) | 12.07% 481(-69.7%) |
| 加權指數 | -1.47% | -3.29% | -2.58% | -0.09% | 2.16% | 14.81% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
