| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 (-1.5%) 1190張 (+16.8%) 季線下 1093張 1674張 3013張 1190張 0.71倍 |
-0.3% -4.1% -8.74% 1.13% 52.25% |
4.2~5.0 |
67.81 (38.12%) 49.1 |
N/A 0.59 |
154 N/A 、Y! |
微型股 69.66億 |
14.5% 17.01% |
其它零件 |
2024-09-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 49.68↘ | 49.53↘ | 49.86↘ | 51.27↘ | 51.51↘ | 51.53↘ | 51.92↘ | 53.27↘ | 52.58↗ | 52.41↗ | 51.89↗ | 48.19↗ | 46.08↗ | 44.54↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.87% | -1.52% | -4.23% | -4.68% | -4.72% | -5.43% | -7.83% | -6.62% | -6.32% | -5.38% | 1.89% | 6.55% | 10.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 49.25 | 51.8 | 53.1 | 51.2 | 50.6 | 58.7 | 53.8 | 47.55 | 47.0 | 48.55 | 40.5 | 32.25 | 30.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 108.4 110.8 | 5 (12-27) | 6.2,3.8 | 38 | 51.0 | 15.09 | 96.27 | 10000 | 0.0% | -18 | 3 | 0 | N/A | N/A | -3.22% | 951 | N/A | 無 | 69 | 2024-09-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.61,10.79 (8.66,14.9,21.15) 1.16,42.33 (0.69,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.69←54.55(-2.86%) 19.36←18.45(0.91%), 1.74% 51.69←44.86(6.83%) 19.36←23.36(-4.0%), 14.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.27%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-22.31%) 24-09-26 26.1 (88.12%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.25 9.01 13.86 9.25億(11月) | 19.02 -8.32 12.85 8.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 55.4 (24-12-03) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0.84% 203 -3 0 19.48%←19.84%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.87(13.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 4.92,14.07 look 49.6,48.8 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-12%,-7%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.49 7.24,13.49 look 53.8,48.0 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 60.06,67.82 56.0,35.5 1.37 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% -7.83% -5.38% 6.55% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.33%←21.13%(-0.8%) | -583 (連2賣) 48.99% | 2年趨勢圖 | 20.33%←9.97%(10.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.07% 24.33% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.3%(-0.06%) | -24 2.02% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.27%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←24.55 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 26.89←22.05 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←0.68 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 1.55←-0.29 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.34←12.88 (+3.57%) Q3←Q2 連3升 13.34←12.34 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.62←95.83 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 94.62←102.19 (-7.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.53←62.02 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 59.53←66.22 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.5 (+92.0%) Q3←Q2 連3升 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.41 (+134.15%) Q3←Q2 連2升 0.96←-0.25 (-484.0%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.45←23.24 Q3←Q2 連2升 25.45←22.64 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←2.76 Q3←Q2 連2升 5.76←-1.33 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.73 Q3←Q2 連3升 4.82←1.47 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.24 Q3←Q2 連3升 2.26←0.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.71 Q3←Q2 連3升 1.16←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/12/10 宏致 113年11月營收9.25億、年增23.26% |
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| 新聞 | 113/12/13 宏致集團歲末送暖 南投縣再添行動書香 113/12/10 【公告】宏致 2024年11月合併營收9.25億元 年增23.26% 113/12/10 《業績-電零組》宏致11月營收為9.25億元，年增23.26% 113/11/26 【公告】宏致受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇 113/11/17 《電零組》宏致利多助攻營收 113/11/16 宏致 利多助攻營收 113/11/15 《電零組》宏致Q3獲利跳增 明年增幅拚勝營收 113/11/08 【公告】宏致 2024年10月合併營收8.49億元 年增19.02% 113/11/08 《業績-電零組》宏致10月營收為8.49億元，年增19.02% 113/10/20 AI神助 連接器廠營運添翼 113/10/08 《業績-電零組》宏致9月營收為9.26億元，年增27.81% 113/09/25 宏致H2出貨動能溫增，全年營收挑戰回返百億元 113/09/23 《電零組》宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 高速傳輸發威 宏致明年營收拚破百億 113/09/09 《業績-電零組》宏致8月營收為8.82億元，年增15.11% 113/08/08 【公告】宏致 2024年7月合併營收8.81億元 年增23.32% 113/08/08 《業績-電零組》宏致7月營收為8.81億元，年增23.32% 113/07/24 【公告】宏致原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，因7月24日颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/23 【公告】宏致董事會決議113年度限制員工權利新股增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | -0.3% 1093(8.88%) | -5.21% 997(19.27%) | -4.1% 1674(-28.91%) | -8.74% 3013(-60.5%) | 1.13% 3815(-68.8%) | 52.25% 3046(-60.93%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
| ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
| 本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
| 自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
