| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 (-1.31%) 1031張 (-14.93%) 季線下 1920張 2974張 5824張 1031張 0.35倍 長跌破 |
-0.91% -20.75% -1.91% -3.55% 59.8% |
4.3~5.0 |
67.81 (38.68%) 48.9 |
N/A 0.57 |
147 N/A 、Y! |
微型股 67.47億 |
15.11% 17.01% |
其它零件 |
2024-09-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 無 | 108.1 110.5 | 7 (11-19) | 17.2,26 | 260 | 51.0 | 15.25 | 95.88 | 10000 | 0.0% | -430 | 475 | 0 | N/A | N/A | N/A | 988 | N/A | 無 | 80 | 2024-09-04 | |
| 36052/宏致二 | 2021-11-22 | N/A | 2024-11-22 | 101.5075 | 103.1 103.1 (+0.98%) | 12 (11-20) | 18.2,17.5 | 175 | 47.6 | 0.36 | 102.73 | 6000 | 81.85% | -430 | 475 | 2182 | N/A | N/A | -563.79% | 1 | 11.76 | 無 | 47 | 2024-10-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.2,10.75 (8.66,14.9,21.15) 1.17,42.35 (0.69,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.08% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.17←52.48(-0.31%) 19.62←19.29(0.33%), 1.08% 52.17←44.93(7.24%) 19.62←23.32(-3.7%), 14.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.28%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-22.63%) 24-09-26 26.1 (87.36%) 23-08-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.02 -8.32 12.85 8.49億(10月) | 27.8 4.95 12.16 27個月新高 9.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 55.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.06% 0.73% -12 -76 225 18.85%←24.04%(-5.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | 55.73(13.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.38 11.54,15.51 look 50.7,48.0 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-6%,-9%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 5.92,32.24 look 49.95,44.75 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 147 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.48 59.49,70.52 56.0,35.5 1.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.4% -10.26% -4.51% 11.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.26%←9.94%(11.32%) | -292 28.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 7.78% 38.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.28%(0.08%) | 6 (連3買) 0.58% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←24.55 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 26.89←22.05 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←0.68 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 1.55←-0.29 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.34←12.88 (+3.57%) Q3←Q2 連3升 13.34←12.34 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.62←95.83 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 94.62←102.19 (-7.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.53←62.02 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 59.53←66.22 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.5 (+92.0%) Q3←Q2 連3升 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.41 (+134.15%) Q3←Q2 連2升 0.96←-0.25 (-484.0%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.45←23.24 Q3←Q2 連2升 25.45←22.64 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←2.76 Q3←Q2 連2升 5.76←-1.33 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.73 Q3←Q2 連3升 4.82←1.47 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.24 Q3←Q2 連3升 2.26←0.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.71 Q3←Q2 連3升 1.16←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/14 宏致 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.96元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/17 《電零組》宏致利多助攻營收 113/11/16 宏致 利多助攻營收 113/11/15 《電零組》宏致Q3獲利跳增 明年增幅拚勝營收 113/11/08 【公告】宏致 2024年10月合併營收8.49億元 年增19.02% 113/11/08 《業績-電零組》宏致10月營收為8.49億元，年增19.02% 113/10/20 AI神助 連接器廠營運添翼 113/10/08 《業績-電零組》宏致9月營收為9.26億元，年增27.81% 113/09/25 宏致H2出貨動能溫增，全年營收挑戰回返百億元 113/09/23 《電零組》宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 高速傳輸發威 宏致明年營收拚破百億 113/09/09 《業績-電零組》宏致8月營收為8.82億元，年增15.11% 113/08/08 【公告】宏致 2024年7月合併營收8.81億元 年增23.32% 113/08/08 《業績-電零組》宏致7月營收為8.81億元，年增23.32% 113/07/24 【公告】宏致原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，因7月24日颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/23 【公告】宏致董事會決議113年度限制員工權利新股增資基準日 113/07/13 《電零組》宏致 設立新研發生產基地 113/07/12 宏致 設立新研發生產基地 113/07/11 【公告】補充:代子公司珠海宏致科技有限公司其董事會決議通過自地委建興建廠房 113/07/10 【公告】宏致 2024年6月合併營收8.04億元 年增16.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | -0.91% 1920(-46.28%) | -10.6% 2060(-49.93%) | -20.75% 2974(-65.32%) | -1.91% 5824(-82.29%) | -3.55% 3992(-74.16%) | 59.8% 2904(-64.48%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 49.25↗ | 49.66↘ | 50.22↘ | 51.79↘ | 52.81↘ | 54.3↘ | 55.27↘ | 54.49↘ | 51.75↗ | 51.54↗ | 51.21↘ | 46.43↗ | 43.96↗ | 42.37↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.53% | -2.63% | -5.58% | -7.4% | -9.94% | -11.53% | -10.26% | -5.51% | -5.12% | -4.51% | 5.32% | 11.24% | 15.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 50.4 | 52.9 | 59.6 | 61.5 | 57.1 | 51.7 | 48.75 | 46.4 | 45.8 | 52.0 | 30.65 | 30.15 | 29.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | 40.52% | 54.0% | 2.0% | -37.0% | 12.0% | 73.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
| ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
| 本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
| 自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
