| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.7 (-1.34%) 7841張 (+8.36%) 季線下 6660張 9288張 8748張 7841張 0.84倍 |
10.67% -27.29% -0.42% -17.9% 18.66% |
0.5~0.6 4.3~4.9 |
67.81 (42.17%) 47.7 |
N/A 0.97 |
249 N/A 、Y! |
微型股 73.13億 |
14.5% 17.01% |
其它零件 |
2025-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.7 | 47.11↗ | 45.28↘ | 53.35↘ | 54.94↘ | 57.87↘ | 57.0→ | 54.62↘ | 51.7↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 5.34% | -10.59% | -13.18% | -17.57% | -16.32% | -12.67% | -7.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 53.7 | 65.6 | 57.1 | 64.1 | 47.9 | 58.1 | 40.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 109.0 111.3 (+0.09%) | 1 (04-18) | 32.6,31.4 | 314 | 51.0 | 19.0 | 93.53 | 10000 | 10.16% | -26 | 373 | 0,0 | N/A | N/A | -3.84% | 837 | N/A | 無 | 82 | 2025-03-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.93,10.48 (8.66,14.9,21.15) 1.11,43.56 (0.69,0.96,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(103.99% 帶寬大) 月線斜率-1.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←55.58(-1.68%) 18.21←17.14(1.07%), 5.34% 53.9←44.49(9.41%) 18.21←23.04(-4.83%), 13.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (3.17%[114]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-31.27%) 25-03-20 26.1 (82.76%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.89 30.29 32.62 35個月新高 9.5億(3月) | 37.59 -18.83 30.78 7.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.4 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.27% 441 -401 8 21.08%←26.7%(-5.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.76(14.8%) | 日KD RSI MACD | 36.93,36.15 40.27 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-13%,-12%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.08,26.35 up 44.09 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.92,60.57 52.07 0.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.25%(-1.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 7.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.59% -16.32% -12.67% -7.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.65%←25.0%(-7.35%) | -2189 (連3賣) 27.92% | 2年趨勢圖 | 17.65%←10.22%(7.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.27% 23.58% 113.14% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | -2 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.4%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.84←26.89 (-0.19%) Q4←Q3 第1降 26.84←21.68 (+23.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.55 (-0.19%) Q4←Q3 第1降 1.15←-0.48 (+23.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←13.34 (+4.5%) Q4←Q3 連4升 13.94←11.89 (+17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.86←94.62 (+6.59%) Q4←Q3 第1升 100.86←100.44 (+0.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.62←59.53 (+6.59%) Q4←Q3 第1升 61.62←65.14 (-5.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.96 (+9.38%) Q4←Q3 連4升 1.05←-0.68 (-254.41%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.95 (-24.21%) Q4←Q3 第1降 0.72←-0.28 (-357.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.94←25.45 Q4←Q3 第1降 24.94←21.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←5.76 Q4←Q3 第1降 4.28←-2.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.39←4.82 Q4←Q3 連4升 5.39←-4.23 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←2.26 Q4←Q3 連4升 2.32←-1.71 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.16 Q4←Q3 連4升 1.2←-0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/04/18 味王等84檔4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/16 《電零組》股價自己救！宏致逆勢強 114/04/15 宏致買回庫藏股5千張 114/04/15 【公告】宏致董事會決議買回庫藏股 114/04/15 宏致將買回庫藏股5,000張 114/04/08 營收速報 - 宏致(3605)3月營收9.50億元年增率高達35.9％ 114/04/08 【公告】宏致 2025年3月合併營收9.5億元 年增35.9% 114/04/08 《業績-電零組》宏致3月營收為9.50億元，年增35.90% 114/03/26 宏致桃園研發總部大樓啟用，產能增三倍，強化高速連接器發展 114/03/25 《電零組》宏致研發總部大樓啟用 一條龍目標達陣 114/03/25 宏致總部大樓落成啟用 邁向全球布局新里程 114/03/23 研發總部今年啟用 宏致EPS拚16年新高 114/03/19 《電零組》宏致攻雲端通訊 H1拚年增5成 114/03/19 宏致AI高速傳輸出貨逐季成長，雲端通訊H1營收力拼年增逾5成 114/03/19 焦點股：AI相關高速傳輸出貨放量，宏致今年獲利動能增溫 114/03/19 《電零組》法說前先上車 宏致逆勢走高 114/03/18 【公告】宏致受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/17 《電零組》今年獲利戰新高 宏致股價催油門 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】宏致 2025年2月合併營收7.29億元 年增37.59% 114/03/07 《業績-電零組》宏致2月營收為7.29億元，年增37.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | 10.67% 6660(17.73%) | -11.17% 5075(54.48%) | -27.29% 9288(-15.58%) | -0.42% 8748(-10.37%) | -17.9% 5590(40.26%) | 18.66% 4732(65.7%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.85 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 |
| ROE | 5.88 | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 |
| 本業收入比 | 71.83 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.87 | 0.47 | -1.14 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
