| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (5.95%) 13184張 (+103.83%) 季線上 短漲多 3550張 1757張 2096張 13184張 7.5倍 |
22.45% 15.38% -4.36% 21.28% 79.53% |
4.2~4.9 |
67.81 (18.97%) 57.0 |
N/A 0.63 |
235 N/A 、Y! |
微型股 80.87億 |
14.5% 17.01% |
其它零件 |
2024-09-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 50.6↗ | 49.02↗ | 49.06↗ | 49.26↗ | 50.44↗ | 51.0↘ | 51.95↗ | 47.27↗ |
| 乖離率 | 12.65% | 16.28% | 16.18% | 15.71% | 13.01% | 11.76% | 9.72% | 20.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.45 | 49.55 | 49.25 | 51.8 | 51.7 | 58.7 | 47.9 | 31.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 118.0 119.0 (+2.67%) | 247 (01-21) | 136.8,92.9 | 929 | 51.0 | 6.48 | 111.76 | 10000 | 0.0% | 139 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.79% | 927 | N/A | 無 | 66 | 2024-09-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.06, 預估本益比 17.96, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.79,12.53 (8.66,14.9,21.15) 1.27,42.36 (0.69,0.89,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.68% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.96←51.32(-0.36%) 19.53←19.99(-0.46%), -1.37% 50.96←44.93(6.03%) 19.53←23.33(-3.8%), 12.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-9.81%) 24-09-26 26.1 (118.39%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.24 -1.57 15.13 9.11億(12月) | 23.25 9.01 13.86 9.25億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 59.1 (25-01-21) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.05% 9.29% 1004 134 0 23.02%←18.91%(4.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.55(7.98%) | 日KD RSI MACD | 85.21,89.13 down 69.54 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,18%,16%,11% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.51,69.94 57.14 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 235 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.21,68.76 68.94 1.44 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.18% 11.76% 9.72% 20.58% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.17%←20.69%(1.48%) | 1885 (連2買) 14.3% | 2年趨勢圖 | 22.17%←9.98%(12.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.29% 15.81% 25.5% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.26%(-0.18%) | -36 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.28%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←24.55 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 26.89←22.05 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←0.68 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 1.55←-0.29 (+21.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.34←12.88 (+3.57%) Q3←Q2 連3升 13.34←12.34 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.62←95.83 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 94.62←102.19 (-7.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.53←62.02 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 59.53←66.22 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.5 (+92.0%) Q3←Q2 連3升 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.41 (+134.15%) Q3←Q2 連2升 0.96←-0.25 (-484.0%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.45←23.24 Q3←Q2 連2升 25.45←22.64 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←2.76 Q3←Q2 連2升 5.76←-1.33 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.73 Q3←Q2 連3升 4.82←1.47 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.24 Q3←Q2 連3升 2.26←0.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.71 Q3←Q2 連3升 1.16←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/01/20 宏致：ACECONN ELECTRONIC等子公司對珠海宏致科技背書保證事宜 114/01/20 宏致：昆山宏致電子總經理改由黃添富擔任 |
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| 新聞 | 114/01/21 焦點股：搶攻高速傳輸商機，宏致今年營運動能轉強 114/01/21 《電零組》宏致Q1不看淡 閃現漲停價 114/01/19 【公告】宏致代重要子公司昆山宏致電子有限公司總經理異動 114/01/08 【公告】宏致 2024年12月合併營收9.11億元 年增29.24% 114/01/08 《業績-電零組》宏致12月營收為9.11億元，年增29.24% 113/12/13 宏致集團歲末送暖 南投縣再添行動書香 113/12/10 【公告】宏致 2024年11月合併營收9.25億元 年增23.26% 113/12/10 《業績-電零組》宏致11月營收為9.25億元，年增23.26% 113/11/26 【公告】宏致受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇 113/11/17 《電零組》宏致利多助攻營收 113/11/16 宏致 利多助攻營收 113/11/15 《電零組》宏致Q3獲利跳增 明年增幅拚勝營收 113/11/08 【公告】宏致 2024年10月合併營收8.49億元 年增19.02% 113/11/08 《業績-電零組》宏致10月營收為8.49億元，年增19.02% 113/10/20 AI神助 連接器廠營運添翼 113/10/08 《業績-電零組》宏致9月營收為9.26億元，年增27.81% 113/09/25 宏致H2出貨動能溫增，全年營收挑戰回返百億元 113/09/23 《電零組》宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 宏致攻高速傳輸 營運看旺 113/09/23 高速傳輸發威 宏致明年營收拚破百億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | 22.45% 3550(271.29%) | 16.8% 2388(451.93%) | 15.38% 1757(650.32%) | -4.36% 2096(528.82%) | 21.28% 3848(242.57%) | 79.53% 3156(317.71%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
| ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
| 本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
| 自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
| 利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
