| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325.0 (3.91%) 2795張 (+40.7%) 季線上 2780張 3751張 3036張 2795張 0.75倍 |
2.78% 50.11% 68.35% 34.62% 1.53% |
83.9~95.3 |
4154.96 (24.96%) 3325.0 |
N/A 1.03 |
1208 、Y! |
大型股 2679.50億 |
2.7% 0.0% |
AI ASIC |
2024-11-01 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3325.0 | 3248.33↗ | 3260.0↗ | 3256.0↗ | 3019.71↗ | 2906.75↗ | 2768.6↗ | 2529.67↗ | 2379.42↗ | 2373.3↗ | 2379.57↗ | 2428.21↗ | 2641.7↘ | 2844.21↗ | 2891.26↗ |
| 乖離率 | 2.36% | 1.99% | 2.12% | 10.11% | 14.39% | 20.1% | 31.44% | 39.74% | 40.1% | 39.73% | 36.93% | 25.87% | 16.9% | 15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 3240.0 | 3235.0 | 2900.0 | 2345.0 | 2215.0 | 2355.0 | 1980.0 | 1975.0 | 2335.0 | 2500.0 | 2470.0 | 3910.0 | 3275.0 | 3185.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.36,36.66 (27.16,45.81,64.47) 7.53,441.57 (1.93,5.73,9.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.35% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.02←29.84(7.18%) 17.23←26.58(-9.35%), -29.78% 37.02←43.89(-6.87%) 17.23←13.43(3.8%), 285.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (1.44%[113]) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-27.16%) 24-03-04 546.0 (508.97%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.91 4.82 76.07 43.95億(11月) | 47.76 -20.91 79.03 41.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 3375.0 (24-12-18) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 9.35% 3.5% 30 -8 0 20.79%←22.76%(-1.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3656.87(9.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.13 93.42,84.63 3375.0,3270.0 15.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,3%,8%,9% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.64 96.82,95.37 3690.0,3270.0 161.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1208 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.64 55.07,26.15 up 4565.0,1325.0 -107.21 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←3.57%(1.29%) | -68 (連5賣) 2.43% | 2年趨勢圖 | 4.86%←16.75%(-11.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 46.36 0.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.39% 39.74% 36.93% 16.9% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.33%←52.16%(8.17%) | 417 (連3買) 14.92% | 2年趨勢圖 | 60.33%←53.0%(7.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 16.63% 96.34% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.31%(0.16%) | 37 1.32% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.22%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.15←103.77 (-23.73%) Q3←Q2 連2降 79.15←30.0 (+163.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.26←135.82 (+9.16%) Q3←Q2 連4升 148.26←76.1 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.81←16.5 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 18.81←10.08 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.31←161.66 (-20.63%) Q3←Q2 第1降 128.31←113.31 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←32.14 (+20.66%) Q3←Q2 連3升 38.78←35.86 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.5←123.32 (+20.66%) Q3←Q2 連4降 110.5←147.6 (-25.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.46←20.05 (+12.02%) Q3←Q2 連8升 22.46←12.03 (+86.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.85←15.66 (+13.98%) Q3←Q2 連2升 17.85←9.51 (+87.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.96 Q3←Q2 連2升 19.46←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←12.15 Q3←Q2 連2升 12.69←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←11.7 Q3←Q2 連2升 12.08←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.71 Q3←Q2 第1升 5.16←5.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.08 Q3←Q2 連2升 3.58←3.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 113/12/27 世芯-KY 12/27起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/27 《半導體》世芯-KY攻勢再起！N5續貢獻、N3助力2026重回成長高峰 113/12/19 不敵鮑爾放鷹！台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 113/12/17 《熱門族群》ASIC劍指輝達 台廠跟著衝 113/12/17 台股16千金掀比價行情 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/17 熱門股／擠下台積電！大摩列世芯-KY為大中華半導體股首選、升目標價 今飆漲停 113/12/17 世芯-KY漲停蓄勢回頭爭股后 千金股展開比價行情大漲 113/12/17 世芯擠下台積電登「首選」寶座？ 大小摩齊按讚：目標價4800 113/12/17 焦點股：AWS第三顆AI晶片訂單重回懷抱，世芯-KY後年營運反轉再向上 113/12/17 《半導體》AI助力今年賺逾7股本 世芯-KY強攻漲停 113/12/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.42元，預估目標價為3345元 113/12/16 《各報要聞》ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 權證市場焦點－世芯-KY 掌握ASIC商機 113/12/16 六都家戶購屋比 攀高 惟房市多頭轉折後，恐成為未來天花板 113/12/16 《熱門族群》AI晶片競賽升溫！外資點名台積電、世芯-KY增持潛力驚人 113/12/16 世芯重回3000元大關！成交量僅次台積電 分析師：量縮拉回再進場 113/12/15 聯發科、世芯-KY 業績添新動能 113/12/15 《半導體》世芯投信歸隊力捧 113/12/14 世芯 投信歸隊力捧 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 2.78% 2780(0.53%) | 14.66% 4070(-31.32%) | 50.11% 3751(-25.49%) | 68.35% 3036(-7.96%) | 34.62% 2750(1.63%) | 1.53% 2662(4.97%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
