| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 (-0.61%) 1570張 (-35.7%) 季線上 2925張 3783張 1986張 1570張 0.42倍 |
-4.14% 13.27% 18.57% 0.62% -18.49% |
4.1~4.7 |
149.62 (268.99%) 40.55 |
N/A 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 167.60億 |
25.38% 43.08% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.44,9.22 (18.82,34.0,49.19) 1.56,26.15 (0.72,1.18,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.7% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.31←57.07(7.43%) 16.09←17.91(-10.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (2.55%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-40.37%) 23-07-18 22.9 (77.07%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.91 -11.37 -18.93 19.84億(10月) | -6.19 19.54 -19.52 22.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 44.3 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.38% 24 -45 0 20.95%←8.97%(133.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | 55.35(36.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.45 36.97,56.02 41.95,40.45 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,5%,9%,11% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 66.37,75.99 44.3,40.45 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 39.85,37.25 41.85,38.15 -1.5 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.01%(2300.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% 6.94% 5.27% -5.59% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←11.16%(18.91%) | -421 26.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.43% 19.81% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.65%(-29.23%) | 21 (連2買) 1.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.4 (-14.52%) Q3←Q2 第1降 7.18←2.34 (+206.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.01←65.09 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 64.01←69.74 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.59 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 -0.75←2.09 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.65←54.24 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 55.65←56.33 (-1.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←83.46 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 86.94←87.2 (-0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.08←101.23 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 101.08←97.87 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.32 (-187.5%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.73 (-138.36%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.33 (-139.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.73←24.29 Q3←Q2 連2降 22.73←22.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.91 Q3←Q2 第1降 -1.17←3.0 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←2.08 Q3←Q2 第1降 -1.64←4.25 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.23 Q3←Q2 第1降 -0.97←2.81 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.67 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 113/11/11 合勤控 113年10月營收19.84億、年減12.91% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】合勤控 2024年10月合併營收19.84億元 年增-12.91% 113/11/11 《業績-通網》合勤控10月營收為19.84億元，年減12.91% 113/11/04 《通網股》合勤控前3季每股盈餘0.15元 113/10/30 焦點股：合勤控有望走出谷底，看明年營運逐步回升，股價出量沿五日線走揚 113/10/29 《通網股》走過谷底 合勤控重登40關 113/10/28 《通網股》合勤控旗下兆勤推XGS1935 聚焦小企連接需求 113/10/27 《通網股》合勤控 短線強力反彈 113/10/26 合勤控 短線強力反彈 113/10/25 【公告】合勤控113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 合勤控Q3營運轉虧，每股虧損0.28元，前三季獲利大縮，EPS 0.15元 113/10/19 《通網股》美客戶破產 合勤控Q3轉虧 113/10/18 美客戶破產 合勤控Q3轉虧 113/10/18 合勤控美國客戶破產出現呆帳 Q3轉虧 EPS-0.28元 113/10/18 《通網股》合勤控Q3每股虧損0.28元 前9月EPS 0.15元 113/10/18 【公告】合勤控一一三年第三季合併自結損益 113/10/13 印度衝5G基建 台鏈跟著旺 113/10/11 【公告】合勤控 2024年9月合併營收22.38億元 年增-6.19% 113/10/11 《業績-通網》合勤控9月營收為22.38億元，年減6.19% 113/10/09 合勤投控獲利能力轉弱 中華信評調降其評等展望至 「負向」 113/09/22 印度電信巨頭Jio積極擴建5G基建 四台廠布局已久可望受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -4.14% 2925(-46.33%) | -2.87% 4757(-66.99%) | 13.27% 3783(-58.49%) | 18.57% 1986(-20.94%) | 0.62% 1776(-11.61%) | -18.49% 2893(-45.72%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 | 41.1↗ | 41.16↘ | 41.64↘ | 40.53↗ | 39.9↗ | 39.18↗ | 38.37↗ | 37.92↗ | 38.0↗ | 38.07↗ | 38.52↗ | 41.26↘ | 42.95↘ | 43.81↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.48% | -2.62% | 0.05% | 1.63% | 3.5% | 5.68% | 6.94% | 6.71% | 6.51% | 5.27% | -1.72% | -5.59% | -7.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.15 | 42.15 | 40.0 | 36.3 | 35.7 | 37.75 | 39.25 | 34.2 | 39.95 | 40.7 | 40.35 | 47.8 | 50.4 | 50.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 308.03% | -19.0% | 46.0% | 0.0% | -14.0% | 145.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
