| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 (0.13%) 945張 (-49.9%) 季線上 3960張 4432張 2348張 945張 0.21倍 |
-9.78% 0.39% 7.64% -7.63% -26.05% |
3.9~4.4 |
144.74 (273.52%) 38.75 |
N/A 0.66 |
1230 N/A 、Y! |
小型股 159.18億 |
25.38% 43.08% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.06,9.2 (18.82,34.38,49.94) 1.49,26.01 (0.72,1.18,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.28%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.33←58.2(3.13%) 15.99←17.4(-1.41%), -4.5% 61.33←57.07(4.26%) 15.99←17.91(-1.92%), 13.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (1.71%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-43.01%) 23-07-18 22.9 (69.21%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.91 -11.37 -18.93 19.84億(10月) | -6.19 19.54 -19.52 22.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 43.45 (24-11-15) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.23% -54 -5 0 19.75%←12.48%(7.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | 52.92(36.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.97 30.37,34.07 38.9,38.55 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-4%,4%,8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.08 48.13,69.56 40.45,33.6 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1230 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 33.15,35.02 41.85,38.15 -1.61 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.01%(0.23%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% 0.75% 0.89% -9.14% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←11.16%(2.45%) | -55 5.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 4.27% 21.46% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.65%(-0.12%) | 75 (連3買) 7.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.4 (-14.52%) Q3←Q2 第1降 7.18←2.34 (+206.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.01←65.09 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 64.01←69.74 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.59 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 -0.75←2.09 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.65←54.24 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 55.65←56.33 (-1.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←83.46 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 86.94←87.2 (-0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.08←101.23 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 101.08←97.87 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.32 (-187.5%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.73 (-138.36%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.33 (-139.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.73←24.29 Q3←Q2 連2降 22.73←22.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.91 Q3←Q2 第1降 -1.17←3.0 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←2.08 Q3←Q2 第1降 -1.64←4.25 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.23 Q3←Q2 第1降 -0.97←2.81 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.67 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 113/11/11 合勤控 113年10月營收19.84億、年減12.91% |
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| 新聞 | 113/11/17 《通網股》合勤控挑戰前波高點 113/11/16 合勤控 挑戰前波高點 113/11/11 【公告】合勤控 2024年10月合併營收19.84億元 年增-12.91% 113/11/11 《業績-通網》合勤控10月營收為19.84億元，年減12.91% 113/11/04 《通網股》合勤控前3季每股盈餘0.15元 113/10/30 焦點股：合勤控有望走出谷底，看明年營運逐步回升，股價出量沿五日線走揚 113/10/29 《通網股》走過谷底 合勤控重登40關 113/10/28 《通網股》合勤控旗下兆勤推XGS1935 聚焦小企連接需求 113/10/27 《通網股》合勤控 短線強力反彈 113/10/26 合勤控 短線強力反彈 113/10/25 【公告】合勤控113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 合勤控Q3營運轉虧，每股虧損0.28元，前三季獲利大縮，EPS 0.15元 113/10/19 《通網股》美客戶破產 合勤控Q3轉虧 113/10/18 美客戶破產 合勤控Q3轉虧 113/10/18 合勤控美國客戶破產出現呆帳 Q3轉虧 EPS-0.28元 113/10/18 《通網股》合勤控Q3每股虧損0.28元 前9月EPS 0.15元 113/10/18 【公告】合勤控一一三年第三季合併自結損益 113/10/13 印度衝5G基建 台鏈跟著旺 113/10/11 【公告】合勤控 2024年9月合併營收22.38億元 年增-6.19% 113/10/11 《業績-通網》合勤控9月營收為22.38億元，年減6.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -9.78% 3960(-76.12%) | -3.97% 3331(-71.62%) | 0.39% 4432(-78.67%) | 7.64% 2348(-59.73%) | -7.63% 1778(-46.83%) | -26.05% 2893(-67.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 | 39.0↘ | 39.28↘ | 40.33↘ | 40.96↘ | 40.95↗ | 40.19↗ | 38.92↗ | 38.46↗ | 37.99↘ | 38.07↘ | 38.41↘ | 40.96↘ | 42.65↘ | 43.6↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -1.35% | -3.92% | -5.4% | -5.37% | -3.58% | -0.44% | 0.75% | 2.0% | 1.79% | 0.89% | -5.4% | -9.14% | -11.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 42.95 | 40.35 | 41.75 | 38.6 | 36.3 | 36.6 | 36.0 | 39.9 | 40.45 | 41.95 | 49.4 | 52.4 | 46.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 308.03% | -23.0% | 46.0% | 0.0% | -14.0% | 145.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
