| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 (-5.12%) 2832張 (+62.41%) 2053張 1358張 1695張 季線下 ↘39.28 ↘39.52 ↘39.91 ↘39.9 ↘40.47 ↘40.43 3511張 2.59倍 |
-7.14% -7.26% -9.52% -24.0% -30.75% |
29.4%~34.9% 4.0~4.7 |
182.24 (391.86%) 37.05 |
301.8 (714.57%) 62.67 (69.15%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
41.05億 160.30億 |
25.37% 43.12% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.05,11.13 (18.82,54.72,90.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (2.79%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-45.51%) 23-07-18 21.75 (70.34%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0% 154 -1 0 13.06%←13.06%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.69 10.58 -24.47 23.03億(6月) | -6.29 -1.9 -27.85 20.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 41.95 (24-07-17) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-4%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 50.23(35.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.74 8.41,11.3 look 37.85,36.4 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.97 7.2,9.11 look 38.55,34.6 -0.18 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 1.43,6.92 look 38.15,32.65 -1.94 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←12.05%(-0.5%) | -789 (連3賣) 27.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,27.31 (0.72,1.18,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.14% -8.36% -14.63% -21.24% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.43%(4.65%) | -16 (連2賣) 0.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.09←59.94(-3.09%) 17.88←16.61(7.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.57←2.75 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 2.57←2.31 (+11.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.59←74.29 (-25.17%) Q1←Q4 第1降 55.59←88.53 (-37.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←2.76 (-25.17%) Q1←Q4 第1降 -0.36←5.38 (-37.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.4←36.16 (+53.21%) Q1←Q4 第1升 55.4←73.73 (-24.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.67←82.52 (+28.05%) Q1←Q4 第1升 105.67←84.49 (+25.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.55←73.54 (+28.05%) Q1←Q4 第1升 100.55←100.73 (-0.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.72 (-84.72%) Q1←Q4 連4降 0.11←1.17 (-90.6%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.91 (-114.29%) Q1←Q4 第1降 -0.13←1.06 (-112.26%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.46←22.97 Q1←Q4 連3升 25.46←21.56 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.64←3.72 Q1←Q4 第1降 -0.64←6.08 Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.91←3.93 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 0.91←5.26 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←2.66 Q1←Q4 連6降 0.45←4.52 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←1.42 Q1←Q4 第1降 0.29←1.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 113/07/18 合勤控：合勤科技董事會通過法院不動產第三拍流標公告應買事項案 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】代子公司合勤科技董事會通過法院不動產第三拍流標應買事項案 113/07/17 《台北股市》新興、百和 今年獲利正向 113/07/17 《台北股市》法人挺 合勤控、台光電權證旺 113/07/17 法人挺 合勤控、台光電權證旺 113/07/17 合勤控Q2獲利季增1.95倍，每股盈餘0.32元，下半年營收拚轉強 113/07/16 《通網股》走出谷底 合勤控Q2獲利靚 113/07/16 走出谷底 合勤控Q2獲利靚 113/07/16 合勤控上半年每股稅後純益0.43元 113/07/16 【公告】合勤控113年第1季合併自結損益 113/07/16 《通網股》合勤控第2季每股盈餘0.32元 113/07/10 【公告】合勤控 2024年6月合併營收23.03億元 年增-5.69% 113/07/10 《業績-通網》合勤控6月營收為23.03億元，年減5.69% 113/06/18 《通網股》合勤控7月5日除息 113/06/18 【公告】合勤控民國113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】合勤控113年股東常會補選1席獨立董事 113/06/18 【公告】合勤控調整現金股利配息率 113/06/18 【公告】合勤控董事長決議現金股利除息基準日 113/06/11 《業績-通網》合勤控5月營收為20.83億元，年減6.30% 113/06/11 【公告】合勤控 2024年5月合併營收20.83億元 年增-6.3% 113/05/10 《業績-通網》合勤控4月營收為21.23億元，年減13.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -7.14% 2053(37.88%) | -6.2% 1542(83.6%) | -7.26% 1358(108.41%) | -9.52% 1695(67.05%) | -24.0% 2866(-1.22%) | -30.75% 5176(-45.3%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 | 38.72↘ | 39.28↘ | 39.52↘ | 39.91↘ | 39.9↘ | 39.96↘ | 40.47↘ | 40.43↘ | 42.6↘ | 42.74↘ | 43.4↘ | 46.41↘ | 47.04↘ | 47.55↘ |
| 乖離率 | -4.31% | -5.68% | -6.25% | -7.17% | -7.14% | -7.28% | -8.45% | -8.36% | -13.03% | -13.31% | -14.63% | -20.17% | -21.24% | -22.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 39.85 | 40.15 | 39.9 | 40.45 | 39.95 | 40.35 | 42.15 | 46.05 | 47.0 | 48.75 | 49.2 | 54.8 | 41.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 308.03% | -23.0% | 46.0% | 0.0% | -14.0% | 145.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
