| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-0.37%) 1080張 (-13.67%) 季線上 1785張 1861張 2508張 1080張 0.58倍 |
-1.22% 10.03% 0.87% 13.57% -11.83% |
2.9~3.3 |
105.78 (160.55%) 40.6 |
N/A 0.64 |
1214 N/A 、Y! |
小型股 167.00億 |
25.36% 43.04% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 41.38↘ | 41.22↗ | 39.76↗ | 39.06↗ | 39.18↘ | 39.61↗ | 38.96↗ | 40.19↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -1.5% | 2.11% | 3.94% | 3.62% | 2.5% | 4.21% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 40.3 | 36.9 | 38.4 | 42.4 | 40.25 | 35.75 | 46.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.21,13.14 (18.82,34.23,49.65) 1.56,26.03 (0.74,1.19,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.01% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.78←61.97(-0.19%) 15.7←15.86(-0.16%), -0.06% 61.78←60.86(0.92%) 15.7←16.17(-0.47%), 6.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-40.29%) 23-07-18 22.9 (77.29%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.2 -17.52 81.2 26.82億(1月) | 28.24 43.58 -14.51 47個月新高 32.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 42.85 (25-02-17) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.26% -63 -2 0 16.95%←20.19%(-3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.11(30.81%) | 日KD RSI MACD | 57.94,63.86 54.52 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,0%,9%,11% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.39,61.03 52.59 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1214 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.53,39.08 51.16 -1.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.13 7.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% 2.5% 4.21% 1.02% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.66%←13.94%(0.72%) | -19 (連4賣) 1.76% | 2年趨勢圖 | 14.66%←15.89%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.22% 9.14% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | 11 (連8買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.4 (-14.52%) Q3←Q2 第1降 7.18←2.34 (+206.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.01←65.09 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 64.01←69.74 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.59 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 -0.75←2.09 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.65←54.24 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 55.65←56.33 (-1.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←83.46 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 86.94←87.2 (-0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.08←101.23 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 101.08←97.87 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.32 (-187.5%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.73 (-138.36%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.33 (-139.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.73←24.29 Q3←Q2 連2降 22.73←22.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.91 Q3←Q2 第1降 -1.17←3.0 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←2.08 Q3←Q2 第1降 -1.64←4.25 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.23 Q3←Q2 第1降 -0.97←2.81 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.67 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/02/21 合勤控113年度財報，預計3/3提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】113年度財務報告董事會召開日期 114/02/20 《通網股》兆勤科技新任總經理蔡明見上任 啟動接班布局 114/02/20 新總經理蔡明見上任，合勤控旗下兆勤啟動接班布局 114/02/18 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司研發主管異動案 114/02/11 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司總經理異動 114/02/11 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事長異動 114/02/10 營收速報 - 合勤控(3704)1月營收26.82億元年增率高達81.21％ 114/02/10 【公告】合勤控 2025年1月合併營收26.82億元 年增81.21% 114/02/10 《業績-通網》合勤控1月營收為26.82億元，年增81.21% 114/02/10 合勤參展國際防務展 秀無人機專用資料鏈路無線電機 114/02/07 【公告】合勤控代重要子公司兆勤科技(股)公司法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 114/02/06 合勤控去年Q4營運回神， EPS 1.21元創九季新高 114/02/05 【公告】合勤控一一三年第四季合併自結損益 114/02/05 《通網股》合勤控去年每股盈餘1.41元 114/01/10 【公告】合勤控 2024年12月合併營收32.52億元 年增28.24% 114/01/10 《業績-通網》合勤控12月營收為32.52億元，年增28.24% 114/01/03 【公告】合勤控增加持有被控股公司家數 113/12/24 《通網股》合勤控聚焦永續 共創綠色供應鏈新價值 113/12/23 合勤控子公司兆勤推GS-100系列非管理型交換器 小巧設計滿足辦公室需求 113/12/23 《通網股》小型辦公室新選擇 兆勤推GS-100系列非管理型交換器 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -1.22% 1785(-39.49%) | 0.74% 2282(-52.65%) | 10.03% 1861(-41.95%) | 0.87% 2508(-56.93%) | 13.57% 2365(-54.32%) | -11.83% 2525(-57.21%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
