| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (-6.45%) 2217張 (+14.56%) 季線下 3018張 2369張 1886張 2217張 0.94倍 |
-15.03% -15.36% -16.73% -12.7% -29.04% |
0.2~0.2 1.7~2.0 |
61.44 (84.23%) 33.35 |
N/A 0.62 |
39 N/A 、Y! |
微型股 137.18億 |
0.0% 0.0% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 36.36↘ | 37.05↘ | 37.7↘ | 38.21↘ | 38.9↘ | 38.71↘ | 39.17↘ | 39.29↘ |
| 乖離率 | -8.28% | -9.99% | -11.54% | -12.72% | -14.27% | -13.85% | -14.86% | -15.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 36.85 | 39.4 | 40.6 | 36.9 | 40.05 | 38.2 | 47.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.28,18.43 (18.24,33.95,49.65) 1.31,27.21 (0.72,1.23,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.47% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.05←61.47(-1.42%) 16.67←15.96(0.71%), 5.1% 60.05←63.49(-3.44%) 16.67←14.83(1.84%), 14.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[113] (1.58%[114]) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-50.96%) 23-07-18 22.9 (45.63%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -20.3 37.83 21.37億(2月) | 81.2 -17.52 81.2 26.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 42.85 (25-02-17) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.54% -456 -14 0 16.44%←16.87%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.98(22.88%) | 日KD RSI MACD | 0.76,11.16 look 29.26 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-22%,-13%,-14% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.52,17.63 look 37.09 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 39 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.8,31.82 look 41.76 -1.31 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.54% -13.85% -14.86% -15.12% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.82%←14.33%(-1.51%) | -174 (連2賣) 7.85% | 2年趨勢圖 | 12.82%←16.99%(-4.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.2% 11.83% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.37%(0.06%) | 87 (連10買) 3.92% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.46%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.58←7.18 (-36.21%) Q4←Q3 連2降 4.58←2.75 (+66.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.01←64.01 (+17.18%) Q4←Q3 第1升 75.01←74.29 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←-0.75 (+17.18%) Q4←Q3 第1升 4.93←2.76 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.58←55.65 (-10.91%) Q4←Q3 第1降 49.58←36.16 (+37.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.22←86.94 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 83.22←82.52 (+0.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.78←101.08 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 86.78←73.54 (+18.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←-0.28 (+550.0%) Q4←Q3 第1升 1.26←0.72 (+75.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←-0.13 (+853.85%) Q4←Q3 第1升 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.44←22.73 Q4←Q3 第1升 26.44←22.97 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.57←-1.17 Q4←Q3 第1升 6.57←3.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.8←-1.64 Q4←Q3 第1升 6.8←3.93 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←-0.97 Q4←Q3 第1升 4.62←2.66 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←-0.38 Q4←Q3 第1升 2.33←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/03/26 合勤控對合勤科技背書保證6.56億元 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】代子公司盟創科技(股)公司研發主管異動案 114/03/10 《業績-通網》合勤控2月營收為21.37億元，年增6.00% 114/03/10 【公告】合勤控 2025年2月合併營收21.37億元 年增6% 114/03/07 《通網股》兆勤推4款WiFi 7基地台 助力企業無縫升級網路 114/03/07 美盯TP-Link迎轉單？僅友訊漲逾6%最多 網通股跌比漲多 114/03/03 【公告】合勤控不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】合勤控董事會通過召集民國一一四年度股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】合勤控董事會決議擬發行限制員工權利新股 114/03/03 【公告】代子公司盟創科技(股)公司董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】代子公司合勤科技(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/03 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議召開民國一一四年股東常會 114/02/21 【公告】113年度財務報告董事會召開日期 114/02/20 《通網股》兆勤科技新任總經理蔡明見上任 啟動接班布局 114/02/20 新總經理蔡明見上任，合勤控旗下兆勤啟動接班布局 114/02/18 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司研發主管異動案 114/02/11 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司總經理異動 114/02/11 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -15.03% 3018(-26.53%) | -9.5% 2349(-5.61%) | -15.36% 2369(-6.42%) | -16.73% 1886(17.52%) | -12.7% 2590(-14.4%) | -29.04% 2123(4.42%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 |
| ROE | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 |
| 本業收入比 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 |
| 自由現金流量 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 |
| 利息保障倍數 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
