| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (0.98%) 458張 (-21.82%) 季線下 625張 752張 1597張 458張 0.61倍 |
1.38% -3.57% -0.58% -14.07% 20.14% |
25.33 (-1.25%) 25.65 |
N/A 0.58 |
432 N/A 、Y! |
微型股 129.51億 |
37.83% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.45↗ | 25.4↗ | 25.39↘ | 25.78↘ | 25.89↘ | 26.07↘ | 26.43↘ | 26.76→ | 26.28↘ | 26.43↘ | 26.76↘ | 27.03↗ | 26.22↗ | 25.65↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.98% | 1.02% | -0.5% | -0.93% | -1.61% | -2.95% | -4.15% | -2.4% | -2.95% | -4.15% | -5.11% | -2.17% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.3 | 25.95 | 26.5 | 26.6 | 27.25 | 28.0 | 25.8 | 29.4 | 29.05 | 29.85 | 24.15 | 21.35 | 20.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,N/A (12.11,14.04,15.98) 1.25,20.52 (1.04,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率-0.18 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.04←69.77(0.27%) 8.92←9.01(-0.09%), -2.38% 70.04←64.22(5.82%) 8.92←9.07(-0.15%), 2.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (4.81%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-19.84%) 24-06-26 15.0 (71.0%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.89 3.16 29.69 18.3億(11月) | 44.87 13.34 30.55 17.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 27.6 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.09% -13 0 0 2.91%←3.25%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.22 30.77,20.51 up 26.05,25.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-10%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 14.46,18.05 look 26.0,23.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.28 50.78,54.68 27.45,23.5 0.0 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -4.15% -4.15% -2.17% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.8%←21.27%(-0.47%) | 24 (連2買) 5.24% | 2年趨勢圖 | 20.8%←11.5%(9.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.58% 2.98% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(0.01%) | 29 (連3買) 6.33% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.07%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.83←61.59 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 49.83←40.67 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←4.52 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.85 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.84←20.45 (+11.69%) Q3←Q2 連3升 22.84←16.12 (+41.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.6←137.26 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 172.6←167.85 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.34←33.82 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 46.34←41.77 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (-30.23%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.54 (-46.3%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.7←16.73 Q3←Q2 第1降 14.7←14.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←7.34 Q3←Q2 第1降 3.68←4.55 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←5.66 Q3←Q2 第1降 3.04←5.45 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.15 Q3←Q2 第1降 1.36←2.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.34 Q3←Q2 第1降 0.6←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 113/12/09 瑞智自結前11月合併營收196.76億元，年增29.7% 113/12/09 瑞智 113年11月營收18.30億、年增21.89% |
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| 新聞 | 113/12/26 《台北股市》瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/26 瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/09 《台北股市》客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 113/12/09 關稅大戰將至？幾家歡樂幾家愁… 客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 113/12/09 瑞智11月、前11月壓縮機銷售台數 齊創同期新高 113/12/09 【公告】瑞智 2024年11月合併營收18.3億元 年增21.89% 113/11/20 【公告】瑞智股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智10月銷售、營收 皆寫同期新高 113/11/07 營收速報 - 瑞智(4532)10月營收17.74億元年增率高達44.88％ 113/11/07 《電機股》瑞智前10月淨營收178.46億 年增30.56% 113/11/07 【公告】瑞智 2024年10月合併營收17.74億元 年增44.88% 113/10/30 《電機股》瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智前三季EPS 1.45元 優於去年同期 113/10/29 《電機股》瑞智前9月每股盈餘1.45元 113/10/26 《電機股》瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/25 瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/07 瑞智前三季銷售台數 創同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 1.38% 625(-26.61%) | -1.16% 795(-42.32%) | -3.57% 752(-39.08%) | -0.58% 1597(-71.28%) | -14.07% 2393(-80.84%) | 20.14% 3362(-86.36%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
