收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0 (-2.07%) 2200張 (+149.42%) 季線旁 1390張 1909張 1978張 2200張 1.15倍 |
-3.88% -6.98% 0.19% -11.26% 29.03% |
25.33 (-2.58%) 26.0 |
N/A 0.61 |
303 N/A 、Y! |
微型股 131.28億 |
37.73% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,N/A (12.11,14.04,15.98) 1.27,20.47 (1.04,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.89%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 69.69←69.17(0.75%) 8.93←9.57(-6.69%) 69.69←64.22(8.52%) 8.93←9.13(-2.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.75%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-18.75%) 24-06-26 15.0 (73.33%) 22-07-12 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.87 13.34 30.55 17.74億(10月) | 31.06 -0.6 29.14 15.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 27.75 (24-11-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.44% -27 11 0 3.31%←3.53%(-6.23%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.77 11.11,23.61 look 26.8,25.6 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -22%,-7%,0%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 43.86,45.03 27.45,23.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 303 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.78 54.55,53.91 27.45,23.5 0.13 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -772 (連2賣) 35.09% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -1.18% -5.69% 1.84% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.76%←11.46%(81.15%) | 378 (連2買) 17.18% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.37% 7.39% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.08%(425.0%) | 10 (連3買) 0.45% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.83←61.59 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 49.83←40.67 (+22.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←4.52 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.85 (+22.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.84←20.45 (+11.69%) Q3←Q2 連3升 22.84←16.12 (+41.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.6←137.26 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 172.6←167.85 (+2.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.34←33.82 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 46.34←41.77 (+10.94%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (-30.23%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.54 (-46.3%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.7←16.73 Q3←Q2 第1降 14.7←14.46 Q3←Q3 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←7.34 Q3←Q2 第1降 3.68←4.55 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←5.66 Q3←Q2 第1降 3.04←5.45 Q3←Q3 9季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.15 Q3←Q2 第1降 1.36←2.03 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.34 Q3←Q2 第1降 0.6←0.98 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
|||||||||
公告 | 113/11/11 瑞智 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.30元 |
|||||||||
新聞 | 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智10月銷售、營收 皆寫同期新高 113/11/07 營收速報 - 瑞智(4532)10月營收17.74億元年增率高達44.88% 113/11/07 《電機股》瑞智前10月淨營收178.46億 年增30.56% 113/11/07 【公告】瑞智 2024年10月合併營收17.74億元 年增44.88% 113/10/30 《電機股》瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智前三季EPS 1.45元 優於去年同期 113/10/29 《電機股》瑞智前9月每股盈餘1.45元 113/10/26 《電機股》瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/25 瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/07 瑞智前三季銷售台數 創同期新高 113/10/07 《電機股》瑞智前3季營收約160.72億元 年增逾29% 113/10/07 營收速報 - 瑞智(4532)9月營收15.65億元年增率高達31.07% 113/09/26 瑞智前八月銷量增近40% 寫新高 113/09/26 瑞智前八月銷售及營收增長 26日法說會 113/09/14 《電纜股》陳盛沺:瑞智業績拚年增2成 113/09/13 陳盛沺:瑞智業績拚年增2成 113/09/13 瑞智精密 13日慶祝成立35周年、青島廠建廠20周年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞智 | -3.88% 1390(58.32%) | 0.19% 1947(13.02%) | -6.98% 1909(15.24%) | 0.19% 1978(11.22%) | -11.26% 3684(-40.27%) | 29.03% 3424(-35.74%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0 | 26.45↘ | 26.65↘ | 26.59↗ | 27.11↘ | 27.23↘ | 27.33↘ | 26.6↗ | 26.31↗ | 27.29↘ | 27.37↘ | 27.57↘ | 26.43↗ | 25.53↗ | 24.87↗ |
乖離率 | -1.7% | -2.44% | -2.22% | -4.09% | -4.52% | -4.87% | -2.26% | -1.18% | -4.73% | -5.01% | -5.69% | -1.63% | 1.84% | 4.54% |
均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.05 | 25.95 | 27.95 | 27.95 | 27.75 | 24.9 | 25.95 | 29.55 | 28.25 | 29.3 | 21.3 | 20.15 | 19.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞智 | -13.03% | 23.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標