收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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197.5 (-3.42%) 694張 (+49.32%) 季線下 659張 411張 465張 694張 1.69倍 |
-14.13% -6.62% 1.8% -4.59% 14.16% |
18.9~21.4 |
290.85 (47.26%) 197.5 |
N/A 0.53 |
301 、Y! |
小型股 179.37億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-08-22 2024-07-15 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.39,9.83 (11.62,14.47,17.32) 2.1,94.05 (1.8,2.23,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.04% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 61.88←60.5(2.28%) 6.65←7.15(-6.99%) 61.88←66.04(-6.3%) 6.65←5.71(16.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (5.39%[113]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-21.31%) 23-03-07 116.5 (69.53%) 22-05-10 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.27 2.77 -1.86 18個月新高 8.96億(10月) | 34.48 1.05 -5.87 8.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 231.0 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.76% 116 0 0 3.91%←3.56%(9.83%) | ||||
本益比法目標價 | 229.26(16.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.16 2.67,5.3 look 200.5,193.5 -3.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-21%,-14%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 18.89,61.44 look 203.5,182.5 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 301 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 50.34,75.42 251.0,185.0 1.5 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←2.88%(-46.18%) | -104 14.99% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.83% -9.05% -4.33% 0.5% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.7%←22.58%(-3.9%) | -51 (連2賣) 7.35% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.18% 9.13% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.2%(260.0%) | -65 (連3賣) 9.37% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.21 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 26.0←19.87 (+30.85%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.74 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 5.33←3.36 (+30.85%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←15.21 (-5.06%) Q3←Q2 第1降 14.44←15.87 (-9.01%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←66.79 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 63.94←80.77 (-20.84%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.57←90.86 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 78.57←115.26 (-31.83%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.52←4.32 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 3.52←4.19 (-15.99%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.75 (+44.73%) Q3←Q2 連2升 3.98←2.13 (+86.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.47 Q3←Q2 第1降 33.96←32.84 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.5←20.43 Q3←Q2 連2升 20.5←16.92 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←17.94 Q3←Q2 連2降 12.56←20.02 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.68 Q3←Q2 連2降 3.7←4.91 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.02 Q3←Q2 連2降 2.35←2.94 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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公告 | 113/11/12 拓凱 113年第3季綜合損益表,每股盈餘3.52元 |
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新聞 | 113/11/08 《業績-動休閒》拓凱10月營收為8.96億元,年增45.27% 113/11/07 【公告】拓凱 2024年10月合併營收8.96億元 年增45.27% 113/10/30 【公告】拓凱113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 《業績-動休閒》拓凱9月營收為8.72億元,年增34.49% 113/10/09 【公告】拓凱 2024年9月合併營收8.72億元 年增34.49% 113/10/04 《台北股市》南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/10/03 南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/09/28 《動休閒》訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/27 訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/13 《熱門族群》復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/12 復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/09 《業績-動休閒》拓凱8月營收為8.62億元,年增15.92% 113/09/01 《動休閒》拓凱出貨優於預期 113/08/31 拓凱 出貨優於預期 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/27 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 董事會決議盈餘分派 113/08/21 【公告】拓凱受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/08/19 焦點股:拓凱下半年營運逐季增溫可期,股價出量上漲挑戰前高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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拓凱 | -14.13% 659(5.21%) | -14.5% 465(49.04%) | -6.62% 411(68.78%) | 1.8% 465(49.25%) | -4.59% 332(108.77%) | 14.16% 345(100.77%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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197.5 | 200.67↘ | 205.7↘ | 217.0↘ | 219.94↘ | 219.02↘ | 217.6↘ | 218.27↘ | 217.16↗ | 207.08↘ | 206.88↘ | 206.43↘ | 199.63↗ | 196.51↗ | 193.54↗ |
乖離率 | -1.58% | -3.99% | -8.99% | -10.2% | -9.83% | -9.24% | -9.52% | -9.05% | -4.63% | -4.53% | -4.33% | -1.07% | 0.5% | 2.05% |
均線開始 轉折價位 | 211.5 | 230.0 | 231.0 | 215.5 | 211.5 | 208.0 | 214.0 | 194.0 | 203.0 | 205.0 | 207.0 | 182.5 | 173.0 | 175.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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拓凱 | 62.73% | 14.0% | -2.0% | 25.0% | -4.0% | 79.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標