| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (0.0%) 79張 (-23.74%) 季線下 85張 122張 275張 79張 0.65倍 |
1.78% 2.3% -7.82% 0.25% 12.01% |
18.7~21.6 |
290.85 (45.06%) 200.5 |
N/A 0.53 |
484 、Y! |
小型股 182.09億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-12-11 2024-07-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 200.67↗ | 200.4↗ | 199.0↗ | 198.94↘ | 199.15↗ | 198.8↗ | 204.91↘ | 207.08↘ | 208.4↗ | 207.61↗ | 205.21↗ | 201.93↗ | 198.72↗ | 196.83↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.05% | 0.75% | 0.78% | 0.68% | 0.86% | -2.15% | -3.18% | -3.79% | -3.42% | -2.3% | -0.71% | 0.9% | 1.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 197.0 | 199.0 | 202.5 | 196.0 | 200.0 | 218.0 | 217.5 | 191.5 | 184.0 | 200.0 | 193.0 | 179.0 | 178.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,9.98 (11.62,14.47,17.32) 2.13,94.13 (1.8,2.23,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.61←62.32(0.29%) 7.76←6.67(1.09%), 11.12% 62.61←63.64(-1.03%) 7.76←7.08(0.68%), 25.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (5.31%[113]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-20.12%) 23-03-07 116.5 (72.1%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.25 -6.14 0.9 8.41億(11月) | 45.27 2.77 -1.86 18個月新高 8.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 204.5 (24-12-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.09% 1 0 0 2.89%←2.99%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 231.72(15.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.77 70.59,69.87 204.5,199.0 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 25.56,21.85 up 203.5,189.0 -2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 54.42,66.21 251.0,185.0 0.38 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.88%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.87%←2.23%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -3.18% -2.3% 0.9% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.63%←21.09%(-0.46%) | 3 (連2賣轉買) 3.8% | 2年趨勢圖 | 20.63%←21.16%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.46% 2.69% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.73%(0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.28%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.21 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 26.0←19.87 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.74 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 5.33←3.36 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←15.21 (-5.06%) Q3←Q2 第1降 14.44←15.87 (-9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←66.79 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 63.94←80.77 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.57←90.86 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 78.57←115.26 (-31.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←4.32 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 3.52←4.19 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.75 (+44.73%) Q3←Q2 連2升 3.98←2.13 (+86.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.47 Q3←Q2 第1降 33.96←32.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.5←20.43 Q3←Q2 連2升 20.5←16.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←17.94 Q3←Q2 連2降 12.56←20.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.68 Q3←Q2 連2降 3.7←4.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.02 Q3←Q2 連2降 2.35←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/12/27 拓凱對拓凱(越南)新增背書保證4.87億元 |
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| 新聞 | 113/12/26 《台北股市》瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/26 瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/11 拓凱 第四季淡季不淡 113/12/10 【公告】拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《動休閒》拓凱12月11日受邀永豐金證法說 113/12/10 【公告】拓凱 2024年11月合併營收8.41億元 年增36.25% 113/12/10 《業績-動休閒》拓凱11月營收為8.41億元，年增36.25% 113/11/19 《動休閒》拓凱11月20日受邀康和證法說 113/11/19 【公告】拓凱受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《業績-動休閒》拓凱10月營收為8.96億元，年增45.27% 113/11/07 【公告】拓凱 2024年10月合併營收8.96億元 年增45.27% 113/10/30 【公告】拓凱113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 《業績-動休閒》拓凱9月營收為8.72億元，年增34.49% 113/10/09 【公告】拓凱 2024年9月合併營收8.72億元 年增34.49% 113/10/04 《台北股市》南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/10/03 南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/09/28 《動休閒》訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/27 訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/13 《熱門族群》復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/12 復盛應用、拓凱 接單暢旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 1.78% 85(-7.1%) | 0.75% 102(-23.22%) | 2.3% 122(-35.68%) | -7.82% 275(-71.29%) | 0.25% 330(-76.08%) | 12.01% 329(-76.0%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
