| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 (1.78%) 163張 (-58.01%) 季線下 288張 296張 279張 163張 0.55倍 |
-4.08% -7.19% -0.5% -8.05% 2.83% |
16.6~19.4 |
241.21 (20.6%) 200.0 |
N/A 0.56 |
166 、Y! |
小型股 181.64億 |
0.0% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2024-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 202.8↘ | 207.85↘ | 210.62↘ | 211.12↘ | 206.11↘ | 206.25↘ | 206.95↘ | 203.9↗ |
| 乖離率 | -1.38% | -3.78% | -5.04% | -5.27% | -2.96% | -3.03% | -3.36% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 210.0 | 215.5 | 206.0 | 203.0 | 201.0 | 217.5 | 194.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.42,11.29 (11.03,13.62,16.21) 1.94,101.29 (1.8,2.26,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率-0.37 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.96←62.55(0.41%) 7.96←8.44(-0.48%), -2.24% 62.96←58.66(4.3%) 7.96←11.09(-3.13%), -21.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (5.15%[114]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-20.32%) 23-03-07 116.5 (71.67%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.2 -9.56 17.11 7.0億(2月) 短跌破長 | -1.95 -15.89 -1.95 7.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 225.0 (25-03-06) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -8 0 0 2.62%←3.38%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 217.05(8.53%) | 日KD RSI MACD | 22.92,13.84 up 39.65 -1.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-13%,-1%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.47,40.2 46.46 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 166 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.0,55.15 52.67 -1.49 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.34%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.4%(0.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.04% -3.03% -3.36% -1.91% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.65%←20.15%(0.5%) | -6 (連3賣) 3.68% | 2年趨勢圖 | 20.65%←15.63%(5.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.54% 6.46% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.64%(-0.06%) | 4 2.45% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.46%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←26.0 (+2.19%) Q4←Q3 連3升 26.57←20.19 (+31.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←5.33 (+2.19%) Q4←Q3 連3升 5.48←3.79 (+31.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←14.44 (+5.68%) Q4←Q3 第1升 15.26←15.08 (+1.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.32←63.94 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 68.32←69.57 (-1.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.35←78.57 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 79.35←106.79 (-25.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.71←3.52 (+90.62%) Q4←Q3 第1升 6.71←2.6 (+158.08%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←3.98 (+1.01%) Q4←Q3 連3升 4.02←3.88 (+3.61%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←33.96 Q4←Q3 第1升 35.9←34.69 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←20.5 Q4←Q3 連3升 20.62←18.78 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.03←12.56 Q4←Q3 第1升 24.03←12.45 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←3.7 Q4←Q3 第1升 6.9←2.99 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←2.35 Q4←Q3 第1升 4.25←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/03/31 自行車產業投資論壇：臺灣正在走「高質化」路線 |
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| 新聞 | 114/03/31 《產業》自行車產業論壇 圓滿 114/03/28 巨大、拓凱、美利達及桂盟出席自行車論壇 剖析趨勢及布局策略 114/03/25 【公告】拓凱受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦之2025自行車產業投資論壇 114/03/25 《動休閒》拓凱3月26日參加由富邦證券合辦產業投資論壇 114/03/10 《動休閒》拓凱3月11日受邀元大證法說 114/03/10 【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《業績-動休閒》拓凱2月營收為7.00億元，年增49.20% 114/03/10 【公告】拓凱 2025年2月合併營收7億元 年增49.2% 114/03/06 【公告】拓凱重要營運主管異動 114/03/03 《台北股市》出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/03/02 出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/02/28 《動休閒》拓凱配息11元 今年繼續衝 114/02/27 拓凱配息11元 今年繼續衝 114/02/27 拓凱去年營收及獲利創歷史次高 每股配發現金股利11元創高 114/02/27 【公告】拓凱董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】拓凱董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/02/27 【公告】拓凱董事會決議召開114年度股東常會 114/02/19 【公告】拓凱113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 【公告】代重要子公司拓凱(越南)責任有限公司董事會決議重大投資規劃案 114/02/10 【公告】拓凱 2025年1月合併營收7.74億元 年增-1.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | -4.08% 288(-43.42%) | -4.76% 260(-37.47%) | -7.19% 296(-45.08%) | -0.5% 279(-41.65%) | -8.05% 283(-42.48%) | 2.83% 310(-47.46%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 |
| ROE | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 |
| 本業收入比 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 |
| 自由現金流量 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
