| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (3.35%) 587張 (+66.94%) 季線下 461張 455張 449張 587張 1.29倍 |
1.52% -8.24% -7.39% -1.47% 11.39% |
18.7~21.6 |
290.85 (45.06%) 200.5 |
N/A 0.53 |
419 、Y! |
小型股 176.19億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-11-20 2024-07-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,9.98 (11.62,14.47,17.32) 2.06,94.17 (1.8,2.23,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.52% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.0←60.51(1.49%) 7.36←7.03(0.33%), 4.65% 62.0←66.04(-4.04%) 7.36←5.71(1.65%), 40.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (5.31%[113]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-20.12%) 23-03-07 116.5 (72.1%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.27 2.77 -1.86 18個月新高 8.96億(10月) | 34.48 1.05 -5.87 8.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 222.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.65% -20 0 0 3.25%←3.26%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 231.72(15.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 27.71,15.43 up 206.0,194.5 -2.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-17%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 25.56,36.24 203.5,182.5 -2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.58 54.42,76.78 251.0,185.0 1.69 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.88%(-1.0%) | 162 (連2買) 27.6% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.14 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -7.12% -2.68% 1.86% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←22.58%(-1.3%) | -127 (連7賣) 21.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.28% 9.98% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.2%(0.49%) | 3 (連2買) 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.21 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 26.0←19.87 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.74 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 5.33←3.36 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←15.21 (-5.06%) Q3←Q2 第1降 14.44←15.87 (-9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←66.79 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 63.94←80.77 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.57←90.86 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 78.57←115.26 (-31.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←4.32 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 3.52←4.19 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.75 (+44.73%) Q3←Q2 連2升 3.98←2.13 (+86.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.47 Q3←Q2 第1降 33.96←32.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.5←20.43 Q3←Q2 連2升 20.5←16.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←17.94 Q3←Q2 連2降 12.56←20.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.68 Q3←Q2 連2降 3.7←4.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.02 Q3←Q2 連2降 2.35←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/21 拓凱接單熱絡 展望樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《動休閒》拓凱11月20日受邀康和證法說 113/11/19 【公告】拓凱受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《業績-動休閒》拓凱10月營收為8.96億元，年增45.27% 113/11/07 【公告】拓凱 2024年10月合併營收8.96億元 年增45.27% 113/10/30 【公告】拓凱113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 《業績-動休閒》拓凱9月營收為8.72億元，年增34.49% 113/10/09 【公告】拓凱 2024年9月合併營收8.72億元 年增34.49% 113/10/04 《台北股市》南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/10/03 南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/09/28 《動休閒》訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/27 訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/13 《熱門族群》復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/12 復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/09 《業績-動休閒》拓凱8月營收為8.62億元，年增15.92% 113/09/01 《動休閒》拓凱出貨優於預期 113/08/31 拓凱 出貨優於預期 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/27 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 董事會決議盈餘分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 1.52% 461(27.18%) | -12.83% 512(14.46%) | -8.24% 455(29.01%) | -7.39% 449(30.55%) | -1.47% 340(72.66%) | 11.39% 348(68.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 195.5↗ | 194.1↗ | 199.9↘ | 211.82↘ | 213.45↘ | 214.04↘ | 215.53↘ | 215.88↘ | 206.6↘ | 206.51↘ | 206.02↘ | 200.01↗ | 196.83↗ | 193.87↗ |
| 乖離率 | 2.56% | 3.3% | 0.3% | -5.34% | -6.07% | -6.33% | -6.97% | -7.12% | -2.95% | -2.91% | -2.68% | 0.24% | 1.86% | 3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.0 | 204.5 | 228.5 | 222.0 | 222.0 | 209.5 | 221.0 | 210.0 | 204.5 | 203.0 | 202.0 | 176.5 | 178.5 | 176.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 62.73% | 8.0% | -2.0% | 25.0% | -4.0% | 79.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
