| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (-1.63%) 6張 (+503.6%) 季線上 7張 7張 15張 6張 0.86倍 |
0.56% -3.21% 28.83% 5.23% -14.08% |
74.19 (36.62%) 54.3 |
N/A 0.71 |
149 |
微型股 18.41億 |
13.22% 0.0% |
剎車系統 |
2025-07-17 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 54.5↗ | 54.07↘ | 54.7↘ | 54.95↘ | 54.78↗ | 53.33↗ | 54.17↗ | 54.58↘ |
| 乖離率 | -0.37% | 0.43% | -0.73% | -1.18% | -0.88% | 1.82% | 0.24% | -0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 54.9 | 56.1 | 56.2 | 51.4 | 42.15 | 51.6 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,N/A (9.68,14.17,18.66) 1.54,35.84 (1.28,1.54,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.42%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.89←62.89(0.0%) 9.78←9.83(-0.05%), -1.79% 62.89←70.57(-7.68%) 9.78←6.59(3.19%), 29.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[113] (N/A) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-34.18%) 23-08-22 30.2 (79.8%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.28 -15.99 0.73 0.87億(5月) | 5.95 6.94 2.08 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.5 (25-05-23) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.92%←0.91%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,58.02 47.94 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.86,75.7 49.39 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 149 | 月KD RSI MACD | 55.46,53.45 48.71 -1.13 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% 1.82% 0.24% -0.51% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←24.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 24.05%←30.04%(-5.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.44% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.29%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.55 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 2.83←2.81 (+0.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.43 (+10.98%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+0.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.88 (+2.08%) Q1←Q4 連4升 2.94←2.56 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.0←62.45 (-11.93%) Q1←Q4 連2降 55.0←65.7 (-16.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.82←151.22 (-11.93%) Q1←Q4 第1降 143.82←121.83 (+18.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.4 (+2.14%) Q1←Q4 連2升 1.43←1.22 (+17.21%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.85 (+35.29%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.0 (+15.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.97←34.22 Q1←Q4 第1升 34.97←31.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.87←16.81 Q1←Q4 第1升 18.87←16.81 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.1←18.65 Q1←Q4 第1降 17.1←14.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←4.22 Q1←Q4 第1降 4.09←3.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←2.75 Q1←Q4 第1降 2.66←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/02 光隆精密-KY 7/17參加第一金證券舉辦之法說會 114/07/02 光隆精密-KY 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/06/26 【公告】光隆精密-KY 2025年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】光隆精密-KY 2025年5月合併營收8672.3萬元 年增-4.28% 114/05/13 【公告】光隆精密-KY董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】光隆精密-KY 2025年4月合併營收1.03億元 年增5.96% 114/05/07 【公告】光隆精密-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 【公告】補充說明光隆精密-KY發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(更新) 114/04/21 【公告】光隆精密-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/04/10 【公告】光隆精密-KY 2025年3月合併營收9652.5萬元 年增1.77% 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】光隆精密-KY 2025年2月合併營收8014.3萬元 年增-10.75% 114/03/06 【公告】光隆精密-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】光隆精密-KY 2025年1月合併營收1.06億元 年增10.41% 114/02/07 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股份有限公司以自地委建興建廠房 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】光隆精密-KY 2024年11月合併營收8249.4萬元 年增-17.02% 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 0.56% 7(-18.59%) | -1.09% 7(-22.5%) | -3.21% 7(-17.72%) | 28.83% 15(-60.48%) | 5.23% 29(-79.61%) | -14.08% 26(-77.09%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 |
| ROE | 15.39 | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 |
| 本業收入比 | 82.87 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 |
| 利息保障倍數 | 33.58 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
