| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (0.0%) 20張 (+184.76%) 季線旁 13張 16張 19張 20張 1.25倍 |
2.27% 0.19% 4.65% -14.83% -22.97% |
72.4 (34.07%) 54.0 |
N/A 0.42 |
195 |
微型股 18.31億 |
13.1% 0.0% |
剎車系統 |
2024-08-27 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,N/A (10.82,14.74,18.66) 1.66,32.53 (1.29,1.54,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.78←62.78(0.0%) 9.75←9.75(0.0%), 0.0% 62.78←73.01(-10.23%) 9.75←5.55(4.2%), 91.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[112] (N/A) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-34.55%) 23-08-22 29.75 (81.51%) 22-05-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.12 2.37 -8.21 0.95億(10月) | -11.2 5.3 -7.98 0.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-21 55.0 (24-11-15) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -8 0 0 3.07%←3.01%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.72 58.33,58.52 54.5,53.8 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,8%,4%,-5% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.16 43.28,47.25 57.8,51.1 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 17.01,18.88 look 62.5,43.75 -2.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -1.08% -5.66% -12.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.21%←26.09%(-1.88%) | 1 (連3買) 5.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 0.97% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 1 5.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q3←Q2 連4降 2.68←3.03 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.42 (-3.94%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.52 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.57 (+5.06%) Q3←Q2 連2升 2.7←2.78 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.22←67.02 (+0.3%) Q3←Q2 連4升 67.22←61.95 (+8.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.0←120.47 (+0.3%) Q3←Q2 第1升 137.0←122.85 (+11.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.32 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.38 (-21.74%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.06 (-2.83%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.21 (-14.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.59←30.47 Q3←Q2 第1升 34.59←33.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.19←15.22 Q3←Q2 第1升 17.19←17.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←15.99 Q3←Q2 第1降 13.63←15.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←4.09 Q3←Q2 第1降 3.37←4.66 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.54 Q3←Q2 第1降 2.11←2.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 光隆精密-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.08元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 113/11/08 【公告】光隆精密-KY 2024年10月合併營收9545萬元 年增-10.13% 113/11/01 【公告】光隆精密-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】光隆精密-KY 2024年9月合併營收9323.5萬元 年增-11.21% 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】光隆精密-KY 2024年6月合併營收9052.2萬元 年增-4.75% 113/07/09 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】光隆精密-KY董事會選任董事長 113/06/21 【公告】光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/21 【公告】光隆精密-KY 2024年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】光隆精密-KY 2024年5月合併營收9060.3萬元 年增-10.62% 113/05/10 【公告】光隆精密-KY 2024年4月合併營收9742.8萬元 年增0.45% 113/04/10 【公告】光隆精密-KY 2024年3月合併營收9484.9萬元 年增-12.33% 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/20 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股分有限公司決議不分配112年度股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 2.27% 13(44.51%) | 1.5% 16(22.16%) | 0.19% 16(24.81%) | 4.65% 19(3.47%) | -14.83% 25(-22.59%) | -22.97% 73(-72.48%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 53.87↗ | 53.82↗ | 53.42↗ | 53.43↘ | 53.49↗ | 53.54↘ | 54.53↘ | 54.59↗ | 56.05↘ | 56.32↘ | 57.24↘ | 60.68↘ | 61.73↘ | 62.77↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.33% | 1.09% | 1.07% | 0.95% | 0.86% | -0.97% | -1.08% | -3.66% | -4.12% | -5.66% | -11.01% | -12.52% | -13.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 53.5 | 53.8 | 55.2 | 54.5 | 51.6 | 62.7 | 62.2 | 63.3 | 62.6 | 69.5 | 73.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 48.79% | -19.0% | 89.0% | 2.0% | -5.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 | 10.72 |
| ROE | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 | 12.73 |
| 本業收入比 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 | 88.80 |
| 自由現金流量 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 | 0.93 |
| 利息保障倍數 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 | 79.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
