| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (0.0%) 28張 (-49.71%) 季線上 48張 71張 34張 28張 0.39倍 |
0.52% 16.92% 8.96% 13.18% -9.88% |
52.91 (-9.4%) 58.4 |
N/A 0.44 |
251 |
微型股 19.80億 |
13.18% 0.0% |
剎車系統 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 58.38↗ | 57.77↗ | 54.25↗ | 53.49↗ | 52.69↗ | 53.15↗ | 53.83↗ | 58.61↘ |
| 乖離率 | 0.03% | 1.09% | 7.65% | 9.18% | 10.84% | 9.88% | 8.49% | -0.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.1 | 51.8 | 49.95 | 52.2 | 53.7 | 53.6 | 51.6 | 64.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.87,N/A (10.59,14.62,18.66) 1.79,32.63 (1.34,1.5,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.83% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.86←62.82(0.04%) 9.87←9.75(0.12%), 1.68% 62.86←72.67(-9.81%) 9.87←4.85(5.02%), 96.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[112] (6.32%[113]) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-29.21%) 23-08-22 29.75 (96.3%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.41 38.35 10.41 21個月新高 1.06億(1月) | -16.39 -6.78 -9.56 0.77億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 60.9 (25-02-12) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3 0 0 2.61%←2.74%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.4,74.7 72.82 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-7%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.07,62.79 61.38 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 251 | 月KD RSI MACD | 40.09,18.79 up 54.35 -2.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.65% 9.88% 8.49% -0.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.04%←24.11%(-0.07%) | 8 (連3買) 28.57% | 2年趨勢圖 | 24.04%←26.16%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.63% 4.38% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.28%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q3←Q2 連4降 2.68←3.03 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.42 (-3.94%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.52 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.57 (+5.06%) Q3←Q2 連2升 2.7←2.78 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.22←67.02 (+0.3%) Q3←Q2 連4升 67.22←61.95 (+8.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.0←120.47 (+0.3%) Q3←Q2 第1升 137.0←122.85 (+11.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.32 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.38 (-21.74%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.06 (-2.83%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.21 (-14.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.59←30.47 Q3←Q2 第1升 34.59←33.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.19←15.22 Q3←Q2 第1升 17.19←17.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←15.99 Q3←Q2 第1降 13.63←15.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←4.09 Q3←Q2 第1降 3.37←4.66 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.54 Q3←Q2 第1降 2.11←2.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/20 今年日本市場營運可望有二成成長？光隆精密-KY：以公告為準 114/02/20 光隆精密-KY 2/20起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】光隆精密-KY 2025年1月合併營收1.06億元 年增10.41% 114/02/07 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股份有限公司以自地委建興建廠房 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】光隆精密-KY 2024年11月合併營收8249.4萬元 年增-17.02% 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 113/11/08 【公告】光隆精密-KY 2024年10月合併營收9545萬元 年增-10.13% 113/11/01 【公告】光隆精密-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】光隆精密-KY 2024年9月合併營收9323.5萬元 年增-11.21% 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】光隆精密-KY 2024年6月合併營收9052.2萬元 年增-4.75% 113/07/09 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】光隆精密-KY董事會選任董事長 113/06/21 【公告】光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/21 【公告】光隆精密-KY 2024年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】光隆精密-KY 2024年5月合併營收9060.3萬元 年增-10.62% 113/05/10 【公告】光隆精密-KY 2024年4月合併營收9742.8萬元 年增0.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 0.52% 48(-41.87%) | 12.74% 127(-77.95%) | 16.92% 71(-60.4%) | 8.96% 34(-19.27%) | 13.18% 27(2.81%) | -9.88% 64(-56.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 | 10.72 |
| ROE | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 | 12.73 |
| 本業收入比 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 | 88.80 |
| 自由現金流量 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 | 0.93 |
| 利息保障倍數 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 | 79.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
