| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-2.46%) 42張 (+78.75%) 季線上 16張 28張 40張 42張 1.5倍 |
-3.65% -6.72% 6.32% -2.12% -18.5% |
73.55 (32.53%) 55.5 |
N/A 0.43 |
194 |
微型股 18.81億 |
0.0% 0.0% |
剎車系統 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 57.1↘ | 57.46↘ | 57.52↘ | 57.84↘ | 56.24↗ | 54.97↗ | 54.48→ | 57.53↘ |
| 乖離率 | -2.8% | -3.41% | -3.51% | -4.05% | -1.32% | 0.96% | 1.87% | -3.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 58.4 | 49.95 | 52.2 | 56.7 | 68.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.33,N/A (10.59,14.62,18.66) 1.68,33.87 (1.34,1.57,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.86←62.86(0.0%) 9.91←9.64(0.27%), 3.87% 62.86←72.24(-9.38%) 9.91←5.22(4.69%), 70.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-32.73%) 23-08-22 29.75 (86.55%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.74 -24.67 0.22 0.8億(2月) | 10.41 38.35 10.41 21個月新高 1.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 60.4 (25-02-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -9 0 0 1.6%←2.29%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.89,47.4 look 39.99 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-4%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.63,62.87 49.81 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 194 | 月KD RSI MACD | 27.59,25.43 up 49.83 -1.74 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% 0.96% 1.87% -3.53% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.98%←24.0%(-0.02%) | -5 (連2賣) 11.9% | 2年趨勢圖 | 23.98%←26.74%(-2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.27% 1.64% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | -1 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.43%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.68 (-4.85%) Q4←Q3 連5降 2.55←2.98 (-14.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.46 (-4.85%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.52 (-14.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.7 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 2.88←2.62 (+9.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.45←67.22 (-7.1%) Q4←Q3 第1降 62.45←64.26 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.22←137.0 (-7.1%) Q4←Q3 連2升 151.22←120.21 (+25.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.08 (+29.63%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.3 (+7.69%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.03 (-17.48%) Q4←Q3 連2降 0.85←1.21 (-29.75%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.22←34.59 Q4←Q3 第1降 34.22←31.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←17.19 Q4←Q3 第1降 16.81←17.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←13.63 Q4←Q3 第1升 18.65←14.82 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.37 Q4←Q3 第1升 4.22←4.2 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.11 Q4←Q3 第1升 2.75←2.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/26 光隆精密-KY更正113年度合併財報部分內容 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】光隆精密-KY 2025年2月合併營收8014.3萬元 年增-10.75% 114/03/06 【公告】光隆精密-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】光隆精密-KY 2025年1月合併營收1.06億元 年增10.41% 114/02/07 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股份有限公司以自地委建興建廠房 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】光隆精密-KY 2024年11月合併營收8249.4萬元 年增-17.02% 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 113/11/08 【公告】光隆精密-KY 2024年10月合併營收9545萬元 年增-10.13% 113/11/01 【公告】光隆精密-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】光隆精密-KY 2024年9月合併營收9323.5萬元 年增-11.21% 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】光隆精密-KY 2024年6月合併營收9052.2萬元 年增-4.75% 113/07/09 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | -3.65% 16(164.65%) | -5.13% 24(78.13%) | -6.72% 28(51.35%) | 6.32% 40(5.6%) | -2.12% 30(42.67%) | -18.5% 34(26.16%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 |
| ROE | 15.39 | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 |
| 本業收入比 | 82.87 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 |
| 利息保障倍數 | 33.58 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
