| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (3.23%) 15張 (+62.29%) 季線下 27張 29張 45張 15張 0.52倍 |
-3.88% -14.06% -0.9% -7.65% -23.37% |
71.27 (43.97%) 49.5 |
N/A 0.69 |
203 |
微型股 16.78億 |
13.18% 0.0% |
剎車系統 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 49.19↘ | 48.85↗ | 51.24↘ | 52.56↘ | 55.05↘ | 54.5→ | 53.7↘ | 56.49↘ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.33% | -3.4% | -5.82% | -10.08% | -9.17% | -7.82% | -12.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 45.4 | 57.6 | 55.7 | 58.9 | 49.9 | 53.2 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.55,N/A (9.68,14.17,18.66) 1.42,33.77 (1.28,1.54,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.63% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.89←62.86(0.03%) 9.8←9.91(-0.11%), 1.48% 62.89←70.27(-7.38%) 9.8←6.67(3.13%), 32.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[113] (N/A) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-40.0%) 23-08-22 29.75 (66.39%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.76 20.44 0.72 0.97億(3月) 短突破長 | -10.74 -24.67 0.22 0.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.0 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 1.22%←1.86%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,48.03 43.88 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-20%,5%,1% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.42,37.88 40.58 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 203 | 月KD RSI MACD | 26.92,32.39 42.39 -1.91 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -9.17% -7.82% -12.37% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.96%←24.04%(-0.08%) | -1 6.67% | 2年趨勢圖 | 23.96%←26.16%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.87% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.54%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.68 (-4.85%) Q4←Q3 連5降 2.55←2.98 (-14.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.46 (-4.85%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.52 (-14.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.7 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 2.88←2.62 (+9.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.45←67.22 (-7.1%) Q4←Q3 第1降 62.45←64.26 (-2.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.22←137.0 (-7.1%) Q4←Q3 連2升 151.22←120.21 (+25.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.08 (+29.63%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.3 (+7.69%) Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.03 (-17.48%) Q4←Q3 連2降 0.85←1.21 (-29.75%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.22←34.59 Q4←Q3 第1降 34.22←31.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←17.19 Q4←Q3 第1降 16.81←17.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←13.63 Q4←Q3 第1升 18.65←14.82 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.37 Q4←Q3 第1升 4.22←4.2 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.11 Q4←Q3 第1升 2.75←2.62 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/21 【公告】光隆精密-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/04/10 【公告】光隆精密-KY 2025年3月合併營收9652.5萬元 年增1.77% 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/14 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】光隆精密-KY 2025年2月合併營收8014.3萬元 年增-10.75% 114/03/06 【公告】光隆精密-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】光隆精密-KY 2025年1月合併營收1.06億元 年增10.41% 114/02/07 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股份有限公司以自地委建興建廠房 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】光隆精密-KY 2024年11月合併營收8249.4萬元 年增-17.02% 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 113/11/08 【公告】光隆精密-KY 2024年10月合併營收9545萬元 年增-10.13% 113/11/01 【公告】光隆精密-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】光隆精密-KY 2024年9月合併營收9323.5萬元 年增-11.21% 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | -3.88% 27(-45.19%) | 17.44% 42(-64.61%) | -14.06% 29(-49.22%) | -0.9% 45(-66.83%) | -7.65% 32(-52.96%) | -23.37% 31(-51.71%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 |
| ROE | 15.39 | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 |
| 本業收入比 | 82.87 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 |
| 利息保障倍數 | 33.58 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
