收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1710.0 (-0.58%) 697張 (-60.68%) 季線上 1164張 1083張 1018張 697張 0.64倍 |
2.09% 6.21% 13.25% -11.63% 14.0% |
69.1~80.4 |
3678.43 (115.11%) 1710.0 |
N/A 1.42 |
652.44(-61.85%) 、Y! |
中型股 1284.19億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
0 | 華碩集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.01,22.87 (34.09,49.19,64.29) 4.13,416.46 (7.34,10.62,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.21% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.71←73.66(-1.29%) 5.95←8.74(-31.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (1.93%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-33.46%) 24-04-08 546.0 (213.19%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.17 18.04 28.66 6.23億(10月) 短跌破長 | -16.18 -34.36 31.78 5.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 1850.0 (24-11-08) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 0.93% 40 -37 0 6.47%←7.04%(-8.1%) | ||||
本益比法目標價 | 2167.76(26.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 54.84,65.05 1760.0,1620.0 8.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,3%,2%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 68.54,72.46 1845.0,1600.0 17.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 652.44(-61.85%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.0 40.69,42.26 2065.0,1345.0 -22.51 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←1.26%(410.32%) | 29 (連4買) 4.16% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% 5.06% -3.07% -7.54% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.38%←16.49%(23.59%) | -53 (連3賣) 7.6% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 9.29% 27.76% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←0.91%(57.14%) | -52 (連3賣) 7.46% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.26 (-73.08%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.27←21.06 (+1.0%) Q3←Q2 連3升 21.27←17.34 (+22.66%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.83←6.74 (+1.0%) Q3←Q2 連7升 6.83←4.6 (+22.66%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←9.01 (-27.08%) Q3←Q2 第1降 6.57←6.8 (-3.38%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.64←65.89 (-15.56%) Q3←Q2 第1降 55.64←55.96 (-0.57%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.73←71.8 (-15.56%) Q3←Q2 連3降 70.73←81.35 (-13.05%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 13.06←13.18 (-0.91%) Q3←Q2 第1降 13.06←9.74 (+34.09%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.76←7.09 (+9.45%) Q3←Q2 第1升 7.76←4.96 (+56.45%) Q3←Q3 15季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←52.05 Q3←Q2 第1升 52.87←52.48 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.12←31.98 Q3←Q2 第1升 32.12←26.52 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.8←44.43 Q3←Q2 第1升 45.8←38.86 Q3←Q3 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.12←3.7 Q3←Q2 連2降 3.12←4.12 Q3←Q3 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.26 Q3←Q2 連2降 2.84←3.66 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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公告 | 113/11/08 祥碩 113年第3季綜合損益表,每股盈餘13.06元 113/11/08 祥碩 113年10月營收6.23億、年增4.17% |
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新聞 | 113/11/08 【公告】祥碩 2024年10月合併營收6.23億元 年增4.17% 113/11/07 《半導體》祥碩短期動能趨緩?外資續看好、目標價2000元不變 113/11/06 《半導體》祥碩前三季每股盈餘39.03元 113/11/06 【公告】祥碩董事會決議參與投資水木開發基金 113/11/03 《半導體》祥碩 三大法人轉買 113/11/02 祥碩 三大法人轉買 113/10/31 《台北股市》聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/31 聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/29 【公告】祥碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定,美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/21 《熱門族群》IC設計搭上AI特快車 祥碩閃紅燈、發哥漲2% 113/10/09 【公告】祥碩 2024年9月合併營收5.28億元 年增-16.18% 113/10/03 AMD市占率上升 譜瑞祥碩受惠 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價,下修愛普*評等至「中立」 113/09/16 《半導體》AI PC仍存關鍵問題 外資續喊加碼祥碩、降價至2000元 113/09/02 《半導體》USB4放量 祥碩H2動能強 113/09/02 USB4放量 祥碩H2動能強 113/08/25 《半導體》祥碩 客戶拉貨增溫 113/08/24 祥碩 客戶拉貨增溫 113/08/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查:祥碩(5269-TW)EPS預估下修至57.31元,預估目標價為2325元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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祥碩 | 2.09% 1164(-40.16%) | 7.21% 974(-28.5%) | 6.21% 1083(-35.69%) | 13.25% 1018(-31.57%) | -11.63% 1025(-32.03%) | 14.0% 1120(-37.81%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1710.0 | 1741.67↘ | 1761.0↗ | 1699.0↗ | 1688.82↗ | 1671.25↗ | 1655.0↗ | 1609.78↗ | 1627.58↗ | 1714.1↘ | 1729.57↘ | 1764.17↘ | 1894.38↘ | 1849.5↗ | 1790.43↗ |
乖離率 | -1.82% | -2.9% | 0.65% | 1.25% | 2.32% | 3.32% | 6.23% | 5.06% | -0.24% | -1.13% | -3.07% | -9.73% | -7.54% | -4.49% |
均線開始 轉折價位 | 1795.0 | 1650.0 | 1645.0 | 1585.0 | 1660.0 | 1575.0 | 1730.0 | 1525.0 | 2210.0 | 1985.0 | 1950.0 | 1910.0 | 1540.0 | 1135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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祥碩 | 263.73% | -1.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標