| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.0 (-1.49%) 388張 (-40.02%) 季線上 930張 1251張 1103張 388張 0.31倍 |
0.0% 27.56% 16.37% -4.56% 10.86% |
66.1~74.1 |
3420.47 (71.88%) 1990.0 |
N/A 1.37 |
1366 、Y! |
中型股 1508.18億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.0 | 2003.33↘ | 2002.0→ | 1993.5↗ | 1937.94↗ | 1890.0↗ | 1836.8↗ | 1763.56↗ | 1724.67↗ | 1666.0↗ | 1664.38↗ | 1692.04↘ | 1858.7↘ | 1877.85↗ | 1845.95↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.6% | -0.18% | 2.69% | 5.29% | 8.34% | 12.84% | 15.38% | 19.45% | 19.56% | 17.61% | 7.06% | 5.97% | 7.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 2000.0 | 2045.0 | 1870.0 | 1595.0 | 1600.0 | 1630.0 | 1740.0 | 1685.0 | 1665.0 | 1660.0 | 2170.0 | 2425.0 | 1810.0 | 1550.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.46,28.54 (33.83,49.06,64.29) 4.85,416.49 (7.34,10.62,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.24% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.59←72.06(-0.47%) 5.07←6.45(-1.38%), -21.58% 71.59←75.04(-3.45%) 5.07←6.35(-1.28%), 25.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (1.47%[113]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-22.57%) 24-04-08 546.0 (264.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.14 2.85 29.72 6.41億(11月) | 4.17 18.04 28.66 6.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 2085.0 (24-12-18) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 9.83% 0.52% 8 2 0 4.8%←8.29%(-3.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2405.94(20.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.15 66.07,71.66 2030.0,1905.0 3.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,4%,6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.36 84.8,85.96 down 2065.0,1845.0 53.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 56.72,44.01 2065.0,1345.0 -12.39 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←6.92%(1.57%) | -5 (連6賣) 1.29% | 2年趨勢圖 | 8.49%←3.71%(4.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.29% 15.38% 17.61% 5.97% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.41%←20.9%(-0.49%) | 61 (連2買) 15.72% | 2年趨勢圖 | 20.41%←17.67%(2.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 5.43% 33.71% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.61%(-0.07%) | 8 2.06% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.05%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.26 (-73.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.27←21.06 (+1.0%) Q3←Q2 連3升 21.27←17.34 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.83←6.74 (+1.0%) Q3←Q2 連7升 6.83←4.6 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←9.01 (-27.08%) Q3←Q2 第1降 6.57←6.8 (-3.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.64←65.89 (-15.56%) Q3←Q2 第1降 55.64←55.96 (-0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.73←71.8 (-15.56%) Q3←Q2 連3降 70.73←81.35 (-13.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.06←13.18 (-0.91%) Q3←Q2 第1降 13.06←9.74 (+34.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.76←7.09 (+9.45%) Q3←Q2 第1升 7.76←4.96 (+56.45%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←52.05 Q3←Q2 第1升 52.87←52.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.12←31.98 Q3←Q2 第1升 32.12←26.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.8←44.43 Q3←Q2 第1升 45.8←38.86 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←3.7 Q3←Q2 連2降 3.12←4.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.26 Q3←Q2 連2降 2.84←3.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 113/12/23 祥碩利多護體 外資喊買(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】祥碩 2024年11月合併營收6.41億元 年增42.15% 113/12/05 熱門股－祥碩 終場大漲逾8％ 113/12/05 焦點股：祥碩受惠傳輸需求，股價量增價漲 113/11/29 熱門股：祥碩(5269)、保瑞(6472)、神準(3558)、晟銘電(3013)、中光電(5371) 113/11/27 2檔半導體高價股 獲利爆發 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/15 【公告】祥碩受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第三季法人座談會 113/11/14 《半導體》外資點將PC半導體 祥碩成首選、上看2200 113/11/08 【公告】祥碩 2024年10月合併營收6.23億元 年增4.17% 113/11/07 《半導體》祥碩短期動能趨緩？外資續看好、目標價2000元不變 113/11/06 《半導體》祥碩前三季每股盈餘39.03元 113/11/06 【公告】祥碩董事會決議參與投資水木開發基金 113/11/03 《半導體》祥碩 三大法人轉買 113/11/02 祥碩 三大法人轉買 113/10/31 《台北股市》聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/31 聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/29 【公告】祥碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定，美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/21 《熱門族群》IC設計搭上AI特快車 祥碩閃紅燈、發哥漲2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 4.46% 1229(-68.44%) | 27.56% 1251(-68.99%) | 16.37% 1103(-64.82%) | -4.56% 1072(-63.82%) | 10.86% 1122(-65.41%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
| ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
| 本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
| 利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
