| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600.0 (-1.23%) 792張 (-31.77%) 季線下 1116張 646張 799張 792張 1.23倍 |
14.29% -21.38% -18.58% -1.54% -16.67% |
14.5~16.3 72.3~86.2 |
3653.16 (128.32%) 1600.0 |
N/A 1.33 |
1458 、Y! |
中型股 1194.60億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600.0 | 1569.0↗ | 1508.5↘ | 1731.0↘ | 1783.8↘ | 1912.33↘ | 1954.75↘ | 1873.42↘ | 1837.06↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 6.07% | -7.57% | -10.3% | -16.33% | -18.15% | -14.59% | -12.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 1400.0 | 1800.0 | 2035.0 | 1895.0 | 2235.0 | 1965.0 | 1625.0 | 1920.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.41,20.18 (29.81,46.09,62.36) 3.62,447.51 (6.17,10.01,13.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(79.49% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.01←74.73(-1.72%) 4.73←4.41(0.32%), 10.12% 73.01←72.84(0.17%) 4.73←5.62(-0.89%), 24.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (1.91%[113]) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-37.74%) 24-04-08 546.0 (193.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.79 18.54 28.79 歷年新高 9.0億(3月) | 56.91 -10.77 37.41 7.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 2110.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.68% 1.06% 6 0 0 4.17%←4.3%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2049.27(28.08%) | 日KD RSI MACD | 40.69,35.34 43.27 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-2%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.26,17.04 up 40.97 -65.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.07,42.23 48.52 -28.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.61%←9.52%(0.09%) | 65 (連2買) 8.21% | 2年趨勢圖 | 9.61%←6.5%(3.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.57% -18.15% -14.59% -12.9% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.36%←21.18%(0.18%) | -104 (連4買轉賣) 13.13% | 2年趨勢圖 | 21.36%←14.31%(7.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 6.74% 17.64% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.37%(-0.18%) | -18 (連3賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.35%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←21.27 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 19.0←17.11 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←6.83 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 3.05←6.39 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←6.57 (-24.96%) Q4←Q3 連2降 4.93←5.65 (-12.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.34←55.64 (-20.31%) Q4←Q3 連2降 44.34←58.57 (-24.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.33←70.73 (-20.31%) Q4←Q3 連4降 58.33←87.87 (-33.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.94←13.06 (-0.92%) Q4←Q3 連2降 12.94←9.75 (+32.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←8.08 (-71.41%) Q4←Q3 第1降 2.31←7.43 (-68.91%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.79←52.87 Q4←Q3 第1降 52.79←62.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.03←32.12 Q4←Q3 第1降 16.03←37.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.32←45.8 Q4←Q3 連2升 49.32←39.45 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.12 Q4←Q3 連3降 2.91←3.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.84 Q4←Q3 連3降 2.69←3.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/04/18 祥碩獲利穩 小摩力挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/17 摩根大通點讚 祥碩股價強攻 114/04/17 台股閃現12千金！創意、印能科技雙雙叩關 祥碩漲逾8%最強勁 114/04/17 《熱門族群》IC設計千金點火 祥碩飆升、創意拚千元 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至73.48元，預估目標價為2415元 114/04/14 《半導體》關稅戰 祥碩撿到槍 114/04/14 關稅戰 祥碩撿到槍 114/04/09 【公告】祥碩 2025年3月合併營收9億元 年增15.79% 114/03/27 【公告】更正祥碩113年度財務報告附註部份資訊及明細表 114/03/19 《半導體》祥碩6月13日股東會 114/03/19 【公告】祥碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】祥碩 2025年2月合併營收7.59億元 年增56.91% 114/02/26 祥碩去年獲利再寫新高 114/02/26 《半導體》祥碩去年每股盈餘51.57元 114/02/18 【公告】祥碩113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《半導體》受惠USB4普及 祥碩營運看俏 114/02/07 受惠USB4普及 祥碩營運看俏 114/02/07 【公告】祥碩 2025年1月合併營收8.51億元 年增23.7% 114/01/16 《半導體》祥碩溢價收購Techpoint 外資預期ESP將增加8元 114/01/16 《半導體》大手筆收購Techpoint 祥碩重挫逾5%失2字頭 114/01/16 祥碩以3.9億美元收購Techpoint，跨入車電的TVI類比市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 14.29% 1116(-28.98%) | -11.11% 802(-1.18%) | -21.38% 646(22.59%) | -18.58% 799(-0.86%) | -1.54% 940(-15.71%) | -16.67% 979(-19.05%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.87 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 |
| ROE | 14.09 | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 |
| 本業收入比 | 54.96 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 |
| 自由現金流量 | 35.28 | 20.85 | 13.47 | 8.02 | 16.4 |
| 利息保障倍數 | 3028.56 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
