| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930.0 (-5.39%) 524張 (+138.61%) 季線下 380張 590張 798張 524張 0.89倍 |
-4.93% -6.08% -3.5% 26.97% -19.42% |
14.8~16.0 74.1~85.3 |
3812.49 (97.54%) 1930.0 |
N/A 1.34 |
1409 、Y! |
中型股 1440.98億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930.0 | 2015.0↘ | 2021.5↘ | 1994.75↘ | 2013.0↘ | 2063.11↘ | 2046.58↘ | 1877.42↗ | 1875.4↘ |
| 乖離率 | -4.22% | -4.53% | -3.25% | -4.12% | -6.45% | -5.7% | 2.8% | 2.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 2030.0 | 1950.0 | 2055.0 | 2135.0 | 2045.0 | 2000.0 | 1520.0 | 2395.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.81,24.35 (33.83,48.09,62.36) 4.56,447.37 (6.31,10.08,13.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.5%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.22←75.67(-0.45%) 4.27←4.6(-0.33%), -3.73% 75.22←75.47(-0.25%) 4.27←5.16(-0.89%), 15.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (1.58%[113]) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-24.9%) 24-04-08 546.0 (253.48%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.91 -10.77 37.41 7.59億(2月) | 23.7 33.68 23.7 歷年新高 8.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 2280.0 (25-02-20) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.63% 0.7% 4 -24 0 4.13%←5.08%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2406.71(24.7%) | 日KD RSI MACD | 40.98,69.4 41.52 2.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,4%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.32,34.74 49.82 -12.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.88,58.52 55.83 3.04 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.7%←8.79%(0.91%) | -1 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 9.7%←5.43%(4.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -5.7% 2.8% 2.91% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.77%←21.46%(-0.69%) | -80 (連3賣) 15.27% | 2年趨勢圖 | 20.77%←16.2%(4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.75% 15.76% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.44%(-0.08%) | -3 (連2賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.17%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←21.27 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 19.0←17.11 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←6.83 (-10.67%) Q4←Q3 第1降 3.05←6.39 (+11.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←6.57 (-24.96%) Q4←Q3 連2降 4.93←5.65 (-12.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.34←55.64 (-20.31%) Q4←Q3 連2降 44.34←58.57 (-24.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.33←70.73 (-20.31%) Q4←Q3 連4降 58.33←87.87 (-33.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.94←13.06 (-0.92%) Q4←Q3 連2降 12.94←9.75 (+32.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←8.08 (-71.41%) Q4←Q3 第1降 2.31←7.43 (-68.91%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.79←52.87 Q4←Q3 第1降 52.79←62.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.03←32.12 Q4←Q3 第1降 16.03←37.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.32←45.8 Q4←Q3 連2升 49.32←39.45 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.12 Q4←Q3 連3降 2.91←3.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.84 Q4←Q3 連3降 2.69←3.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/03/27 祥碩更正113年度財報附註部份資訊及明細表 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】更正祥碩113年度財務報告附註部份資訊及明細表 114/03/19 《半導體》祥碩6月13日股東會 114/03/19 【公告】祥碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】祥碩 2025年2月合併營收7.59億元 年增56.91% 114/02/26 祥碩去年獲利再寫新高 114/02/26 《半導體》祥碩去年每股盈餘51.57元 114/02/18 【公告】祥碩113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《半導體》受惠USB4普及 祥碩營運看俏 114/02/07 受惠USB4普及 祥碩營運看俏 114/02/07 【公告】祥碩 2025年1月合併營收8.51億元 年增23.7% 114/01/16 《半導體》祥碩溢價收購Techpoint 外資預期ESP將增加8元 114/01/16 《半導體》大手筆收購Techpoint 祥碩重挫逾5%失2字頭 114/01/16 祥碩以3.9億美元收購Techpoint，跨入車電的TVI類比市場 114/01/15 《半導體》祥碩砸129億元 收購Techpoint 114/01/15 《半導體》前進車用起手式 祥碩砸逾128億併購Techpoint 114/01/15 祥碩砸129億元 收購Techpoint 114/01/15 祥碩斥資128.95億收購Techpoint 搶進車用市場 114/01/15 IC設計併購再一樁！ 祥碩宣布砸128億收購科點半導體 進軍車用、安防市場 114/01/15 【公告】祥碩董事會通過預計購置不動產 114/01/15 【公告】祥碩通過擬透過100%持股之子公司Apex Merger Sub Inc.以現金對價取得美國公司Techpoint,Inc.100% 股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | -4.93% 380(37.86%) | -1.03% 440(19.1%) | -6.08% 590(-11.25%) | -3.5% 798(-34.3%) | 26.97% 967(-45.79%) | -19.42% 990(-47.07%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.87 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 |
| ROE | 14.09 | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 |
| 本業收入比 | 54.96 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 |
| 自由現金流量 | 35.28 | 20.85 | 13.47 | 8.02 | 16.4 |
| 利息保障倍數 | 3028.56 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
