| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680.0 (3.07%) 1383張 (+31.72%) 季線下 1033張 1059張 986張 1383張 1.31倍 |
1.82% -1.75% 2.13% -14.29% 11.63% |
64.5~76.1 |
3457.78 (105.82%) 1680.0 |
N/A 1.43 |
1298 、Y! |
中型股 1216.99億 |
32.76% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 2024-08-01 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.07,23.89 (34.04,49.17,64.29) 3.92,415.82 (7.34,10.62,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.66%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.64←74.01(-2.37%) 6.37←6.3(0.07%), -3.96% 71.64←73.66(-2.02%) 6.37←8.74(-2.37%), 25.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (1.75%[113]) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-34.63%) 24-04-08 546.0 (207.69%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.17 18.04 28.66 6.23億(10月) 短跌破長 | -16.18 -34.36 31.78 5.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 1850.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 1.85% 64 0 0 8.15%←6.42%(1.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | 2112.06(25.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.24 34.62,29.82 up 1760.0,1620.0 -9.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-3%,-6%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 61.8,69.11 1845.0,1600.0 16.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1298 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 38.62,41.57 2065.0,1345.0 -24.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←1.26%(5.63%) | 90 (連2買) 6.51% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% 3.13% -4.03% -9.32% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.0%←16.49%(4.51%) | 125 9.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 6.9% 26.43% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←0.91%(0.62%) | 35 (連3買) 2.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.26 (-73.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.27←21.06 (+1.0%) Q3←Q2 連3升 21.27←17.34 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.83←6.74 (+1.0%) Q3←Q2 連7升 6.83←4.6 (+22.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←9.01 (-27.08%) Q3←Q2 第1降 6.57←6.8 (-3.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.64←65.89 (-15.56%) Q3←Q2 第1降 55.64←55.96 (-0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.73←71.8 (-15.56%) Q3←Q2 連3降 70.73←81.35 (-13.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.06←13.18 (-0.91%) Q3←Q2 第1降 13.06←9.74 (+34.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.76←7.09 (+9.45%) Q3←Q2 第1升 7.76←4.96 (+56.45%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←52.05 Q3←Q2 第1升 52.87←52.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.12←31.98 Q3←Q2 第1升 32.12←26.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.8←44.43 Q3←Q2 第1升 45.8←38.86 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←3.7 Q3←Q2 連2降 3.12←4.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.26 Q3←Q2 連2降 2.84←3.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 文曄科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 113/11/19 證交所11月18日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/19 《熱門族群》傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/19 傳輸規格UP 祥碩、譜瑞受惠 113/11/15 【公告】祥碩受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第三季法人座談會 113/11/14 《半導體》外資點將PC半導體 祥碩成首選、上看2200 113/11/08 【公告】祥碩 2024年10月合併營收6.23億元 年增4.17% 113/11/07 《半導體》祥碩短期動能趨緩？外資續看好、目標價2000元不變 113/11/06 《半導體》祥碩前三季每股盈餘39.03元 113/11/06 【公告】祥碩董事會決議參與投資水木開發基金 113/11/03 《半導體》祥碩 三大法人轉買 113/11/02 祥碩 三大法人轉買 113/10/31 《台北股市》聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/31 聯發科、祥碩 大啖AI應用 113/10/29 【公告】祥碩113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定，美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/21 《熱門族群》IC設計搭上AI特快車 祥碩閃紅燈、發哥漲2% 113/10/09 【公告】祥碩 2024年9月合併營收5.28億元 年增-16.18% 113/10/03 AMD市占率上升 譜瑞祥碩受惠 113/09/16 美系外資調降祥碩及愛普*目標價，下修愛普*評等至「中立」 113/09/16 《半導體》AI PC仍存關鍵問題 外資續喊加碼祥碩、降價至2000元 113/09/02 《半導體》USB4放量 祥碩H2動能強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 1.82% 1033(33.93%) | -6.41% 1169(18.33%) | -1.75% 1059(30.57%) | 2.13% 986(40.26%) | -14.29% 1051(31.6%) | 11.63% 1115(24.06%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680.0 | 1643.33↗ | 1637.0↗ | 1684.5↘ | 1671.76↗ | 1672.0↘ | 1665.4↗ | 1626.56↗ | 1629.08↗ | 1679.9↘ | 1698.37↘ | 1750.5↘ | 1886.88↘ | 1852.73↗ | 1798.96↗ |
| 乖離率 | 2.23% | 2.63% | -0.27% | 0.49% | 0.48% | 0.88% | 3.29% | 3.13% | 0.01% | -1.08% | -4.03% | -10.96% | -9.32% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 1655.0 | 1710.0 | 1675.0 | 1680.0 | 1740.0 | 1610.0 | 1490.0 | 1645.0 | 2050.0 | 2250.0 | 1960.0 | 1885.0 | 1495.0 | 1250.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 263.73% | -7.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
| ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
| 本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
| 利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
