收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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124.0 (-0.8%) 419張 (+76.84%) 472張 431張 375張 季線上 ↗124.6 ↗122.6 ↗120.85 ↗120.05 ↗116.39 ↘119.35 419張 長突破 |
0.0% 5.53% -5.7% -41.23% -8.49% |
152.83 (23.25%) 124.0 |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
4.79億 59.43億 |
33.77% 0.0% |
軍工航太 模具沖壓 |
2024-05-10 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.08,N/A (11.75,15.38,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.42%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.65←60.93(-10.31%) 19.48←9.32(109.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (5.8%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-48.23%) 24-03-07 41.55 (198.44%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.81 1.58 -4.64 2.09億(8月) 短突破長 | -4.55 32.65 -4.42 2.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 129.0 (24-09-16) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.88% -6 0 0 20.81%←20.98%(-0.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 64.29,71.59 124.5,122.0 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,3%,2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.32 71.32,65.92 129.5,122.0 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 19.85,14.25 up 177.5,106.0 -6.3 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,42.18 (1.26,1.48,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 3.9% -5.44% -10.0% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.4%←61.62%(-8.47%) | 44 (連2買) 10.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 4.93% 18.02% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.04%(650.0%) | 9 (連2買) 2.15% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.71←6.03 (-21.89%) Q2←Q1 第1降 4.71←5.62 (-16.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.99 (-21.89%) Q2←Q1 第1升 0.39←1.24 (-16.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←4.48 (-8.26%) Q2←Q1 連2降 4.11←5.28 (-22.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.53←181.1 (-7.49%) Q2←Q1 連2降 167.53←136.02 (+23.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.2←106.46 (-7.49%) Q2←Q1 第1升 120.2←131.86 (-8.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-1.26 (+118.25%) Q2←Q1 第1升 0.23←2.76 (-91.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-1.63 (+131.29%) Q2←Q1 第1升 0.51←2.41 (-78.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.92←35.13 Q2←Q1 第1降 30.92←40.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←-16.4 Q2←Q1 第1升 8.3←22.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←-9.74 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 2.99←23.42 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-2.54 Q2←Q1 第1升 0.65←6.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←-1.15 Q2←Q1 第1升 0.57←3.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/04 jpp-KY 113年8月營收2.09億、年減5.81% 113/09/04 jpp-KY 9/6參加統一證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/09/13 《其他股》jpp-KY H2有動能 明年營運看俏 113/09/04 熱門股-jpp-KY 成交放量逆勢漲 113/09/04 【公告】jpp-KY 2024年8月合併營收2.09億元 年增-5.81% 113/09/04 【公告】jpp-KY受邀參加統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇 113/08/22 【公告】jpp-KY董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/19 【公告】更新jpp-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/13 【公告】jpp-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】jpp-KY 2024年7月合併營收2.05億元 年增-4.56% 113/07/03 【公告】jpp-KY 2024年6月合併營收1.55億元 年增-16.87% 113/06/05 【公告】jpp-KY 2024年5月合併營收1.48億元 年增-21.38% 113/05/10 jpp-KY估Q2轉盈,看好下半年營運漸回溫,Q4攀全年高峰 113/05/09 一次性提列備抵呆帳,jpp-KY首季每股虧損1.26元 113/05/09 提列一次性呆帳 jpp-KY首季意外虧 113/05/09 jpp-KY Q1虧損 提列足額備抵呆帳繼續追款 113/05/09 提列一次性呆帳損失 jpp-KY首季意外轉虧 113/05/09 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之第二季營運展望說明會 113/05/06 【公告】jpp-KY 2024年4月合併營收1.65億元 年增-8.85% 113/04/06 〈Q2產業前瞻〉520總統就職前 軍工國防題材蓄勢升溫 113/04/03 【公告】jpp-KY 2024年3月合併營收1.87億元 年增-4.17% 113/03/27 台股早盤止穩反彈 軍工概念股上位 jpp-KY、融程電走揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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jpp-ky | 0.0% 472(-11.15%) | 5.53% 499(-16.04%) | 5.53% 431(-2.83%) | -5.7% 375(11.85%) | -41.23% 697(-39.87%) | -8.49% 1041(-59.71%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.0 | 124.5↘ | 124.6↗ | 122.6↗ | 120.85↗ | 120.05↗ | 119.54↗ | 116.39↗ | 119.35↘ | 122.23↘ | 123.53↘ | 131.13↘ | 139.67↘ | 137.78↘ | 137.86↘ |
乖離率 | -0.4% | -0.48% | 1.14% | 2.61% | 3.29% | 3.73% | 6.54% | 3.9% | 1.45% | 0.38% | -5.44% | -11.22% | -10.0% | -10.05% |
均線開始 轉折價位 | 125.5 | 122.0 | 115.5 | 113.0 | 117.0 | 117.0 | 119.5 | 133.5 | 151.5 | 159.0 | 210.0 | 130.0 | 137.5 | 135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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jpp-ky | 122.85% | 5.0% | 71.0% | 51.0% | 26.0% | -46.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.66 | 18.02 | 12.22 | 9.04 | 9.44 |
ROE | 17.92 | 13.0 | 7.12 | 6.26 | 5.16 |
本業收入比 | 108.46 | 105.57 | 97.63 | 89.06 | 129.52 |
自由現金流量 | -0.72 | -0.99 | 1.02 | -0.7 | -1.64 |
利息保障倍數 | 12.72 | 16.54 | 9.85 | 7.18 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標