| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (0.32%) 194張 (-36.14%) 季線上 248張 244張 228張 194張 0.8倍 |
1.61% 1.29% 4.65% -21.93% -16.11% |
124.12 (97.02%) 63.0 |
N/A 0.5 |
602 |
微型股 50.92億 |
28.2% 13.11% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-09-03 2024-07-05 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.44,N/A (11.33,32.34,53.36) 3.05,20.59 (1.94,2.15,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.4%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.84←37.12(0.72%) 32.67←33.04(-0.37%), -1.44% 37.84←37.67(0.17%) 32.67←30.34(2.33%), 39.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 1.0 (11.98%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-50.97%) 23-06-08 39.05 (61.33%) 22-01-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.8 49.08 37.88 歷年新高 3.9億(10月) | 13.66 3.75 40.82 2.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 63.1 (24-11-22) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.24% -4 1 0 12.27%←13.08%(-0.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.5 97.22,86.92 63.6,62.3 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 44%,20%,10%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 91.67,72.63 63.6,59.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 27.42,21.74 up 84.7,59.3 -2.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 5.02% -3.33% -7.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.21%(2.03%) | 106 54.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.26% 5.51% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.03%(0.65%) | 9 (連5買) 4.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.42←5.26 (+3.04%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 5.42←4.19 (+29.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←8.49 (-0.94%) Q3←Q2 第1降 8.41←7.63 (+10.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.5 (-0.94%) Q3←Q2 第1升 0.74←0.54 (+10.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.44←8.78 (+7.52%) Q3←Q2 第1升 9.44←8.79 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.76 (+76.32%) Q3←Q2 第1升 1.34←0.8 (+67.5%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q3←Q2 第1升 0.7←0.53 (+32.08%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.94←12.57 Q3←Q2 第1升 15.94←13.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.84←5.83 Q3←Q2 第1升 8.84←7.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.03←7.28 Q3←Q2 第1升 13.03←7.61 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.64←3.9 Q3←Q2 第1升 6.64←4.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←1.89 Q3←Q2 第1升 3.19←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 張金明 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/11/11 鳳凰 113年10月營收3.90億、年增22.81% |
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| 新聞 | 113/11/22 鳳凰11月起恢復員工持股信託，看好Q4到明年Q1營運續熱 113/11/11 【公告】鳳凰 2024年10月合併營收3.9億元 年增22.81% 113/11/08 《觀光股》鳳凰Q3獲利衝新高 前3季已創年度新猷 113/11/07 鳳凰Q3獲利棒，EPS站12年來新高，前三季EPS 3.05元，超去年全年 113/11/07 鳳凰、雄獅 前三季高飛 113/11/07 鳳凰旅遊Q3稅後淨利1.08億、年增86％ 創12年來新高 113/10/29 【公告】鳳凰113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 鳳凰旅遊前三季營收22.9億元 超越去年全年 113/10/09 【公告】鳳凰 2024年9月合併營收2.61億元 年增13.66% 113/08/30 【公告】鳳凰受邀參加元富證券所舉辦之線上法說會 113/08/11 《觀光股》鳳凰H1獲利倍增登峰 H2營運續看旺 113/08/09 【公告】鳳凰 2024年7月合併營收3.28億元 年增8.07% 113/08/08 鳳凰旅遊上半年ESP 1.71元 下半年動能強 113/08/06 【公告】鳳凰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 鳳凰旅遊基金會贊助國小球隊朝夢想前進 北巿日新國小羽球隊勇奪全國冠軍 113/08/02 【公告】代子公司雍利企業處分私募有價證券 113/07/10 【公告】鳳凰 2024年6月合併營收2.27億元 年增15.6% 113/07/05 《觀光股》鳳凰穩步填權息逾2成 今年營收拚返疫前 113/07/04 鳳凰斥資5億打造高雄全新飯店，攜手天成集團跨足觀光旅宿市場 113/07/02 《觀光股》天成逸旅-舶寓高雄試營運 看好南台灣觀光發展 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰 | 1.61% 248(-21.6%) | 5.88% 261(-25.45%) | 1.29% 244(-20.35%) | 4.65% 228(-14.97%) | -21.93% 579(-66.41%) | -16.11% 1067(-81.76%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 62.53↗ | 62.34↗ | 61.76↗ | 61.22↗ | 61.26↗ | 61.31↗ | 60.43↗ | 59.99↗ | 62.66↘ | 63.27↘ | 65.17↘ | 67.15↘ | 68.0↘ | 68.11↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.06% | 2.01% | 2.91% | 2.84% | 2.76% | 4.25% | 5.02% | 0.54% | -0.43% | -3.33% | -6.18% | -7.35% | -7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 60.5 | 60.5 | 61.4 | 62.5 | 60.2 | 57.6 | 59.3 | 79.0 | 77.2 | 74.9 | 67.8 | 80.6 | 63.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰 | 108.51% | -15.0% | 19.0% | 44.0% | 36.0% | -9.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.32 | -29.3 | -44.05 | -6.52 | 6.27 |
| ROE | 13.31 | -2.43 | 6.62 | 1.18 | 17.84 |
| 本業收入比 | 85.12 | 190.32 | -77.65 | -188.24 | 76.64 |
| 自由現金流量 | 1.19 | 0.25 | -0.38 | -2.41 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | -2.22 | 15.01 | 3.60 | 39.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
