今國光 6209 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
25.15 (-0.98%) 243張 (+60.27%) 季線下 185張 222張 360張 243張 1.09倍	0.4% -1.95% 0.0% -1.57% -0.4%		N/A N/A 25.15	N/A 0.57	N/A N/A	17.43億 43.84億	12.77% 13.47%	光學鏡片／頭	2024-11-20 2024-08-29	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,17.11 (1.24,1.57,1.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.1	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	35.42←39.69(-10.76%) 28.42←26.95(5.45%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續5月下跌	季線下		股東人數連續17周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.99%[112] (N/A) 0 (1.99%)		相對高點相對低點	39.5 (-36.33%) 21-12-09 21.5 (16.98%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	0.19 13.36 -15.56 2.07億(10月)	-22.97 1.7 -17.11 1.83億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-29 25.8 (24-11-08) 9日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.38% 0.14% 9 0 0 16.72%←17.52%(-4.57%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.67 36.11,38.89 25.8,24.5 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -21%,5%,3%,7% 賣,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.14 23.81,43.45 26.8,24.4 -0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.48 21.82,24.24 look 35.35,24.25 -0.19	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.14% -2.22% -9.5% -6.85%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.95%←2.06%(91.75%)	-116 47.74%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 0.57% 2.56%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.44%←0.23%(91.3%)	8 3.29%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.19←6.01 (+3.0%) Q2←Q1 連2升 6.19←7.04 (-12.07%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.31←-0.46 (+3.0%) Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.06 (-12.07%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.06←5.36 (-5.6%) Q2←Q1 第1降 5.06←6.85 (-26.13%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		98.46←104.47 (-5.75%) Q2←Q1 連2降 98.46←106.72 (-7.74%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		83.77←87.2 (-5.75%) Q2←Q1 連4降 83.77←103.56 (-19.11%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.06←-0.11 (+45.45%) Q2←Q1 連2升 -0.06←0.28 (-121.43%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.17←-0.23 (+26.09%) Q2←Q1 第1升 -0.17←-0.07 (+142.86%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		8.57←7.18 Q2←Q1 連2升 8.57←13.54 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-5.02←-7.65 Q2←Q1 連2升 -5.02←-0.8 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.91←-3.09 Q2←Q1 連2升現金快速增加 -1.91←7.02 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-0.39←-0.61 Q2←Q1 連2升 -0.39←1.6 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.25←-0.41 Q2←Q1 連2升 -0.25←1.15 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/04/02 陳慶棋之配偶關係人配偶贈與 100張
公告	113/11/07 今國光11/20參加福邦證券舉辦之法說會 113/11/07 今國光 113年10月營收2.07億、年增0.20%
新聞	113/11/07 【公告】今國光受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】今國光 2024年10月合併營收2.07億元年增0.2% 113/11/05 【公告】今國光通過113年第3季財務報告之董事會延期召開 113/11/05 【公告】三福化 2024年10月合併營收4.07億元年增-2.85% 113/10/30 【公告】今國光113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/14 【公告】今國光調整配息率 113/08/08 【公告】今國光決定除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】今國光 2024年7月合併營收1.64億元年增-26.38% 113/07/08 【公告】今國光 2024年6月合併營收1.76億元年增-25.13% 113/06/07 【公告】今國光 2024年5月合併營收2.07億元年增-15.2% 113/05/23 《光電股》今國光 4月每股虧0.01元 113/05/23 今國光 4月每股虧0.01元 113/05/23 【公告】係因今國光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/07 【公告】今國光 2024年4月合併營收2.36億元年增4.92% 113/04/08 【公告】擎亞 2024年3月合併營收24.8億元年增52.9% 113/04/08 【公告】今國光 2024年3月合併營收2.4億元年增-13.04% 113/03/13 【公告】今國光董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】今國光 2024年2月合併營收1.38億元年增-40.67% 113/02/07 【公告】今國光 2024年1月合併營收2.23億元年增15.08%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
今國光	0.4% 185(31.28%)	-0.98% 195(24.05%)	-1.95% 222(9.32%)	0.0% 360(-32.47%)	-1.57% 2507(-90.31%)	-0.4% 1567(-84.49%)
加權指數	-1.01%	0.24%	-1.33%	4.33%	8.11%	34.17%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
25.15	25.2↘	25.23↗	25.18↘	25.39↘	25.44↘	25.5↘	25.52↘	25.72→	27.08↘	27.24↘	27.79→	26.97→	27.0→	26.95↘
乖離率	-0.2%	-0.32%	-0.12%	-0.95%	-1.14%	-1.37%	-1.45%	-2.22%	-7.13%	-7.67%	-9.5%	-6.75%	-6.85%	-6.68%
均線開始轉折價位	25.6	25.05	25.4	25.9	25.65	25.85	26.0	25.15	32.35	31.3	25.55	26.0	25.25	28.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
今國光	-0.54%	-7.0%	12.0%	-34.0%	-6.0%	-3.0%	14.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-5.26	-2.98	-6.13	-7.15	-6.11
ROE	-1.59	2.02	-4.87	-6.98	-3.29
本業收入比	179.75	-260.98	101.38	99.53	189.91
自由現金流量	2.1	4.14	-1.15	-2.42	-0.24
利息保障倍數	-8.33	6.70	-23.49	-23.16	-9.44