| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.6 (-0.76%) 1388張 (-42.9%) 4052張 4285張 4234張 季線下 ↘92.46 ↗90.31 ↘89.16 ↘90.84 ↘100.76 ↘101.79 1388張 0.32倍 |
-0.76% -10.2% -9.75% -23.03% -5.37% |
82.9%~96.1% 7.5~8.6 |
220.88 (141.14%) 91.6 |
352.24 (284.54%) 89.52 (-2.27%) |
N/A 1.6 |
N/A 、Y! |
19.32億 176.94億 |
25.11% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.02,11.62 (11.36,28.03,44.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.13% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (3.04%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-49.95%) 23-07-14 15.8 (479.75%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.72% -42 -9 0 29.92%←32.48%(-7.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.7 6.03 18.05 歷年新高 5.9億(4月) | 13.21 17.23 17.08 5.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 98.3 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 118.37(29.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 59.64,63.45 93.0,90.9 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 25.85,21.41 up 96.4,81.7 -1.43 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.04%(225.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.2 12.95,29.97 look 183.0,47.8 -5.0 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←3.79%(10.82%) | -23 (連6賣) 1.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.47,20.49 (1.13,1.36,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% -10.01% -15.15% -24.51% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.71%(-9.86%) | -4 (連3賣) 0.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 10.49% 44.37% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.03←53.12(-18.99%) 33.83←21.7(55.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←1.13 (+27.43%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.29 (+11.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.51←14.5 (+6.97%) Q4←Q3 連6升 15.51←12.2 (+27.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.14 (+6.97%) Q4←Q3 第1升 2.49←1.5 (+27.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.39←9.15 (+2.62%) Q4←Q3 連3升 9.39←8.01 (+17.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.83←103.82 (-1.92%) Q4←Q3 第1降 101.83←100.23 (+1.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.96←80.43 (-1.92%) Q4←Q3 第1降 77.96←80.04 (-2.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.04 (-11.54%) Q4←Q3 連2降 0.92←0.74 (+24.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.88 (-3.41%) Q4←Q3 連2降 0.85←0.67 (+26.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.22←31.57 Q4←Q3 連2降 30.22←32.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.08←14.73 Q4←Q3 第1升 16.08←12.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←13.79 Q4←Q3 連2降 11.49←10.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.52←5.35 Q4←Q3 連2降 4.52←4.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.78 Q4←Q3 連2降 2.29←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 華孚 113年4月營收5.90億、年增20.71% 113/05/02 華孚自結前4月合併營收21.51億元，年增18.05% |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】新聞稿-華孚113年4月自結合併營收為新台幣5.90億元 113/05/02 《業績-電週邊》華孚4月營收為5.90億元，年增20.71% 113/05/02 【公告】華孚 2024年4月合併營收5.9億元 年增20.71% 113/04/30 【公告】華孚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 華孚 3月每股賺0.36元 113/04/15 華孚公布3月獲利年減26% 每股盈餘0.36元 113/04/15 電動車市競爭轉烈，華孚股價跌破百元大關創低，3月獲利年減逾26% 113/04/15 《電週邊》華孚3月每股盈餘0.36元 113/04/15 【公告】係因華孚有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/02 《電週邊》華孚3月營收創新高 車用產品貢獻9成 113/04/02 《電週邊》華孚3月營收5.56億元 年增13% 113/04/02 【公告】華孚113年3月自結合併營收為新台幣5.56億元 113/04/02 《業績-電週邊》華孚3月營收為5.56億元，年增13.22% 113/04/02 【公告】華孚 2024年3月合併營收5.56億元 年增13.22% 113/03/18 【公告】華孚代重要子公司昆山華復精密金屬有限公司總經理變動 113/03/12 【公告】華孚調整現金股利配息率 113/03/04 華孚2月營收4.75億元續創同期新高，Q1業績不看淡，去年EPS 4.17元創高 113/03/04 長假干擾，華孚2月營收月減10.49％ 113/03/04 《業績-電週邊》華孚2月營收為4.75億元，年增8.19% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.7 | 352.24 | 284.54 | 317.01 | 246.08 | 最低殖利率 | 1.7% | 163.792 | 78.81 | 147.413 | 60.93 | 最高淨值比 | 1.59 | 32.61 | -64.4 |
| 平均 本益比 | 28.03 | 220.88 | 141.14 | 195.27 | 113.18 | 平均殖利率 | 2.35% | 128.3 | 40.07 | 115.47 | 26.06 | 平均淨值比 | 1.36 | 27.89 | -69.55 |
| 最低價 本益比 | 11.36 | 89.52 | -2.27 | 73.53 | -19.73 | 最高殖利率 | 3.0% | 92.815 | 1.33 | 83.534 | -8.81 | 最低淨值比 | 1.13 | 23.18 | -74.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 183.0 | 34.3 | 43.98 | 8.24 | 1.68 | 0.92% | 4.9% | 9.76 | 2.26 |
| 111 | 47.8 | 27.3 | 28.56 | 16.31 | 0.7 | 1.46% | 2.56% | 3.21 | 1.59 |
| 110 | 38.8 | 15.3 | 45.38 | 17.9 | 0.3 | 0.77% | 1.96% | 2.83 | 1.09 |
| 109 | 21.0 | 6.71 | 6.24 | 1.99 | 0.6 | 2.86% | 8.94% | 1.62 | 0.68 |
| 108 | 18.55 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.8 |
| 107 | 21.45 | 14.35 | 24.64 | 16.49 | 0.5 | 2.33% | 3.48% | 1.64 | 1.1 |
| 106 | 24.3 | 15.35 | 56.5 | 35.69 | 0.3 | 1.23% | 1.95% | 1.72 | 1.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | -0.76% 4052(-65.74%) | 4.69% 4560(-69.56%) | -10.2% 4285(-67.61%) | -9.75% 4234(-67.21%) | -23.03% 5257(-73.6%) | -5.37% 10990(-87.37%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.6 | 92.23↘ | 92.46↘ | 90.31↗ | 89.16↘ | 90.84↘ | 93.52↘ | 100.76↘ | 101.79↘ | 105.29↘ | 105.8↘ | 107.96↘ | 118.15↘ | 121.34↘ | 117.95↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.93% | 1.43% | 2.74% | 0.84% | -2.05% | -9.09% | -10.01% | -13.0% | -13.42% | -15.15% | -22.47% | -24.51% | -22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.3 | 95.0 | 83.9 | 99.1 | 102.0 | 102.5 | 105.0 | 102.5 | 114.5 | 121.5 | 122.0 | 161.0 | 97.3 | 71.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 548.73% | -19.0% | 212.0% | -4.0% | 93.0% | -7.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
| ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
| 本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
| 自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
