收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.7 (2.39%) 1162張 (+182.96%) 656張 1021張 1716張 季線下 ↗70.82 ↗69.11 ↘70.37 ↘70.99 ↘72.74 ↘77.54 1162張 1.14倍 |
4.01% -3.58% -19.04% -29.42% -47.7% |
11.5~13.8 |
219.06 (201.33%) 72.7 |
N/A 1.03 |
N/A 、Y! |
19.40億 141.04億 |
25.07% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-07-10 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.04,5.78 (10.9,27.8,44.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.93←46.54(-9.91%) 32.55←23.89(36.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (3.83%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-60.27%) 23-07-14 16.8 (332.74%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.55 -2.54 11.9 4.68億(8月) | 6.86 -6.32 14.59 4.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 73.2 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.6% -128 10 0 20.04%←20.83%(-3.79%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 101.43(39.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 74.77,58.53 76.6,70.6 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,16%,16%,-3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.44 34.62,27.26 up 76.6,59.2 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.15 13.39,9.6 up 183.0,47.8 -7.74 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.46%(-93.48%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.32,21.9 (1.13,1.36,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% -6.24% -13.43% -27.37% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.63%←3.93%(68.7%) | 249 (連2買) 21.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.69% 10.52% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.41%(29.27%) | -9 (連2買轉賣) 0.77% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←1.43 (-27.97%) Q2←Q1 連2降 1.03←1.17 (-11.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.63←15.56 (+6.88%) Q2←Q1 連8升 16.63←14.35 (+15.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.57←2.09 (+6.88%) Q2←Q1 第1升 2.57←2.37 (+15.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.25←9.93 (+13.29%) Q2←Q1 連5升 11.25←8.39 (+34.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.45←105.5 (-1.0%) Q2←Q1 第1降 104.45←99.98 (+4.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.79←76.65 (-1.0%) Q2←Q1 第1升 84.79←76.29 (+11.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.05 (-0.95%) Q2←Q1 第1降 1.04←1.17 (-11.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.75 (+18.67%) Q2←Q1 第1升 0.89←0.96 (-7.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.64←26.29 Q2←Q1 第1升 31.64←32.56 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.45←13.43 Q2←Q1 第1升 15.45←16.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←13.02 Q2←Q1 第1降 12.13←15.63 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.89←5.09 Q2←Q1 第1降 4.89←6.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.25←2.39 Q2←Q1 第1降 2.25←3.47 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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公告 | 113/09/20 華孚擬現增580萬股案,認股基準日調整為10/26等事宜 |
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新聞 | 113/09/20 《電週邊》華孚調整113年現增認股基準日為10月26日 113/09/02 華孚 8月營收年、月雙減 113/09/02 連四降,華孚8月營收年增率首翻負,Q3業績不妙,現增案延後 113/09/02 【公告】華孚113年8月自結合併營收為新台幣4.68億元 113/09/02 【公告】華孚 2024年8月合併營收4.68億元 年增-5.56% 113/09/02 《業績-電週邊》華孚8月營收為4.68億元,年減5.56% 113/08/13 《電週邊》華孚H1每股獲利2.09元 現增申請延長募集至12月 113/08/12 【公告】新聞稿-華孚113年上半年度稅後淨利新台幣4.04億元,每股稅後盈餘2.09元 113/08/02 《電週邊》華孚前7月營收年增14.6% 不敵台股巨震破5日線 113/08/02 【公告】華孚113年7月自結合併營收為新台幣4.80億元 113/08/02 《業績-電週邊》華孚7月營收為4.80億元,年增6.87% 113/08/02 【公告】華孚 2024年7月合併營收4.8億元 年增6.87% 113/08/02 【公告】華孚113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 《電週邊》華孚現金增資募集 獲金管會核准延長3個月 113/07/31 【公告】華孚申請延長現金增資之募集期間業經金管會核准 113/07/28 股市行情動盪 科技廠籌資受衝擊 113/07/26 【公告】華孚決議暫停113年現金增資相關作業暨申請延長現金增資募集期間 113/07/03 華孚連年增建新廠,將增資580萬股,訂價66元,募集3.82億元銀彈 113/07/03 【公告】華孚訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜【補充發行價格暨代收股款及存儲價款機構】 113/07/03 《電週邊》華孚現金增資發行價 每股66元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華孚 | 4.01% 656(77.14%) | 8.67% 619(87.52%) | -3.58% 1021(13.83%) | -19.04% 1716(-32.29%) | -29.42% 2447(-52.51%) | -47.7% 4688(-75.21%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.7 | 71.27↗ | 70.82↗ | 69.11↗ | 70.37↘ | 70.99↘ | 71.23↗ | 72.74↘ | 77.54↘ | 81.79↘ | 81.93↘ | 83.98↘ | 94.46↘ | 100.09↘ | 104.46↘ |
乖離率 | 2.01% | 2.65% | 5.19% | 3.31% | 2.41% | 2.06% | -0.05% | -6.24% | -11.11% | -11.27% | -13.43% | -23.04% | -27.37% | -30.4% |
均線開始 轉折價位 | 70.4 | 68.9 | 66.2 | 73.8 | 74.4 | 71.8 | 89.3 | 90.2 | 84.8 | 81.7 | 103.5 | 123.5 | 136.5 | 125.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華孚 | 548.73% | -37.0% | 212.0% | -4.0% | 93.0% | -7.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 | -20.05 |
ROE | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 | -24.86 |
本業收入比 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 | 86.42 |
自由現金流量 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 | -4.46 |
利息保障倍數 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 | -12.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標